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又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%

证券之星 2020-02-14 09:01:22
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

春节后首批科创主题基金获批!

2月12日下午,多位业内人士向记者透露,目前多家基金公司已经收到科创主题基金注册批复的通知,建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金刚刚拿到批文。

上述四只获批基金已经是第五批科创主题基金,也是2020年以来首批拿到“准生证”的科创主题基金。

表1:新年首批拿到批文的科创主题基金情况

今年首批4只科创主题基金获批

据记者了解,目前建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批,多家公司透露批文日期为2月7日。

上述四只基金名称分别是:建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合基金、国联安科创板3年封闭运作灵活配置混合型基金、国寿安保科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金。

从基金托管人看,四只产品分别在工商银行、建设银行、农业银行、民生银行等基金代销能力较强的银行托管,叠加科技主题基金近期备受市场追捧,若未来基金在相近档期发行,有可能再度引发科创基金的销售大战。

从基金募集申请核准进度看,上述四只科创主题基金皆于去年上半年递交申请材料,在当年3-6月分别获得受理,并在近日正式拿到基金注册批复的“准生证”。

据悉,去年4、5、6、12月份,已经陆续有7只、5只、6只、11只科创主题基金获批,加上此次获批基金后,累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批,科创主题基金“家族”不断扩容,也在科创板投资领域不断壮大专业的机构投资者的队伍。

由于科技类主题在市场火热,该类型基金赚钱效应突出,且科创主题基金悉数设置10亿元募集上限,不少科创主题基金在发行时“一日售罄”,平均认购户数多达20万户,不少基金单日募集规模超过百亿元,以较低的比例配售才能获得基金份额,该类型基金也成为近一年来最为火热的“爆款产品”。

最牛基金七个月暴赚75% 赚钱效应突出

从科创主题基金的业绩来看,已经成立的科创主题基金业绩可圈可点。

截至2月11日净值更新,18只科创主题基金(A、C份额合并计算)成立以来平均收益率高达35.45%。

其中,收益率最高的南方科技创新A,自去年5月6日成立至今7个月爆赚75.87%,位居科创主题基金业绩首位,易方达科技创新、华夏创新收益率皆超过50%,分列二、三位,嘉实科技创新、富国科技创新、富国科创主题3年等基金收益率也超过了40%,体现了很好的赚钱效应。

值得注意的是,本次新获批的科创主题基金,都是3年封闭运作的基金,具有较长的封闭期。

而从目前已经成立的12只封闭运作的科创基金业绩看,该类型基金自成立以来平均收益率也高达26.96%。

多位业内人士认为,虽然封闭式运作的基金比开放式基金难卖,但由于基金规模稳定,基金经理可以避免频繁申赎导致的仓位变化,可以获取更好的中长期收益。

北京一位中型公司绩优基金经理表示,基金封闭运作可能对投资者流动性有一定的限制,但封闭运作对投资却大有裨益,一是可以避免投资者频繁交易,通过长期持有获取长期投资价值;二是有利于基金规模稳定,基金经理可以从容实现投资计划,长期来看有利于实现投资者利益的最大化。

他说,“很多投资者没有意识到短期交易的问题,包括择时的错误、频繁交易的摩擦成本和耗费的时间精力等,大多数权益类基金长期持有三年以上赚钱概率很高的,封闭运作的基金有利于实现基金公司和投资者长期利益的一致。”

事实上,在近期科技股行情的演绎下,科创主题基金也备受市场青睐,频频上演“一日售罄”的热销局面。

截至2月12日,第四批获批的11只科创主题基金已经陆续有5只产品完成发行,4只基金成立,广发、银华、鹏华、招商基金等旗下科创基金皆取得不俗的首募成绩单,都完成了首募10亿元的募集上限。

2月13日,建信科创主题混合基金也将在建行、交行、蚂蚁财富、京东金融等渠道发行,有望再度掀起一波科创主题基金的销售热潮。

4家获批公募科技股投资各有特色

此次获批的四家基金公司,在科技股投资、布局方面各有特色,各家公司皆看好科技股投资的未来前景。

建信基金表示,建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型基金已于近期获批。该基金将聚焦科技创新领域,在封闭运作期内,投资于科创主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,并将布局科创板,积极把握战略配售机会。公司已成立科创板投研团队,由姚锦牵头,横跨权益、固定收益和专户投资三大板块,成员既有多年管理信息、科技等主题基金的基金经理,也有专业研究TMT、医药等方面的行业研究员,投研经验丰富,实现了科创板重点关注领域全覆盖。

关于科创相关行业投资机会,建信基金认为疫情的短期影响不会改变经济发展的根本规律和资本市场中长期的向好趋势。科技板块的机会主要来自四个方面:一是国家战略层面的支持,科技强国战略带来的创新链、产业链、资金链、政策链改革等在同步推进中。二是以5G为代表的的新一轮科技周期革 命引领新一轮发展浪潮。5G的发展将加速传统行业转型,带动云计算、通信网络及智能终端等相关产业链发展。三是科创板首年平稳运行,实验田效用凸显。绝大多数企业实现盈利。四是北上资金加速流入科技板块,重点标的多家机构调研。

浦银安盛基金也表示,浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金于日前获批,以科创板为主的科技股投资将是新基金的重要投资方向,科创板重点支持的新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等产业都是我们看好的代表行业,代表了我国宏观经济转型的大趋势。我们认为行业未来都会有相当好的表现。

浦银安盛基金称,浦银安盛基金在科技成长领域深耕多年,而科创板参与门槛较高,普通个人投资者在判断公司价值的时候可能缺乏估值定价和研究资源,面临估值分歧、股价大幅波动等风险,可以通过专业机构投资者如公募基金等参与投资。

国寿安保基金总经理左季庆也表示,设立科创板不仅是资本市场的一次重大的“增量改革”,更是落实国家创新驱动和科技强国战略、加快实体经济新旧动能转换速度、推动中国从制造大国向制造强国转变的“关键一环”。

他认为,科技创新具有投入大、周期长、风险高等特点,离不开长期资本的引领和催化。科创板及其蕴含的一系列制度改革,对于促进科技和资本的融合、加速创新资本的形成和有效循环,具有至关重要的作用。

在科技股投研布局方面,国联安基金专门成立了科创板研究小组,小组成员包括常务副总经理、权益投资部总经理、研究部副总经理、权益投资部副总监、基金经理、行业研究员等共计10人,占整个投研团队比例近1/3,持续密切跟踪科创板上市公司。投资人员具备相关行业的投资经历及能力,研究员主要由医药生物、电子、通信、机械设备等行业研究员构成,致力于打造专业、专注的团队。

国联安基金不仅提供了优秀的团队支持,在产品线上,科技三剑客(国联安科技动力、国联安优选行业、国联安半导体ETF及联接基金)覆盖主动管理与被动指数型基金,一方面充分发挥主动型基金优势,精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股;一方面紧密跟踪中证半导体指数,聚焦产业链龙头企业。主动与被动密切配合,有利于投资者便捷的把握整体科技板块的投资机会。

据悉,国联安科技动力和国联安优选行业混合的基金经理是被誉为TMT捕手的潘明,拥有十年以上投资经验,预计新获批的科创主题基金也将由潘明管理。他专注挖掘科技行业的阿尔法,遵循趋势判断与行业精选相结合的原则,偏好具有核心竞争力、基本面能支撑长期驱动的优质公司,致力于充分发挥自己在TMT方面的独特优势与高度确定性,来应对市场的不确定性。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐一:又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%

春节后首批科创主题基金获批!

