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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...

中金在线 2018-10-29 14:11:34
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
  1. 公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台(包括网站及手机APP,下同)办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元,以该销售机构的规定为准。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

  3.2申购费率

  本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用、赎回时收取赎回费用,申购C类基金份额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用,并从该类别基金资产中计提销售服务费。

  A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

  投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

  本基金A类基金份额(非养老金客户)的申购费率如下:

  ■

  注:1、申购金额中已包含申购费;

  2、持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。

  本基金自2018年10月29日起,对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

  养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

  1)全国社会保障基金;

  2)可以投资基金的地方社会保障基金;

  3)企业年金单一计划以及集合计划;

  4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

  5)企业年金养老金产品。

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

  ■

  注:1、申购金额中已包含申购费;

  2、持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用;

  3、有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

  3.3其他与申购相关的事项

  本基金C类基金份额目前仅通过基金管理人直销柜台开放办理申购业务。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  赎回的最低份额为1 份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份,以该销售机构的规定为准。

  每个工作日投资人在单个交易账户的本基金份额余额少于5份时,若当日该账户同时有基金份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

  4.2赎回费率

  投资者赎回A类基金份额或C类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担,对于持续持有期间少于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期间大于等于7天的投资人收取的赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  本基金A类基金份额的赎回费率如下:

  ■

  本基金C类基金份额的赎回费率如下:

  ■

  4.3其他与赎回相关的事项

  本基金C类基金份额目前仅通过基金管理人直销柜台开放办理赎回业务。

  5. 基金销售机构

  5.1 场外销售机构

  5.1.1 直销机构

  本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

  机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

  住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

  办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

  法定代表人:于亚利

  电话:021-61055724

  传真:021-61055054

  联系人:傅鲸

  客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

  网址:www.fund001.com

  个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

  网上直销交易平台网址:www.fund001.com。

  5.1.2 场外非直销机构

  交通银行股份有限公司。

  上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其他有关增加销售机构的公告。

  投资人可通过上述销售机构办理基金销售业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行本基金的申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。

  若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

  6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2018年10月29日始,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日的A类基金份额和C类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。

  7.其他需要提示的事项

  7.1 网上交易的申购费率

  本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管理人的网上直销交易平台办理开户和本基金A类基金份额的申购、赎回业务。通过网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

  本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。

  本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

  7.2基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

  7.3销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准,如有新增销售机构,本基金管理人将届时另行公告。

  7.4未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息的投资人,可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行查询。

  7.5为确保投资人能够及时准确地收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)。

  7.6投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2018年9月12日《中国证券报》、2018年9月13日《上海证券报》和2018年9月14日《证券时报》上的《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

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[公告]农银金穗纯债:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 时间:2018年07月23日 16:31:22 中财网 农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放第二次申购、赎回业务公告 1.公告基本信息 基金名称农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称农银金穗定开债券 基金主代码 003526 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 2日 基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司 公告依据《农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金穗 纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件。 申购起始日 2018年 7月 25日 赎回起始日 2018年 7月 25日 申购截止日 2018年 8月 8日 赎回截止日 2018年 8月 8日 注:1、农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为 定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日 (含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。本基金 的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3个月对应日(不含该日)止。 下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3个月对应日(不含该日) 止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购 与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。 2、本次开放期时间为 2018年 7月 25日至 2018年 8月 8日,开放期内本基金接受申购、赎回申 请。 3、自 2018年 8月 9日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。 2.第二次申购、赎回投资业务的办理时间 本基金日常申购、赎回基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回业务申请的,视为下 一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个开放日的价格。但若投资人在开放期最后 一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。 3.第二次申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人的直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为 500,000元(含申购费)。 追加申购的最低申购金额为 10元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购 最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最 低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根 据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 申购金额(含申购费)费率 M<50万0.8% 50万≤ M<100万0.5% 100万≤ M<500万0.3% M≥500万1000元/笔 注:1、单位:人民币元。 2、申购金额含申购费。 3.3其他与申购相关的事项 (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管 理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。 (3)本次开放期内暂不开通以直销网上交易和代销的方式申购本基金。 3.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 无 4.第二次赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10份基金份额。每个交易 账户的最低基金份额余额不得低于 10份。 4.2赎回费率 本基金赎回费率如下: 持有时间赎回费率赎回费计入基金财产比例 T<7天1.5%100% 7天≤ T<90天0.1%25% T≥90天0%0% 注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。 4.3其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 用应根据相关规定按照比例归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.4适用销售机构 (1)直销机构 农银汇理基金管理有限公司 (2)非直销机构 上海天天基金销售有限公司 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露 开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人 应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒 介上。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放第二次申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户 服务热线(4006895599)进行查询。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资 风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2018年 7月 23日 中财网

