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【大宗周评】黄金价格连续第三周下跌

中金网--Melo 2018-05-05 19:31:13
摘要
【一周综述】整体来看,本周大宗市场表现乏善可陈。黄金方面,周五金价小幅上涨,但连续第三周下跌。虽然,美国4月非农就业报告表现差强人意,但金价从中受益程度有限。专家认为,非农报告表现不及预期,使得美联储...

【一周综述】

整体来看,本周大宗市场表现乏善可陈。

黄金方面,周五金价小幅上涨,但连续第三周下跌。虽然,美国4月非农就业报告表现差强人意,但金价从中受益程度有限。专家认为,非农报告表现不及预期,使得美联储无需更激进加息。但是,美联储整体收紧货币政策的走向并不会因此转变。

原油方面,本周两油价格纷纷收涨。究其原因,主要有二:第一,伊朗核协议危机的担忧情绪日益加重,第二,中东原油供应可能出现大幅下降的风险。

【黄金】

【事件回顾】

1、美联储一句话改变市场行情 黄金拉升美元急挫40

北京时间周四(5月3日)凌晨2:00,美联储一致决定在5月将联邦基金利率目标区间维持1.50%-1.75%,符合市场预期。但其删除的一句话令美元指数一度跳水近40点,但很快收复失地,并创下2018年以来新高。

2、金银比仍未退居“分水岭”下方 做空的机会来了?

根据法国兴业银行的测算,自1996年以来,若在金银比到达80时,做空金银比,那么4周下来收益率为正的概率高至91.7%,平均收益率为6.9%,6周后,平均收益率为8.1%。目前,自2018年2月以来,金银比已多周位于80大关上方,因而高度关注做空金银比的机会不失为良好选择。

3、黄金反弹希望被平淡非农点亮 中东局势走向亦值得关注

周五(5月4 日)金价小幅上涨,但连续第三周下跌。虽然,美国4月非农就业报告表现差强人意,但金价从中受益程度有限。专家认为,非农报告表现不及预期,使得美联储无需更激进加息。但是,美联储整体收紧货币政策的走向并不会因此转变。美国COMEX 6月黄金期货实盘价格周五收盘上涨2.0美元,涨幅0.2%,报1314.70美元/盎司。

4、前美国政坛大佬:股市恐崩跌50%!买入黄金吧

前德州共和党众议员Ron Paul建议投资者买入黄金,以保护自己不受股市大幅回调的影响。Paul周二在接受CNBC采访时,随着美国债务危机的加剧,他预计股市将大跌。

【分析点评】

本周金价连续第三周下跌。不过,分析师认为,目前黄金仍在一定范围内处于牛熊拉锯战中。

在美国就业报告月度发布之前,周五早些时候黄金交易价格基本持平,价格行为表明,交易自年初以来,黄金多头和空头一直处于拉锯战中,支撑在1300美元,阻力位在1360美元。虽然地缘政治紧张局势和总体不确定性支撑多头,但熊市从美国加息预期中获得不断的启发。随着美元大幅升值,本周黄金价格接近1300美元的支撑位,拉锯战有可能即将结束。

另外,投资者对黄金的热情似乎有所下滑,本周黄金ETF持仓终止了4月以来的升势,转为下跌,据彭博跟踪的数据,本周黄金ETF持仓减少10.5吨,而4月份则增加了60吨,是自2017年2月以来的最多的月份。白银ETF也流出52吨。

目前从技术上看,金价已走出1300-1305的关键区域,其中包含200日均线及斐波那契回撤位水平,金价若能成功企稳在1310美元/盎司上方,有望止跌回升;即期支撑位是1310及1300;下一阻力看向200日均线1320美元,更进一步阻力1330以及1340美元及年内高位1366美元。

展望后市,在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有12人,或67%认为下周黄金将会上涨,有4人即22%认为下周黄金将会下跌,2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有809人参与了调查,有557人,或69%认为下周黄金将会上涨,有183人即23%认为下周黄金将会下跌,69人或9%认为黄金将会盘整。

【原油】

【事件回顾】

1、美国上周API原油库存增343万 原油短线快速下挫后回升

北京时间5月2日凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至4月27日当周API原油库存增加343万桶,预期为增加126.7万桶。汽油库存增加160.2万桶,预期为减少42.4万桶。精炼油库存减少408.3万桶,预期为减少133.3万桶。数据公布后,美布两油短线快速下挫后回升,WTI原油现报67.5美元/桶,日内跌幅1.59%,布伦特原油现报73.36美元/桶,日内跌幅1.73%。

2、美元激荡叠加EIA意外!伊朗核威胁逼近

周四亚盘,美油交投清淡,油价小幅震荡。尽管数据显示原油和汽油供应连续第二周出现增长,但原油价格仍徘徊于3年半高位。

3、高盛看好油价!周期尾声的商品表现最好

周二,高盛大宗商品策略主管Jeff Currie在的报告中提到,商品会是2018年表现最好的资产。“持有商品的策略需求,很少会比现在还要更强。”

【分析点评】

截止到中金网发稿,美国WTI原油本周上涨2.38%。布伦特原油本周上涨1.46%。针对此,分析师解释称,虽然美国石油活跃钻井数大幅增加,但伊朗核协议危机的担忧情绪日益加重,中东原油供应可能出现大幅下降的风险令油价受到强劲提振。

澳新银行分析师Daniel Hynes和Soni Kumari表示,到今年年底,布伦特原油价格可能会达到80美元,并将近期的力度归结于地缘政治风险上升和全球供应趋紧。他们在给客户的报告中写道:“我们预计市场将在2018年下半年进一步收紧。”

投资者担心,对伊朗的制裁可能会削减石油供应。

特朗普曾表示,除非欧洲盟友在5月12日之前纠正国际协议中的“可怕缺陷”,否则他将拒绝延长美国对这个产油国的制裁。

能源对冲基金Again Capital创始合伙人John Kilduff表示,交易员们似乎在周末之前对石油合约持乐观态度。他说:“人们对伊朗局势感到非常紧张。你不能做空。”

本周四,伊朗外交部长表示,美国要求修改2015年与世界大国达成的核协议的要求是不可接受的,特朗普设定的让欧洲人“解决”该协议问题的最后期限渐行渐近。

欧洲大国仍希望在下周向特朗普提出一项拯救伊朗核协议的计划。但是,如果美国总统威胁撤出,他们也开始着手保护欧盟与伊朗的商业关系。

伦敦经纪公司PVM Oil Associates分析师Stephen bren诺克称,美国将退出该协议,且避免延长制裁措施的预期,使这两种原油价格都保持在接近三年的峰值水平。"

伊朗在2016年1月恢复了作为主要石油出口国的角色,当时国际社会解除了对伊朗的制裁,以换取对伊朗核计划的限制。

除了安全方面的担忧,美国原油供应的增长也限制了价格上涨。二叠纪页岩盆地的产量飙升速度超过了管道容量,而当地炼油问题加剧了该地区的供应过剩。

周四,位于米德兰的西德克萨斯中质原油价格连续第4天下跌,跌至三年半以来的最低点。米特兰的WTI原油价格低于基准期货14美元之多。

贝克休斯公布大的数据显示,美国石油钻井平台数量连续第5周上升,价格几乎没有变化。美国油田作业的钻井平台数量在上周增加了9座,达到834座。



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