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个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现

百家号 2018-09-11 20:10:33
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

近来A股市场走势整体疲软,多只个股在近几个交易日遭遇股价闪崩,而在上述个股股价垮塌的背后,机构投资者成为最大的做空力量,尤其是科技类个股成为近期机构投资者做空的主要对象。

机构席位急抛科技股

随着控股股东龙跃集团及天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线,存在平仓风险的消息持续发酵,北讯集团在周二再度跌停,而该股此前已连续五日跌停。据周一交易所盘后数据显示,一家机构席位抛售了价值406.05万元的北讯集团股票。

无独有偶,创业板指标股东方财富在周一开盘后不久快速跳水,股价封住跌停,东方财富在当天中午即宣布:关注到今天公司股价的大跌,但公司不存在应披露而未披露信息。然而当日交易所盘后数据显示,有三家机构席位卖出了价值1.55亿元的公司股票。

此外,周一苹果概念股立讯精密放量跌停,盘后数据显示,四家机构席位出现在当天立讯精密的前五大卖出席位当中,卖出金额超过3亿元。

实际上,近两个交易日机构席位卖出的个股绝非只有上述3只,据记者统计,近两个交易日,在沪深交易所披露的交易席位中,频频出现机构席位卖出,相关机构席位累计净卖出12.08亿元,其中,净卖出的个股21只;净买入的个股1只。机构净卖出额超过5000万元的股分别有立讯精密、东方财富、中科曙光、石基信息、中国软件、欧菲科技、信维通信、中际旭创。这其中,中科曙光、石基信息、中国软件、欧菲科技、信维通信、中际旭创均属于电子、计算机、通讯等科技股。

四因素成机构做空诱因

对于近期机构投资者密集出现在股价闪崩个股的主力卖出席位上这一情况,平安证券投资顾问曾庆认为,原因大致有四点。

首先,近日A股市场整体行情较为低迷,很多股票阴跌不止,市场结构化行情突出。受此影响,部分结构化产品净值到达平仓线附近,不得不强行平仓,不计成本卖出,比较典型的例子就是北讯集团被机构席位大量卖出。

其次,近期股价闪崩、机构席位大量卖出的个股基本上都属于科技类品种,这是因为近一月来,以计算机和通信为代表的科技股板块涨幅过大,机构获利丰厚,从8月7日至9月6日,上证综指累计跌0.5%,创业板跌1.24%,中小板跌0.84%。但在此期间,计算机行业累计上涨7.35%,通信行业则上涨8.56%。埋伏其中的机构多有短期持股份获利的诉求,减持意愿较强,股价下行的压力较大。

第三,从业绩上看,部分被机构投资者减持的个股存在经营恶化、投资激进导致入不敷出、以及实际控制人遭遇资金链风险等利空因素。

最后,市场上利空传言、游资恶性炒作被打击等都有可能成为诱发机构投资者集中抛售的因素,比如苹果概念股立讯精密就受到了苹果回迁至美国生产消息的冲击。

两类个股易被机构抛弃

业内人士提醒投资者,在当前A股市场走势持续低迷,交投情绪薄弱的市场环境下,有两类个股遭到机构投资者做空的可能性较大,投资者需特别重视 。

曾庆认为,高比例股权质押标的杀跌风险在弱市中会异常放大,因此投资者需重点防范那些大股东股权质押比例过大且质押市值较大的上市公司,一旦股价触及警戒线,股价很有可能出现大幅杀跌。实际交易中,警戒线和平仓线都是有质押方定,一般情况下,警戒线为160%,平仓线140%。以此标准测算,截止9月10日收盘,两市有19家上市公司控股股东股权质押占总股本比例高于50%。其中茂业商业、美锦能源、贵人鸟和九鼎投资4家超过70%;泛海控股、海德股份、财信发展、新光圆成、华菱钢铁、新华联等6家超过60%。

华龙证券投资顾问刘伟指出,低迷行情中,三季报业绩堪忧的预亏、预降公司同样需引起注意。统计数据显示,截至9月10日,两市有1172家已披露了2018年三季度业绩预告,其中146家预计今年前三季度业绩出现亏损,中兴通讯、坚瑞沃能、宁波东力、中弘股份、*ST凯迪、*ST**、上海莱士等7家公司预计亏损金额超过10亿。

上游新闻重庆商报记者 凌天亮

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐一:个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现

近来A股市场走势整体疲软,多只个股在近几个交易日遭遇股价闪崩,而在上述个股股价垮塌的背后,机构投资者成为最大的做空力量,尤其是科技类个股成为近期机构投资者做空的主要对象。

机构席位急抛科技股

随着控股股东龙跃集团及天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线,存在平仓风险的消息持续发酵,北讯集团在周二再度跌停,而该股此前已连续五日跌停。据周一交易所盘后数据显示,一家机构席位抛售了价值406.05万元的北讯集团股票。

无独有偶,创业板指标股东方财富在周一开盘后不久快速跳水,股价封住跌停,东方财富在当天中午即宣布:关注到今天公司股价的大跌,但公司不存在应披露而未披露信息。然而当日交易所盘后数据显示,有三家机构席位卖出了价值1.55亿元的公司股票。