2月12日下午,多位业内人士向记者透露,目前多家基金公司已经收到科创主题基金注册批复的通知,建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金刚刚拿到批文。

上述四只获批基金已经是第五批科创主题基金,也是2020年以来首批拿到“准生证”的科创主题基金。

表1:新年首批拿到批文的科创主题基金情况

今年首批4只科创主题基金获批

据记者了解,目前建信、国联安、国寿安保、浦银安盛基金旗下各有一只3年封闭运作的科创主题基金正式获批,多家公司透露批文日期为2月7日。

上述四只基金名称分别是:建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合基金、国联安科创板3年封闭运作灵活配置混合型基金、国寿安保科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金。

从基金托管人看,四只产品分别在工商银行、建设银行、农业银行、民生银行等基金代销能力较强的银行托管,叠加科技主题基金近期备受市场追捧,若未来基金在相近档期发行,有可能再度引发科创基金的销售大战。

从基金募集申请核准进度看,上述四只科创主题基金皆于去年上半年递交申请材料,在当年3-6月分别获得受理,并在近日正式拿到基金注册批复的“准生证”。

据悉,去年4、5、6、12月份,已经陆续有7只、5只、6只、11只科创主题基金获批,加上此次获批基金后,累计已经有26家基金管理人旗下34只科创主题基金获批,科创主题基金“家族”不断扩容,也在科创板投资领域不断壮大专业的机构投资者的队伍。

由于科技类主题在市场火热,该类型基金赚钱效应突出,且科创主题基金悉数设置10亿元募集上限,不少科创主题基金在发行时“一日售罄”,平均认购户数多达20万户,不少基金单日募集规模超过百亿元,以较低的比例配售才能获得基金份额,该类型基金也成为近一年来最为火热的“爆款产品”。

最牛基金七个月暴赚75% 赚钱效应突出

从科创主题基金的业绩来看,已经成立的科创主题基金业绩可圈可点。

截至2月11日净值更新,18只科创主题基金(A、C份额合并计算)成立以来平均收益率高达35.45%。

其中,收益率最高的南方科技创新A,自去年5月6日成立至今7个月爆赚75.87%,位居科创主题基金业绩首位,易方达科技创新、华夏创新收益率皆超过50%,分列二、三位,嘉实科技创新、富国科技创新、富国科创主题3年等基金收益率也超过了40%,体现了很好的赚钱效应。

值得注意的是,本次新获批的科创主题基金,都是3年封闭运作的基金,具有较长的封闭期。

而从目前已经成立的12只封闭运作的科创基金业绩看,该类型基金自成立以来平均收益率也高达26.96%。

多位业内人士认为,虽然封闭式运作的基金比开放式基金难卖,但由于基金规模稳定,基金经理可以避免频繁申赎导致的仓位变化,可以获取更好的中长期收益。

北京一位中型公司绩优基金经理表示,基金封闭运作可能对投资者流动性有一定的限制,但封闭运作对投资却大有裨益,一是可以避免投资者频繁交易,通过长期持有获取长期投资价值;二是有利于基金规模稳定,基金经理可以从容实现投资计划,长期来看有利于实现投资者利益的最大化。

他说,“很多投资者没有意识到短期交易的问题,包括择时的错误、频繁交易的摩擦成本和耗费的时间精力等,大多数权益类基金长期持有三年以上赚钱概率很高的,封闭运作的基金有利于实现基金公司和投资者长期利益的一致。”

事实上,在近期科技股行情的演绎下,科创主题基金也备受市场青睐,频频上演“一日售罄”的热销局面。

截至2月12日,第四批获批的11只科创主题基金已经陆续有5只产品完成发行,4只基金成立,广发、银华、鹏华、招商基金等旗下科创基金皆取得不俗的首募成绩单,都完成了首募10亿元的募集上限。

2月13日,建信科创主题混合基金也将在建行、交行、蚂蚁财富、京东金融等渠道发行,有望再度掀起一波科创主题基金的销售热潮。

4家获批公募科技股投资各有特色

此次获批的四家基金公司,在科技股投资、布局方面各有特色,各家公司皆看好科技股投资的未来前景。

建信基金表示,建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型基金已于近期获批。该基金将聚焦科技创新领域,在封闭运作期内,投资于科创主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,并将布局科创板,积极把握战略配售机会。公司已成立科创板投研团队,由姚锦牵头,横跨权益、固定收益和专户投资三大板块,成员既有多年管理信息、科技等主题基金的基金经理,也有专业研究TMT、医药等方面的行业研究员,投研经验丰富,实现了科创板重点关注领域全覆盖。

关于科创相关行业投资机会,建信基金认为疫情的短期影响不会改变经济发展的根本规律和资本市场中长期的向好趋势。科技板块的机会主要来自四个方面:一是国家战略层面的支持,科技强国战略带来的创新链、产业链、资金链、政策链改革等在同步推进中。二是以5G为代表的的新一轮科技周期革 命引领新一轮发展浪潮。5G的发展将加速传统行业转型,带动云计算、通信网络及智能终端等相关产业链发展。三是科创板首年平稳运行,实验田效用凸显。绝大多数企业实现盈利。四是北上资金加速流入科技板块,重点标的多家机构调研。

浦银安盛基金也表示,浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型基金于日前获批,以科创板为主的科技股投资将是新基金的重要投资方向,科创板重点支持的新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等产业都是我们看好的代表行业,代表了我国宏观经济转型的大趋势。我们认为行业未来都会有相当好的表现。

浦银安盛基金称,浦银安盛基金在科技成长领域深耕多年,而科创板参与门槛较高,普通个人投资者在判断公司价值的时候可能缺乏估值定价和研究资源,面临估值分歧、股价大幅波动等风险,可以通过专业机构投资者如公募基金等参与投资。

国寿安保基金总经理左季庆也表示,设立科创板不仅是资本市场的一次重大的“增量改革”,更是落实国家创新驱动和科技强国战略、加快实体经济新旧动能转换速度、推动中国从制造大国向制造强国转变的“关键一环”。

他认为,科技创新具有投入大、周期长、风险高等特点,离不开长期资本的引领和催化。科创板及其蕴含的一系列制度改革,对于促进科技和资本的融合、加速创新资本的形成和有效循环,具有至关重要的作用。

