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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...

金牛理财网 2018-07-10 15:10:39
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
  1.公告基本信息

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时,则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年6月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为33,499,491.24元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.019元;截止2018年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为90,050.89元,每份C类基金份额可供分配利润为0.019元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A/B类基金份额的第十六次分红;C类基金份额的第十四次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2018年7月16日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年7月12日完成权益登记。

2、本8da218f270976a35feaa44518e2f8c59场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询;场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2018年7月11日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐一:交银施罗德基金管理有限公司公告(系列)

公告送出日期:2018年5月9日

1.公告基本信息

注:1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用(投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减);投资人申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下,在每个公历年度,当本基金A类、C类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过0.08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时,本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止2018年4月26日,本基金A类基金份额可供分配利润为48,311,603.07元,每份A类基金份额可供分配利润为0.181元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A类基金份额应分配金额 = 基准日每份A类基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.019元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A类基金份额的第八次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类份额基金份额持有人的红利款将于2018年5月15日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年5月11日完成权益登记。

2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台, 其中本基金A类基金份额的销售机构为直销机构以及其他场外销售机构,其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。本基金C类基金份额的销售机构暂仅包括本公司直销机构。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的A类基金份额持有人,请在2018年5月10日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的A类基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金A类基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富管理有限公司为交银施罗德丰晟

收益债券型证券投资基金的

场外销售机构并参与其A类

基金份额认购费率优惠活动的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京肯特瑞财富管理有限公司(以下简称“京东金融”)签署的销售协议,本公司自2018年5月9日起增加京东金融作为交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动。具体情况公告如下:

一、适用基金范围

二、业务范围

1、自2018年5月9日起,投资者可在京东金融办理开户及交银丰晟收益的认购等业务。

2、自2018年5月9日起,投资者通过京东金融认购交银丰晟收益A类基金份额,享受前端认购费率 1 折优惠。费率优惠时间或规则如有变更,均以京东金融的安排和规定为准,本公司不再另行公告。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

3、上述费率优惠活动解释权归京东金融所有。优惠活动期间,业务办理的规则和流程以京东金融的安排和规定为准,京东金融有权不时调整该活动相关规则(包括删减适用基金范围及变更费率优惠安排等)。有关上述费率优惠活动的具体规定及活动结束时间如有变化,敬请投资者留意京东金融的有关公告,本公司不再另行公告。

重要提示:

1、本公告仅对增加京东金融为本公司交银丰晟收益基金产品场外销售机构并参与其A类基金份额认购费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者可通过京东金融办理本公司旗下基金的全部业务范围请联系京东金融进行详细咨询。

注:尽管有上述“二、业务范围”项下说明,遇基金本身公告暂停或恢复相关业务的,销售机构实际可办理业务范围亦随之实时调整。投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。

2、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动,将根据具体情况确定并由京东金融或本公司另行发布公告。

3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、北京肯特瑞财富管理有限公司

住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:陈超

电话:4000988511,4000888816

传真:(010)89188000

联系人:韩锦星

客户服务电话:4000988511,4000888816

网址: http://fund.jd.com/

2、交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年五月九日

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐二:彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告

(上接A16版)

239 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 12.32 800 有效

240 东吴期货有限公司 东吴期货有限公司 12.32 800 有效

241 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效

242 叶亚君 叶亚君 12.32 800 有效

243 张惠升 张惠升 12.32 800 有效

244 兴银基金管理有限责任公司 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

245 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 12.32 800 有效

246 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 12.32 800 有效

247 沈惠芳 沈惠芳 12.32 800 有效

248 辜垂鹏 辜垂鹏 12.32 800 有效

249 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

250 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

251 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

252 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

253 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

254 陈岳彪 陈岳彪 12.32 800 有效

255 陶红 陶红 12.32 800 有效

256 万勇 万勇 12.32 800 有效

257 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和10期私募证券投资基金 12.32 800 有效

