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科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机

金融界 2020-05-12 09:01:07
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

上周,科技行情在经过持续调整后强势回归,成为引领大盘上涨的“领头羊”,半导体及元件、电子制造、计算机设备、新材料和其他电子行业表现较好。随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金也水涨船高,收益再度领涨主动权益基金。

科技股王者归来,基金经理如何作为?中国证券报记者了解到,部分基金经理认为,科技股将是今年绝对的主题。但在疫情冲击和外围波动反复的情况下,科技股投资需要胆大心细。由于结构性将是科技股行情的主基调,精选个股、守正出奇,成为不少基金经理的共同选择。

科技股表现亮眼

Wind数据显示,截至5月11日收盘,通信、电子、计算机三个行业指数近5个交易日涨幅分别为9.23%、8.88%、7.36%,在28个申万一级行业指数中涨幅分别排名第一、第二和第四。

随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金收益也水涨船高,再度领涨主动权益基金。Wind数据显示,截至5月8日,今年以来收益排名前十的主动权益类基金中,有多只科技类基金的身影,其中,金鹰策略配置以42.71%的收益率领跑主动权益类基金。该基金的前十大重仓股几乎全部是科技股,包括浪潮信息(行情000977,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)等。

万家科技创新A、广发新经济、国联安优选行业、华润元大信息传媒科技等基金同样重仓科技股,在主动权益类基金中收益排名靠前,今年以来的收益率分别为42.50%、40.31%、39.53%、38.92%。这些绩优基金的重仓股中,出现了兆易创新(行情603986,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、立思辰(行情300010,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)等半导体、软件、电子元器件等科技股的身影。

看好科技股机会

金鹰基金表示,仍然看好长期趋势非常确定的新兴领域,如新基建、国家战略新兴产业等,代表性的行业如大数据中心、5G、电网、充电桩、轨道交通、芯片制造等。

广发聚瑞基金经理费逸也表示长期看好电子产业。他认为,电子产业“处于大周期起步阶段,不管是需求、技术革新,还是国产替代,这三股力量都处在周期当中”。

费逸指出,虽然短期来看,电子行业的需求可能因为新冠肺炎疫情影响有一些扰动,由于对需求前景的担忧,今年第二、第三季度市场或有一点波折,但他认为,技术的进步和国产供应链的崛起这两个内生动力并未发生变化。疫情冲击过后,世界经济会缓慢恢复。如果恢复过程中需要寻找新的增长动力,技术引领的变革可能就是一个重要方向。

国泰基金指出,下半年海外疫情与海外资本市场波动有望缓解,风险偏好抑制因素有望缓和。5G上行周期带来电子、计算机、传媒等板块景气向上,消费电子、半导体等板块景气度有望随海外疫情的控制而改善。新能源汽车在双积分效应、特斯拉、大众国产化支撑下,下半年产销增速有望出现拐点。长期看好中国制造业未来的发展空间,尤其是高端制造业与进口替代中存在技术优势的企业。

投资还需胆大心细

在具体选股方面,金鹰策略配置基金经理韩广哲指出,科技公司发展的核心是持续研发能力,当期技术储备与未来产业方向结合得比较好,以及未来格局不断变好的公司,其业绩兑现概率比较大。他会重点关注与5G通信相关的景气度较好的高科技板块,同时在电子、通信与计算机等细分行业中,精选管理优秀、产品竞争力强、集中度领先的核心优势品种。

费逸最看好的是电子领域的半导体,他认为这是满足多周期共振的方向。“从长周期来看,下一轮科技浪潮将进入物联网时代,这是一个大周期,目前只是刚刚起步。第二个周期是半导体产业内在库存周期的波动,服务器也迎来更新周期,需求周期向上。第三个周期是国产替代。”在多因素向上的环境下,半导体的基本面强劲,行业中具有较高竞争壁垒的龙头企业,预计会有不错的结构性机会。

不过,也有基金经理提醒,科技股投资需要谨防风险因素的降临。上海一位基金经理表示:“科技股投资仍然受制于疫情防控和宏观经济形势的变化。如果疫情持续打击全球经济,破坏全球科技产业链,抑制科技产品的消费需求,那么,科技股的后期走势可能生变。具体到投资上,结构上来讲,科技股必然在分化中向前,如果科技股遭遇短期波动,那么部分个股回调的风险不言而喻。”