在科技股投研布局方面,国联安基金专门成立了科创板研究小组,小组成员包括常务副总经理、权益投资部总经理、研究部副总经理、权益投资部副总监、基金经理、行业研究员等共计10人,占整个投研团队比例近1/3,持续密切跟踪科创板上市公司。投资人员具备相关行业的投资经历及能力,研究员主要由医药生物、电子、通信、机械设备等行业研究员构成,致力于打造专业、专注的团队。

国联安基金不仅提供了优秀的团队支持,在产品线上,科技三剑客(国联安科技动力、国联安优选行业、国联安半导体ETF及联接基金)覆盖主动管理与被动指数型基金,一方面充分发挥主动型基金优势,精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股;一方面紧密跟踪中证半导体指数,聚焦产业链龙头企业。主动与被动密切配合,有利于投资者便捷的把握整体科技板块的投资机会。

据悉,国联安科技动力和国联安优选行业混合的基金经理是被誉为TMT捕手的潘明,拥有十年以上投资经验,预计新获批的科创主题基金也将由潘明管理。他专注挖掘科技行业的阿尔法,遵循趋势判断与行业精选相结合的原则,偏好具有核心竞争力、基本面能支撑长期驱动的优质公司,致力于充分发挥自己在TMT方面的独特优势与高度确定性,来应对市场的不确定性。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐二:最新!第四批科创基金来了 已有成立7个月大赚40%

(原标题:最新,第四批科创基金来了!已有成立7个月大赚40%,这次又要火?)

中国基金报记者李树超

时隔半年后,第四批科创基金来了!

据记者获悉,继今年6月份后第三批科创基金获批后,近日,博时、广发、银华、招商、交银施罗德、景顺长城、方正富邦、华安基金等11家基金公司旗下科创基金正式拿到批文,成为今年科创板开市以来首批获得批复的科创基金。

有业内人士向记者透露,目前已经有11家基金公司拿到了产品批文。从新产品发行节奏看,部分公司将基金发行日预定在元旦之后,如果市场环境较好,可能会在春节前完成募集;也有的基金公司正积极与渠道预定发行档期,预计这批科创基金将在近期面世,新一轮的科创基金“发行潮”即将来袭。

表1:部分第四批科创主题基金获批情况

第四批科创基金出炉

11只基金获批

第四批获批的科创基金新鲜出炉。

据记者获悉,第四批科创基金花落多家基金公司,博时、广发、银华、招商等11家基金公司旗下科创基金旗下拿到了批文。

这些获批的基金名称分别是博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、方正富邦科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等,11只科创主题基金同时获批。

资料显示,上述科创基金悉数是在今年2、3月份上报的申报材料,在3月初获得受理,并在今年3月中下旬先后开始第一次反馈意见。目前,上述获批基金分别在工商银行、建设银行、农业银行、平安银行等托管。

多家获批公募表示,在科技不断发展、创新持续涌现以及经济转型的大背景下,以科技和创新为动力和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。

新一批的科创基金也将重点投向高速成长的科创企业,争取基金的长期赚钱赚应。

招商基金表示,招商科技创新混合基金聚焦科创板等符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,充分把握企业高速成长带来的投资机遇;重点关注国家战略发展带来的投资机会,精选以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

此次科创基金发行,将是继4、5、6月份后,第四批获批的科创基金批文,也是科创板开市以后首批获批的科创主题基金。

从前三批科创基金的发行情况看,18只科创基金皆有不俗的表现。多数基金首发规模超过9个亿,并实施了比例配售,基金认购户数最高的高达69.99万户,最少的也有2万户,受到了全民的追捧。

表2:前三批科创主题基金的获批和发行情况

详细来看,目前已经有3批18只科创基金先后成立。

今年4月份,华夏、易方达、嘉实、南方、汇添富、工银瑞信、富国基金拿到首批科创基金批文,首批发行的科创基金均设置了10亿元规模上限,10亿元额度上限一经开售就被迅速“秒光”,“首日告罄”,绝大多数基金实施了“比例配售”。

5月份,富国、广发、万家、鹏华、华安基金拿到第二批科创基金批文,同样取得不错的首发成绩,基金认购户数皆在4万户以上,发行规模皆超过9.6个亿。

6月份,在科创板开市前夕,中金、中欧、银华、博时、财通、大成基金收获第三批科创基金批文。虽然基金悉数是封闭式运作方式,但首募成绩单也非常可观。除了财通科创主题3年封闭运作首募7.76亿元、大成科创主题3年封闭运作发行8.63亿元,其他公司的首募规模也都超过了9.8亿。

成立以来平均收益15.5%

赚钱效应突出

从基金业绩看,伴随着科创板上市股票赚钱效应的发酵,前三批科创主题基金皆斩获不错的投资收益。

Wind数据显示,截至本周五收盘,18只科创基金成立以来平均收益率高达15.5%。

其中,收益率最高的南方科技创新A收益率达到41.5%,华夏、易方达、工银瑞信、嘉实、汇添富基金旗下科创基金收益率也超过20%,且所有科创基金皆斩获了正收益,体现了不错的赚钱效应。

表3:目前科创主题基金的市场表现情况

不过,今年四季度以来,股市震荡加剧,科创板新股破发数量增多,久日新材、祥生医疗、卓越新能、杰普特、昊海生科等近期上市的科创板新股先后破发,也让科创板打新投资的积极性受到一定程度的冲击。

表1:四季度以来科创板新股破发情况

从科创基金资产配置看,截至今年三季度,科创基金持股总市值106亿元,占基金净值比60%,中国通号、嘉元科技、南微医学等科创板新股为科创主题基金重仓持有。然而,多数科创基金并没有大比例持仓科创板个股,A股主板、中小板、创业板中电子、通信、计算机、医药生物等板块是科创基金重仓布局的行业。

而针对科创板投资,多家公募也非常注重估值、定价与个股成长性的相对平衡。

比如,由于部分科技创新企业在业绩估值和市场前景方面相对传统公司会有很大差异,招商基金专门成立了创新企业发行证券上市及创新企业定价小组,并详细制定了定价工作要求及流程指引。在科创基金投资中,招商基金将运用“价值为本、成长为重”的投资策略来确定具体选股标准。

谈到新一批科创基金未来面临的投资机会,华南某大型公募研究员认为,与首批科创基金在关注度较高环境下的溢价效应不同,新一批科创基金面临的市场环境欠佳,10月份以来多只科创板股票破发,新发科创基金的认购热度可能会有所降温。

不过,北京一位科技主题基金经理也说,从中长期看,伴随着我国经济发展模式向创新驱动转型,我国的科技强国战略得实施,叠加5G建设持续推进,未来科技股投资仍在高景气度的周期中,长期看科创基金仍有不错的结构性投资机会。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐三:第四批科创基金来了!已有成立7个月大赚40%,这次又要火?

时隔半年后,第四批科创基金来了!

