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交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注

金融界 2018-10-17 10:11:00
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  金融界基金10月17日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.897元,累计净值为2.227元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.24亿元,上期规模为39.06亿元,减少81.45%。

  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.55%,今年以来收益-13.42%,近一月收益-4.78%,近一年收益-9.85%,近三年收益22.37%。近一年,本基金排名同类(55/528),成立以来,本基金排名同类(119/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.20%,近两年定投该基金的收益为-4.53%,近三年定投该基金的收益为4.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

  基金经理韩威俊,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益-8.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股上海医药(持仓比例7.73% )、招商银行(持仓比例6.90% )、汉得信息(持仓比例6.42% )、分众传媒(持仓比例6.21% )、润达医疗(持仓比例5.41% )、云南白药(持仓比例4.60% )、工商银行(持仓比例4.20% )、恒立液压(持仓比例4.18% )、健帆生物(持仓比例4.01% )、永辉超市(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为53.62%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海医药(持仓比例7.00% )、分众传媒(持仓比例6.49% )、招商银行(持仓比例5.94% )、泰格医药(持仓比例5.83% )、工商银行(持仓比例5.44% )、汉得信息(持仓比例4.91% )、润达医疗(持仓比例4.65% )、云南白药(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例4.19% )、恒立液压(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为52.47%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场在国际***、国内金融去杠杆政策的双重压力下出现了单边下跌行情。出于对经济增速的担忧,房地产为代表的周期性板块跌幅较大,大部分资金集中在消费、医药等防御性板块内。各板块之间收益的分化、板块内部个股表现的分化在风险偏好降低的背景下继续加大,龙头公司的估值溢价更加显著。本基金上半年主要配置了医药、银行等防御性板块,在市场下跌的过程中取得了一定的相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,***和金融去杠杆进程仍然会继续进行,但市场的悲观预期有望修复,市场整体的估值水平已经具有吸引力,本基金下半年操作会更加积极地寻找各细分领域的龙头公司配置。

  我要购买:交银施罗德消费新驱动股票(519714)

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《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐一:交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金10月17日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.897元,累计净值为2.227元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.24亿元,上期规模为39.06亿元,减少81.45%。

  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.55%,今年以来收益-13.42%,近一月收益-4.78%,近一年收益-9.85%,近三年收益22.37%。近一年,本基金排名同类(55/528),成立以来,本基金排名同类(119/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.20%,近两年定投该基金的收益为-4.53%,近三年定投该基金的收益为4.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

  基金经理韩威俊,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益-8.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股上海医药(持仓比例7.73% )、招商银行(持仓比例6.90% )、汉得信息(持仓比例6.42% )、分众传媒(持仓比例6.21% )、润达医疗(持仓比例5.41% )、云南白药(持仓比例4.60% )、工商银行(持仓比例4.20% )、恒立液压(持仓比例4.18% )、健帆生物(持仓比例4.01% )、永辉超市(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为53.62%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海医药(持仓比例7.00% )、分众传媒(持仓比例6.49% )、招商银行(持仓比例5.94% )、泰格医药(持仓比例5.83% )、工商银行(持仓比例5.44% )、汉得信息(持仓比例4.91% )、润达医疗(持仓比例4.65% )、云南白药(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例4.19% )、恒立液压(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为52.47%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场在国际***、国内金融去杠杆政策的双重压力下出现了单边下跌行情。出于对经济增速的担忧,房地产为代表的周期性板块跌幅较大,大部分资金集中在消费、医药等防御性板块内。各板块之间收益的分化、板块内部个股表现的分化在风险偏好降低的背景下继续加大,龙头公司的估值溢价更加显著。本基金上半年主要配置了医药、银行等防御性板块,在市场下跌的过程中取得了一定的相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,***和金融去杠杆进程仍然会继续进行,但市场的悲观预期有望修复,市场整体的估值水平已经具有吸引力,本基金下半年操作会更加积极地寻找各细分领域的龙头公司配置。

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《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐二:交银国证新能源指数分级净值下跌1.51% 请保持关注

金融界基金09月28日讯 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(简称:交银国证新能源指数分级,代码164905)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.913元,累计净值为0.611元。