258 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 12.32 800 有效

259 陈维涛 陈维涛 12.32 800 有效

260 辜丽芳 辜丽芳 12.32 800 有效

261 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 12.32 800 有效

262 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

263 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 12.32 800 有效

264 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

265 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 12.32 800 有效

266 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

267 李新华 李新华 12.32 800 有效

268 刘铭玲 刘铭玲 12.32 800 有效

269 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 12.32 800 有效

270 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.32 800 有效

271 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 12.32 800 有效

272 汪计春 汪计春 12.32 800 有效

273 杜梅 杜梅 12.32 800 有效

274 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

275 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

276 中银基金管理有限公司 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

277 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

278 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 12.32 800 有效

279 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 12.32 800 有效

280 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

281 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

282 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

283 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

284 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

285 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

286 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

287 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

288 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

289 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 12.32 800 有效

290 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

291 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

293 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

294 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

295 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

296 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

297 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

301 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效

304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.32 800 有效

305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

306 张义国 张义国 12.32 800 有效

307 李怡 李怡 12.32 800 有效

308 何志坚 何志坚 12.32 800 有效

309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

315 王晋明 王晋明 12.32 800 有效

316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效

322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效

327 缪洪光 缪洪光 12.32 800 有效

328 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效

329 吴香芬 吴香芬 12.32 800 有效

330 张维 张维 12.32 800 有效

331 郑丽琼 郑丽琼 12.32 800 有效

332 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 12.32 800 有效

333 严圣德 严圣德 12.32 800 有效

334 蔡木雄 蔡木雄 12.32 800 有效

335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效

336 王敏 王敏 12.32 800 有效

337 缪程程 缪程程 12.32 800 有效

338 牛波 牛波 12.32 800 有效

339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效

340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效

341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效

342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效

343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效

344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效

345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效

346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效

352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效

359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效

361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效

362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效

363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效

364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效

365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效

366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效

369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效

371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效

372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效

375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 12.32 800 有效

376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效

377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效

390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效

391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效

394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效

395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效

397 林彤 林彤 12.32 800 有效

398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效

399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效

400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效

401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效

402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效

403 李红 李红 12.32 800 有效

404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效

406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效

407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效

408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效

409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效

410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效

411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效

412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效

413 张金成 张金成 12.32 800 有效

414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效

415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效

416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效

432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效

433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效

434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效

435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效

436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效

437 任萍 任萍 12.32 800 有效

438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效

439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效

440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效

441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效

444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效

445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效

446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效

447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效

448 林红 林红 12.32 800 有效

449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效

450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效

452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效

453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效

456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效

458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效

459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效

460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效

461 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

462 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 12.32 800 有效

463 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 12.32 800 有效

464 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 12.32 800 有效

465 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效

466 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

467 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效

468 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

469 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 12.32 800 有效

470 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

471 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

473 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效

474 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效

475 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效

476 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 12.32 800 有效

479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 12.32 800 有效

480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 12.32 800 有效

483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

484 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

485 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效

486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 12.32 800 有效

488 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

490 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

491 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

492 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 12.32 800 有效

495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

496 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 12.32 800 有效

497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

498 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

500 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效

502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效

503 高峰 高峰 12.32 800 有效

504 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 12.32 800 有效

505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效

506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效

507 陈景河 陈景河 12.32 800 有效

508 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 12.32 800 有效

509 马志宏 马志宏 12.32 800 有效

510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效

511 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效

512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 12.32 800 有效

513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 12.32 800 有效

514 郑江 郑江 12.32 800 有效

515 李会永 李会永 12.32 800 有效

516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 12.32 800 有效

517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效

518 曹志莺 曹志莺 12.32 800 有效

519 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 12.32 800 有效

520 张永胜 张永胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

521 怀鹏飞 怀鹏飞 12.32 800 有效

522 竺琪君 竺琪君 12.32 800 有效

523 黄春妮 黄春妮 12.32 800 有效

524 李文才 李文才 12.32 800 有效

525 林珊 林珊 12.32 800 有效

526 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12.32 800 有效

527 李桂林 李桂林 12.32 800 有效

528 王琛 王琛 12.32 800 有效

529 林梅英 林梅英 12.32 800 有效

530 李强 李强 12.32 800 有效

531 任强 任强 12.32 800 有效

532 李海水 李海水 12.32 800 有效

533 张敬红 张敬红 12.32 800 有效

534 赵建波 赵建波 12.32 800 有效

535 黄婉如 黄婉如 12.32 800 有效

536 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效

537 王则江 王则江 12.32 800 有效

538 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

539 王坚宏 王坚宏 12.32 800 有效

540 刘雪萍 刘雪萍 12.32 800 有效

541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效

542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效

543 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 12.32 800 有效

544 庞康 庞康 12.32 800 有效

545 洪锡坚 洪锡坚 12.32 800 有效

546 金春玲 金春玲 12.32 800 有效

547 王琳 王琳 12.32 800 有效

548 邓家忠 邓家忠 12.32 800 有效

549 陈霄云 陈霄云 12.32 800 有效

550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效

551 金善增 金善增 12.32 800 有效

552 赵建平 赵建平 12.32 800 有效

553 姜东林 姜东林 12.32 800 有效

554 高凤洁 高凤洁 12.32 800 有效

555 王秀荣 王秀荣 12.32 800 有效

556 李绍明 李绍明 12.32 800 有效

557 陈宗敬 陈宗敬 12.32 800 有效

558 薛景利 薛景利 12.32 800 有效

559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效

560 毕树真 毕树真 12.32 800 有效

561 王家骥 王家骥 12.32 800 有效

562 黄丽敏 黄丽敏 12.32 800 有效

563 董根生 董根生 12.32 800 有效

564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效

565 郑少玉 郑少玉 12.32 800 有效

566 林美惠 林美惠 12.32 800 有效

567 刘泽禄 刘泽禄 12.32 800 有效

568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效

569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效

570 许光贤 许光贤 12.32 800 有效

571 王黎明 王黎明 12.32 800 有效

572 郭友平 郭友平 12.32 800 有效

573 林维仁 林维仁 12.32 800 有效

574 金建全 金建全 12.32 800 有效

575 张伟刚 张伟刚 12.32 800 有效

576 邓晓云 邓晓云 12.32 800 有效

577 安旭 安旭 12.32 800 有效

578 周洪英 周洪英 12.32 800 有效

579 边庆云 边庆云 12.32 800 有效

580 刘曙峰 刘曙峰 12.32 800 有效

581 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 12.32 800 有效

582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效

583 沈建华 沈建华 12.32 800 有效

584 张文彬 张文彬 12.32 800 有效

585 郭育芝 郭育芝 12.32 800 有效

586 刘海友 刘海友 12.32 800 有效

587 胡政一 胡政一自有资金投资账户 12.32 800 有效

588 姚冠根 姚冠根 12.32 800 有效

589 周卫军 周卫军 12.32 800 有效

590 何文雅 何文雅 12.32 800 有效

591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效

592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效

593 赵明花 赵明花 12.32 800 有效

594 林辉潞 林辉潞 12.32 800 有效

595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效

596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效

597 姚衬欢 姚衬欢 12.32 800 有效

598 陶万垠 陶万垠 12.32 800 有效

599 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 12.32 800 有效

600 王宏 王宏 12.32 800 有效

601 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 12.32 800 有效

602 罗月芳 罗月芳 12.32 800 有效

603 朱江洪 朱江洪 12.32 800 有效

604 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 12.32 800 有效

605 欧云芳 欧云芳 12.32 800 有效

606 黄劲平 黄劲平 12.32 800 有效

607 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12.32 800 有效

608 陆莲宝 陆莲宝 12.32 800 有效

609 崔珊燕 崔珊燕 12.32 800 有效

610 姚金钿 姚金钿 12.32 800 有效

611 花晓东 花晓东 12.32 800 有效

612 傅晓梅 傅晓梅 12.32 800 有效

613 林温毅 林温毅 12.32 800 有效

614 朱浞茂 朱浞茂 12.32 800 有效

615 金文泷 金文泷 12.32 800 有效

616 项小英 项小英 12.32 800 有效

617 周敏 周敏 12.32 800 有效

618 牛桂兰 牛桂兰 12.32 800 有效

619 戴蓉 戴蓉 12.32 800 有效

620 江忠永 江忠永 12.32 800 有效

621 陈曜玑 陈曜玑 12.32 800 有效

622 吴静 吴静 12.32 800 有效

623 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 12.32 800 有效

624 徐静 徐静 12.32 800 有效

625 冯正功 冯正功 12.32 800 有效

626 吴友青 吴友青 12.32 800 有效

627 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 12.32 800 有效

628 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 12.32 800 有效

629 于克佐 于克佐 12.32 800 有效

630 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 12.32 800 有效

631 余士保 余士保 12.32 800 有效

632 邓克维 邓克维 12.32 800 有效

633 徐卫群 徐卫群 12.32 800 有效

634 施文娟 施文娟 12.32 800 有效

635 郑柏林 郑柏林 12.32 800 有效

636 吴有明 吴有明 12.32 800 有效

637 朱岳进 朱岳进 12.32 800 有效

638 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 12.32 800 有效

639 邱诗鹏 邱诗鹏 12.32 800 有效

640 曾锦洪 曾锦洪 12.32 800 有效

641 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 12.32 800 有效

642 袁红仙 袁红仙 12.32 800 有效

643 易小刚 易小刚 12.32 800 有效

644 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 12.32 800 有效

645 刘名毅 刘名毅 12.32 800 有效

646 朱岳海 朱岳海 12.32 800 有效

647 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

648 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

649 施建华 施建华 12.32 800 有效

650 黄佩玲 黄佩玲 12.32 800 有效

651 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 12.32 800 有效

652 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 12.32 800 有效

653 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 12.32 800 有效

654 谢竹林 谢竹林 12.32 800 有效

655 伍毓智 伍毓智 12.32 800 有效

656 张淑青 张淑青 12.32 800 有效

657 黄允革 黄允革自有资金投资账户 12.32 800 有效

658 张国兴 张国兴 12.32 800 有效

659 千峰 千峰 12.32 800 有效

660 周建华 周建华 12.32 800 有效

661 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 12.32 800 有效

662 张萍英 张萍英自有资金投资账户 12.32 800 有效

663 谢莉玮 谢莉玮 12.32 800 有效

664 李强 李强 12.32 800 有效

665 黄静 黄静自有资金投资账户 12.32 800 有效

666 陈荣志 陈荣志 12.32 800 有效

667 历军 历军 12.32 800 有效

668 彭文君 彭文君 12.32 800 有效

669 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 12.32 800 有效

670 王佩华 王佩华 12.32 800 有效

671 李波 李波 12.32 800 有效

672 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 12.32 800 有效

673 彭傍弟 彭傍弟 12.32 800 有效

674 蒋洁 蒋洁 12.32 800 有效

675 廖原 廖原 12.32 800 有效

676 梁肖霞 梁肖霞 12.32 800 有效

677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 12.32 800 有效

678 聂华 聂华 12.32 800 有效

679 童良忠 童良忠 12.32 800 有效

680 黄志宗 黄志宗 12.32 800 有效

681 董敏 董敏 12.32 800 有效

682 丁绍雄 丁绍雄 12.32 800 有效

683 金瑞浩 金瑞浩 12.32 800 有效

684 胡明越 胡明越 12.32 800 有效

685 陈斌 陈斌 12.32 800 有效

686 黄小英 黄小英 12.32 800 有效

687 周昆仑 周昆仑 12.32 800 有效

688 葛中伟 葛中伟 12.32 800 有效

689 秦黎 秦黎 12.32 800 有效

690 颜芬 颜芬 12.32 800 有效

691 刘瑞林 刘瑞林 12.32 800 有效

692 曹险峰 曹险峰 12.32 800 有效

693 颉珑 颉珑 12.32 800 有效

694 卢德俊 卢德俊 12.32 800 有效

695 江斌 江斌 12.32 800 有效

696 胡金粦 胡金粦 12.32 800 有效

697 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 12.32 800 有效

698 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.32 800 有效

699 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 12.32 800 有效

700 林穗贤 林穗贤 12.32 800 有效

701 陈瀚海 陈瀚海 12.32 800 有效

702 李崇众 李崇众 12.32 800 有效

703 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 12.32 800 有效

704 柴长茂 柴长茂 12.32 800 有效

705 邱艺玲 邱艺玲 12.32 800 有效

706 陈丽萍 陈丽萍 12.32 800 有效

707 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.32 800 有效

708 成都关怀医院 成都关怀医院 12.32 800 有效

709 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 12.32 800 有效

710 王天森 王天森 12.32 800 有效

711 刘建平 刘建平 12.32 800 有效

712 阙新华 阙新华 12.32 800 有效

713 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 12.32 800 有效

714 张希斌 张希斌 12.32 800 有效

715 胡玉珍 胡玉珍 12.32 800 有效

716 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

717 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.32 800 有效

718 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 12.32 800 有效

719 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.32 800 有效

720 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.32 800 有效

721 宋艳俊 宋艳俊 12.32 800 有效

722 王耀宗 王耀宗 12.32 800 有效

723 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 12.32 800 有效

724 李喜茹 李喜茹 12.32 800 有效

725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.32 800 有效

726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.32 800 有效

727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 12.32 800 有效

729 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.32 800 有效

730 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 12.32 800 有效

116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效

125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效

126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效

127 **信托股份有限公司 **信托股份有限公司 12.32 800 有效

128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效

129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效

130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效

131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效

132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效

133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效

134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效

151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效

152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效

153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效

158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效

160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效

161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效

163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效

164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效

165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效

166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效

167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效

169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效

170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效

172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效

174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效

176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效

178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效

186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效

187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效

192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效

193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效

194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效

199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效

203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效

205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效

207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效

213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效

217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效

223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效

224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效

225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效

227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效

228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效

230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效

234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效

235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效

236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效

238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

(下转A18版)

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  1.公告基本信息

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时,则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2018年6月30日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为33,499,491.24元,每份A/B类基金份额可供分配利润为0.019元;截止2018年6月30日,本基金C类基金份额可供分配利润为90,050.89元,每份C类基金份额可供分配利润为0.019元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.010元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

注:1、本次分红为基金合同生效以来A/B类基金份额的第十六次分红;C类基金份额的第十四次分红。

2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2018年7月16日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于2018年7月12日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台;场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询;场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站。

3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人,请在2018年7月11日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐四:沪深上市公司18年6月11日重大事项交易提示速递