此外,周一苹果概念股立讯精密放量跌停,盘后数据显示,四家机构席位出现在当天立讯精密的前五大卖出席位当中,卖出金额超过3亿元。

实际上,近两个交易日机构席位卖出的个股绝非只有上述3只,据记者统计,近两个交易日,在沪深交易所披露的交易席位中,频频出现机构席位卖出,相关机构席位累计净卖出12.08亿元,其中,净卖出的个股21只;净买入的个股1只。机构净卖出额超过5000万元的股分别有立讯精密、东方财富、中科曙光、石基信息、中国软件、欧菲科技、信维通信、中际旭创。这其中,中科曙光、石基信息、中国软件、欧菲科技、信维通信、中际旭创均属于电子、计算机、通讯等科技股。

四因素成机构做空诱因

对于近期机构投资者密集出现在股价闪崩个股的主力卖出席位上这一情况,平安证券投资顾问曾庆认为,原因大致有四点。

首先,近日A股市场整体行情较为低迷,很多股票阴跌不止,市场结构化行情突出。受此影响,部分结构化产品净值到达平仓线附近,不得不强行平仓,不计成本卖出,比较典型的例子就是北讯集团被机构席位大量卖出。

其次,近期股价闪崩、机构席位大量卖出的个股基本上都属于科技类品种,这是因为近一月来,以计算机和通信为代表的科技股板块涨幅过大,机构获利丰厚,从8月7日至9月6日,上证综指累计跌0.5%,创业板跌1.24%,中小板跌0.84%。但在此期间,计算机行业累计上涨7.35%,通信行业则上涨8.56%。埋伏其中的机构多有短期持股份获利的诉求,减持意愿较强,股价下行的压力较大。

第三,从业绩上看,部分被机构投资者减持的个股存在经营恶化、投资激进导致入不敷出、以及实际控制人遭遇资金链风险等利空因素。

最后,市场上利空传言、游资恶性炒作被打击等都有可能成为诱发机构投资者集中抛售的因素,比如苹果概念股立讯精密就受到了苹果回迁至美国生产消息的冲击。

两类个股易被机构抛弃

业内人士提醒投资者,在当前A股市场走势持续低迷,交投情绪薄弱的市场环境下,有两类个股遭到机构投资者做空的可能性较大,投资者需特别重视 。

曾庆认为,高比例股权质押标的杀跌风险在弱市中会异常放大,因此投资者需重点防范那些大股东股权质押比例过大且质押市值较大的上市公司,一旦股价触及警戒线,股价很有可能出现大幅杀跌。实际交易中,警戒线和平仓线都是有质押方定,一般情况下,警戒线为160%,平仓线140%。以此标准测算,截止9月10日收盘,两市有19家上市公司控股股东股权质押占总股本比例高于50%。其中茂业商业、美锦能源、贵人鸟和九鼎投资4家超过70%;泛海控股、海德股份、财信发展、新光圆成、华菱钢铁、新华联等6家超过60%。

华龙证券投资顾问刘伟指出,低迷行情中,三季报业绩堪忧的预亏、预降公司同样需引起注意。统计数据显示,截至9月10日,两市有1172家已披露了2018年三季度业绩预告,其中146家预计今年前三季度业绩出现亏损,中兴通讯、坚瑞沃能、宁波东力、中弘股份、*ST凯迪、*ST**、上海莱士等7家公司预计亏损金额超过10亿。

上游新闻重庆商报记者 凌天亮

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐二:谁在砸盘?这两只股票再次出现同步“闪崩”的诡异行情