最新定期报告显示,本基金规模为3.76亿元,上期规模为39.06亿元,减少90.38%。

交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“国证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.86%,今年以来收益-28.68%,近一月收益-0.87%,近一年收益-35.00%,近三年收益-13.17%。近一年,本基金排名同类(510/525),成立以来,本基金排名同类(567/629)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.76%,近两年定投该基金的收益为-24.55%,近三年定投该基金的收益为-25.18%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为蔡铮,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-38.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科力远(持仓比例1.59% )、爱康科技(持仓比例1.57% )、晶盛机电(持仓比例1.48% )、*ST凯迪(持仓比例1.48% )、易事特(持仓比例1.44% )、天汽模(持仓比例1.44% )、福田汽车(持仓比例1.43% )、沧州明珠(持仓比例1.43% )、杰瑞股份(持仓比例1.42% )、先导智能(持仓比例1.41% )、通威股份(持仓比例1.37% )、融捷股份(持仓比例1.36% )、中国核建(持仓比例1.31% )、东旭蓝天(持仓比例1.31% )、太阳能(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为21.20%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例1.96% )、正泰电器(持仓比例1.82% )、先导智能(持仓比例1.76% )、汇川技术(持仓比例1.74% )、台海核电(持仓比例1.70% )、欣旺达(持仓比例1.63% )、杰瑞股份(持仓比例1.60% )、天齐锂业(持仓比例1.59% )、赣锋锂业(持仓比例1.55% )、新宙邦(持仓比例1.54% ),合计占资金总资产的比例为16.89%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年国内经济整体延续稳定状态,投资增速缓中趋稳,政策层面持续推行经济结构优化和去杠杆,消费增速小幅回落,对经济的贡献有所减弱。新旧动能转换,工业产能持续出清,产能利用率回升,行业集中度上升,经济整体效率提升,从长期看有利于经济增长进入高质量发展的新时代。在此经济背景下,一季度A股市场宽幅震荡,二季度因中美贸易摩擦的不确定性增加、美元加息、汇率波动等各因素频发,二季度A股市场波动加大,阶段性下行。作为跟踪基准指数的指数基金,上半年基金总体呈现出震荡向下的走势。

报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们认为通胀仍将维持温和,货币中性稳健,财政政策持续发力。中美贸易摩擦的影响在短期内或仍将延续,但市场经历了剧烈调整后,许多行业指数已接近合理估值区间,目前股价也包含了投资者较为悲观的预期,总体而言,从中长期来看我们对A股市场仍维持谨慎中性的看法。

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《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐三:基金周评:基金超九成下跌 分级B全线下跌

中国网财经8月17日讯 本周A股继续震荡探底,周四沪指一度跌破2700点,泥沙俱下基金业绩再受打压,本周超九成基金下跌。其中普通股票型基金和混合型基金超九成下跌;分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌;ETF亦超九成下跌;QDII基金超七成下跌;债券基金亦近九成下跌;货币基金整体收益率持续下滑。

本周普通股票型基金和混合型基金超九成下跌。其中华安新优选灵活配置混合C上涨14.38%,涨幅最大,该基金净值大涨或因大额申赎,东方红睿元混合上涨3.45%,中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式上涨2.89%,东证睿泽上涨2.75%;汇添富沪港深新价值股票下跌11.00%,跌幅最大,中海沪港深价值优选灵活配置混合下跌9.33%,添富港股通专注成长下跌9.20%,中海沪港深多策略混合下跌8.72%。

分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌。其中招商国证生物医药B上涨1.09%,中海惠祥分级债券上涨0.94%,中海惠祥分级债券B上涨0.94%,招商国证生物医药指数分级上涨0.57%;鹏华酒分级B下跌17.21%,跌幅最大,招商中证白酒B下跌13.88%,工银高铁B下跌13.38%,中海中证高铁产业指数分级B下跌13.00%。

ETF亦超九成下跌。其中平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C上涨1.75%,平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A上涨1.75%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%;易方达中证海外中国互联网50ETF下跌7.11%,跌幅最大,汇添富中证主要消费ETF下跌5.66%,嘉实中证主要消费ETF下跌5.66%,汇添富中证主要消费ETF联接下跌5.34%。