停牌 (165806) 东吴深证100指数增强(:召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2018-06-11 最后交易日 (900909) 华谊B股:2017年年度分红,10派0.157420000(含税),税后10派0.157420最后交易日 (200986) 粤华包B:2017年年度分红,10派0.224944000(含税),税后10派0.224944最后交易日 转增上市日 (603917) 合力科技:2017年年度转增,10转增4转增上市日 (603519) 立霸股份:2017年年度转增,10转增4转增上市日 (603638) 艾迪精密:2017年年度转增,10转增4.8转增上市日 (603717) 天域生态:2017年年度转增,10转增4转增上市日 (002398) 建研集团:2017年年度转增,10转增10.0009转增上市日 (002398) 建研集团:2017年年度转增,10转增10.0009转增上市日 (002691) 冀凯股份:2017年年度转增,10转增7转增上市日 (002691) 冀凯股份:2017年年度转增,10转增7转增上市日 (603871) 嘉友国际:2017年年度转增,10转增4转增上市日 (603667) 五洲新春:2017年年度转增,10转增3转增上市日 (002044) 美年健康:2017年年度转增,10转增2转增上市日 (300655) 晶瑞股份:2017年年度转增,10转增6.9218转增上市日 (603788) 宁波高发:2017年年度转增,10转增4转增上市日 (603168) 莎普爱思:2017年年度转增,10转增3转增上市日 召开股东大会 (300154) 瑞凌股份:召开2018年度第1次临时股东大会 (300271) 华宇软件:召开2018年度第1次临时股东大会 (000507) 珠海港:召开2018年度第3次临时股东大会 (000507) 珠海港:召开2018年度第3次临时股东大会 (600680) *ST上普:召开2018年度第1次临时股东大会 (002586) 围海股份:召开2018年度第1次临时股东大会 (002586) 围海股份:召开2018年度第1次临时股东大会 (603363) 傲农生物:召开2017年度股东大会 (600339) 中油工程:召开2017年度股东大会 (200539) 粤电力B:召开2017年度股东大会 (002660) 茂硕电源:召开2018年度第2次临时股东大会 (002660) 茂硕电源:召开2018年度第2次临时股东大会 (002120) 韵达股份:召开2018年度第3次临时股东大会 (002120) 韵达股份:召开2018年度第3次临时股东大会 (002460) 赣锋锂业:召开2018年度第3次临时股东大会 (002460) 赣锋锂业:召开2018年度第3次临时股东大会 (900907) 鹏起B股:召开2018年度第1次临时股东大会 (000539) 粤电力A:召开2017年度股东大会 (000539) 粤电力A:召开2017年度股东大会 (300491) 通合科技:召开2018年度第2次临时股东大会 (600388) 龙净环保:召开2018年度第4次临时股东大会 (600367) 红星发展:召开2018年度第2次临时股东大会 (000656) 金科股份:召开2018年度第5次临时股东大会 (000656) 金科股份:召开2018年度第5次临时股东大会 (000838) 财信发展:召开2018年度第2次临时股东大会 (000586) 汇源通信:召开2018年度第1次临时股东大会 (000586) 汇源通信:召开2018年度第1次临时股东大会 (900930) *ST沪普B:召开2018年度第1次临时股东大会 (002739) 万达电影:召开2017年度股东大会 (002739) 万达电影:召开2017年度股东大会 (002721) 金一文化:召开2018年度第3次临时股东大会 (002721) 金一文化:召开2018年度第3次临时股东大会 (002859) 洁美科技:召开2018年度第1次临时股东大会 (002859) 洁美科技:召开2018年度第1次临时股东大会 (300530) 达志科技:召开2018年度第2次临时股东大会 (300101) 振芯科技:召开2018年度第1次临时股东大会 (000782) 美达股份:召开2017年度股东大会 (000782) 美达股份:召开2017年度股东大会 (000034) 神州数码:召开2018年度第4次临时股东大会 (000789) 万年青:召开2018年度第2次临时股东大会 (000789) 万年青:召开2018年度第2次临时股东大会 (601186) 中国铁建:召开2017年度股东大会 (600747) ST大控:召开2018年度第2次临时股东大会 (000422) *ST宜化:召开2018年度第5次临时股东大会 (000422) *ST宜化:召开2018年度第5次临时股东大会 (603559) 中通国脉:召开2018年度第2次临时股东大会 (002746) 仙坛股份:召开2018年度第1次临时股东大会 (002746) 仙坛股份:召开2018年度第1次临时股东大会 (600614) 鹏起科技:召开2018年度第1次临时股东大会 (002163) 中航三鑫:召开2018年度第4次临时股东大会 (002163) 中航三鑫:召开2018年度第4次临时股东大会 (603348) 文灿股份:召开2018年度第3次临时股东大会 (300410) 正业科技:召开2018年度第2次临时股东大会 (002423) 中原特钢:召开2018年度第3次临时股东大会 (002423) 中原特钢:召开2018年度第3次临时股东大会 (300478) 杭州高新:召开2018年度第1次临时股东大会 债权登记日 (110031) 航信转债:债权登记日:2018-06-11,债券除权除息日:2018-06-12,每100元付息1.0000元,债券付息日:2018-06-19 送股上市日 (600742) 一汽富维:2017年年度送股,10送2送股上市日 收益分配款发放日 (001371) 富国沪港深价值精选灵:每10份派0.60元,权益登记日:2018-06-07,除息交易日:2018-06-07,收益分配款发放日:2018-06-11 (161820) 银华纯债信用债券(LOF:每10份派0.48元,权益登记日:2018-06-07,除息交易日:2018-06-07,收益分配款发放日:2018-06-11 收益分配除息日 (001072) 华安智能装备主题股票:每10份派0.53元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (003500) 鑫元聚利债券:每10份派0.25元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (519704) 交银先进制造混合:每10份派1.09元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001369) 兴业稳固收益两年理财:每10份派0.35元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (000572) 中银多策略混合:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (000572) 中银多策略混合:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (004223) 金信多策略精选混合:每10份派0.70元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001335) 南方利众混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (001505) 南方利众混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (002635) 融通增鑫债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (002635) 融通增鑫债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001694) 华安沪港深外延增长灵:每10份派0.75元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (040025) 华安科技动力混合:每10份派2.32元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 权益登记日 (001072) 华安智能装备主题股票:每10份派0.53元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (003500) 鑫元聚利债券:每10份派0.25元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (519704) 交银先进制造混合:每10份派1.09元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001369) 兴业稳固收益两年理财:每10份派0.35元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (000572) 中银多策略混合:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (000572) 中银多策略混合:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (004223) 金信多策略精选混合:每10份派0.70元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001335) 南方利众混合A:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (001505) 南方利众混合C:每10份派0.50元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (002635) 融通增鑫债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (002635) 融通增鑫债券:每10份派0.15元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-13 (001694) 华安沪港深外延增长灵:每10份派0.75元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 (040025) 华安科技动力混合:每10份派2.32元,权益登记日:2018-06-11,除息交易日:2018-06-11,收益分配款发放日:2018-06-12 开放式基金发行起始日 (005951) 民生加银恒益纯债债券:发行日期2018-06-11至2018-09-10,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (005952) 民生加银恒益纯债债券:发行日期2018-06-11至2018-09-10,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (161728) 招商3年封闭运作战略:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (005901) 诺安汇利灵活配置混合:发行日期2018-06-11至2018-07-06,股债平衡型基金,基金管理人是诺安基金管理有限公司 (501188) 汇添富3年封闭运作战:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (005902) 诺安汇利灵活配置混合:发行日期2018-06-11至2018-07-06,股债平衡型基金,基金管理人是诺安基金管理有限公司 (005794) 银华心怡灵活配置混合:发行日期2018-06-11至2018-06-22,股债平衡型基金,基金管理人是银华基金管理股份有限公司 (501189) 嘉实战略配售混合(LOF:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (501186) 华夏3年封闭运作战略:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司 (160142) 南方3年封闭运作战略:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是南方基金管理股份有限公司 (161131) 易方达3年封闭运作战:发行日期2018-06-11至2018-06-19,股债平衡型基金,基金管理人是易方达基金管理有限公司 (006068) 中加颐信纯债债券A:发行日期2018-06-11至2018-09-10,债券型基金,基金管理人是中加基金管理有限公司 (006069) 中加颐信纯债债券C:发行日期2018-06-11至2018-09-10,债券型基金,基金管理人是中加基金管理有限公司 (005599) 汇安量化优选混合A:发行日期2018-06-11至2018-07-06,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司 (005600) 汇安量化优选混合C:发行日期2018-06-11至2018-07-06,股债平衡型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司 (006071) 银河睿嘉债券:发行日期2018-06-11至2018-07-10,债券型基金,基金管理人是银河基金管理有限公司 (161718) 招商沪深300高贝塔指:发行日期2018-06-11至2018-06-19,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (005845) 长城久荣纯债债券:发行日期2018-06-11至2018-06-22,债券型基金,基金管理人是长城基金管理有限公司 恢复交易日 (000953) *ST河化:实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2018-06-08,恢复交易日:2018-06-11 (000953) *ST河化:实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2018-06-08,恢复交易日:2018-06-11 (000809) *ST新城:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2018-06-08,恢复交易日:2018-06-11 (000809) *ST新城:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2018-06-08,恢复交易日:2018-06-11 (001371) 富国沪港深价值精选灵:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2018-05-29,恢复交易日:2018-06-11 (001371) 富国沪港深价值精选灵:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-05-29,恢复交易日:2018-06-11 (603333) 明星电缆:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2018-06-08,恢复交易日:2018-06-11 (000017) 财通可持续混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-04-21,恢复交易日:2018-06-11 (000017) 财通可持续混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-04-21,恢复交易日:2018-06-11 红利发放日 (600416) 湘电股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 (900945) 海控B股:2017年年度分红,10派0.028580000(含税),税后10派0.028580红利发放日 (300338) 开元股份:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 (000543) 皖能电力:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日 (000543) 皖能电力:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日 (002431) 棕榈股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 (002431) 棕榈股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 (603269) 海鸥股份:2017年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000红利发放日 (000615) 京汉股份:2017年年度分红,10派0.500928000(含税),税后10派0.500928红利发放日 (000615) 京汉股份:2017年年度分红,10派0.500928000(含税),税后10派0.500928红利发放日 (600801) 华新水泥:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日 (002773) 康弘药业:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日 (002773) 康弘药业:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日 (200596) 古井贡B:2017年年度分红,10派12.309207287(含税),税后10派12.309207红利发放日 (600483) 福能股份:2017年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日 (603365) 水星家纺:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日 (603020) 爱普股份:2017年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 (300115) 长盈精密:2017年年度分红,10派0.999311000(含税),税后10派0.999311红利发放日 (603819) 神力股份:2017年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 (002398) 建研集团:2017年年度分红,10派2.000189000(含税),税后10派2.000189红利发放日 (002398) 建研集团:2017年年度分红,10派2.000189000(含税),税后10派2.000189红利发放日 (600063) 皖维高新:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 (600188) 兖州煤业:2017年年度分红,10派4.800000000(含税),税后10派4.800000红利发放日 (000416) 民生控股:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (000416) 民生控股:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (300244) 迪安诊断:2017年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000红利发放日 (300380) 安硕信息:2017年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000红利发放日 (002392) 北京利尔:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 (002392) 北京利尔:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日 (002691) 冀凯股份:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日 (002691) 冀凯股份:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日 (002044) 美年健康:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (002756) 永兴特钢:2017年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000红利发放日 (002756) 永兴特钢:2017年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000红利发放日 (300153) 科泰电源:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 (002413) 雷科防务:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 (002413) 雷科防务:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日 (200429) 粤高速B:2017年年度分红,10派6.263151380(含税),税后10派6.263151红利发放日 (300082) 奥克股份:2017年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000红利发放日 (300500) 启迪设计:2017年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 登记日 (300702) 天宇股份:2017年年度分红,10派1.475204000(含税),税后10派1.475204登记日 (300702) 天宇股份:2017年年度转增,10转增4.91735登记日 (300223) 北京君正:2017年年度分红,10派0.199805000(含税),税后10派0.199805登记日 (300223) 北京君正:2017年年度转增,10转增1.99806登记日 (600963) 岳阳林纸:2017年年度分红,10派0.380000000(含税),税后10派0.380000登记日 (300708) 聚灿光电:2017年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 (601218) 吉鑫科技:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000登记日 (603701) 德宏股份:2017年年度转增,10转增2登记日 (603041) 美思德:2017年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日 (603129) 春风动力:2017年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002510) 天汽模:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 (002510) 天汽模:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 (603198) 迎驾贡酒:2017年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000登记日 (600623) 华谊集团:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (603309) 维力医疗:2017年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 (603701) 德宏股份:2017年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 (300382) 斯莱克:2017年年度转增,10转增8登记日 (300382) 斯莱克:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 (603859) 能科股份:2017年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 (200596) 古井贡B:2017年年度分红,10派12.309207287(含税),税后10派12.309207登记日 (000718) 苏宁环球:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (603878) 武进不锈:2017年年度分红,10派3.160000000(含税),税后10派3.160000登记日 (002734) 利民股份:2017年年度转增,10转增7登记日 (002734) 利民股份:2017年年度转增,10转增7登记日 (002734) 利民股份:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 (002734) 利民股份:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 (002105) 信隆健康:2017年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 (002105) 信隆健康:2017年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 (002696) 百洋股份:2017年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日 (002696) 百洋股份:2017年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日 (002696) 百洋股份:2017年年度转增,10转增7登记日 (002696) 百洋股份:2017年年度转增,10转增7登记日 (300430) 诚益通:2017年年度分红,10派0.560000000(含税),税后10派0.560000登记日 (300430) 诚益通:2017年年度转增,10转增5登记日 (002541) 鸿路钢构:2017年年度分红,10派0.650000000(含税),税后10派0.650000登记日 (002541) 鸿路钢构:2017年年度分红,10派0.650000000(含税),税后10派0.650000登记日 (300598) 诚迈科技:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 (300562) 乐心医疗:2017年年度分红,10派0.270000000(含税),税后10派0.270000登记日 (002541) 鸿路钢构:2017年年度转增,10转增5登记日 (002541) 鸿路钢构:2017年年度转增,10转增5登记日 (300550) 和仁科技:2017年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 (600310) 桂东电力:2017年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000登记日 (000096) 广聚能源:2017年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日 (600488) 天药股份:2017年年度分红,10派0.360000000(含税),税后10派0.360000登记日 (002885) 京泉华:2017年年度分红,10派0.750000000(含税),税后10派0.750000登记日 (002885) 京泉华:2017年年度分红,10派0.750000000(含税),税后10派0.750000登记日 (002370) 亚太药业:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (002370) 亚太药业:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (601238) 广汽集团:2017年年度分红,10派4.300000000(含税),税后10派4.300000登记日 (601238) 广汽集团:2017年年度转增,10转增4登记日 (002885) 京泉华:2017年年度转增,10转增5登记日 (002885) 京泉华:2017年年度转增,10转增5登记日 (002393) 力生制药:2017年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002393) 力生制药:2017年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 (002545) 东方铁塔:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 (002545) 东方铁塔:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 (603359) 东珠景观:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 (603359) 东珠景观:2017年年度转增,10转增4登记日 (300427) 红相股份:2017年年度分红,10派0.730000000(含税),税后10派0.730000登记日 (603970) 中农立华:2017年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000登记日 (200429) 粤高速B:2017年年度分红,10派6.263151380(含税),税后10派6.263151登记日 (300001) 特锐德:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 (603970) 中农立华:2017年年度转增,10转增2登记日 (300206) 理邦仪器:2017年年度分红,10派0.850000000(含税),税后10派0.850000登记日 (300514) 友讯达:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 (300514) 友讯达:2017年年度转增,10转增10登记日 除权除息日 (600416) 湘电股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 (300338) 开元股份:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 (000543) 皖能电力:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日 (000543) 皖能电力:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日 (002431) 棕榈股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 (002431) 棕榈股份:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 (603269) 海鸥股份:2017年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000除权日 (000615) 京汉股份:2017年年度分红,10派0.500928000(含税),税后10派0.500928除权日 (000615) 京汉股份:2017年年度分红,10派0.500928000(含税),税后10派0.500928除权日 (600801) 华新水泥:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日 (002773) 康弘药业:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日 (002773) 康弘药业:2017年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日 (900933) 华新B股:2017年年度分红,10派0.443980000(含税),税后10派0.443980除权日 (600483) 福能股份:2017年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 (603365) 水星家纺:2017年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日 (603020) 爱普股份:2017年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 (300115) 长盈精密:2017年年度分红,10派0.999311000(含税),税后10派0.999311除权日 (603819) 神力股份:2017年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日 (002398) 建研集团:2017年年度分红,10派2.000189000(含税),税后10派2.000189除权日 (002398) 建研集团:2017年年度分红,10派2.000189000(含税),税后10派2.000189除权日 (600063) 皖维高新:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 (600188) 兖州煤业:2017年年度分红,10派4.800000000(含税),税后10派4.800000除权日 (000416) 民生控股:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (000416) 民生控股:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (300244) 迪安诊断:2017年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000除权日 (002398) 建研集团:2017年年度转增,10转增10.0009除权日 (002398) 建研集团:2017年年度转增,10转增10.0009除权日 (300380) 安硕信息:2017年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000除权日 (002392) 北京利尔:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 (002392) 北京利尔:2017年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日 (002691) 冀凯股份:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日 (002691) 冀凯股份:2017年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日 (002691) 冀凯股份:2017年年度转增,10转增7除权日 (002691) 冀凯股份:2017年年度转增,10转增7除权日 (002044) 美年健康:2017年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (002044) 美年健康:2017年年度转增,10转增2除权日 (002756) 永兴特钢:2017年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000除权日 (002756) 永兴特钢:2017年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000除权日 (300655) 晶瑞股份:2017年年度转增,10转增6.9218除权日 (300153) 科泰电源:2017年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 (002413) 雷科防务:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 (002413) 雷科防务:2017年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日 (300082) 奥克股份:2017年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000除权日 (300500) 启迪设计:2017年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐五:沪深两市大幅回调 市场情绪惨淡