原标题:谁在砸盘?这两只股票再次出现同步“闪崩”的诡异行情 两家同处浙江地界的公司——传化智联和南都电源,6月14日再次出现同步“闪崩”的诡异情况。 6月14日下午14时13分,传化智联与南都电源突然封死在跌停板上,当日分别收报12.72元/股和13.47元/股。6天之前的6月8日,两只股票也曾“神同步”跌停。 诡异: 14时13分惊魂 情况来得突如其来。复盘可见,14日下午开盘后,传化智联股价微跌,跌幅不到1%。但14时13分,共计7087手的卖单以12.72元/股的跌停价挂单,一下子将传化智联打到跌停板上,成交金额不过901.5万元。此后,买盘曾一度撬开跌停板,但最终仍未能打开跌停。 当天,传化智联成交额1.59亿元,换手率2.87%,并无明显放量。 传化智联14日股价走势图 那边厢,南都电源也“懵圈”了。同样在14时13分,合计7165手跌停价挂单的卖单将南都电源砸向跌停板,成交金额不过965.2万元。随后跟风的卖单,一直将股价锁定在跌停板上。当日,南都电源成交金额2.25亿元,较平日有所放大。 南都电源14日股价走势图 探因:资金恐慌“踩踏”? 令人浮想联翩的是,6天前的6月8日,南都电源和传化智联也同步出现“闪崩”跌停的惨况。当日龙虎榜显示,****上虞市民大道营业部卖出南都电源1969万元,卖出传化智联1663.6万元,分别位居卖一、卖二位置,砸盘“元凶”似已锁定。 有了“前车之鉴”,很容易让人猜测,这回两只股票同步“闪崩”的始作俑者莫非又是同一席位? 事实却是,6月14日的龙虎榜显示,南都电源、传化智联的五个卖出席位没有出现任何重合: 市场人士认为,从同步性看,两家公司出现“闪崩”时的首笔卖单很可能是同一机构所为,而这只是导火索,最重要的是,这令其他股东产生恐慌心理,资金因担心发生“黑天鹅”事件争相出货,“这也表明,部分投资者的信心极其脆弱。” 记者注意到,6月14日传化智联的卖出席前两位华林证券深圳龟山路营业部和申万宏源萧山金城路营业部,正是6月8日买入席的第一和第三位。据此或可推测,前次“抄底”的部分资金因故大量抛盘,引发“踩踏”。 在外界看来,无论是传化智联,还是南都电源,其股票“闪崩”确实有些匪夷所思。从消息面看,两公司都没有出现明显的利空;从业绩角度看,二者也皆属“稳扎稳打”型。 与前次出现“闪崩”后的回应一样,两家公司收盘后在交易所互动平台上称,公司生产经营一切正常,不存在应披露未披露事项。传化智联还特别强调,公司控股股东不存在股票质押的情况,不存在平仓风险。 延伸阅读 个股闪崩案例为何越来越多? 记者:徐锐 “我就不明白,这个股票之前走势还挺好,业绩也没亏损,怎么说闪崩就闪崩了呢?”老赵望着天成自控的K线图向记者抱怨。 尽管个股闪崩事件每年都有发生,但2018年可以说是闪崩发生频次最高的年份。尤其是在各种因素集中发酵的背景下,近期不断有个股加入闪崩阵营,闪崩现象似有愈演愈烈之势。 以6月14日A股交易为例,在大盘震荡调整之下共有31只个股跌停(剔除ST股),其中盘中被巨量卖单砸至跌停的个股多达15只,占整体跌停个股的将近一半比例。 回看6月13日,尽管也有多只个股跌停,但属于闪崩性质的仅有青岛金王等4家;6月12日,闪崩个股也只有捷顺科技、中南文化、瑞贝卡等4家。 值得一提的是,上述统计中并未将首次闪崩后此后几日无量跌停的个股重复纳入计算,由此可见闪崩个股阵营正在急速扩大。 闪崩看似是某只个股在某一时刻的极端走势表现,其实是多种因素交织共振的结果。 “闪崩的发生,最表象的理解就是有某一持股量较大的股东阵营因某种原因大举抛售,同时目标个股交投清淡没有承接力,当两个条件都满足时,便形成了闪崩。”有分析人士称。 以最新发生闪崩的贵人鸟为例,在此之前该股每日交易换手率极低,显示出交投清淡承接力脆弱,而公司2018年一季报显示,公司前十大流通股东有多只信托产品扎推其中。与之情形类似的还有传化智联、西藏发展等。 当个股成交额极度低迷之时,哪怕看似不大的抛售力量也会导致闪崩发生。如绿庭投资,该股此前单日成交额大多维持在几百万元,6月14日仅仅数千手大卖单砸出,即瞬间导致股价闪崩,而全天成交额不足4000万元。 对于近期闪崩案例增多的现象,有私募人士表示,目前市场资金投资分化明显,没有业绩支撑的一些中小盘个股成交愈发低迷,进而难以吸引外来投资者参与交易,从而导致交投更为清淡。 而已持有上述个股的投资大户尤其是信托、资管等产品,随着时间的推移,其成本压力越来越大,当其因自身资金链、政策等原因而感觉“熬不住”急迫减持时,闪崩案例也就发生了。 编辑:孙放 邱江 重磅调查│蒙面资金抱团玩转几大庄股!温州资本如影随形 重组行情不再,但这单并购却引发股价7连板,背后究竟有啥奥秘? ▼ 版权声明 上海证券报微信保留本文的所有权利,未经书面授权,任何人不得转载、编辑、重新发布,否则将被依法追究法律责任;联系我们:021-38967805。返回搜狐,查看更多 责任编辑:

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐三:秦洪看盘|紧张情绪下白马股闪崩,放大A股市场调整压力