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐一:科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机

(原标题:科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机)

上周,科技行情在经过持续调整后强势回归,成为引领大盘上涨的“领头羊”,半导体及元件、电子制造、计算机设备、新材料和其他电子行业表现较好。随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金也水涨船高,收益再度领涨主动权益基金。

科技股王者归来,基金经理如何作为?中国证券报记者了解到,部分基金经理认为,科技股将是今年绝对的主题。但在疫情冲击和外围波动反复的情况下,科技股投资需要胆大心细。由于结构性将是科技股行情的主基调,精选个股、守正出奇,成为不少基金经理的共同选择。

科技股表现亮眼

Wind数据显示,截至5月11日收盘,通信、电子、计算机三个行业指数近5个交易日涨幅分别为9.23%、8.88%、7.36%,在28个申万一级行业指数中涨幅分别排名第一、第二和第四。

随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金收益也水涨船高,再度领涨主动权益基金。Wind数据显示,截至5月8日,今年以来收益排名前十的主动权益类基金中,有多只科技类基金的身影,其中,金鹰策略配置以42.71%的收益率领跑主动权益类基金。该基金的前十大重仓股几乎全部是科技股,包括浪潮信息、北方华创、立讯精密、生益科技、韦尔股份等。

万家科技创新A、广发新经济、国联安优选行业、华润元大信息传媒科技等基金同样重仓科技股,在主动权益类基金中收益排名靠前,今年以来的收益率分别为42.50%、40.31%、39.53%、38.92%。这些绩优基金的重仓股中,出现了兆易创新、启明星辰、用友网络、深信服、立思辰、卓胜微、水晶光电等半导体、软件、电子元器件等科技股的身影。

看好科技股机会

金鹰基金表示,仍然看好长期趋势非常确定的新兴领域,如新基建、国家战略新兴产业等,代表性的行业如大数据中心、5G、电网、充电桩、轨道交通、芯片制造等。

广发聚瑞基金经理费逸也表示长期看好电子产业。他认为,电子产业“处于大周期起步阶段,不管是需求、技术革新,还是国产替代,这三股力量都处在周期当中”。

费逸指出,虽然短期来看,电子行业的需求可能因为新冠肺炎疫情影响有一些扰动,由于对需求前景的担忧,今年第二、第三季度市场或有一点波折,但他认为,技术的进步和国产供应链的崛起这两个内生动力并未发生变化。疫情冲击过后,世界经济会缓慢恢复。如果恢复过程中需要寻找新的增长动力,技术引领的变革可能就是一个重要方向。

国泰基金指出,下半年海外疫情与海外资本市场波动有望缓解,风险偏好抑制因素有望缓和。5G上行周期带来电子、计算机、传媒等板块景气向上,消费电子、半导体等板块景气度有望随海外疫情的控制而改善。新能源汽车在双积分效应、特斯拉、大众国产化支撑下,下半年产销增速有望出现拐点。长期看好中国制造业未来的发展空间,尤其是高端制造业与进口替代中存在技术优势的企业。

投资还需胆大心细

在具体选股方面,金鹰策略配置基金经理韩广哲指出,科技公司发展的核心是持续研发能力,当期技术储备与未来产业方向结合得比较好,以及未来格局不断变好的公司,其业绩兑现概率比较大。他会重点关注与5G通信相关的景气度较好的高科技板块,同时在电子、通信与计算机等细分行业中,精选管理优秀、产品竞争力强、集中度领先的核心优势品种。

费逸最看好的是电子领域的半导体,他认为这是满足多周期共振的方向。“从长周期来看,下一轮科技浪潮将进入物联网时代,这是一个大周期,目前只是刚刚起步。第二个周期是半导体产业内在库存周期的波动,服务器也迎来更新周期,需求周期向上。第三个周期是国产替代。”在多因素向上的环境下,半导体的基本面强劲,行业中具有较高竞争壁垒的龙头企业,预计会有不错的结构性机会。

不过,也有基金经理提醒,科技股投资需要谨防风险因素的降临。上海一位基金经理表示:“科技股投资仍然受制于疫情防控和宏观经济形势的变化。如果疫情持续打击全球经济,破坏全球科技产业链,抑制科技产品的消费需求,那么,科技股的后期走势可能生变。具体到投资上,结构上来讲,科技股必然在分化中向前,如果科技股遭遇短期波动,那么部分个股回调的风险不言而喻。”