摘要 【沪深两市大幅回调 市场情绪惨淡】上周各类基金多数下跌,债券型基金表现出较好的抗跌能力,权益类基金大幅回调,其中医药生物主题表现出较好的防御能力。(天天基金网)   一、市场行情概况  股权质押平仓风险及全球贸易保护主义升级等担忧导致市场大幅下跌,短期市场情绪极弱。 从行业来看, 休闲服务、医药生物、银行、钢铁、食品饮料表现较好,周涨跌幅分别为-1.77%、-1.81%、-1.95%、-2.14%、-2.28%;而通信、计算机、综合、电子、有色金属表现较差,周涨跌幅分别为-10.78%、-8.77%、-8.51%、-8.03%、-7.70%。截至周五收盘,上证综指报2889.76点,周下跌4.37%;深证成指报9409.95点,周下跌 5.36%;创业板指报1549.66点,周下跌 5.60%;中小板指周下跌 4.67%,沪深300周下跌 3.85%,上证50周下跌 3.16%。   基金方面:上周各类基金多数下跌,债券型基金表现出较好的抗跌能力,权益类基金大幅回调,其中医药生物主题表现出较好的防御能力。 指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-3.80%、-2.92%、-1.95%、-0.15%、-2.67%。  二、一周场外基金业绩表现一周指数型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅003358易方达中债7-10年国开债指数0.62%004085工银国债(7-10年)指数A0.32%003376广发中债7-10年国开债指数A0.59%160123南方中债10年期国债A0.32%003377广发中债7-10年国开债指数C0.58%004086工银国债(7-10年)指数C0.31%501105建信金融债8-10年(LOF)0.55%160124南方中债10年期国债C0.31%001021华夏亚债中国指数A0.34%161119易方达新综合债券A0.29%一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅000913农银医疗保健股票3.50%004851广发医疗保健股票1.05%399011中海医疗保健主题股票2.90%164205天弘文化新兴产业0.76%000780鹏华医疗保健股票1.61%001230鹏华医药科技0.49%000711嘉实医疗保健股票1.10%002300长盛医疗行业量化配置股票0.34%001766上投摩根医疗健康股票1.06%005303嘉实医药健康股票A0.27%一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅000879中海医药健康产业精选混合C3.35%003032平安大华医疗健康混合2.19%000878中海医药健康产业精选混合A3.31%001007国联安鑫安灵活配置混合2.10%003096中欧医疗健康混合C2.93%005176富国精准医疗混合1.53%003095中欧医疗健康混合A2.93%163001长信医疗保健混合(LOF)1.50%001417汇添富医疗服务混合2.23%002137诺安利鑫灵活配置混合1.37%一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅005467华泰紫金智盈债券A4.96%005054泰康瑞坤纯债债券0.74%005025交银丰盈收益债券C4.88%161693融通债券C0.72%320021诺安双利债券2.91%161603融通债券A/B0.71%000287银华永利债券A2.58%001919圆信永丰兴利C0.68%000288银华永利债券C2.53%000186华泰柏瑞季季红债券0.58%一周QDII型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅161124易方达香港恒生综合小型股指数-1.88%160924大成恒生指数-2.32%164705汇添富恒生指数分级-2.13%000071华夏恒生ETF联接-2.35%000948华夏沪港通恒生ETF联接A-2.30%501021华宝香港中国中小盘-2.41%501302南方恒指ETF联接A-2.31%160922大成恒生综合中小型股指数-2.72%005659南方恒指ETF联接C-2.31%110031易方达恒生国企ETF联接A-3.15%一周货币型基金净值表现代码简称区间7日年化收益率均值代码简称区间7日年化收益率均值002884华润元大现金通货币B5.49%002895华夏天利货币B4.81%002883华润元大现金通货币A5.35%000952中银理财90天债券B4.81%000799民生加银家盈半年定期宝4.90%000090民生加银家盈理财月度B4.80%001895泰达宏利活期友货币B4.85%000301德邦德利货币B4.77%550013信诚理财7日盈债券B4.83%360020光大添天盈理财债券B4.76%  三、资产配置建议  短期来看,股票市场调整幅度较大,在当前经济前景不乐观,海外波动不确定性加大,国内流动性紧张等诸多利空因素的影响下,大类资产的配置建议仍注重防御性,建议配置债券和货币。从中长期来看,经过大幅调整的权益类资产具有较强的吸引力,建议逐步增配优质偏股型基金。  经历了此轮大幅下跌,A股估值已经回到历史低位,全部A股的总体市盈率已经低于2016年2月两次熔断后的水平。我们认为市场调整已经充分反映利空因素,从中长期来看,当前估值已经有了较好的投资价值。尤其是以消费、新兴产业等长期确定性较强的机会,建议积极关注布局消费和创新领域的基金。  五、基金学堂  指数以及指数基金,可以接受的估值办法即加权估值法,PE多少,PB多少,股息率多少,等等。指数公司按月更新这些数据,一般情况有这些数据足够了。特殊情况需要自己构建数据,比如成长率、现金流,还是用加权法。那么,指数怎么加权,则这些数据怎么加权?  首先,没必要改变加权方式。打个比方,假若指数市值加权是回锅肉,你觉得中证炒得不好,你亲自用平均加权法炒一盘盐煎肉,好不好?不好,我希望吃一盘清蒸鱼。如果这些数据不够用,则换一个角度,注意提升思维的维度,尽可能不要原地转圈。其次,不能改。比如说沪深300指数市值加权,按照市值加权计算出来的PB则表示整个市场的投资者的PB,也是一份沪深300ETF的PB,它有着清晰的含义。如果换一个算法,比如中值法,它代表了什么?指数怎么加权,我们就怎么算,不能改。再次,轻易不可使用历史百分位,除非它是一个非常基础的指数,比如沪深300,国证1000,上证180,深证100,等等,因为其他指数成份股变来变去,现在的组合跟10年前严重不一样了,物是人非,还要去比,没道理。  根本上,宽基基础指数基金是市场有效原理结出来的果,若要做好这类基金,必须服从市场有效假设,不要老想去战胜市场。这个假设不是那么有道理,关键不是它有无道理,关键在于自己在哪儿:若牛逼到可以战胜市场平均,为什么还要投资这些基金?投资这些基金又老想着战胜市场,根本上没道理。投资宽基基础基金正确的姿势是长期定投。弯腰臣服市场有效原则,然后你就发财了,发财了,发财了!  比如说最近10年,A股很悲催,10年前6124,今天在打3000点保卫战,失去了20年的小日本也比大A闪亮。但是,如果定投,并且从2007年的极限最高点开始定投,结果如何?其实很简单,随便找个行情终端,可以设置均线周期的那种,切换到月线,设置均线周期设为128,因为从2007年的极限高点到现在是128个月,假设在过去的128个月,每个月的月末按收盘价投入1元,总共128元,128月均线即定投的平均成本线。现在,我们在哪儿?现在的市价在均线的上方!实际收益还要加上红利,加上打新,这个结果不差。  投资行业基金,以及策略基金,指数加强基金,smart beta基金,根本上是打破市场有效原理,在目前的条件下,其实都是量化基金,估值只是其中的一个方面,现在做量化的因子远不止估值。评估这些基金要找准它们的投资逻辑,以及市场风口,这才是要害,有时候可以代替自己去做一个组合,如有合适选择,我愿意交纳1%的管理费。如果做不到,你就把它们当作主动基金,也可以定投,注意了,投的是指数的策略、基金经理的管理、以及基金公司的团队能力。  风险提示:  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。  上海东方财富证券研究所有限公司 (责任编辑:DF374)