周五A股市场继续下试支撑。
其中,上证综指日K线四连阴,创业板指数周五收盘点位离年内收盘低点仅有一点距离。在月K线图上,创业板指数也是五连阴。
看来,短线A股市场的压力仍待进一步释放。
今年上半年,A股市场就屡屡出现闪崩股,但主要体现在小市值品种以及大股东股权质押比重较高的个股中,主要是流动性不足引发股价闪崩。但下半年以来,流动性较佳的白马股、蓝筹股也出现闪崩走势,诱因则不是流动性的问题,而是市场情绪过于紧张,市场参与者对手中持股的要求渐趋苛刻,因此,基本面略有不利信息,就会引发股价闪崩。周五,复星医药因为旗下子公司的经营状况被举报的信息,伊利股份因为净利润增速远低于预期,而出现跳空大幅下跌的走势。
这对于短线A股市场走势形成新的压力。因为,下半年以来的白马股、蓝筹股的“**”主要集中在医药股、食品饮料股中。从历史走势来看,这些板块也的确经常会出现行业性的“**”,且发生时间往往是在A股市场处于熊市状态中,所以,会对行业内的个股股价形成长时间、大力度的创伤力量。由此可以推测,食品饮料行业板块、医药板块的股价走势仍然面临较大压力。又由于此类个股是包括境外资金在内的机构资金的最爱。所以,此类个股的不振,也抑制了机构资金的抄底迹象。也就是说,食品饮料板块、医药板块的疲软,会放大主流机构的观望情绪,导致近期A股市场走势仍然处于萎靡不振的态势中。
对于A股市场短线走势,市场参与者尚难以力挽狂澜,但对于未来中长期走势,则仍可以心怀光明,从而积极调整仓位。操作中,剔除那些过去经济增长模式下的产业链个股,转而加仓那些符合产业趋势的相关产业链个股,相信坚守几个月,会取得较为乐观的回报。

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐四:紧张情绪下白马股闪崩 放大A股市场调整压力

  周五A股市场继续下试支撑。

  其中,上证综指日K线四连阴,创业板指数周五收盘点位离年内收盘低点仅有一点距离。在月K线图上,创业板指数也是五连阴。

  看来,短线A股市场的压力仍待进一步释放。

  今年上半年,A股市场就屡屡出现闪崩股,但主要体现在小市值品种以及大股东股权质押比重较高的个股中,主要是流动性不足引发股价闪崩。但下半年以来,流动性较佳的白马股、蓝筹股也出现闪崩走势,诱因则不是流动性的问题,而是市场情绪过于紧张,市场参与者对手中持股的要求渐趋苛刻,因此,基本面略有不利信息,就会引发股价闪崩。周五,复星医药因为旗下子公司的经营状况被举报的信息,伊利股份因为净利润增速远低于预期,而出现跳空大幅下跌的走势。

  这对于短线A股市场走势形成新的压力。因为,下半年以来的白马股、蓝筹股的“**”主要集中在医药股、食品饮料股中。从历史走势来看,这些板块也的确经常会出现行业性的“**”,且发生时间往往是在A股市场处于熊市状态中,所以,会对行业内的个股股价形成长时间、大力度的创伤力量。由此可以推测,食品饮料行业板块、医药板块的股价走势仍然面临较大压力。又由于此类个股是包括境外资金在内的机构资金的最爱。所以,此类个股的不振,也抑制了机构资金的抄底迹象。也就是说,食品饮料板块、医药板块的疲软,会放大主流机构的观望情绪,导致近期A股市场走势仍然处于萎靡不振的态势中。

  对于A股市场短线走势,市场参与者尚难以力挽狂澜,但对于未来中长期走势,则仍可以心怀光明,从而积极调整仓位。操作中,剔除那些过去经济增长模式下的产业链个股,转而加仓那些符合产业趋势的相关产业链个股,相信坚守几个月,会取得较为乐观的回报。

(责任编辑:DF385)

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐五:机构两日疯狂砸盘21股 送你一份A股排雷指南

近期有多只股票遭遇机构砸盘,上演闪崩行情,周一(9月10日),东方财富闪崩跌停,三机构席位卖出1.55亿元;北讯集团开盘跌停,目前已连续四日跌停,一机构席位抛售406.05万元。

业内人士表示,“闪崩”股猝不及防,投资者最好提前预防,应首先加强对公司业务、行业、财务数据等基本面的研究,而对高杠杆、质押比例过高的公司审慎待之。

多股股价闪崩跌停

周一, 北讯集团 跌停,此前已连续四日跌停。公司9月7日晚间公告称,控股股东 龙跃集团 及天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线,存在平仓风险。9月10日交易所盘后数据显示,一机构席位抛售406.05万元,一机构买入81.67万元。

此外,创业板指标股 东方财富 在9月10日开盘后不久快速跳水,股价封住跌停。午间,公司董秘办的工作人员回复:关注到公司股价的大跌,但公司不存在应披露而未披露信息。

当日交易所盘后数据显示,三机构席位卖出1.55亿元。

9月10日,苹果概念股立讯精密放量跌停,盘后数据显示,机构资金为卖出主力。

除了上述公司外,9月份以来,神马股份汉得信息三维丝超频三昆仑万维中通国脉阿石创江丰电子等多只个股出现闪崩跌停的走势。

机构席位疯狂套现科技股

近期由于市场弱势明显,机构资金显得谨慎。近两个交易日,在沪深交易所披露的交易席位中,频频出现机构席位卖出,尤其是受到一些利空影响的科技股,机构席位反应要敏感得多。与此同时,在买入时则显得保守得多。

Wind数据 显示,9月7日~9月10日的两个交易日,机构累计净卖出12.08亿元,其中,净卖出的个股21只;净买入的个股1只。

机构净卖出额超过5000万元的股分别为:

立讯精密 、 东方财富 、中科曙光石基信息中国软件欧菲科技信维通信中际旭创。这其中, 中科曙光 、 石基信息 、 中国软件 、 欧菲科技 、 信维通信 、 中际旭创 均属于电子、计算机、通讯等科技股。