据记者获悉,继今年6月份后第三批科创基金获批后,近日,博时、广发、银华、招商、交银施罗德、景顺长城、方正富邦、华安基金等11家基金公司旗下科创基金正式拿到批文,成为今年科创板开市以来首批获得批复的科创基金。

有业内人士向记者透露,目前已经有11家基金公司拿到了产品批文。从新产品发行节奏看,部分公司将基金发行日预定在元旦之后,如果市场环境较好,可能会在春节前完成募集;也有的基金公司正积极与渠道预定发行档期,预计这批科创基金将在近期面世,新一轮的科创基金“发行潮”即将来袭。

表1:部分第四批科创主题基金获批情况

第四批科创基金出炉

11只基金获批

第四批获批的科创基金新鲜出炉。

据记者获悉,第四批科创基金花落多家基金公司,博时、广发、银华、招商等11家基金公司旗下科创基金旗下拿到了批文。

这些获批的基金名称分别是博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、方正富邦科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等,11只科创主题基金同时获批。

资料显示,上述科创基金悉数是在今年2、3月份上报的申报材料,在3月初获得受理,并在今年3月中下旬先后开始第一次反馈意见。目前,上述获批基金分别在工商银行、建设银行、农业银行、平安银行等托管。

多家获批公募表示,在科技不断发展、创新持续涌现以及经济转型的大背景下,以科技和创新为动力和支撑,掌握核心科技或创新优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。

新一批的科创基金也将重点投向高速成长的科创企业,争取基金的长期赚钱赚应。

招商基金表示,招商科技创新混合基金聚焦科创板等符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,充分把握企业高速成长带来的投资机遇;重点关注国家战略发展带来的投资机会,精选以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。

此次科创基金发行,将是继4、5、6月份后,第四批获批的科创基金批文,也是科创板开市以后首批获批的科创主题基金。

从前三批科创基金的发行情况看,18只科创基金皆有不俗的表现。多数基金首发规模超过9个亿,并实施了比例配售,基金认购户数最高的高达69.99万户,最少的也有2万户,受到了全民的追捧。

表2:前三批科创主题基金的获批和发行情况

详细来看,目前已经有3批18只科创基金先后成立。

今年4月份,华夏、易方达、嘉实、南方、汇添富、工银瑞信、富国基金拿到首批科创基金批文,首批发行的科创基金均设置了10亿元规模上限,10亿元额度上限一经开售就被迅速“秒光”,“首日告罄”,绝大多数基金实施了“比例配售”。

5月份,富国、广发、万家、鹏华、华安基金拿到第二批科创基金批文,同样取得不错的首发成绩,基金认购户数皆在4万户以上,发行规模皆超过9.6个亿。

6月份,在科创板开市前夕,中金、中欧、银华、博时、财通、大成基金收获第三批科创基金批文。虽然基金悉数是封闭式运作方式,但首募成绩单也非常可观。除了财通科创主题3年封闭运作首募7.76亿元、大成科创主题3年封闭运作发行8.63亿元,其他公司的首募规模也都超过了9.8亿。

成立以来平均收益15.5%

赚钱效应突出

从基金业绩看,伴随着科创板上市股票赚钱效应的发酵,前三批科创主题基金皆斩获不错的投资收益。

数据显示,截至本周五收盘,18只科创基金成立以来平均收益率高达15.5%。

其中,收益率最高的南方科技创新A收益率达到41.5%,华夏、易方达、工银瑞信、嘉实、汇添富基金旗下科创基金收益率也超过20%,且所有科创基金皆斩获了正收益,体现了不错的赚钱效应。

表3:目前科创主题基金的市场表现情况

不过,今年四季度以来,股市震荡加剧,科创板新股破发数量增多,久日新材、祥生医疗、卓越新能、杰普特、昊海生科等近期上市的科创板新股先后破发,也让科创板打新投资的积极性受到一定程度的冲击。

表1:四季度以来科创板新股破发情况

从科创基金资产配置看,截至今年三季度,科创基金持股总市值106亿元,占基金净值比60%,中国通号、嘉元科技、南微医学等科创板新股为科创主题基金重仓持有。然而,多数科创基金并没有大比例持仓科创板个股,A股主板、中小板、创业板中电子、通信、计算机、医药生物等板块是科创基金重仓布局的行业。

而针对科创板投资,多家公募也非常注重估值、定价与个股成长性的相对平衡。

比如,由于部分科技创新企业在业绩估值和市场前景方面相对传统公司会有很大差异,招商基金专门成立了创新企业发行证券上市及创新企业定价小组,并详细制定了定价工作要求及流程指引。在科创基金投资中,招商基金将运用“价值为本、成长为重”的投资策略来确定具体选股标准。

谈到新一批科创基金未来面临的投资机会,华南某大型公募研究员认为,与首批科创基金在关注度较高环境下的溢价效应不同,新一批科创基金面临的市场环境欠佳,10月份以来多只科创板股票破发,新发科创基金的认购热度可能会有所降温。

不过,北京一位科技主题基金经理也说,从中长期看,伴随着我国经济发展模式向创新驱动转型,我国的科技强国战略得实施,叠加5G建设持续推进,未来科技股投资仍在高景气度的周期中,长期看科创基金仍有不错的结构性投资机会。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐四:第四批科创主题基金已获批,上车机会又来了

距7月22日科创板正式开板已过去5个月。

此前,基金公司共成立了3批合计18只科创主题基金,继今年6月份第三批科创基金获批后,开板后的首批即第四批科创板主题基金也在近日拿到批文。

预计明年初又将迎来新一轮的科创主题基金的“发行潮”。

已经成立的前三批科创主题基金业绩如何?

总体来看,已成立的科创主题基金运作平稳,但业绩差异也比较大。

截至12月17日,已成立的18只科创主题基金全部实现正收益,8只回报在20%以上,5只回报正在10%-20%之间,5只回报在0%-10%之间。

其中表现最好的南方科技创新混合,成立以来回报高达46.19%,华夏科技创新紧随其后,回报达30.36%。

如果按照发行批次来看,首批成立的科创主题基金业绩明显好于第二、三批成立的产品,全部实现20%以上的回报。

从基金业绩看,伴随着科创板上市股票赚钱效应的发酵,前三批科创主题基金皆斩获不错的投资收益。

前三批目前都在封闭期或暂停申购,第四批出炉你还不上车?

前几批科创主题基发行时都有10亿元的募集上限。

首批科创板基金,吸引了1200亿资金抢购,平均配售比例仅为5.73%。

其中汇添富科技创新基金首募277.8亿元,以3.59%的配售比例,刷新了公募基金的纪录。

第二批科创主题基金大部分也提前完成了募集,合计也吸引了120亿元资金参与。

第三批科创主题基金除了财通科创主题3年封闭运作首募7.76亿元、大成科创主题3年封闭运作发行8.63亿元,其他公司的首募规模也都超过了9.8亿。

预计第四批可能还会有10亿限额要求。

虽然今年四季度以来,股市震荡加剧,科创板新股破发数量增多,新发科创基金的认购热度可能会有所降温。

不过从中长期看,伴随着我国经济发展模式向创新驱动转型,我国的科技强国战略得实施,叠加5G建设持续推进,未来科技股投资仍在高景气度的周期中,长期看科创基金仍有不错的结构性投资机会。

(文章来源:财富号)

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐五:厉害了!狂赚100%基金激增到10只;准冠军基金经理又出马了!