QDII基金超七成下跌。其中南方道琼斯美国精选REIT指数A上涨1.27%,涨幅最大,南方道琼斯美国精选REIT指数C上涨1.26%,广发美国房地产指数(QDII)人民币上涨1.20%,国泰中国企业境外高收益债券(QDII)上涨1.12%;工银香港中小盘美元下跌12.53%,跌幅最大,工银香港中小盘人民币下跌11.84%,交银全球资源混合下跌9.34%,海富通中国海外混合下跌9.01%。

债券基金亦近九成下跌。其中博时利发纯债债券上涨2.25%,涨幅最大,国投瑞银顺益纯债债券上涨1.99%,华商瑞鑫定期开放债券上涨1.24%,中海惠祥分级债券上涨0.94%;中融融信双盈C下跌3.74%,跌幅最大,中融融信双盈A下跌3.74%,中融融裕双利债券A下跌3.54%,中融融裕双利债券C下跌3.47%。

货币基金整体收益率持续下滑。同花顺iFinD数据显示,本周货币基金平均收益率0.06%,据8月16日数据,仅7只货币基金7日年化收益率超5%,仅35只货币基金每万份基金收益超1.2元。

《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐四:基金周评:基金超九成下跌 分级B全线下跌

摘要

【基金周评:基金超九成下跌 分级B全线下跌】货币基金整体收益率持续下滑。数据显示,本周货币基金平均收益率0.06%,据8月16日数据,仅7只货币基金7日年化收益率超5%,仅35只货币基金每万份基金收益超1.2元。(中国网财经)

  本周A股继续震荡探底,周四沪指一度跌破2700点,泥沙俱下基金业绩再受打压,本周超九成基金下跌。其中普通股票型基金混合型基金超九成下跌;分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌;ETF亦超九成下跌;QDII基金超七成下跌;债券基金亦近九成下跌;货币基金整体收益率持续下滑。

  本周普通股票型基金和混合型基金超九成下跌。其中华安新优选灵活配置混合C上涨14.38%,涨幅最大,该基金净值大涨或因大额申赎,东方红睿元混合上涨3.45%,中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式上涨2.89%,东证睿泽上涨2.75%;汇添富沪港深新价值股票下跌11.00%,跌幅最大,中海沪港深价值优选灵活配置混合下跌9.33%,添富港股通专注成长下跌9.20%,中海沪港深多策略混合下跌8.72%。

  分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌。其中招商国证生物医药B上涨1.09%,中海惠祥分级债券上涨0.94%,中海惠祥分级债券B上涨0.94%,招商国证生物医药指数分级上涨0.57%;鹏华酒分级B下跌17.21%,跌幅最大,招商中证白酒B下跌13.88%,工银高铁B下跌13.38%,中海中证高铁产业指数分级B下跌13.00%。

  ETF亦超九成下跌。其中平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C上涨1.75%,平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A上涨1.75%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%;易方达中证海外中国互联网50ETF下跌7.11%,跌幅最大,汇添富中证主要消费ETF下跌5.66%,嘉实中证主要消费ETF下跌5.66%,汇添富中证主要消费ETF联接下跌5.34%。

  QDII基金超七成下跌。其中南方道琼斯美国精选REIT指数A上涨1.27%,涨幅最大,南方道琼斯美国精选REIT指数C上涨1.26%,广发美国房地产指数(QDII)人民币上涨1.20%,国泰中国企业境外高收益债券(QDII)上涨1.12%;工银香港中小盘美元下跌12.53%,跌幅最大,工银香港中小盘人民币下跌11.84%,交银全球资源混合下跌9.34%,海富通中国海外混合下跌9.01%。

  债券基金亦近九成下跌。其中博时利发纯债债券上涨2.25%,涨幅最大,国投瑞银顺益纯债债券上涨1.99%,华商瑞鑫定期开放债券上涨1.24%,中海惠祥分级债券上涨0.94%;中融融信双盈C下跌3.74%,跌幅最大,中融融信双盈A下跌3.74%,中融融裕双利债券A下跌3.54%,中融融裕双利债券C下跌3.47%。

  货币基金整体收益率持续下滑。数据显示,本周货币基金平均收益率0.06%,据8月16日数据,仅7只货币基金7日年化收益率超5%,仅35只货币基金每万份基金收益超1.2元。

(责任编辑:DF399)

《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐五:国金证券:稳健均衡 适当关注成长风格基金(附基)