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐二:科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机

上周,科技行情在经过持续调整后强势回归,成为引领大盘上涨的“领头羊”,半导体及元件、电子制造、计算机设备、新材料和其他电子行业表现较好。随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金也水涨船高,收益再度领涨主动权益基金。

科技股王者归来,基金经理如何作为?中国证券报记者了解到,部分基金经理认为,科技股将是今年绝对的主题。但在疫情冲击和外围波动反复的情况下,科技股投资需要胆大心细。由于结构性将是科技股行情的主基调,精选个股、守正出奇,成为不少基金经理的共同选择。

科技股表现亮眼

Wind数据显示,截至5月11日收盘,通信、电子、计算机三个行业指数近5个交易日涨幅分别为9.23%、8.88%、7.36%,在28个申万一级行业指数中涨幅分别排名第一、第二和第四。

随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金收益也水涨船高,再度领涨主动权益基金。Wind数据显示,截至5月8日,今年以来收益排名前十的主动权益类基金中,有多只科技类基金的身影,其中,金鹰策略配置以42.71%的收益率领跑主动权益类基金。该基金的前十大重仓股几乎全部是科技股,包括浪潮信息(行情000977,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)等。

万家科技创新A、广发新经济、国联安优选行业、华润元大信息传媒科技等基金同样重仓科技股,在主动权益类基金中收益排名靠前,今年以来的收益率分别为42.50%、40.31%、39.53%、38.92%。这些绩优基金的重仓股中,出现了兆易创新(行情603986,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、立思辰(行情300010,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)等半导体、软件、电子元器件等科技股的身影。

看好科技股机会

金鹰基金表示,仍然看好长期趋势非常确定的新兴领域,如新基建、国家战略新兴产业等,代表性的行业如大数据中心、5G、电网、充电桩、轨道交通、芯片制造等。

广发聚瑞基金经理费逸也表示长期看好电子产业。他认为,电子产业“处于大周期起步阶段,不管是需求、技术革新,还是国产替代,这三股力量都处在周期当中”。

费逸指出,虽然短期来看,电子行业的需求可能因为新冠肺炎疫情影响有一些扰动,由于对需求前景的担忧,今年第二、第三季度市场或有一点波折,但他认为,技术的进步和国产供应链的崛起这两个内生动力并未发生变化。疫情冲击过后,世界经济会缓慢恢复。如果恢复过程中需要寻找新的增长动力,技术引领的变革可能就是一个重要方向。

国泰基金指出,下半年海外疫情与海外资本市场波动有望缓解,风险偏好抑制因素有望缓和。5G上行周期带来电子、计算机、传媒等板块景气向上,消费电子、半导体等板块景气度有望随海外疫情的控制而改善。新能源汽车在双积分效应、特斯拉、大众国产化支撑下,下半年产销增速有望出现拐点。长期看好中国制造业未来的发展空间,尤其是高端制造业与进口替代中存在技术优势的企业。

投资还需胆大心细

在具体选股方面,金鹰策略配置基金经理韩广哲指出,科技公司发展的核心是持续研发能力,当期技术储备与未来产业方向结合得比较好,以及未来格局不断变好的公司,其业绩兑现概率比较大。他会重点关注与5G通信相关的景气度较好的高科技板块,同时在电子、通信与计算机等细分行业中,精选管理优秀、产品竞争力强、集中度领先的核心优势品种。

费逸最看好的是电子领域的半导体,他认为这是满足多周期共振的方向。“从长周期来看,下一轮科技浪潮将进入物联网时代,这是一个大周期,目前只是刚刚起步。第二个周期是半导体产业内在库存周期的波动,服务器也迎来更新周期,需求周期向上。第三个周期是国产替代。”在多因素向上的环境下,半导体的基本面强劲,行业中具有较高竞争壁垒的龙头企业,预计会有不错的结构性机会。

不过,也有基金经理提醒,科技股投资需要谨防风险因素的降临。上海一位基金经理表示:“科技股投资仍然受制于疫情防控和宏观经济形势的变化。如果疫情持续打击全球经济,破坏全球科技产业链,抑制科技产品的消费需求,那么,科技股的后期走势可能生变。具体到投资上,结构上来讲,科技股必然在分化中向前,如果科技股遭遇短期波动,那么部分个股回调的风险不言而喻。”