股市简介:

周三(12.18),今日两市小幅低开后再度走高,但创业板指较为弱势,午后三大股指震荡走高后迅速回落,创指跌逾0.5%。截止收盘,沪指报3016.99点,跌0.18%;深成指报10294.66点,跌0.11%;创指报1792.42点,跌0.5120%。两市合计成交6680亿元。

北向资金今日净流入约60亿元,已经连续25个交易日净流入。

投资参考:

1、市场回暖!年内赚超100%基金猛增至10只

随着近期股市行情的快速回暖,多只主动偏股基金年内收益率不断刷出新高。

目前,广发双擎升级以127.2%的年内收益率暂居主动偏股基金冠军,广发创新升级、广发多元新兴、银河创新成长三只基金收益率也站在110%以上。截至12月17日收盘,今年以来已经有10只主动偏股基金收益率实现了翻倍。

值得注意的是,在目前主动偏股基金前10名中,广发基金经理刘格菘管理的基金独揽前三甲,刘格菘掌舵的广发小盘成长也在本周业绩跃进翻倍基金的门槛,在前10名基金中,刘格菘管理的基金就独占四元,成为目前主动偏股基金的最大赢家,这种现象在近年来也比较罕见。

另外,交银施罗德基金经理郭斐管理的交银成长30、交银经济新动力两只基金也晋升前10名,银河、诺安、银华、信达澳银基金旗下皆有一只翻倍基金跻身业绩榜单前10。

数据来源:好买基金网,截止12月17日

从基金今年三季报公示的数据显示,目前排名靠前的广发双擎升级、广发创新升级、交银成长30等多只基金,皆重仓持有了电子、TMT、计算机等板块;而银华内需精选、广发小盘成长等重仓持有农业、食品饮料或医药生物等行业,这些行业未来市场行情走势,将影响业绩冠军“花落谁家”和最终的排名顺序。

2、又来一批科创主题基金 这位准冠军基金经理将出马!

近日,包括博时、广发、银华、招商、景顺长城、平安基金、方正富邦、华安基金、交银施罗德等11家基金公司旗下的科创主题基金正式拿到批文,也成为科创板开市以来首批获得批复的科创主题基金,这也是年内第四批获批成立的科创主题基金。

第四批科创主题基金获批,也是科创板开市后批准的首批科创主题基金。

本次本次获批的科创主题基金包括博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等11只产品。

值得一提的是,广发科技创新混合基金的拟任基金经理将由今年有望冲击冠军基金经理的刘格菘担任。

目前刘格菘在管基金有7只,基金资产总规模为72.22亿元,单只基金的规模都不算太大,排名第一的广发双擎升级基金的规模也只有8.6亿元左右。业内认为,此次第四批科创主题基金的规模很有可能也会限额10亿左右。这样的基金规模与刘格菘的管理经验也相匹配。此外,刘格菘丰富的科技创新产业投研经验也与科创主题基金相契合。

而截至12月17日,前三批共18只科创主题基金均实现盈利。其中,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二,华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三(数据来源:wind)。

专家表示,投资科技创新主题基金相对于其他基金有两点优势:

一是拟任科技创新主题基金的基金经理都要求具有丰富的科技创新产业投研经验; 二是将股票投资占基金资产的比例限定在60%以上,并且其中投资于科技创新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%,对仓位以及投资范围都有了明确要求,可使得此类主题基金能够充分享受科技创新产业的发展红利。

3、A股IPO筹资额创7年来新高 科创板表现亮眼成生力军

2019年,A股市场预计共有200家公司首发上市,筹资2528亿元,IPO数量同比增加90%,筹资额同比增加82%,创2012年以来筹资额的新高记录。

业内报告指出,科创板成功开市以及多个百亿级IPO的发行是筹资额增加的主要原因。具体来看,科创板IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一(35%)和第二名(32%)。

数据来源:wind,截止12月17日,好买商学院制表

其中,新一代信息技术产业名列科创板主题产业第一,无论是数量还是筹资额均大幅领先;生物产业则位列科创板主题产业第二,IPO数量占比24%,筹资额占比19%。

从行业来看,科创板的启动推动科技、传媒和电信超过工业企业,跃居新股发行数量第一;邮储银行、浙商银行等大型IPO推高金融业筹资额,名列筹资额行业首位。从地区来看,广东和北京分列IPO数量和筹资额第一。

IPO排队企业数量在今年再次攀升,积极的财政政策和灵活适度的货币政策利于资本市场向上趋势,5G引领的科技也有望带动创新型科技企业上市,业内分析预计,2020年A股IPO发行活动将保持活跃。

财经点评:

4、第5批中央储备肉来了 明日投放冻猪肉4万吨

明日(12.19),中央储备冻猪肉将投放竞价交易4万吨。实际上,这将是2019年内投放的第5批中央储备肉。

此前,发改委新闻发言人曾表示,发改委将会同有关部门坚持多措并举,加大工作力度,做到增供保底,切实保障“两节”期间市场基本稳定,并指出,今后一段时间,特别是“两节”期间,将根据市场形势变化,择机增加中央冻猪肉储备投放。

专家表示,这波操作既有利于稳定当前猪价,更是为稳定“双节”期间猪价而投石问路。随着国家调控措施逐渐发力,生猪价格回到“合理利润区间”的可能性较大,短期内的猪肉想要再大涨可能难度很大了。

5、减税明显!前11月个税收入同比下降26.8%

我国从2019年1月1日起全面施行了新的个人所得税法,在子女教育、继续教育、大病医疗等六项专项附加扣除实施后,减税效果持续显现。

1-11月,个人所得税收入9502亿元,同比减少26.8 %,增幅较上年下降43.8个百分点。11月当月,个税收入726亿元,同比增加3.6%。

专家表示,11月是今年以来单月首次正增长,主要是去年提高基本减除费用标准、调整优化税率结构的政策翘尾影响消失。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐六:年内已成立52只养老目标基金 首募规模超165亿份 本周有4只发行

2019年,是养老目标基金落地的第二年。这一年,审批和落地的养老目标基金数量颇多。

证监会数据显示,11月26日又有20只养老目标基金获批。至此,养老目标基金获批数量达到94只,成立数达到64只(A、C份额合并计算)。数据显示,截至12月17日,今年以来已成立52只养老目标基金,首募规模合计165.91亿份。此外,12月18日、19日还有4只养老目标基金计划发行。

从业绩来看,截至12月17日,目前所有已成立的养老目标基金成立以来及今年以来的回报全线收正,年内平均回报超5%。其中,有9只养老目标基金(A、C份额分别计算)年内回报超10%,最高赚18.27%。