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐六:小白看过来,小心这些最容易闪崩的个股

19日A股出现深幅调整,上证指数跌破3000点,千股跌停现象再度重演,多只股票也闪崩跌停。

对于部分股票而言,闪崩已不是年内第一次,如东方海洋,在今年的2月1日、3月23日和6月14日均出现过盘中闪崩至跌停的情形,南都电源近一个月出现3次闪崩,传化智联出现2次,通达股份、西藏发展、同济堂、中南文化等股票,年内也不止一次股价闪崩。

针对闪崩,部分公司做了回应。有的表示,由于公司近期股票价格出现较大波动,控股股东持有的部分公司股票触及平仓线,可能存在平仓风险,股票停牌;有的表示,公司拟筹划重大资产重组,股票停牌。

那么,哪些个股最容易出现闪崩呢?

分析人士称,闪崩的发生,最表象的理解就是有某一持股量较大的股东阵营因某种原因大举抛售,同时目标个股交投清淡没有承接力,当两个条件都满足时,便形成了闪崩。

总的来看,股价闪崩与上市公司存在的各种问题有关,如控股股东高比例质押、存在信托股东、业绩不佳等。此外,也受目前二级市场流动性相对低迷制约。

具体来看,投资者可密切留意闪崩股的几个特点,预防踩雷。

第一,公司主要股东将所持大部分股份进行质押。

近期A股市场整体行情较为低迷,很多股票连续下跌,5月以来,已有20家上市公司公告其股东及董事、高管质押股份触及平仓线,部分甚至已被强行平仓导致被动减持。

Wind统计数据显示,截至6月中旬,A股3526家上市公司中,有3453家上市公司进行股票质押,占比高达97.96%,而没有进行股票质押的公司,不足百家。另据Choice数据统计显示,目前A股累计股权质押市值已达5.5万亿元,其中触及预警线、平仓线的涉险金额预估超过9000亿元。

随着越来越多个股股价创下年内新低,质押爆仓是需要高度警惕的风险。

平仓警报响起后,虽有部分上市公司股东会采取措施避免危机蔓延,如一些上市公司大股东或实控人开始积极寻找标的,冀望通过并购重组以停牌、刺激股价的方式破局,但往往收效甚微。这背后原因,更多是公司基本面不振、并购重组不力、股东榜杠杆资金扎堆等风险点的放大。

第二,公司股东中出现信托计划或资管计划身影。

除了股东质押股权比例超高的值得警惕外,公司主要股东中存在多家信托计划或资管计划的,同样逃不过去杠杆的命运。

分析多只闪崩个股的前10大流通股股东名单,发现有信托计划扎堆的特点。比如,波导股份和广东甘化一季报前十大股东中,有8个信托计划;瑞贝卡前十大流通股东中,有7个信托计划;齐翔腾达和东方海洋前十大股东中,均有6个信托计划。

有分析人士表示,在降低资金杠杆的监管要求下,一些机构开始着手清理旗下的信托产品,出于回笼资金、产品到期或是顺应监管政策等原因,他们会主动或被动抛售所持个股,引发股价闪崩。

“不排除有些相关体系的资金借用信托通道做了配资,因为股价连续下跌造成了强平。”私募人士指出。

东吴证券分析称,资管新规落地后,部分银行开始着手调整非标业务,通道业务短期内将持续收缩,信托持股闪崩的现象将继续出现。

第三,经营状况不佳,业绩不理想。

很多个股,从主营业务的盈利能力来看,扣除非经常性损益后,盈利表现并不理想。比如6月19日闪崩的广哈通信,据公司最新一季的财报显示,其亏损额达593万元,净利润同比下降近96%;类似的还有6月12日闪崩的捷顺科技,一季度亏损2507万元。

第四,闪崩股多数属于小盘股,很多股票市值甚至不足50亿元。

由于当前市场的结构性特点,小盘股在遭遇流动性不足时,更易闪崩。如绿庭投资,该股此前单日成交额大多维持在几百万元,6月14日仅仅数千手大卖单砸出,即瞬间导致股价闪崩,而全天成交额不足4000万元。

私募人士表示,目前市场资金投资分化明显,没有业绩支撑的一些中小盘个股成交愈发低迷,进而难以吸引外来投资者参与交易,交投更为清淡。(陈剑/综编)

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐七:机构两日疯狂砸盘21股,送你一份A股排雷指南

原标题:机构两日疯狂砸盘21股,送你一份A股排雷指南

来源:Wind金融终端 移动APP

近期有多只股票遭遇机构砸盘,上演闪崩行情,周一(9月10日), 东方财富 闪崩跌停,三机构席位卖出1.55亿元; 北讯集团开盘跌停,目前已连续四日跌停,一机构席位抛售406.05万元。