  稳健均衡 适当关注成长风格基金

  □国金证券 金融产品中心

  2018年以来市场在行业轮动以及风格的此消彼长中前行,6月在多种因素的影响下继续下跌,公募基金整体业绩也随市下行。目前,市场处于震荡格局中的阶段性底部。在基金选择上建议维持稳健及均衡配置思路的同时可以适当关注成长风格基金,适度把握反弹机会。本期选出4只基金进行分析,供投资者参考。

  兴全商业模式优选

  兴全商业模式优选混合型证券投资基金(简称“兴全商业模式优选”)成立于2012年8月3日,该基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略,通过投资这类公司力求获取当前收益及实现长期资本增值。

  穿越牛熊,收益稳健:兴全商业模式优选各阶段业绩表现良好、稳定性较高。截至2018年7月12日,该基金自成立以来的总回报为164.45%。与此同时,该基金在今年以来大幅震荡的行情下依然获得较好的业绩,沪深300指数下跌13.64%,而基金同期收益为11.14%,排名同业前列,精选个股的成功是其年内逆势收涨的关键所在。

  淡化择时,追求风险收益比:兴全商业模式优选长期维持较高仓位水平运作,淡化择时,只有个别季度仓位大幅下降,比如2018年一季度以转债替代部分股票的仓位降低组合的风险暴露。该基金力求成长性与估值相匹配,追求风险收益比,侧重自下而上精选个股的策略,选择具有良好商业模式、管理层战略眼光和执行能力俱佳的股票进行长期投资。而兴全基金整体权益资产管理业绩优异,优秀的投研平台提供了强大的资源和支持。

  精选成长,持股集中:兴全商业模式优选主要持仓倾向于具有长期趋势的成长股,前三大重仓鼎龙股份、华宇软件、华测检测均为创业板个股,而以成长股为主的创业板指数一季度逆市上涨8.43%,这成为其取得超额收益的直接原因。该基金在个股投资上相对集中,前十大重仓占比均在60%以上,且换手率明显低于同业平均水平。

  农银汇理策略精选

  农银汇理策略精选混合型证券投资基金(简称“农银汇理策略精选”)成立于2011年9月6日,该基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

  中短期业绩皆优:农银汇理策略精选近几年净值表现呈持续上升趋势,展现出良好的获利能力,体现出不错的市场适应性和业绩稳定性。基金经理张峰自2015年12月执掌该基金以来实现了44.88%的任职回报,大幅超越同期沪深300指数近50个百分点。不仅如此,该基金短期业绩依然保持前列,今年以来以3.76%的回报率位居同业前1/10。

  灵活投资,积极调整:农银汇理策略精选基金经理张峰具有较高的市场敏感度,在实际投资中兼顾择时和行业配置,各季度间基金有一定幅度的仓位调整,行业和个股配置随市场积极变化,表现出相对灵活的投资风格。此外,基金经理偏好参与确定性较高的投资机会,比如在2017年集中持有的白酒股对组合收益贡献较大,今年以来对于医药股的把握也有不错的效果。

  自上而下把握行业配置:农银汇理策略精选基金经理偏重于自上而下的行业配置,在行业配置相对积极的情况下再去做个股的选择,然后通过自下而上调研进行验证。从过往季报来看,该基金行业集中度以及个股集中度均较高,行业配置上贡献的超额收益相对更多。与此同时,近两年的重仓持股取得了超过基础市场同期涨幅的超额收益,表现出较好的个股选择能力。

  交银阿尔法

  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(简称“交银阿尔法”)成立于2012年8月3日,该基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股。

  业绩长跑健将,排名前列:交银阿尔法自成立以来持续领跑同业,表现良好。从中长期来看,该基金自成立以来的总回报为205.37%,近1年、近2年、近3年的净值增长率也均在同类偏股混合型基金前列。而短期业绩表现同样优异,该基金近3月、近6月在沪深300指数下跌11.61%、17.23%的情况下取得了5.19%、12.76%的投资收益。