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐三:科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机

上周,科技行情在经过持续调整后强势回归,成为引领大盘上涨的“领头羊”,半导体及元件、电子制造、计算机设备、新材料和其他电子行业表现较好。随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金也水涨船高,收益再度领涨主动权益基金。

科技股王者归来,基金经理如何作为?中国证券报记者了解到,部分基金经理认为,科技股将是今年绝对的主题。但在疫情冲击和外围波动反复的情况下,科技股投资需要胆大心细。由于结构性将是科技股行情的主基调,精选个股、守正出奇,成为不少基金经理的共同选择。

科技股表现亮眼

Wind数据显示,截至5月11日收盘,通信、电子、计算机三个行业指数近5个交易日涨幅分别为9.23%、8.88%、7.36%,在28个申万一级行业指数中涨幅分别排名第一、第二和第四。

随着近期科技板块的强势反弹,科技主题基金收益也水涨船高,再度领涨主动权益基金。Wind数据显示,截至5月8日,今年以来收益排名前十的主动权益类基金中,有多只科技类基金的身影,其中,金鹰策略配置以42.71%的收益率领跑主动权益类基金。该基金的前十大重仓股几乎全部是科技股,包括浪潮信息、北方华创、立讯精密、生益科技、韦尔股份等。

万家科技创新A、广发新经济、国联安优选行业、华润元大信息传媒科技等基金同样重仓科技股,在主动权益类基金中收益排名靠前,今年以来的收益率分别为42.50%、40.31%、39.53%、38.92%。这些绩优基金的重仓股中,出现了兆易创新、启明星辰、用友网络、深信服、立思辰、卓胜微、水晶光电等半导体、软件、电子元器件等科技股的身影。

看好科技股机会

金鹰基金表示,仍然看好长期趋势非常确定的新兴领域,如新基建、国家战略新兴产业等,代表性的行业如大数据中心、5G、电网、充电桩、轨道交通、芯片制造等。

广发聚瑞基金经理费逸也表示长期看好电子产业。他认为,电子产业“处于大周期起步阶段,不管是需求、技术革新,还是国产替代,这三股力量都处在周期当中”。

费逸指出,虽然短期来看,电子行业的需求可能因为新冠肺炎疫情影响有一些扰动,由于对需求前景的担忧,今年第二、第三季度市场或有一点波折,但他认为,技术的进步和国产供应链的崛起这两个内生动力并未发生变化。疫情冲击过后,世界经济会缓慢恢复。如果恢复过程中需要寻找新的增长动力,技术引领的变革可能就是一个重要方向。

国泰基金指出,下半年海外疫情与海外资本市场波动有望缓解,风险偏好抑制因素有望缓和。5G上行周期带来电子、计算机、传媒等板块景气向上,消费电子、半导体等板块景气度有望随海外疫情的控制而改善。新能源汽车在双积分效应、特斯拉、大众国产化支撑下,下半年产销增速有望出现拐点。长期看好中国制造业未来的发展空间,尤其是高端制造业与进口替代中存在技术优势的企业。

投资还需胆大心细

在具体选股方面,金鹰策略配置基金经理韩广哲指出,科技公司发展的核心是持续研发能力,当期技术储备与未来产业方向结合得比较好,以及未来格局不断变好的公司,其业绩兑现概率比较大。他会重点关注与5G通信相关的景气度较好的高科技板块,同时在电子、通信与计算机等细分行业中,精选管理优秀、产品竞争力强、集中度领先的核心优势品种。

费逸最看好的是电子领域的半导体,他认为这是满足多周期共振的方向。“从长周期来看,下一轮科技浪潮将进入物联网时代,这是一个大周期,目前只是刚刚起步。第二个周期是半导体产业内在库存周期的波动,服务器也迎来更新周期,需求周期向上。第三个周期是国产替代。”在多因素向上的环境下,半导体的基本面强劲,行业中具有较高竞争壁垒的龙头企业,预计会有不错的结构性机会。

不过,也有基金经理提醒,科技股投资需要谨防风险因素的降临。上海一位基金经理表示:“科技股投资仍然受制于疫情防控和宏观经济形势的变化。如果疫情持续打击全球经济,破坏全球科技产业链,抑制科技产品的消费需求,那么,科技股的后期走势可能生变。具体到投资上,结构上来讲,科技股必然在分化中向前,如果科技股遭遇短期波动,那么部分个股回调的风险不言而喻。”