业内人士表示,“闪崩”股猝不及防,投资者最好提前预防,应首先加强对公司业务、行业、财务数据等基本面的研究,而对高杠杆、质押比例过高的公司审慎待之。

多股股价闪崩跌停

周一, 北讯集团 跌停,此前已连续四日跌停。公司9月7日晚间公告称,控股股东 龙跃集团 及天津信利隆所持部分公司股票触及平仓线,存在平仓风险。9月10日交易所盘后数据显示,一机构席位抛售406.05万元,一机构买入81.67万元。

此外,创业板指标股 东方财富 在9月10日开盘后不久快速跳水,股价封住跌停。午间,公司董秘办的工作人员回复:关注到公司股价的大跌,但公司不存在应披露而未披露信息。

当日交易所盘后数据显示,三机构席位卖出1.55亿元。

9月10日,苹果概念股 立讯精密放量跌停,盘后数据显示,机构资金为卖出主力。

除了上述公司外,9月份以来, 神马股份 、 汉得信息 、 三维丝 、 超频三 、 昆仑万维 、 中通国脉 、 阿石创 、 江丰电子 等多只个股出现闪崩跌停的走势。

机构席位疯狂套现科技股

近期由于市场弱势明显,机构资金显得谨慎。近两个交易日,在沪深交易所披露的交易席位中,频频出现机构席位卖出,尤其是受到一些利空影响的科技股,机构席位反应要敏感得多。与此同时,在买入时则显得保守得多。

Wind数据 显示,9月7日~9月10日的两个交易日,机构累计净卖出12.08亿元,其中,净卖出的个股21只;净买入的个股1只。

机构净卖出额超过5000万元的股分别为:

立讯精密 、 东方财富 、 中科曙光 、 石基信息 、 中国软件 、 欧菲科技 、 信维通信 、 中际旭创 。这其中, 中科曙光 、 石基信息 、 中国软件 、 欧菲科技 、 信维通信 、 中际旭创 均属于电子、计算机、通讯等科技股。

四因素成“闪崩”诱因

对于近期A股频频“闪崩”的原因,市场人士认为有四种可能性。

1、近日A股市场整体行情较为低迷,很多股票阴跌不止,市场结构化行情突出。受此影响,部分结构化产品净值到达平仓线附近,不得不强行平仓,不计 成本 卖出,如 北讯集团 等。

2、此外,近一月来,以计算机和通信为代表的科技股板块涨幅过大,机构获利丰厚,亦是市场连续调整的主要因素。 Wind数据 显示,从8月7日至9月6日,万得全A指数累计下跌0.84%,上证综指累计跌0.5%,创业板跌1.24%,中小板跌0.84%。在此期间,计算机行业累计上涨7.35%,通信行业则上涨8.56%。埋伏其中的机构多有短期持股份获利的诉求,减持意愿较强,股价下行的压力较大。

3、从业绩上看,经营恶化,投资激进导致入不敷出,以及实际控制人的资金链风险往往成为“黑天鹅”的诱因。

4、除了上述原因外,市场上利空传言、游资恶性炒作被打击等都有可能成为诱发股价闪崩的因素。

警惕A股两大雷区

1、警惕高比例股权质押标的杀跌风险

在市场持续低迷情况下,投资者重点防范那些大股东股权质押比例过大且质押市值较大的上市公司,一旦股价触及警戒线,股价很有可能出现大幅杀跌。

实际交易中,警戒线和平仓线都是有质押方( 银行 、 券商 、基金资产管理公司)定,一般情况下,警戒线为160%,平仓线140%。

对此,Wind经过测算发现,截止9月10日收盘,大股东质押股数5936.12亿股,大股东质押股数占所持股份比7%,大股东未平仓总市值13328.27亿元,大股东疑似触及平仓市值30661.2亿元。

进一步细看,截止到9月10日,两市有19家上市公司控股股东股权质押占总股本比例高于50%。其中 茂业商业 、 美锦能源 、 贵人鸟 和 九鼎投资 4家超过70%; 泛海控股 、 海德股份 、 财信发展 、 新光圆成 、 华菱钢铁 、 新华联 等6家超过60%。

2、警惕季报业绩堪忧股

低迷行情中,三季报业绩堪忧的预亏、预降公司同样需引起注意。

Wind数据显示,截至9月10日,两市有1172家已披露了2018年三季度业绩预告,其中146家预计今年前三季度业绩出现亏损, 中兴通讯 、 坚瑞沃能 、 宁波东力 、 中弘股份 、 *ST凯迪 、 *ST** 、 上海莱士 等7家公司预计亏损金额超过10亿。

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《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐八:风华高科业绩预增近3倍却瞬间跌停 游资构成砸盘主力

  本来走得好好的股票,突然垂直砸到了跌停板上,持有风华高科的投资者昨天就经历这样的一场噩梦。

  10点43分,风华高科股价开始下滑;11点12分,公司股价直线下挫封死跌停;13点46分,跌停板被大单撬开;14点28分,公司股价封回跌停。

  截至昨日收盘,风华高科股价跌停,报19.53元,全天成交金额24.23亿元,换手率13.63%。

  只看K线的话,风华高科昨天上午的走势很容易让人想到今年上半年一个令股民闻风色变的词:闪崩。

  诚然,2018年以来,A股市场闪崩频现。

  但与大多数闪崩股相比,风华高科仅仅是走势相似,背后的成交规模、持股结构、公司业绩等均存在很大的不同。

  诱因一:流动性枯竭

  流动性枯竭始终是造成个股闪崩的重要原因。

  今年上半年众多闪崩股中,大多数个股在闪崩之前的日均成交金额低于1亿元。

  以此前6月12日集中发生闪崩的个股为例,捷顺科技、中南文化及瑞贝卡在闪崩发生前一个月内日均成交额分别为0.48亿元、0.79亿元以及0.60亿元,均远低于市场同期平均水平。