  淡化择时,精选个股:整体而言,交银阿尔法在历史投资中表现出明显的中小盘成长风格。从持仓及仓位变化情况来看,该基金倾向于淡化择时,在仓位上不会很激进,股票仓位长期控制在70%-90%之间,行业配置集中度适中,对计算机、传媒行业偏好明显。从基金2018年一季报来看,基金的第一大重仓股恒华科技今年以来逆势上涨34.97%,为基金业绩贡献较多,体现出较强的精选个股能力。

  研究领域广泛,擅长性价比思维:2015年7月后,何帅担任交银优势行业及交银阿尔法基金经理,两只基金目前均有良好的收益,任期内分别获得24.06%和28.56%的年化回报。基金经理比较看重安全边际,对于买入价格有明确要求,并且是用性价比这种思维自下而上做组合管理,很好控制了组合回撤,波动比同类产品更小。他偏向于确定性的成长风格,组合集中度较高,同时偏好左侧布局,持股时间较长。

  长信双利优选

  长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“长信双利优选”)成立于2008年6月19日,该基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。

  历史业绩优秀,业绩稳居前列:长信双利优选以基本面的深度研究作为基础,以风险收益比指标作为选股和构建组合的标准进行投资。该基金2017年以来业绩稳定优秀,尤其是在今年大幅震荡的市场中依然稳居前列。截至2018年7月12日,今年以来净值增长0.85%,超越沪深300指数15个百分点,2017年净值增长26.64%,在同期偏股混合型基金中排名前1/10。

  擅长成长股投资,持股集中度高:基金经理安昀擅长成长股投资,长期看好大消费行业。从基金重仓股来看,成长性较好的消费类股票如医药、食品饮料和TMT是择股重点行业。该基金持股集中度较高,2015年以来各季度前十大重仓占股票投资比例多数时间超过60%,2016年四季度和2017年一季度甚至超过90%,但在个股选择上也不失灵活,换手率高于同业平均水平。

  注重控制回撤,看重长期业绩回报:目前作为长信基金总经理助理的安昀于2008年加入公司,具有7年权益投资经验,看重长期业绩回报。从大型阳光私募再度回归公募基金,他更加注重对风险的考量和对回撤的控制,均衡的管理风格和丰富的卖方研究从业背景,以及宏观策略的职业起点让其在大局观的把握上凸显优势,从而更有机会在优秀行业中寻找个股。

  推荐基金基本资料一览

  产品名称 国金分类 设立日期 基金经理 基金公司 规模(亿元) 单位净值 2018以来 过去1年 过去2年 主要销售机构

  2018-6-30 净值增长率(%) 净值增长率(%) 净值增长率(%)

  兴全商业模式优选 混合型 2012-12-18 乔迁 兴全基金 13.04 1.54 11.14 20.45 11.15 光大银行、工商银行、交通银行、农业银行

  农银汇理策略精选 混合型 2011-09-06 张峰 农银汇理基金 13.95 1.18 3.76 26.35 39.43 中信银行、工商银行、农业银行、建设银行

  交银阿尔法 量化型 2012-08-03 何帅 交银施罗德基金 17.32 2.08 16.47 35.90 43.98 建设银行、招商银行、交通银行、农业银行

  长信双利优选 混合型 2008-06-19 安昀 长信基金 18.18 1.39 0.85 13.30 15.31 农业银行、建设银行、中国银行、中信银行

责任编辑:石秀珍 SF183

《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐六:农银汇理旗下权益基金倾覆,17只产品成立至今依然亏损

农银汇理旗下权益基金倾覆,17只产品成立至今依然亏损

《壹财信》作者/阳度,发自南京

尽管今年A股行情令人失望,但纵观规模靠前的大型基金公司,权益类产品业绩全军覆没的情况也并不多见,然而身为农业银行旗下的农银汇理基金公司却偏偏就是如此。

据《壹财信》了解,截至10月15日,该公司旗下的31只股票与混合型基金业绩全部亏损,占比为公司所有产品的七成,其中的农银主题轮动混合更是以-41.76%排在混合基金最后一名,另有多只产品跌超30%以上。

农银主题轮动混合亏损超四成

在蓝筹股高位回撤与中美贸易摩擦的背景下,今年A股市场遭遇了大幅下跌,各板块轮番杀跌更是让权益类基金业绩损失惨重。然而截至10月15日的数据显示,在全市场2900多只混合型基金中,农银汇理基金公司旗下的农银主题轮动以-41.76%的业绩成为垫底产品。