不到两年获批近百只

为了帮助大众更好地进行养老理财规划,去年8月,养老目标基金正式落地。随着首批14只养老目标基金渐次成立,今年这类产品也如雨后春笋般获批。

根据证监会最新披露的基金募集申请核准进度公示表,11月26日,易方达、博时、南方、国泰、招商、银华、富国、万家、华安、中银、国联安等17家基金公司的20只养老目标基金获批。加上此前五批产品,落地不到两年的时间里,养老目标基金获批数量已达到94只。

《每日经济新闻》记者注意到,与获批速度呈正相关的是发行速度。

数据统计显示,截至12月17日,目前已成立的养老目标基金合计64只,规模达243.08亿元。其中,今年以来成立52只,首募规模合计165.91亿份。按照成立的时间来看,除了2月(有春节长假)和10月(有国庆长假)这两个月份,今年的其他10个月里,每月都有养老目标基金成立。其中,4月是今年养老目标基金成立的大月。据统计,今年4月共有16只养老目标基金产品成立。

在12月的后半程里,还有4只养老目标基金将要发行。

据悉,工银瑞信养老目标日期2045三年FOF、中加安瑞稳健养老目标一年FOF公告于12月18日发行;海富通平衡养老目标三年FOF、富国鑫旺均衡养老目标三年FOF将于12月19日发行。按照种类划分,工银瑞信养老目标日期2045三年是4只中唯一一只目标日期型基金,也是唯一一只发起式基金,适合2045年前后退休的人群考虑;另外3只产品均为养老目标风险型基金,中加安瑞稳健养老目标一年FOF适合风险偏好较低的投资者,而海富通平衡养老目标三年FOF、富国鑫旺均衡养老目标三年FOF则瞄准风险程度适中的投资者。

年内平均回报达9.51%

当前已成立的64只养老目标基金中,有12只是去年成立的,完整经历了2019年的行情。数据显示,截至12月17日,这12只产品2019年初至今取得了不低于5.5%的收益率,年内平均回报达到9.51%。

而加上今年新成立的52只基金,目前所有已成立的养老目标基金年内平均回报达到5.12%。另外,从成立至今收益率看,并没有成立时间越长赚得越多的现象。

目前,成立至今收益率最高的养老目标基金是兴全安泰平衡养老。该基金成立于今年1月,不到11个月的时间里收益18.27%。紧随其后的是2018年成立的两只产品——中欧预见养老2035三年A、南方养老2035三年A,成立至今收益率分别达到17.03%、14.22%。

值得关注的是,当前收益较高的产品都是3年或5年持有期的产品。有业内人士表示,这是因为持有期长的产品,权益资产比例更大,风险偏好更高,而今年由于权益市场行情向好,因此3年、5年持有期的这些产品今年表现更好。

同时,目标日期型基金业绩基本霸榜前十,这也和权益资产配置比例有关。比如,同样是3年持有期养老目标基金,目标日期足够长的产品今年的权益配置比例可达到60%,而平衡型产品只有50%。

相比之下,当前已成立的目标日期型基金的风险收益范围更广,有的5年持有期产品甚至超过75%。而目标风险型则不同,由于积极型产品的暂时缺位,权益配置比例并不算高。

有基金分析人士认为,养老目标基金是以提供长期配置投资为主,而不是博高收益的产品。作为较为新型的产品,目前市场布局以稳健型和平衡型产品为主。随着养老目标基金的进一步发展,积极型的产品应会逐步推出。

《每日经济新闻》记者也注意到,其实已有积极型养老目标风险型产品获批。当前获批的近百只产品中,有两只产品是积极型养老目标基金。一只是上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期发起式FOF,另一只是11月26日批复的上海东方证券资管的东方红颐和积极养老目标五年持有期FOF。两只基金大概率要等到明年才发行,届时养老目标基金市场产品种类将更加完善。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐七:又来一批科创主题基金 这位准冠军基金经理将出马

近日,包括博时、广发、银华、招商、景顺长城、平安基金、方正富邦、华安基金、交银施罗德等11家基金公司旗下的科创主题基金正式拿到批文,也成为科创板开市以来首批获得批复的科创主题基金,这也是年内第四批获批成立的科创主题基金。

券商中国记者统计发现,前三批共18只科创主题基金均实现盈利。

截至目前,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二,华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。

准冠军基金经理出马

第四批科创主题基金获批,也是科创板开市后批准的首批科创主题基金。本次本次获批的科创主题基金包括博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等11只产品。相比前三批科创主题基金每批约6只的产品数量,此次获批的产品数量有了明显增长。

值得一提的是,广发科技创新混合基金的拟任基金经理将由今年有望冲击冠军基金经理的刘格菘担任。

目前,各基金公司对产品的披露进度不尽相同。其中,广发基金官网上已披露广发科技创新混合基金的基金合同与招募说明书。

在广发科技创新混合基金的招募说明书中,披露了基金经理的人选,由刘格菘担任。提到刘格菘目前在管的基金,基民绝对不会陌生,广发双擎升级基金、广发创新升级基金与广发多元新兴基金的基金经理均为刘格菘,而这三只基金目前稳居今年基金收益率前三,今年以来的回报率分别为126%、116%与111%,均已实现翻倍。

尽管目前刘格菘在管基金有7只,但现任基金资产总规模为72.22亿元,单只基金的规模都不算太大,排名第一的广发双擎升级基金的规模也只有8.6亿元左右。而根据前三批科创主题基金的募集经验来看,此次第四批科创主题基金的规模很有可能也会限额10亿左右。这样的基金规模与刘格菘的管理经验也相匹配。另一方面,刘格菘丰富的科技创新产业投研经验也与科创主题基金相契合。

前三批科创主题基金业绩喜人

前三批科创主题基金共18只,均成立于科创板开板前。

截至目前,18只科创主题基金均实现盈利,其中,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二。华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。而排在最后一名的华安科创主题3年基金,成立以来的收益率仅为2.48%,可见基金业绩分化明显。

部分科创板股票在上市以后一路向下的走势相反,科创主题基金却取得了较好的收益,这是为何呢?