  但风华高科的成交规模远在这一水平之上。

  7月以来,风华高科每日成交量始终处于高位,日均成交金额20.01亿元,日均换手率11.28%,流动性相对充裕。

  诱因二:信托砸盘

  信托计划持股集中同样是闪崩股的特征之一。

  市场人士指出,有大量杠杆配资进驻的个股,往往会出现信托计划扎堆现身流通股股东名单的现象,而当个股走弱,杠杆资金触及平仓线,就容易导致个股闪崩。

  此前闪崩的瑞贝卡一季报显示,十大流通股东中信托计划便多达7只;融钰集团、捷顺科技等闪崩股一季报十大流通股东榜单中,信托计划也都要占到5席以上。

  然而,风华高科一季报十大流通股东榜单中,没有出现任何一只信托计划。

  诱因三:业绩变脸

  目前正值半年报高峰期,一般而言,上市公司业绩若出现大幅变脸,飞出黑天鹅,也容易导致投资者夺路而逃。

  但从风华高科最新的业绩预告来看,风华高科业绩基本面也能称得上是“资优生”。

  风华高科7月6日晚间发布业绩预告修正公告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元至4.40亿元,同比增长262.61%至293.95%。公司此前预计上半年净利润为2.8亿元至3.2亿元。

  受大幅上调业绩预期提振,风华高科股价在7月9日至7月17日收获7连阳,累计上涨超过50%。

  风华高科股价此前收获7连阳

  游资构成砸盘主力

  交易所盘后披露的龙虎榜数据显示,风华高科昨日的卖出力量主要来自于营业部席位构成。

  风华高科昨日卖出榜单中,位居卖一的是平安证券深圳红岭基金产业园营业部,卖出金额6723.53万元。该席位历史上榜次数不多,但却是风华高科的常客。

  7月9日,也就是风华高科上修半年报业绩预告的次日,平安证券深圳红岭基金产业园营业部位居当日买三位置,买入金额4044.37万元,可见该席位背后资金7月以来已持续关注风华高科股票。

  不得不提的是风华高科昨日的卖四席位。

  西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部位居昨日卖四位置,卖出金额2118.67万元,买入金额1821.48万元。

  作为近期异常活跃的游资席位,西藏东方财富证券拉萨金珠西路第二营业部4月以来累计上榜531次,累计上榜金额50.20亿元,两项数据均高居所有营业部首位,其交易足迹覆盖了两市绝大多数短线牛股

  此外,位居风华高科昨日卖二位置的是深股通专用席位,买入金额3241.25万元,卖出金额4177.48万元,净卖出936.22万元。一家机构席位位居卖三位置,卖出金额2187.75万元。

  公司所处行业备受热议

  分析人士认为,风华高科前期股价涨势凌厉,同时上半年业绩同比增幅超过两倍,主要得益于公司主营业务高度景气,产品价格持续上升。

  风华高科主营电子元器件,是国内第一大MLCC供应商。

  MLCC,即片式多层陶瓷电容器。

  根据券商估计,MLCC目前在陶瓷电容器产业中占据绝对主导地位,市场规模高达93%;而在整个被动元器件的产值占比约为30%,发展潜力巨大。

  这一轮MLCC的景气度提升,本质上是由于供需关系的变化。

  天风证券指出,因MLCC日韩龙头大厂结构性调整释放产能,导致供需的失衡,MLCC已经历了一年半的超常规期限的价格上涨、交期拉长状态。天风证券预估全球MLCC供给紧张的格局有望持续到2019年全年。