除了今年内跌幅惨重以外,该基金从2015年4月10日成立至今的累计跌幅也有16.36%,也就是说,如果投资者一直持有至今,其单位净值已经由1元亏损到八毛钱左右。

别看农银主题轮动的成立时间不长,但基金经理可是经经历过好几位。在成立之初的一个多月里,该基金由陈富权管理,随后的2015年5月26日到2016年12月27日这段时间,基金经理变成了三位,但成立时机并不好。

2015年下半年,股指开始暴跌,2016年全年行情跌宕起伏,这也导致陈富权、史向明、颜伟鹏三人的合作结果不理想,基金净值亏损了3.48%,而且在2016年三人共同管理时期,还暴露出“三个和尚没水吃”的现象,导致这一年该基金净值大跌24.58%,远超同类均值。

随后,从2016年年底,农银主题轮动的基金经理确立由颜伟鹏独自担任。颜伟鹏历任交银施罗德基金公司研究员、基金经理助理,2015年3月3日起任基金经理,目前的累计经验为3年多。

而颜伟鹏在2017年的表现可以说出人意料,其从年初一开始就改变此前“三人组”的投资风格,把重仓股从中小创换到了白酒和家电等大盘股上。2017年一季度前十大重仓股显示,贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒、老板电器、格力电器、五粮液均被重仓持有,另外还包括韵达股份、中兴通讯、贵阳银行、欧菲光,整体上体现了价值和成长的配置,而且这一风格一直贯穿2017年全年,而从最终让基金净值上涨近50%。

2018年一季报的前十大重仓股显示,此前的重仓股完全替换,行业也转变为以食品、医药、新能源为主,比如海正药业、安琪酵母、南极电商、思创医惠、金风科技、华友钴业。但可惜在去年除了医药外,其余个股均涨幅较大,今年内在A股估值调整的行情里跌幅巨大,一季度该基金净值下跌达9.38%。

今年二季度,农银主题轮动的前十大重仓股又被白酒大幅占据,另外还有文化传媒、医药等行业。尽管从前十大重仓股上看,多数个股在二季度股价均上涨,但无奈股票资产配置太多,在股指大跌的情况下,该基金净值还是下跌了14.8%,虽然三季报还没公布,但基金净值依然继续下跌达14.41%,情况持续恶化。并且经过2016年和今年的亏损之后,原本2017年的辉煌业绩也损失殆尽,成为一场空。

17只产品成立至今依然亏损

除了农银主题轮动以外,颜伟鹏另外管理的农银工业4.0和农银汇理睿选灵活配置两只混合基金也在今年遭遇了大跌,其中的农银工业4.0几乎是农银主题轮动的翻版。该基金从2015年成立时就由颜伟鹏一人管理,2016年跌幅超越同类均值,而2017年也同样迎来大赚,但如今的累计净值却也亏损3.8%,依旧是竹篮打水一场空。

资料显示,农银汇理成立于2008年,大股东为农业银行。银行系基金公司在基金行业可谓是“豪门”,优势包括销售渠道和机构支持,也由此,多家银行系基金公司成为规模大佬。

截至目前,农银汇理基金公司的管理规模高达2315.15亿元,排名上百家基金公司的第16名。从近几年的规模发展看,该公司也都呈现平稳发展的态势。但意外的是,该公司旗下规模共计172.29亿元的股票和混合型基金,在今年的业绩却全部亏损。

数据显示,该公司旗下今年内共有31只基金净值出现亏损,而且全部是股票和混合这类权益类产品,而这31只基金也正是农银汇理基金公司旗下所有目前有业绩的权益类基金,权益类全军覆没的景象让投资者震惊。

这其中既有像颜伟鹏这种经验达3年多的基金经理,也有经验长达6年以上的资深基金经理。比如农银消费主题混合和农银中小盘混合就是这样,这两只基金的基金经理同为付娟、徐文卉。

付娟历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理等职,截至目前的累计管理经验达6年半左右。徐文卉历任信诚基金、万家基金、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理职位,累计经验仅有1年半。

从上述两位女士的经验值看,显然农银消费主题混合与农银中小盘混合大概率由付娟主要管理。而且从离任基金经理变动看,付娟早在2013年时就负责管理这两只基金,经历过多位基金经理的变更,从2017年5月16日徐文卉加入进来,与付娟共同管理这两只基金,但二人的合作业绩并不理想,都为亏损20%以上。