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原标题:2018年7月10日基金每日必读:1只新基金成立,多只基金经理发生变更

1、新基金成立

1) 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银顺鑫债券(002964)自2018年7月10日基金合同自当日起生效。

2、人事变动

1) 国联安基金管理有限公司国联安新精选混合(000417)共同管理本基金的其他基金经理姓名 魏东,离任基金经理姓名 吕中凡。

2) 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合A(001173)、中欧瑾和灵活配置混合C(001174)、中欧养老混合(001955)共同管理本基金的其他基金经理姓名 王健、许文星,离任基金经理姓名 孔晓语。

3) 创金合信基金管理有限公司 创金合信春来回报一年定开混合A(005799)、创金合信春来回报一年定开混合C(005800)共同管理本基金的其他基金经理姓名 程志田,离任基金经理姓名 谢东旭。

4) 国联安基金管理有限公司 国联安红利混合(257040) 共同管理本基金的其他基金经理姓名 郑青 ,离任基金经理姓名 潘明。

5) 长信基金管理有限责任公司长信利保债券(519947)、长信利盈混合C(519962)、长信利盈混合A(519963)、长信利富债券(519967)共同管理本基金的其他基金经理姓名 王夏儒,离任基金经理姓名 李小羽。

3、基金分红

1) 易方达基金管理有限公司易方达永旭添利债券(161117)每10份派0.08元,权益登记日 2018年7月12日,除息日 2018年7月13日(场内), 2018年7月12日(场外),现金红利发放日 2018年7月16日。

2) 中信保诚基金管理有限公司 信诚增强收益债券(LOF)(165509)每10份派0.06元,权益登记日 2018年7月12日,除息日 2018年7月12日(场外), 2018年7月13日(场内),现金红利发放日 2018年7月16日(场外), 2018年7月17日(场内)。

3) 光大保德信基金管理有限公司光大保德信信用添益债券A(360013) 每10份派 0.07元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。光大保德信信用添益债券C(360014)每10份派0.04 元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。

4) 交银施罗德基金管理有限公司交银双轮动债券A(519723)、交银双轮动债券C(519725)每10份派0.10 元,权益登记日、除息日:2018年7月12日,现金红利发放日:2018年7月16日。

4、申赎状态

1) 中海基金管理有限公司中海积极收益混合(000597)018年7月11日起恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务。

2) 万家基金管理有限公司万家货币E(000764)自2018年7月10日起,单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购(包括转换转入、定期定额投资等)限额调整为1.5亿元(不含1.5亿元)。对超过1.5亿元部分的申请基金管理人有权拒绝。

3) 中融基金管理有限公司中融货币C(000846)自2018年7月10日起调整为2000万元,如单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过2000万元(不含2000万),本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

4) 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)、华泰柏瑞盛利混合A(002069)、华泰柏瑞盛利混合C(002070)、华泰柏瑞裕利混合A(004012)、华泰柏瑞裕利混合C(004013)、华泰柏瑞锦利混合A(004014)、华泰柏瑞锦利混合C(004015)、华泰柏瑞泰利混合A(004113)、华泰柏瑞泰利混合C(004114)于2018年7月10日起暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务。

5) 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合(001680) 继续暂停申购业务。

6) 国联安基金管理有限公司 国联安鑫禧混合A(002365)、国联安鑫禧混合C(002366)2018年7月10日起恢复申购、转换转入及定期定额投资业务

7) 工银瑞信基金管理有限公司工银如意货币A(003752)2018年7月10日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资限制金额由1000万元调整为100万元。

8) 德邦基金管理有限公司德邦锐璟债券A(003902)、德邦锐璟债券C(003903) 自2018年7月11日起,本基金暂停通过本基金管理人和其他销售机构办理申购(含转换转入)业务,赎回和转换转出等其他业务不受影响。如恢复上述业务,本基金管理人将另行公告。

9) 鹏华基金管理有限公司鹏华弘樽混合A(004036)、鹏华弘樽混合C(004037) 所有销售机构及直销网点自2018年07月10日起,暂停本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务。

10) 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根香港精选港股通混合(005701)于2018年7月11日开始开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