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐四:价值老将PK成长新贵 基金投资阵营剧烈分化

(原标题:价值老将PK成长新贵 基金投资阵营剧烈分化)

近期A股市场剧烈震荡,2月最后几个交易日A股市场“深蹲”后,3月以来强势反弹。同此前科技领涨不同的是,此轮反弹蓝筹股表现抢眼。从记者了解的情况看,在科技成长股和价值蓝筹股的此起彼伏中,基金经理对后市看法开始分化。

价值型基金经理认为科技板块太贵了,而成长型基金经理则认为“科技行情依然在路上”。

从昨日市场走势看,农林牧渔、食品饮料、家电等板块表现抢眼,前期大幅上涨的计算机、通信等板块则相对疲软。

“近期科技成长股走势受资金驱动,在部分科技ETF主动限制规模后,市场对于增量资金有所担忧,科技板块开始震荡分化。”沪上某私募基金经理分析道。

他认为,春节后科技板块强势上行,爆款基金频频出现,资金驱动逻辑不断被强化,市场情绪高涨,不少缺乏基本面支撑的个股纷纷翻倍,情绪面开始主导市场。

在华南某价值型基金经理看来,投资收益的源泉是企业盈利。目前银行、地产、消费等行业龙头个股估值较便宜,具有很好的性价比。“以高端白酒为例,尽管过去几年股价涨幅巨大,但盈利同步增长,股价就能维持在高位,或者开启新一轮上涨。”

在结构性市场行情中,基金经理对后市的看法也趋于对立。

价值型基金经理感叹“科技股太贵了”,成长型基金经理却觉得价值投资有点刻板和保守。

以某半导体公司为例,短短一年时间,股价上涨六七倍,市值从不足300亿元上涨到近2000亿元,市盈率高达上千倍。在对公司客户路演中,某价值投资老将坦言太疯狂了:“千亿级公司是需要业绩支撑的,否则只能是昙花一现。”该投资老将认为,当前部分科技股股价高估,按照最乐观的估计,把未来几年的收益都已经算进去了,但是科技成长股本身具有很大的不确定性。

上述基金经理坦言,不会为了“宏大叙事的蓝图”而买进科技成长股,而要根据产业趋势和业绩表现精选标的,在其看来,“业绩兑现才是硬道理”。

强烈看好科技股后市的基金经理不在少数。例如,海富通基金认为,尽管自2019年下半年以来,半导体等细分领域已有较大涨幅,但科技成长板块与蓝筹核心资产显著区别在于,科技成长板块尚处于行业景气度持续提升阶段,涉及细分领域众多、板块热点层出不穷,具有业绩爆发潜力的公司不断出现,从而持续推动整个板块的投资热度。当然,这也对投资者的投研能力提出了较高要求。

此外,从今年以来基金业绩表现看,领涨基金几乎是清一色的成长风格,部分蓝筹风格基金表现欠佳。以长期业绩抢眼的易方达中小盘为例,该基金由明星基金经理张坤管理,截至3月4日,今年以来收益仅1.22%;景顺长城基金的明星基金经理刘彦春管理的多只基金,今年以来业绩回报同样仅一两个百分点。即使在今年以来科技股飙涨行情中,他们依然坚守价值。

不过,近期A股市场波动加大,2月下旬以来,科技成长板块遭遇剧烈调整,今年以来的领涨基金,调整幅度同样较大,部分基金三、四个交易日回撤幅度就接近15%。对于买在阶段性高点的投资者而言,投资体验并不好。

