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【独家】中央政治局会议提出扩大内需,稳定市场!(附股)

中国中投证券 2018-04-25 21:51:21
摘要
今日看市受隔夜美股大跌等因素影响,今日沪深两市缩量震荡整理,个股明显分化。截止收盘,上证综指跌0.35%,深证成指跌0.09%,中小板涨0.00%,创业板涨0.69%,两市成交额4193亿元,比前一交...

今日看市

受隔夜美股大跌等因素影响,今日沪深两市缩量震荡整理,个股明显分化。截止收盘,上证综指跌0.35%,深证成指跌0.09%,中小板涨0.00%,创业板涨0.69%,两市成交额4193亿元,比前一交易日成交额减少329亿元左右。板块上,医药医疗、通信、软件等涨幅靠前,而半导体、煤炭、保险等表现落后。


消息速递

外围方面,受美国十年期国债收益率走高的影响,美股隔夜出现大跌,道指下挫425点。


国内方面,国务院办公厅印发《2018年政务公开工作要点》,部署全国政务公开年度重点工作,聚焦深入推进供给侧结构性改革等重大部署和防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战等。


国新办就2017年中国知识产权发展状况有关情况举行发布会,国家知识产权局局长申长雨表示,将从以下四个方面着手,进一步加大知识产权保护的力度。


行业方面,国新办举行2018年一季度工业通信业发展情况举行发布会。工信部新闻发言人陈因表示,集成电路产业发展,要加快推动核心技术的突破,加强国际间产业的合作,集成电路发展基金正在进行第二期募集资金。


央行本轮定向降准于4月25日实施,短线资金面有所缓和。


操作策略

综合来看,中央政治局会议提出扩大内需,利于稳定市场预期,而资金面缓和也利于市场平稳,但外围的扰动因素如贸易争端、美联储加息等仍在,市场仍可能会反复。预计大盘维持震荡格局,个股有所分化。操作上,适当调仓换股,对前期涨幅偏大的题材股保持审慎,同时关注业绩向好或有政策预期的品种,如医药医疗、家电、软件等板块。


个股雷达及荐股跟踪

华宇软件(300271)

主营发展稳健,AI+大数据助力竞争力加强。可逢低关注。


公司战略布局清晰,经营状况良好。公司重点布局“法律服务”、“食品安全”、“教育信息化”三大细分领域,积极利用大数据、人工智能、自主可控等新技术,深耕行业应用市场。公司一直是法律信息化龙头企业,2017年全年法律科技实现收入16.92亿元,同比增长19.38%。公司继续扩展目标客户群体,目前已完整覆盖法院、检察院等法律机关,并扩展至商业服务领域,市场空间将从单一面向法院每年几十亿扩展至面向法律机关的每年数百亿市场。公司在法律人工智能技术的研发投入持续加大,发布法律大数据平台“睿元”、法律人工智能平台“睿核”;公司创新方案也得到加速部署,此前发布的面向智慧法院的“睿审”已在十余个省市进行部署和应用,面向智慧检务的“晓督”系列产品和解决方案已在多地落地,元典律师平台上线以来用户稳健增长,平台数据价值已达20亿元。随着新技术的应用和创新方案的加速部署,公司法律科技竞争力进一步提升。公司通过并购联奕科技顺利切入教育信息化领域。教育信息化客户范围增加,龙头地位稳固。


推荐人:刘志刚


恒瑞医药(600276)

抗癌创新药开辟公司成长新起点。


恒瑞医药是我国肿瘤药行业的龙头企业,公司从仿制药起家,在稳固经营的基础上开发创新药,我们预计随着未来公司创新药的集中上市,公司业绩还将快速增长。恒瑞医药产品线主要分布在:抗肿瘤药、麻醉药、造影剂、心脑血管、糖尿病、抗生素等。其研发实力在国内医药企业中处于领先地位,产品也逐步形成品牌优势。其中麻醉药、造影剂、心脑血管、糖尿病、抗生素是传统常规类药品,是公司的现金牛。抗肿瘤药则是公司医药产品中的成长品,抗肿瘤药销售已连续 7 年在国内排名第一,市场份额达 12%以上。未来公司将加大抗肿瘤药的研发投入,未来前景看好。


推荐人:李勤


万和电气(002543)

内燃气热水器行业龙头,业绩稳定增长,逢低布局。


公司是国内燃气热水器行业龙头,一直围绕厨卫电器主业发展,在壁挂炉上也是国内著名品牌。2017年公司实现内销收入40.96亿元,同比增长26.81%,其中电子商务实现销售收入9.0亿元,同比增长58.08%。受北方煤改气政策拉动,2017年公司壁挂炉业务实现销售收入为6.80亿元,同比增长165.5%,其中高端冷凝产品销售占比约20%,产品销售结构显着提升。随着天然气管道铺设及天然气供应加强,未来我国燃气热水器内销量有望继续保持近两位数增长,公司作为燃气热水器龙头品牌受益该趋势,热水器销售规模与市占率有望进一步提升,根据中怡康的数据,公司2017年度燃气热水器零售量份额已连续十四年行业排名第一,且在各级市场份额均取得领先。2017年公司实现外销收入23.43亿元,同比提升41.4%,收入比重提升至35.9%。公司预计2018年上半年归母净利润:24,578.80至30,990.66;变动幅度:15.00%至45.00%,可逢低布局。


推荐人:赖勇全



荐股跟踪及操作建议

股票简称及代码

推荐日期

累计涨幅(%)

操作建议

陕西煤业(601225)

2017-1-11

61%

供给侧改革盈利恢复,可继续持有

科大讯飞(002230)

2017-3-6

81%

人工智能潜力大,可继续持有

中国平安(601318)

2017-1-13

88%

优质低估值蓝筹,可继续持有

水井坊(600779)

2017-1-25

127%

估值修复基本完成,2017年11月23日已减仓

山西汾酒(600809)

2017-1-6

117%

估值修复基本完成,2017年11月22日已减仓

注:“累计涨幅”指首次推荐日至今日的期间累计涨幅。以上个股当前操作建议仅供参考,投资者可根据个人风格和持仓股票收益情况酌情操作。


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投资建议,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。

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