11) 华安基金管理有限公司华安信用四季红债券C(006015)、华安信用四季红债券A(040026)2018年7月10日起暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)100万。 自2018年7月18日(星期三)起恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,上述业务的限额为1000万元。华安强化收益债券A(040012)、华安强化收益债券B(040013)、华安纯债债券A(040040)、华安纯债债券C(040041)2018年7月10日起暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)100万,自2018年7月18日(星期三)起恢复大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

12) 万家基金管理有限公司 万家货币R(519501)、万家货币B(519507)、万家货币A(519508)自2018年7月10日起,单日单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购(包括转换转入、定期定额投资等)限额调整为1.5亿元(不含1.5亿元)。返回搜狐,查看更多

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  股基净值平均下跌2.82%  中国证券报  上周A股市场出现较大幅度调整。目前来看,市场情绪明显修复,指数展开超跌反弹;资金参与意愿开始回归,但仍然是存量资金的博弈,市场在未来一段时间或维持震荡筑底行情。上周各大指数全线下跌,最终上证综指收于2889.76点,周内下跌4.37%。在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌2.82%,周内纳入统计的318只产品中仅14只产品净值上涨,几乎全线下跌。指数型基金净值周内加权平均下跌3.95%,跟踪医药板块指基领涨,纳入统计的668只产品中仅有14只产品净值上涨。混合型基金净值上周平均下跌2.15%,纳入统计的3046只产品中有290只产品净值上涨,占比仅一成。QDII基金加权平均周净值下跌1.57%,投资房地产、石油天然气、生物科技等板块的QDII周内领涨,纳入统计的212只产品中有61只产品净值上涨,占比近三成。债券型基金周内净值加权平均上涨0.05%,1201只基金产品周内净值上涨,占比超六成。短期理财债基收益优于货币基金,最近7日平均年化收益分别为4.46%、3.97%。  股票型基金方面,农银汇理医疗保健主题以周净值涨幅3.50%居首。指数型基金方面,易方达沪深300医药卫生ETF周内表现最佳,周内净值上涨1.02%。混合型基金方面,中海医药健康产业C周内净值上涨3.35%,表现最佳。债券型基金方面,交银丰盈收益C周内以单位净值上涨4.88%位居第一。QDII基金中,诺安全球收益不动产周内博取第一位,产品净值上涨2.89%。(恒天财富)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐八:复盘公募基金上半年走势

  2018年赛程即将过半,公募基金行业发生哪些重大变化,备受市场关注。业绩为王的当下,今年上半年各类基金投资回报自然是基民最先考量的指标。另外,任泽松、丘栋荣等一批明星经理的离职也引起市场热议。不过,北京商报记者注意到,牛市过后,近几年公募基金离职率呈下降态势。从基金分红指标看,基于2017年公募基金整体良好的收益,今年各家基金公司分红额度较为大方。

  离职:基金经理出走降温

  北京商报记者注意到,近几年,A股弱市行情下,基金经理人员变动数量曲线日趋稳定,甚至出现大佬级人物回流公募的现象。

  据北京商报记者不完全统计,截至6月26日,今年上半年以来共有45家基金公司的57位基金经理因个人原因离职, 基金经理变动数量处于历史较低水平,较去年同期61位基金经理离职人数略有下降。

  今年上半年以来,基金经理离职数量最多的基金公司为光大保德信基金,达到4人之多。其中原一拖六基金经理杨烨超、光大保德信红利(360005,基金吧)混合基金经理陆海燕、一拖七基金经理蔡乐、一拖二基金经理田大伟分别于5月26日、5月2日、3月24日、3月15日辞去基金经理职务,接连出走4位投研人员也**地削弱了光大保德信基金的投研实力。此外,前海开源基金工银瑞信基金、民生加银基金等上半年以来均有2位基金经理因个人原因出走。

  同业之间的人员流动成为今年基金经理跳槽的主要原因,这其中不乏一些投研名将,如今年4月,汇丰晋信王牌基金经理丘栋荣离职,任职期间丘栋荣一人管理的产品规模占比公司非货基业务规模近七成,据传丘栋荣下一站也并非私募,而是一家小型公募基金公司。此外,兴全基金明星基金经理、副总经理傅鹏博也于今年3月离职,有传言称,离职后,傅鹏博将与前东证资管董事长陈光明携手创办一家公募基金公司睿远基金。

  事实上,近几年公募基金经理在较疲软的市场行情下跳槽及奔私意愿已经在逐渐减弱。Wind数据显示,2015年牛市时期,当年上半年共有146位基金经理因个人原因离职,其中14家基金公司离职基金经理数量在5位以上。2016年上半年,因个人原因离职的基金经理人数锐减至46人,为2015年同期零头,2017年上半年这一数据再次出现下滑,共有61位基金经理因个人原因辞职。

  另一方面,公募基金人才虹吸作用也在今年再度显现。今年6月,阔别公募市场六年之久的大佬级人物范勇宏回归,新的身份是鹏扬基金董事长。

  大泰金石研究院资深研究员王骅认为,治理结构和激励机制上的缺陷、严酷的考核和淘汰机制、严格的监管和投资限制、扩张太快、发展空间压缩等问题均是公募行业离职率高企的重要原因。公募投研居高不下的离职率也迫使基金公司加紧了对内部年轻投研人员的提携与培养。规模较大的基金公司往往有更为优厚的薪资待遇和完善的激励机制,而对于中小型基金公司来说,内部提携和股权激励、事业部等机制更能够培养公司认同感。

  分红:总额同比增九成

  受益于去年基金业绩积累,今年上半年以来基金分红金额尤为气派。Wind数据统计,截至6月25日,2018年上半年以来,7344只开放式基金中有799只进行了分红(A、B、C份额分开计算),分红共计1100次,与之相比,去年同期有458只基金合计分红611次。另外,今年上半年以来分红总额高达465.04亿元,比去年同期的243.76亿元,同比增长90.78%。

  从分红产品类型来看,偏股基金分红力度较大,上半年以来主动管理型股票型基金分红数量419次,分红金额为264.38亿元。其中,华夏回报2号基金今年以来共有5次分红,频率最高,博时主题易方达积极成长(110005,基金吧)、东方红睿华沪港深分红金额居前。

  债券型基金方面,在799只参与分红的基金中,债券型基金达到了435只,占比超五成,分红金额为181.11亿元,其中,大体量的机构定制基金助推了债基分红力度大增。债基分红额十甲均为机构投资者占比90%以上的“机构化”产品,如目前分红金额最高的中银证券安进债券A份额就是一只规模超过300亿元的委外机构定制化基金产品,该基金分红金额为8.85亿元,2017年年报数据显示,该基金清一色为机构投资者

  对于基金分红金额大增的原因,盈米财富基金研究院相关负责人认为,今年一季度偏股型基金大手笔分红,这类基金中的绩优产品在2017年累积了不错的收益,叠加今年初市场大涨,为年初的分红奠定了很好的基础。同时,部分绩优基金的规模累积很大,基金公司也有通过分红降低基金规模的动力,利于基金经理管理。债券型基金的分红则相对均匀,今年上半年以来债市有所上涨,纯债基金大部分年内业绩上涨,但信用风险的爆发,也使得债券基金的可投资标的的挑选难度变大,分红也能降低可投资的金额。另外,6月底,机构投资者对于现金的需求很高,部分机构定制的基金通过分红可以满足这部分投资者的需求。

  业绩: 近九成偏股基金告负

  2018年年中收官的钟声即将敲响,各类型公募基金收益表现情况随之浮出水面。北京商报记者注意到,今年上半年以来公募基金市场略显萧条,偏股基金一扫去年大幅盈利的盛景,截至6月25日,今年上半年以来近九成产品收益告负,与此同时,债券市场悄然回暖,债券型基金业绩略有抬升。

  Wind数据显示,截至6月25日,上半年以来股票型基金平均收益率为-10.41%,其中,长信中证能源互联网主题指数、交银施罗德中证环境治理指数等135只股票基金业绩亏损幅度在20%以上,这些亏损的股票型基金中分级基金占比较大,外加资管新规对分级基金做出清理的态度,分级基金未来转型清盘已是大势所趋。