其实在付娟和徐文卉共同管理的2017年下半年里,农银消费主题混合与农银中小盘混合两只基金的业绩表现还是不错的,这主要是因为当时的重仓股集中在白酒和资源行业上。进入到2018年,两只基金一季度的前十大重仓股依然主要由白酒、家电股构成,从而净值在这些个股的高位回撤中也都亏损。

二季度虽然白酒股悉数被换,但却重仓成长股,导致净值依然亏损8%以上,且三季度之后并无好转,从而年内分别亏损27.54%和26.54%。

而根据《壹财信》观察,农银汇理基金公司除了今年内权益类产品悉数亏损以外,该公司旗下还有17只基金从成立以来至今依然处于亏损状态,其中有半数产品的累计亏损幅度超过10%。由管理经验2年左右的“小将”韩林管理的农银信息传媒股票亏损最为严重,2015年6月份成立至今,累计亏损了42%,累计净值仅剩下五毛多,让大批基金持有人愤怒。

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《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐七:东北证券公布半年报 银华、东方上半年“成绩单”曝光

8月18日,随着东北证券的半年报披露,银华基金和东方基金也交出来了2018年上半年的“成绩单”。

其中银华基金营业收入和净利润双双增长,而东方基金则出现了双降。

银华基金营收利润双增长

东北证券年报显示,2018年上半年,银华基金实现营业收入9.19亿元,相比去年同期6.95亿元,同比增长32.23%;实现净利润2.86亿元,相比去年同期1.97亿元,同比增长45.17%。而东方基金在2018上半年实现营业收入1.2亿元,实现净利润935.68万元,相比去年同期的1.82亿元和2120.82万元,双双出现下滑。

根据中国基金业协会统计,截至2018年6月30日,公募基金资产管理规模合计12.68万亿元,较上年同期增长9.76%。2018年上半年,东方基金新增产品2只,募集规模9.69亿元;截至报告期末,东方基金存续产品42只,存续规模139.66亿元,排名第82位;银华基金新增产品11只,募集规模104.02亿元;截至报告期末,银华基金存续产品100只,存续规模2099.11亿元,排名第18位。

管理资产规模一升一降

Wind数据显示,截至二季度末,银华基金旗下资产净值最大的为银华交易货币A,截至6月30日,资产净值为455.3亿元。值得注意的是,银华交易货币A是货币ETF中较为活跃的品种,在28只货币ETF中,日成交金额排名前列,其资产净值仅次于华宝添益,排名第二。东方基金旗下基金资产净值最大的为东方金账簿货币B,二季度末资产净值为46.39亿元。

而如果从旗下各只基金的收益情况来看,上半年,东方基金共有26只基金(各份额分开计算)取得正收益,其中东方大健康收益率最高,为9.97%;银华基金共有63只基金(各份额分开计算)取得正收益,其中银华中证全指医药卫生收益率最高,达到了18.36%。如果将考察期扩大为基金成立以来至今,则东方基金旗下收益率超过100%的基金共有3只;银华基金旗下收益率超过100%的基金共有9只。

从两只基金管理规模来看,银华基金和东方基金公募基金资产规模出现一升一降。截至今年二季度末,银华基金公募基金总资产净值为2099.11亿元,相比去年末的2060.44亿元,小幅增长了1.88%。

而东方基金的公募基金总资产净值则从去年末的201.45亿元,下滑至二季度末的139.66亿元,降幅为30.67%。其中货币市场型总资产净值下滑较大,上半年规模减少了35.54亿元。

《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐八:长三角银行理财收益下滑至4.58% ,跌幅收窄

江苏银行―普益标准”长三角地区银行理财市场指数

本报告所指长三角地区包括浙江江苏、上海三个地区。

本月,长三角地区整体银行理财收益环比下跌4BP至4.58%。其中,江苏省银行理财收益下跌8BP,为4.53%;浙江省银行理财收益下跌8BP,为4.54%;上海市银行理财收益下跌8BP,为4.56%,三省市降幅一致。