延伸阅读 基金公司主动控制科技ETF规模 美联储降息A股走出独立行情 基金经理重回业绩主线 私募股权头部机构 纷纷逆势布局

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐五:科技成长板 块持续逼空 基金经理纠结去留

科技成长板块持续逼空 基金经理纠结去留 昨日A股再度大涨,创业板指逼近2200点,科技成长板块上演强势避空行情。不过,有基金经理坦言,随着上市公司业绩快报和年报披露正式拉开,基本面因素的影响力上升,需要警惕业绩不达预期造成的强势股回调风险。 面对近期科技板块的持续逼空,沪上某基金经理表示,科技板块受疫情直接影响较小,加上春节前科技成长板块上涨趋势已形成,在各种利好政策推动下,科技成长板块恢复上涨趋势在情理之中,但是涨幅如此之大,还是大超预期。 在沪上某基金公司的专户投资总监看来,近期科技成长股走牛,主要是情绪面和资金面共振所致,爆款基金频频发行,凸显投资者的投资热情。 某基金公司投资总监认为,近期投资者情绪好转,根本原因是大类资产配置的结果,相对于固定收益率资产,A股的投资价值更为明显,仅从股息率角度看,很多公司已比银行理财收益率还高。 近期科技股的强势表现,也让投资者的入市热情陡增,市场呈现显著的“牛市”特征:强势股备受追捧,资金越来越倾向短炒,各种新概念题材纷纷涌现…… 针对上述情况,有基金经理坦言:“市场局部已经出现了泡沫化倾向,但成长股行情还在路上”。北京一家基金公司的基金经理表示,在流动性宽松背景下,市场风险偏好不断提升,配置上会优先考虑成长股,在新发基金和净申购带来的资金推动下,成长股行情还会持续。 但部分基金经理看到了潜在的风险,其主要逻辑有以下几点:首先,政策面利好效应可能会边际递减;其次,短期涨幅过快,市场本身也有调整压力;最后,随着上市公司业绩快报和年报逐步披露,基本面因素会受到更多重视,那些没有基本面支撑的炒作,最后很可能会“一地鸡毛”。 尽管科技成长股涨幅很大,但据记者了解,基金经理大多表示不会减仓,因为在相对排名的考核机制下,虽然知道部分公司已经出现了泡沫,但在情绪和资金主导的行情中,提前下车的风险较大。 一位基金经理表示:“不知道接下来科技成长股还会涨多高,但当趋势逆转时,一定会坚决离场。” (文章来源:上海证券报)

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐六:回调即布局机会 科技股仍是投资主线

中国基金报记者李树超

受全球疫情扩散冲击,上周美股恐慌性暴跌超10%,A股也遭遇“黑色星期五”:沪指失守2900点,创业板指跌5.7%。前期强势的科技股全线下挫,电子、通信、计算机、新能源汽车产业链、券商等领跌,房地产成最抗跌板块。

20多家基金公司盘后集体看多A股,他们认为,受海外疫情蔓延影响,海外股市大幅调整拖累A股,叠加A股春节后获利盘较多,都造成了上周五股市的大幅调整。目前市场的恐慌情绪已经大幅释放,我国疫情防控也将让经济运行回归正常轨道,为股市长期向好提供支撑。

回调即布局机会

民生加银景气行业基金经理王亮认为,随着政府的强力措施,相信国内的疫情向好的趋势不变。未来经济基本面逐季向好的趋势不改,同时,在流动性总体偏宽松的背景下,股票市场依然看好。

“我们倾向于在把握住被错杀的消费和出口相关的制造业以外,还会利用近期的下跌逐步增持优质成长股。在整体股市看好的背景下,短期的下跌是布局的机会。”他说。

北京一家基金公司科技基金经理也表示,以科技股为代表的TMT板块今年上涨迅猛,获利盘较多,股市面临调整需求,而疫情蔓延只是短期干扰因素,当前股市的调整是外围市场触发的,目前已处于超跌状态。

该基金经理透露,近期无论是新发基金还是存量科技主题基金,都获得大笔资金认购或申购。上周五股市大跌,他逆市加仓3~4个百分点,目前持股仓位到了80%左右。

南方基金等多家基金公司也表示,海外疫情扩散引发的全球资本市场下跌,市场避险情绪急剧升温。恐慌情绪已得到较大程度释放。建议投资者不必过度悲观,市场短期的调整反而可能是新基金建仓的良机。

科技股仍是今年投资主线

展望后市,多家基金公司认为,A股后市的驱动力有望从情绪面、资金面驱动转为基本面驱动,长期业绩较好的绩优股、科技股仍然受到机构资金的青睐。

上述北京基金公司科技基金经理认为,虽然科技股在此轮调整中遭遇重创,但科技行业的景气度是关键变量。在他看来,科技仍然是今年的投资主线,目前看不出哪个行业能够替代。不过,在股市下跌后,科技股行情会发生分化。“我们会寻找未来成长空间较大的科技公司,比如公司市值从百亿级上升为千亿级的市场机会,持续跟踪业绩,抓住市场龙头,为投资者获取科技股成长的收益。”