  不过,凭借着今年医药板块大涨,医药主题基金业绩水涨船高,数据显示,上半年以来股票基金业绩前15名中,医药主题产品就占有14只,如融通医疗保健行业混合型基金A、富国医疗保健型基金、上投摩根医疗健康股票型基金,上述产品年内收益率分别为21.59%、20.85%、20.32%。

  此外,债券市场慢慢从熊市的阴霾中走出,债券型基金收益率也出现显著好转,Wind数据显示,截至6月25日,今年上半年以来债券型基金平均收益率为1.43%,较去年上半年0.65%的收益率有所抬升,近八成基金斩获正收益。除去因巨额赎回导致基金净值飙高的情况,具体来看,债券型基金上半年以来涨幅较大的有诺安双利债券,中融盈泽债券A、C份额,银华上证5年期国债指数C份额等,上半年以来收益率涨幅分别达到16.01%、15.3%、15.23%、13.48%。不过,也有部分债券型基金逆市亏损,如中融融丰纯债A、C,华商双债丰利A、C,华商稳固添利A、C份额,截止6月25日,今年上半年以来亏损幅度均超20%。

  北京商报记者 王晗/文 贾丛丛/制表

(责任编辑:李佳佳 HN153)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型基金分红...》 相关文章推荐九:上半年盘点:近九成偏股基金告负 基金经理出走降温

  2018年赛程即将过半,公募基金行业发生哪些重大变化,备受市场关注。业绩为王的当下,今年上半年各类基金投资回报自然是基民最先考量的指标。另外,任泽松、丘栋荣等一批明星经理的离职也引起市场热议。不过,记者注意到,牛市过后,近几年公募基金离职率呈下降态势。从基金分红指标看,基于2017年公募基金整体良好的收益,今年各家基金公司分红额度较为大方。

  离职:基金经理出走降温

  记者注意到,近几年,A股弱市行情下,基金经理人员变动数量曲线日趋稳定,甚至出现大佬级人物回流公募的现象。

  据记者不完全统计,截至6月26日,今年上半年以来共有45家基金公司的57位基金经理因个人原因离职, 基金经理变动数量处于历史较低水平,较去年同期61位基金经理离职人数略有下降。

  今年上半年以来,基金经理离职数量最多的基金公司为光大保德信基金,达到4人之多。其中原一拖六基金经理杨烨超、光大保德信红利混合基金经理陆海燕、一拖七基金经理蔡乐、一拖二基金经理田大伟分别于5月26日、5月2日、3月24日、3月15日辞去基金经理职务,接连出走4位投研人员也**地削弱了光大保德信基金的投研实力。此外,前海开源基金、工银瑞信基金民生加银基金等上半年以来均有2位基金经理因个人原因出走。

  同业之间的人员流动成为今年基金经理跳槽的主要原因,这其中不乏一些投研名将,如今年4月,汇丰晋信王牌基金经理丘栋荣离职,任职期间丘栋荣一人管理的产品规模占比公司非货基业务规模近七成,据传丘栋荣下一站也并非私募,而是一家小型公募基金公司。此外,兴全基金的明星基金经理、副总经理傅鹏博也于今年3月离职,有传言称,离职后,傅鹏博将与前东证资管董事长陈光明携手创办一家公募基金公司睿远基金。

  事实上,近几年公募基金经理在较疲软的市场行情下跳槽及奔私意愿已经在逐渐减弱。数据显示,2015年牛市时期,当年上半年共有146位基金经理因个人原因离职,其中14家基金公司离职基金经理数量在5位以上。2016年上半年,因个人原因离职的基金经理人数锐减至46人,为2015年同期零头,2017年上半年这一数据再次出现下滑,共有61位基金经理因个人原因辞职。

  另一方面,公募基金人才虹吸作用也在今年再度显现。今年6月,阔别公募市场六年之久的大佬级人物范勇宏回归,新的身份是鹏扬基金董事长。

  大泰金石研究院资深研究员王骅认为,治理结构和激励机制上的缺陷、严酷的考核和淘汰机制、严格的监管、扩张太快、发展空间压缩等问题均是公募行业离职率高企的重要原因。公募投研居高不下的离职率也迫使基金公司加紧了对内部年轻投研人员的提携与培养。规模较大的基金公司往往有更为优厚的薪资待遇和完善的激励机制,而对于中小型基金公司来说,内部提携和股权激励、事业部等机制更能够培养公司认同感。

  分红:总额同比增九成

  受益于去年基金业绩积累,今年上半年以来基金分红金额尤为气派。数据统计,截至6月25日,2018年上半年以来,7344只开放式基金中有799只进行了分红(A、B、C份额分开计算),分红共计1100次,与之相比,去年同期有458只基金合计分红611次。另外,今年上半年以来分红总额高达465.04亿元,比去年同期的243.76亿元,同比增长90.78%。

  从分红产品类型来看,偏股基金分红力度较大,上半年以来主动管理型股票型基金分红数量419次,分红金额为264.38亿元。其中,华夏回报2号基金今年以来共有5次分红,频率最高,博时主题行业、易方达积极成长、东方红睿华沪港深分红金额居前。

  债券型基金方面,在799只参与分红的基金中,债券型基金达到了435只,占比超五成,分红金额为181.11亿元,其中,大体量的机构定制基金助推了债基分红力度大增。债基分红额十甲均为机构投资者占比90%以上的“机构化”产品,如目前分红金额最高的中银证券安进债券A份额就是一只规模超过300亿元的委外机构定制化基金产品,该基金分红金额为8.85亿元,2017年年报数据显示,该基金清一色为机构投资者。

  对于基金分红金额大增的原因,盈米财富基金研究院相关负责人认为,今年一季度偏股型基金大手笔分红,这类基金中的绩优产品在2017年累积了不错的收益,叠加今年初市场大涨,为年初的分红奠定了很好的基础。同时,部分绩优基金的规模累积很大,基金公司也有通过分红降低基金规模的动力,利于基金经理管理。债券型基金的分红则相对均匀,今年上半年以来债市有所上涨,纯债基金大部分年内业绩上涨,但信用风险的爆发,也使得债券基金的可投资标的的挑选难度变大,分红也能降低可投资的金额。另外,6月底,机构投资者对于现金的需求很高,部分机构定制的基金通过分红可以满足这部分投资者的需求。

  业绩: 近九成偏股基金告负

  2018年年中收官的钟声即将敲响,各类型公募基金收益表现情况随之浮出水面。记者注意到,今年上半年以来公募基金市场略显萧条,偏股基金一扫去年大幅盈利的盛景,截至6月25日,今年上半年以来近九成产品收益告负,与此同时,债券市场悄然回暖,债券型基金业绩略有抬升。

  数据显示,截至6月25日,上半年以来股票型基金平均收益率为-10.41%,其中,长信中证能源互联网主题指数、交银施罗德中证环境治理指数等135只股票基金业绩亏损幅度在20%以上,这些亏损的股票型基金中分级基金占比较大,外加资管新规对分级基金做出清理的态度,分级基金未来转型清盘已是大势所趋。

  不过,凭借着今年医药板块大涨,医药主题基金业绩水涨船高,数据显示,上半年以来股票基金业绩前15名中,医药主题产品就占有14只,如融通医疗保健行业混合型基金A、富国医疗保健行业混合型基金、上投摩根医疗健康股票型基金,上述产品年内收益率分别为21.59%、20.85%、20.32%。

  此外,债券市场慢慢从熊市的阴霾中走出,债券型基金收益率也出现显著好转,数据显示,截至6月25日,今年上半年以来债券型基金平均收益率为1.43%,较去年上半年0.65%的收益率有所抬升,近八成基金斩获正收益。除去因巨额赎回导致基金净值飙高的情况,具体来看,债券型基金上半年以来涨幅较大的有诺安双利债券,中融盈泽债券A、C份额,银华上证5年期国债指数C份额等,上半年以来收益率涨幅分别达到16.01%、15.3%、15.23%、13.48%。不过,也有部分债券型基金逆市亏损,如中融融丰纯债A、C,华商双债丰利A、C,华商稳固添利A、C份额,截止6月25日,今年上半年以来亏损幅度均超20%。

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