主要原因是科创主题基金并非严格意义上的科创板基金,投资范围并不是完全局限在科创板股票之中。

以南方科技创新基金为例,其投资范围中规定,“投资于本基金定义的‘科技创新’范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%”,显而易见,基金所规定的“科技创新”范畴也包含了除科创板外的科技股。

从表中可以看到,前三批科创主题基金的第一重仓股均非科创板股票,而是一些在今年市场上炙手可热的科技股。因此,股票相对灵活的配置使这些科创主题基金掌握了躲避科创板股票大幅下跌的主动权。

投资范围的不同会使得基金的配置情况具有较大差异,投资者在挑选基金时需要格外注意。即便是在这18只科创主题基金中,也会产生该现象。

以华安科创主题3年基金为例,其投资范围中规定“本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%;投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%”。

而目前数据显示,华安科创主题3年基金的股票市值占基金资产净值比仅为2.48%,观察其十大重仓股与五大重仓债券可以发现,其重仓股票市值不到千万,而五大重仓债券市值已超过了3亿元。

其三季报中称,“未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益”。由此看来,该基金对于科创主题来说,更加侧重于科创板打新,故而更适合稳健型投资者。

因此,尽管科创主题基金大多规定投资于“科创主题”的股票不低于非现金基金资产的80%,但最终实现的效果差异较大。

乘上科技潮的顺风车

截至记者发稿前,创业板指数连续3天累计涨幅达4.84%,领先上证指数1%。而66只上市的科创板股票中,56只飘红,涨幅喜人。

科技股的热潮一波接着一波,还不见退去的迹象。

多家机构在2020年的展望中表达出对科技股的看好。

重阳投资表示,展望2020年,公司选择采取“守望相助”的投资策略:“守”是守护那些事关国计民生但又被市场严重低估的优质公司;“望”是冀望那些真科技、真创新,尤其是具备“硬科技”实力的优质公司。科技突围是中国赢得国际竞争的关键,在这方面我们已经没有退路,必须迎难而上。以中国目前的发展水平和综合国力,重阳预计将有一批卓越的硬科技公司脱颖而出。

石锋资产董事长郭锋表示,投资机会散落在各个行业,巩固长牛的消费股阵线的同时要积极投入到各行业创新的上市公司中,一定要把精力更多放在科技板块。

在科技的热潮中,科创主题基金的发行无疑会乘上一趟顺风车。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐八:2019公募基金大盘点 公募基金哪个赚到了

即将过去的2019年,是近年来基金市场最为全面繁荣的一年。极度悲观的2018年之后,市场迎来了高潮迭起的结构性行情。这边厢,主动型权益类基金风起云涌,不同风格的基金都挖到了属于自己的金矿。那边厢,被动型基金里,ETF风头正劲,产品数量、规模、涉及领域以及策略丰富度进一步扩大。

此外,在资管新规的指导下,打破刚兑的浮动净值货币基金问世;摊余成本法债基颇受机构投资者青睐;科创板基金启航并取得不错的业绩;浮动费率基金以全新面貌开闸;QDII进军日本和越南市场……

从产品角度梳理基金圈大事,回顾百花齐放的2019年。

主动权益风起云涌

年初,易方达宋昆卸任,淡出公募圈。宋昆是2015年的冠军,也是当年“成长型”基金经理的代表,他们中的许多人没能熬过牛市后的三年,纷纷离场。包括汇添富欧阳沁春、中邮基金任泽松、富国基金汪铭等。

也有人熬过来了。刘格菘2017年初从融通基金跳槽至广发基金,经历了低迷与蛰伏,终于在今年再次崭露头角,截至12月17日,旗下基金包揽了全市场前三名。其中业绩最好的是去年年末为他量身定制的广发双擎升级混合(005911),从当初需要“帮忙资金”才能成立的迷你基金,到成为今年的“准冠军”,广发双擎升级的回报已逼近130%。

另一方面,“后牛市”时代脱颖而出的耐力型选手,旗下基金规模也不断壮大。时隔五年,百亿基金再次扩容,并且实现了数量、规模上的“双升”。截至三季度末数据,今年权益类基金中超过百亿规模的产品达到12只,合计规模1849亿元。还有14只老基金规模超过70亿元,随时跨入百亿大关。(注:此处统计对象为非国家队的主动权益类基金,包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型。)

科创板基金扬帆启航

作为今年市场的重头戏,科创板尚未正式开板时,相关主题基金早已密集布局。

截至目前,共成立了3批合计18只科创主题基金,第四批基金正在路上。博时、广发、银华、招商、景顺长城、平安基金、方正富邦、华安基金、交银施罗德等11家基金公司旗下的科创基金正式拿到批文,它们将成为今年科创板开市以来首批科创基金。

科创主题基金业绩也非常亮眼。Wind资讯数据显示,科创主题基金成立以来平均收益率达到18%,业绩最好的南方科技创新收益今年5月成立,目前回报近50%。

ETF风头正劲

被动型基金方面,ETF仍在高速发展。据wind数据,截至2019年12月16日,今年以来两市挂牌交易的ETF共有253只,总规模7302亿元。

爆发式增长的背后,几个现象值得关注。

首先是宽基指数基金的扎堆引发的同质化问题。包含正在发行中的产品,仅仅跟踪沪深300指数(4157.278, 44.96, 1.09%)(4157.0671, 44.75,1.09%)的ETF就有16只。如果算上广义的竞争对手,统计所有跟踪沪深300的指数基金的话,共有119只(不同份额分开统计)!

严重同质化带来了激烈的价格战,年费率0.2%的产品不断涌现,或成未来主流趋势。另一方面,基金公司纷纷开垦处女地,细分行业指数、smart beta策略进一步发展。典型如华宝中证科技龙头ETF(515000),成功抢占科技类ETF赛道,首募规模10亿元,上市后规模激增超50亿元。

ETF的规模爆发离不开上市公司股东的换购行动。不过,由于超比例换购易引发基金净值的偏离,目前已被监管关注并叫停。未来或将**集中申购制,在不伤害基金持有人利益的基础上为ETF股票换购开辟一条新路。

今年还有一些关于ETF的好消息,策略和品种更多样化了。包括时隔五年ETF期权获批(这次是沪深300)、首批商品期货ETF获批,华夏饲料豆粕期货ETF及其联接基金、大成有色金属期货ETF及其联接基金、建信易盛能源化工期货ETF等相继发行成立。

虽然,眼下ETF还有不少问题尚待解决。但毋庸置疑的是,受到监管关注鼓励,被动投资正处于最好的时代。

浮动费率基金重新开闸

11月,浮动管理费率基金重新开闸。与此同时,围绕浮动费率基金的争议不断,有的认为它与基民利益实现了捆绑,有的认为基金公司又在开征智商税了。

实际上,再度开闸的浮动费率基金与以往的产品有明显不同。包括引入持有期概念、采取“新高法”和“退出提取”机制。统一将固定管理费设置为每年0.8%,对于每笔基金份额年化收益超过8%的部分,按20%的比例提取业绩报酬。首募规模不超过30亿元。

未来,这批浮动费率基金的基金经理们将迎来更难的业绩考核:既要考核相对排名,又要考核绝对收益。从这个角度来说,引导基金经理们从相对排名的竞争转向对绝对收益的关注,更重视风控,关注基民盈利体验,让优秀的基金经理更受益。如果浮动费率基金能成功铺开,不失为基金管理人获得更多激励、公募基金留住优秀人才、基民改善盈利体验、长期资金流入股市的多赢之举。