王亮也认为,A股当前的短期调整可能会促使风格发生阶段性转变,即价值类跑赢成长类。但今年的投资主线依然在成长板块,因此,在调整后优质的成长公司依然有较大的机会。

平安基金也表示,当前科技板块已经进入新一轮景气周期,未来三年A股市场将以科技创新为投资主线。5G引领的新基建、消费电子、半导体等方向景气度向上,新能源车国产化供应链空间广阔,值得重点关注。

(责任编辑: HN666)

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐七:科技成长板块持续逼空 基金经理纠结去留

(原标题:科技成长板块持续逼空 基金经理纠结去留)

昨日A股再度大涨,创业板指逼近2200点,科技成长板块上演强势避空行情。不过,有基金经理坦言,随着上市公司业绩快报和年报披露正式拉开,基本面因素的影响力上升,需要警惕业绩不达预期造成的强势股回调风险。

面对近期科技板块的持续逼空,沪上某基金经理表示,科技板块受疫情直接影响较小,加上春节前科技成长板块上涨趋势已形成,在各种利好政策推动下,科技成长板块恢复上涨趋势在情理之中,但是涨幅如此之大,还是大超预期。

在沪上某基金公司的专户投资总监看来,近期科技成长股走牛,主要是情绪面和资金面共振所致,爆款基金频频发行,凸显投资者的投资热情。

某基金公司投资总监认为,近期投资者情绪好转,根本原因是大类资产配置的结果,相对于固定收益率资产,A股的投资价值更为明显,仅从股息率角度看,很多公司已比银行理财收益率还高。

近期科技股的强势表现,也让投资者的入市热情陡增,市场呈现显著的“牛市”特征:强势股备受追捧,资金越来越倾向短炒,各种新概念题材纷纷涌现……

针对上述情况,有基金经理坦言:“市场局部已经出现了泡沫化倾向,但成长股行情还在路上”。北京一家基金公司的基金经理表示,在流动性宽松背景下,市场风险偏好不断提升,配置上会优先考虑成长股,在新发基金和净申购带来的资金推动下,成长股行情还会持续。

但部分基金经理看到了潜在的风险,其主要逻辑有以下几点:首先,政策面利好效应可能会边际递减;其次,短期涨幅过快,市场本身也有调整压力;最后,随着上市公司业绩快报和年报逐步披露,基本面因素会受到更多重视,那些没有基本面支撑的炒作,最后很可能会“一地鸡毛”。

尽管科技成长股涨幅很大,但据记者了解,基金经理大多表示不会减仓,因为在相对排名的考核机制下,虽然知道部分公司已经出现了泡沫,但在情绪和资金主导的行情中,提前下车的风险较大。

一位基金经理表示:“不知道接下来科技成长股还会涨多高,但当趋势逆转时,一定会坚决离场。”

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《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐八:科技成长板块持续逼空 基金经理踌躇纠结去留

昨日A股再度大涨,创业板指逼近2200点,科技成长板块上演强势避空行情。不过,有基金经理坦言,随着上市公司业绩快报和年报披露正式拉开,基本面因素的影响力上升,需要警惕业绩不达预期造成的强势股回调风险。

面对近期科技板块的持续逼空,沪上某基金经理表示,科技板块受疫情直接影响较小,加上春节前科技成长板块上涨趋势已形成,在各种利好政策推动下,科技成长板块恢复上涨趋势在情理之中,但是涨幅如此之大,还是大超预期。

在沪上某基金公司的专户投资总监看来,近期科技成长股走牛,主要是情绪面和资金面共振所致,爆款基金频频发行,凸显投资者的投资热情。

某基金公司投资总监认为,近期投资者情绪好转,根本原因是大类资产配置的结果,相对于固定收益率资产,A股的投资价值更为明显,仅从股息率角度看,很多公司已比银行理财收益率还高。

近期科技股的强势表现,也让投资者的入市热情陡增,市场呈现显著的“牛市”特征:强势股备受追捧,资金越来越倾向短炒,各种新概念题材纷纷涌现……

针对上述情况,有基金经理坦言:“市场局部已经出现了泡沫化倾向,但成长股行情还在路上”。北京一家基金公司的基金经理表示,在流动性宽松背景下,市场风险偏好不断提升,配置上会优先考虑成长股,在新发基金和净申购带来的资金推动下,成长股行情还会持续。