  但同时需要指出的是,目前也有业内人士认为部分囤货炒货现象导致当前MLCC价格虚高。

  有分析人士认为,很多MLCC厂商仓库已经堆满了货,目前MLCC市场缺口依然有,但是缺口可能被过度放大。

  编辑:浦泓毅

《个股接连闪崩 背后机构砸盘魅影浮现》 相关文章推荐九:华鑫信托为何险情频现

  近一段时间,随着国内金融去杠杆的进一步深入,个股“闪崩跌停”再次出现在A股市场上。有券商分析指出,闪崩跌停在信托重仓持股的股票中出现“传染”,其中不乏信托公司成为“病毒基因”,所持股票接连出现闪崩行情。   经济导报记者注意到,热衷于小市值股票投资的华鑫国际信托有限公司(下称“华鑫信托”)就接连爆出险情,先是其持股的波导股份新进增持股份被套,接着又遭遇华统股份、康盛股份闪崩跌停,“闪崩事故”当日旗下产品持仓单日浮亏均以千万计。   投资者最担心的,肯定是这些项目何时能够止损,后期产品如何兑付。不过,华鑫信托却坚定地认为,在注册资本由22亿元人民币增加至35.7亿元人民币后,公司的资本实力又迈上了新的台阶。   所持股票传染“闪崩病毒”   随着今年4月份监管部门各类监管政策的**,次新股、中小创、借壳概念股等此前炒作热点板块遭遇重创,而波导股份则恰巧在内。   实际上,波导股份在2015年股市大幅下挫后一直处于震荡下行状态。今年6月14日突然出现闪崩触及跌停,随后的几个交易日持续一字跌停。截至6月22日,股价创出近5年来新低2.88元/股,收盘前出现反弹行情,报收3.26元/股。   值得注意的是,波导股份前十大股东中,华鑫信托共占据了四席,分列第二、四、六、七位。   总体来看,今年一季度,华鑫信托减持了波导股份971.03万股,持股比例由去年年底的4.57%缩减到3.3%,幸运地减少了损失。但华鑫信托一产品在一季度幸运减持波导股份的同时,其他两产品在今年一季度选择了增持波导股份,其中华鑫信托旗下的华鑫信托·价值回报93号证券投资集合资金信托计划新进增持了787.63万股,持股比例为1.03%。此外,华鑫信托·华鹏77号集合资金信托计划也选择了在一季度继续增持,共增持了56.87万股,持股比例上升至1.18%。   根据其一季度末持仓数据测算,若华鑫信托上述信托计划在波导股份闪崩之前仍未退出的话,亏损幅度有可能接近8000万元。而这一数据仅仅是华鑫信托产品在波导股份一只股票上的亏损额度。   在6月14日波导股份闪崩之后,华鑫信托其他持股的走势引起市场投资者的连锁恐慌。6月15日华统股份开盘后快速下探,闪崩跌停。其一季度财报显示,华鑫信托·华鹏66号集合资金信托计划持有361.41万股,占流通A股比例为3.69%;这意味着,如果闪崩当日华鹏66号信托持仓华统股份份额依然没有变动,华鑫信托的单日浮亏超过1800万元。   祸不单行,在波导股份和华统股份之后,华鑫信托重仓持股的康盛股份也于6月19日开始连续4个交易日跌停。截至6月22日,报价5.74元/股。   根据康盛股份2018年一季度财报,机构股东中华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划持有1397.52万股,华鑫信托·稳健投资12号证券投资集合资金信托计划持有561.85万股。以6月22日收盘价5.74元/股计算,近期上述两只产品分别浮亏约4248万元、1708万元。   对于普通投资者而言,投资的信托产品所持股票接连出现闪崩,最担心的莫过于到期如何兑付问题,经济导报记者就此问题致电华鑫信托,但对方电话无法接通。   所持股票80%出现下跌   华鑫信托2017年年报显示,华鑫信托实现营业收入11.44亿元,同比增长15.56%;手续费及佣金净收入为7.67亿元,同比增长29.78%;投资收益为4.07亿元,实现微幅增长;净利润同比增长37.44%至6.24亿元。截至2017年末,公司管理资产总规模2974亿元,实现利润总额7.9亿元。   数据显示,华鑫信托出现在近100只A股前十大流通股股东中,且持股数排名靠前。按照当前收盘价计算,该公司在A股市场上持股总市值超过200亿元,也是为数不多的持股市值超过200亿元的信托公司。值得注意的是,上述近100只股票中有超过80%出现了不同程度的下跌。   “在监管部门去杠杆政策的持续高压以及贸易摩擦加剧的情况下,市场再现久违的千股跌停,预示着市场还有进一步下跌的空间,这种急速下跌会导致更多的信托和资产管理计划踩雷而被迫止损。”接受经济导报记者采访的某券商人士表示,闪崩下跌、被迫止损的恶性循环,导致市场各种杠杆连环崩溃。   需要指出的是,华鑫信托连续踩雷,所持股票如感染病毒般的蔓延,并不能仅仅归咎于监管及外部因素,去年其曾因不尽职等行为受到监管处罚。   据了解,2017年5月26日,北京银监局发布一则行政处罚公告对华鑫信托给予行政处罚,并要求其限期整改。具体来看,该公司因两项违规行为被罚:一是对其管理运用信托财产不尽职行为给予30万元的行政处罚;另外,监管方还对其重大情况信息披露不及时行为给予20万元罚款。   此外,华鑫信托投资类项目也受到监管。去年银监部门已经给信托公司进行窗口指导,华鑫信托被要求立即暂停设置有中间级的结构化证券投资类业务。经济导报记者注意到,今年年初,华鑫信托便内部发文要求,进一步规范证券投资类业务,暂停设置有中间级(夹层)的结构化证券投资类业务。   数据显示,2018年以来,华鑫信托共成立19只产品,已公开规模的有15只,募资总额约为32亿元。华鑫信托表示,目前公司正在积极应对经济下行和行业面临转型等多重压力。   中金公司分析师卢婷表示,伴随着资管新规配套的监管细则陆续**,信托业的确面临着较大的转型压力,但严监管依然是总基调。 (责任编辑:DF385)
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