资管新规深化落地

随着资管新规的进一步深化落地,打破刚兑是大势所趋。浮动净值货币基金正是打破刚兑的创新品种。

与传统货币基金相比,它的特色主要在于会计核算方式。固定净值型允许货币基金使用摊余成本法(和取整法)保持面值稳定,浮动净值型则要求货币基金份额的定价、申购、赎回均以基金资产的市场价值(或管理人确定的公允价值)为基础,净值会产生波动。

今年7月12日,6家基金公司旗下的浮动净值货币基金获批,并在8、9月份陆续成立运作。

另一方面,一些封闭式债基开始试水摊余成本法,颇受机构青睐,风行一时。目前首募规模最大的是嘉实安元39个月定开纯债A,规模超200亿元。

QDII进军日本越南

2019年,公募基金出海版图继续扩张。6月,首批中日互通ETF成立,易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方顶峰TOPIX ETF和华安三菱日联日经225ETF四只ETF已上市交易。天弘基金的越南市场股票型发起式QDII基金日前刚刚获批,成为市场首只越南主题基金。

MOM业务指引正式**

12月6日,证监会发布了正式版的《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》。MOM,为Manager of managers的英文缩写,被称为“管理人的管理人”。与FOF(基金中的基金)相比,MOM重在选人。

MOM是母基金管理人接受客户委托的资金,在自己的母基金下设立不同的子基金,然后在市场上寻找优秀的管理人来分别给这些子基金做投顾,母基金要有自己的交易系统。

由于MOM投资的私募管理人的信息大多不透明,因此尽调非常重要,尤其是过往业绩、风控等方面的评估将比FOF产品更困难,对主管理人的能力要求更高。

从任职要求看,FOF的基金经理兼任MOM基金经理,不需参加考试,这也意味着具备FOF投资团队的基金公司在人才储备上占据一定优势。

《又有四只科创基金拿到批文!赶上科创风口,最高7个月暴赚75%》 相关文章推荐九:又来一批科创主题基金 这位准冠军基金经理将出马!

近日,包括博时、广发、银华、招商、景顺长城、平安基金、方正富邦、华安基金、交银施罗德等11家基金公司旗下的科创主题基金正式拿到批文,也成为科创板开市以来首批获得批复的科创主题基金,这也是年内第四批获批成立的科创主题基金。

券商中国记者统计发现,前三批共18只科创主题基金均实现盈利。

截至目前,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二,华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。

准冠军基金经理出马

第四批科创主题基金获批,也是科创板开市后批准的首批科创主题基金。本次本次获批的科创主题基金包括博时科技创新混合、广发科技创新混合、银华科技创新混合、招商科技创新混合、方正富邦科技创新混合、华安科技创新混合、平安科技创新混合等11只产品。相比前三批科创主题基金每批约6只的产品数量,此次获批的产品数量有了明显增长。

值得一提的是,广发科技创新混合基金的拟任基金经理将由今年有望冲击冠军基金经理的刘格菘担任。

目前,各基金公司对产品的披露进度不尽相同。其中,广发基金官网上已披露广发科技创新混合基金的基金合同与招募说明书。

在广发科技创新混合基金的招募说明书中,披露了基金经理的人选,由刘格菘担任。提到刘格菘目前在管的基金,基民绝对不会陌生,广发双擎升级基金、广发创新升级基金与广发多元新兴基金的基金经理均为刘格菘,而这三只基金目前稳居今年基金收益率前三,今年以来的回报率分别为126%、116%与111%,均已实现翻倍。

尽管目前刘格菘在管基金有7只,但现任基金资产总规模为72.22亿元,单只基金的规模都不算太大,排名第一的广发双擎升级基金的规模也只有8.6亿元左右。而根据前三批科创主题基金的募集经验来看,此次第四批科创主题基金的规模很有可能也会限额10亿左右。这样的基金规模与刘格菘的管理经验也相匹配。另一方面,刘格菘丰富的科技创新产业投研经验也与科创主题基金相契合。

前三批科创主题基金业绩喜人

前三批科创主题基金共18只,均成立于科创板开板前。

截至目前,18只科创主题基金均实现盈利,其中,南方基金旗下的南方科技创新A基金与南方科技创新C基金分别以46.19%和45.47%的收益率稳居第一第二。华夏科技创新A基金则以30.36%的收益率排在第三。而排在最后一名的华安科创主题3年基金,成立以来的收益率仅为2.48%,可见基金业绩分化明显。

部分科创板股票在上市以后一路向下的走势相反,科创主题基金却取得了较好的收益,这是为何呢?

主要原因是科创主题基金并非严格意义上的科创板基金,投资范围并不是完全局限在科创板股票之中。

以南方科技创新基金为例,其投资范围中规定,“投资于本基金定义的‘科技创新’范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%”,显而易见,基金所规定的“科技创新”范畴也包含了除科创板外的科技股。

从表中可以看到,前三批科创主题基金的第一重仓股均非科创板股票,而是一些在今年市场上炙手可热的科技股。因此,股票相对灵活的配置使这些科创主题基金掌握了躲避科创板股票大幅下跌的主动权。

投资范围的不同会使得基金的配置情况具有较大差异,投资者在挑选基金时需要格外注意。即便是在这18只科创主题基金中,也会产生该现象。

以华安科创主题3年基金为例,其投资范围中规定“本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%;投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%”。

而目前Wind数据显示,华安科创主题3年基金的股票市值占基金资产净值比仅为2.48%,观察其十大重仓股与五大重仓债券可以发现,其重仓股票市值不到千万,而五大重仓债券市值已超过了3亿元。

其三季报中称,“未来股票组合将继续积极参与科创板新股发行和战略配售。债券组合将主要根据资金利率中枢的变化,以及信用债利率调整的情况,择机通过杠杆适当加仓,提高组合收益”。由此看来,该基金对于科创主题来说,更加侧重于科创板打新,故而更适合稳健型投资者。

因此,尽管科创主题基金大多规定投资于“科创主题”的股票不低于非现金基金资产的80%,但最终实现的效果差异较大。

乘上科技潮的顺风车

截至记者发稿前,创业板指数连续3天累计涨幅达4.84%,领先上证指数1%。而66只上市的科创板股票中,56只飘红,涨幅喜人。

科技股的热潮一波接着一波,还不见退去的迹象。

多家机构在2020年的展望中表达出对科技股的看好。

重阳投资表示,展望2020年,公司选择采取“守望相助”的投资策略:“守”是守护那些事关国计民生但又被市场严重低估的优质公司;“望”是冀望那些真科技、真创新,尤其是具备“硬科技”实力的优质公司。科技突围是中国赢得国际竞争的关键,在这方面我们已经没有退路,必须迎难而上。以中国目前的发展水平和综合国力,重阳预计将有一批卓越的硬科技公司脱颖而出。

石锋资产董事长郭锋表示,投资机会散落在各个行业,巩固长牛的消费股阵线的同时要积极投入到各行业创新的上市公司中,一定要把精力更多放在科技板块。

在科技的热潮中,科创主题基金的发行无疑会乘上一趟顺风车。

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