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4月11日推荐的新安股份创阶段新高,双龙头助力股价长期上涨!

神光财经 2018-05-03 17:51:20
摘要
4月11日神光宏海给大家详细介绍了新安股份(600596),最近几个交易日公司股价一直在创阶段新高,在最近大盘走势十分低迷的情况下,公司股价走势能如此强劲,足够说明公司很多资金都看好公司未来的发展。公...

4月11日神光宏海给大家详细介绍了新安股份(600596),最近几个交易日公司股价一直在创阶段新高,在最近大盘走势十分低迷的情况下,公司股价走势能如此强劲,足够说明公司很多资金都看好公司未来的发展。公司作为国内有机硅与草甘膦两个行业的龙头企业,公司在有机硅与草甘膦涨价的行情大幅受益,并且涨价趋势还将有望持续,下面神光宏海就给大家再次介绍一下公司的基本情况。

一、基本面分析:

1. 业绩高速增长,毛利率稳步提高

从下面四主数据我们可以看出,公司2018年第一季度营业收入为26.64亿元,同比增长43.72%,净利润为2.59亿元,同比增长315.5%,公司毛利率较去年同期提高了5.3个百分点,且最近两年公司毛利率都在稳步提升,2017年净资产收益率为12.51%,从公司的净资产收益率我们可以发现公司的盈利能力有所提高,但是还有很大的上涨空间,以及从一季度净利润增长情况来看,公司目前业绩处于高速增长阶段,且业绩有望持续增长。


2. 有机硅和草甘膦双龙头,一体化优势和协同效应显著。

新安股份目前拥有有机硅单体产能 34 万吨/年,占全国总产能的 12%,是国内有机硅行业龙头;拥有草甘膦产能8万吨/年,占全国总产能的11.4%,是国内最大的草甘膦生产企业。公司围绕有机硅单体合成,搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链,有效实现成本控制,提升综合竞争力。公司在有机硅和草甘膦的生产中实现资源循环利用,将草甘膦副产物氯甲烷用于有机硅生产,同时又将有机硅副产物盐酸回收精制后用于草甘膦生产,协同效应强竞争优势显著。

3. 有机硅供不应求,全产业链涨价趋势已成。

成本端的支撑、产能增速放缓以及需求的强劲增长推动有机硅行业反转。金属硅与煤价上涨推高有机硅成本;2019年6 月以前全球未有新的产能投产,全球企业开工率目前维持在极限的 90%左右;未来几年全球有机硅需求增速将保持 6%左右。我们预计 2018 年全球有机硅单体消费量将达 510 万吨,相较于全球有效产能 483.5 万吨,将出现约 30 万吨的供给缺口。

春节后随着开工旺季的到来,有机硅 DMC 价格已由节前 29000 元/吨上涨到 31000-32000 元/吨,且涨价幅度和频率亦有加速之势;由于终端需求的强力支撑,有机硅下游产品亦纷纷提价,国际巨头德山、迈图、陶氏在三月份纷纷对终端产品提价 5%-15%不等。由此,我们预计随着供需的进一步紧张,有机硅产品价格继续上涨将是大概率事件。

4. 上下游产业链完整,公司将充分受益有机硅景气周期。

公司有机硅上下游产业链完整,上游生产原料金属硅粉的自给率达 85% 以上,另有 30%的氯甲烷来自于草甘膦的副产物,成本优势明显;中游拥有有机硅单体权益产能 29 万吨,并计划于 2019 年底建成 15 万吨产能,建成后将是国内最大的有机硅生产企业;下游拥有硅橡胶等四大产品,将最大程度受益于行业景气。我们预计 DMC 每涨价 1000 元/吨,公司(DMC 产能以 14 万吨计)净利润将增厚约 1 亿元。

二、技术面分析:

从新安股份日K线走势图中我们可以看出,股价已经放量突破前期高点,主升浪已经确立,从估值以及公司与行业的发展前景来看,公司业绩还有很大的提升空间,公司股价大方向还将继续上涨。但由于短期股价涨幅较大,有回调的风险,所以大家可以轻仓参与,一旦回调就加仓,继续上涨就高位止盈,等下次机会来临时再介入。


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