但部分基金经理看到了潜在的风险,其主要逻辑有以下几点:首先,政策面利好效应可能会边际递减;其次,短期涨幅过快,市场本身也有调整压力;最后,随着上市公司业绩快报和年报逐步披露,基本面因素会受到更多重视,那些没有基本面支撑的炒作,最后很可能会“一地鸡毛”。

尽管科技成长股涨幅很大,但据记者了解,基金经理大多表示不会减仓,因为在相对排名的考核机制下,虽然知道部分公司已经出现了泡沫,但在情绪和资金主导的行情中,提前下车的风险较大。

一位基金经理表示:“不知道接下来科技成长股还会涨多高,但当趋势逆转时,一定会坚决离场。”

《科技股王者归来 基金经理于分化中觅良机》 相关文章推荐九:疫情之下科创板涨势喜人 科技股受机构热烈追捧

2月13日科创板个股表现强势,截至收盘,6成以上个股上涨。数据显示,截至当日,科创板个股今年以来平均上涨30.62%。基金经理认为,2020年市场存在结构性机会,对科创板股票需关注估值水平,科技股将持续成为投资者关注的焦点。

耐心等待买入时机

节后开市以来,科技股可谓一枝独秀。在科技股火热行情的氛围下,近期科创板整体涨势喜人。Wind数据显示,截至2月13日,2020年以来科创板个股平均涨幅为30.62%,其中涨幅最高的中微公司(行情688012,诊股)上涨133.77%,虹软科技(行情688088,诊股)、芯源微(行情688037,诊股)的涨幅也都超过100%。从2月3日以来的涨幅看,科创板个股的平均涨幅也高达11.61%。

从公募基金2019年四季报看,一些科创板个股已经被公募基金大笔持有。Wind数据显示,公募基金2019年底持有科创板的股票市值合计61.61亿元。其中,对金山办公(行情688111,诊股)的持有市值最高,达到18.89亿元,占流通股比例为17.29%,共有104只基金持有。此外,公募基金对南微医学(行情688029,诊股)、柏楚电子(行情688188,诊股)的持有市值也都超过5亿元。

但多位基金经理表示,科创板还没有成为基金经理布局科技股的主要方向。一位私募基金经理表示,科创板中不乏一些优质标的,但部分个股估值偏贵,需要耐心等待买入时机。

科技股仍是关注焦点

展望后市,基金经理认为,市场连续多日上涨,有一定调整需要,但不会大幅调整。2020年市场仍然存在结构性机会,科技股将持续成为关注焦点。

私募排排网未来星基金经理胡泊表示,市场有一定调整需要。但在当前资金持续流入的情况下,出现大幅调整的可能性不大,逢低介入或许是更好的选择。突发因素对市场情绪的影响逐步消退,除科技板块继续强势外,复工补库存预期下的周期股或有短期博弈价值。建议继续关注科技板块、新能源汽车产业链以及地产、有色、化工等周期行业的交易性机会。

和聚投资表示,当下市场的整体风险偏好仍处于较高位置,科技股受外界影响较小,仍将是市场关注的重点。从全年角度来看,如政务信息化、医疗信息化、“线上”消费等潜在景气方向也值得关注。同时,基础软硬件国产化仍是今年的主线。

嘉实基金基金经理常蓁表示,着眼中长期,重点看好制造业升级和创新领域等。制造业方面,依靠提升效率、降低成本、扩大规模,拥有了一批具有全球竞争力的制造业龙头,如安防、车灯、新能源、面板等方向。科技创新领域,由于经济转型的需要,包括产品创新和商业模式创新,看好5G领域业绩兑现确定性高的标的和人工智能领域具备“数据资源+算法能力”的优质标的。如5G产业链、半导体、网络安全、人工智能、云计算等方向。

值得注意的是,近期受疫情影响较大的消费行业,也是基金经理中长期关注的对象。

常蓁表示,看好消费升级领域。未来10年,在经济增长、物价温和上升以及消费占GDP比重提升等因素驱动下,消费行业仍能确定性增长;看好传统消费的消费升级以及新兴消费和服务领域的机会。比如品牌消费、医疗服务、教育服务、零售、金融、文化娱乐服务等行业。

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