从价格指数表现来看,长三角银行理财价格指数小幅回落,环比下降1.00点至109.55点,跌幅0.90%。其中,封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌0.84点至113.49点,开放式预期收益型产品价格指数环比下跌1.25点至103.64点。

本月,长三角银行理财发行量加速下滑,理财发行指数环比下降9.49点至83.42点。从各类产品数量占比来看,封闭式预期收益型产品发行量占比为66.47%,环比下降1.31个百分点;开放式预期收益型产品申购量占比为29.78%,环比下降0.41个百分点;净值产品申购量占比为3.75%,环比上升1.72个百分点。

从各省发行量来看,三省市均有所下跌。其中,浙江省发行量为4803款,环比减少517款;江苏省发行量为4480款,环比减少459款;上海市发行量为3923款,环比减少399款。

本月,长三角地区银行净值产品存续量为1757款,环比增加191款。分省份来看,浙江省净值产品存续量为1688款,环比增加155款;江苏省净值产品存续量为1708款,环比增加176款;上海市净值产品存续量为1672款,环比增加147款。

从净值转型程度指数来看,本月各省净值转型程度较上月大幅提升。整体来看,长三角净值转型程度指数为1.97点,环比上涨0.25点。分省份来看,浙江省净值转型程度指数为2.21点,环比上升0.24点;江苏省净值转型程度指数为2.26点,环比上升0.27点;上海市净值转型程度指数为2.38点,环比上升0.25点(分省份计算净值转型程度指数时,由于存续的净值产品在各省的交叉覆盖率比预期收益型产品更高,使得省份净值转型程度指数比地区净值转型程度指数更高)。

●风险提示及投资者建议

在目前宽货币紧信用流动性格局下,长三角地区银行理财收益仍两倍高于全国CPI水平,投资者可适当配置银行理财产品,保持投资收益稳健性。

《交银施罗德消费新驱动股票净值下跌1.54% 请保持关注》 相关文章推荐九:长三角银行理财收益下滑至4.58% ,跌幅收窄

  “江苏银行―普益标准”长三角地区银行理财市场指数

  本报告所指长三角地区包括浙江、江苏、上海三个地区。

  价格指数

  本月,长三角地区整体银行理财收益环比下跌4BP至4.58%。其中,江苏省银行理财收益下跌8BP,为4.53%;浙江省银行理财收益下跌8BP,为4.54%;上海市银行理财收益下跌8BP,为4.56%,三省市降幅一致。

  从价格指数表现来看,长三角银行理财价格指数小幅回落,环比下降1.00点至109.55点,跌幅0.90%。其中,封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌0.84点至113.49点,开放式预期收益型产品价格指数环比下跌1.25点至103.64点。

  发行指数

  本月,长三角银行理财发行量加速下滑,理财发行指数环比下降9.49点至83.42点。从各类产品数量占比来看,封闭式预期收益型产品发行量占比为66.47%,环比下降1.31个百分点;开放式预期收益型产品申购量占比为29.78%,环比下降0.41个百分点;净值产品申购量占比为3.75%,环比上升1.72个百分点。

  从各省发行量来看,三省市均有所下跌。其中,浙江省发行量为4803款,环比减少517款;江苏省发行量为4480款,环比减少459款;上海市发行量为3923款,环比减少399款。

  净值转型程度指数

  本月,长三角地区银行净值产品存续量为1757款,环比增加191款。分省份来看,浙江省净值产品存续量为1688款,环比增加155款;江苏省净值产品存续量为1708款,环比增加176款;上海市净值产品存续量为1672款,环比增加147款。

  从净值转型程度指数来看,本月各省净值转型程度较上月大幅提升。整体来看,长三角净值转型程度指数为1.97点,环比上涨0.25点。分省份来看,浙江省净值转型程度指数为2.21点,环比上升0.24点;江苏省净值转型程度指数为2.26点,环比上升0.27点;上海市净值转型程度指数为2.38点,环比上升0.25点(分省份计算净值转型程度指数时,由于存续的净值产品在各省的交叉覆盖率比预期收益型产品更高,使得省份净值转型程度指数比地区净值转型程度指数更高)。

  风险提示及投资者建议

  在目前宽货币紧信用流动性格局下,长三角地区银行理财收益仍两倍高于全国CPI水平,投资者可适当配置银行理财产品,保持投资收益稳健性。

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