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(上接A16版)

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298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

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303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效

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305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

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307 李怡 李怡 12.32 800 有效

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312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

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317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效

322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效

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338 牛波 牛波 12.32 800 有效

339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效

340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效

341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效

342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效

343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效

344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效

345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效

346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效

352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效

359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效

361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效

362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效

363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效

364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效

365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效

366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效

369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效

371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效

372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效

375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 12.32 800 有效

376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效

377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效

390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效

391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效

394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效

395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效

397 林彤 林彤 12.32 800 有效

398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效

399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效

400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效

401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效

402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效

403 李红 李红 12.32 800 有效

404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效

406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效

407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效

408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效

409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效

410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效

411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效

412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效

413 张金成 张金成 12.32 800 有效

414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效

415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效

416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效

432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效

433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效

434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效

435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效

436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效

437 任萍 任萍 12.32 800 有效

438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效

439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效

440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效

441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效

444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效

445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效

446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效

447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效

448 林红 林红 12.32 800 有效

449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效

450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效

452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效

453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效

456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效

458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效

459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效

460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效

461 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

462 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 12.32 800 有效

463 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 12.32 800 有效

464 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 12.32 800 有效

465 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效

466 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

467 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效

468 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

469 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 12.32 800 有效

470 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

471 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

473 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效

474 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效

475 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效

476 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 12.32 800 有效

479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 12.32 800 有效

480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 12.32 800 有效

483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

484 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

485 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效

486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 12.32 800 有效

488 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

490 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

491 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

492 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 12.32 800 有效

495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

496 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 12.32 800 有效

497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

498 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

500 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效

502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效

503 高峰 高峰 12.32 800 有效

504 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 12.32 800 有效

505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效

506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效

507 陈景河 陈景河 12.32 800 有效

508 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 12.32 800 有效

509 马志宏 马志宏 12.32 800 有效

510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效

511 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效

512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 12.32 800 有效

513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 12.32 800 有效

514 郑江 郑江 12.32 800 有效

515 李会永 李会永 12.32 800 有效

516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 12.32 800 有效

517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效

518 曹志莺 曹志莺 12.32 800 有效

519 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 12.32 800 有效

520 张永胜 张永胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

521 怀鹏飞 怀鹏飞 12.32 800 有效

522 竺琪君 竺琪君 12.32 800 有效

523 黄春妮 黄春妮 12.32 800 有效

524 李文才 李文才 12.32 800 有效

525 林珊 林珊 12.32 800 有效

526 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12.32 800 有效

527 李桂林 李桂林 12.32 800 有效

528 王琛 王琛 12.32 800 有效

529 林梅英 林梅英 12.32 800 有效

530 李强 李强 12.32 800 有效

531 任强 任强 12.32 800 有效

532 李海水 李海水 12.32 800 有效

533 张敬红 张敬红 12.32 800 有效

534 赵建波 赵建波 12.32 800 有效

535 黄婉如 黄婉如 12.32 800 有效

536 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效

537 王则江 王则江 12.32 800 有效

538 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

539 王坚宏 王坚宏 12.32 800 有效

540 刘雪萍 刘雪萍 12.32 800 有效

541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效

542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效

543 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 12.32 800 有效

544 庞康 庞康 12.32 800 有效

545 洪锡坚 洪锡坚 12.32 800 有效

546 金春玲 金春玲 12.32 800 有效

547 王琳 王琳 12.32 800 有效

548 邓家忠 邓家忠 12.32 800 有效

549 陈霄云 陈霄云 12.32 800 有效

550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效

551 金善增 金善增 12.32 800 有效

552 赵建平 赵建平 12.32 800 有效

553 姜东林 姜东林 12.32 800 有效

554 高凤洁 高凤洁 12.32 800 有效

555 王秀荣 王秀荣 12.32 800 有效

556 李绍明 李绍明 12.32 800 有效

557 陈宗敬 陈宗敬 12.32 800 有效

558 薛景利 薛景利 12.32 800 有效

559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效

560 毕树真 毕树真 12.32 800 有效

561 王家骥 王家骥 12.32 800 有效

562 黄丽敏 黄丽敏 12.32 800 有效

563 董根生 董根生 12.32 800 有效

564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效

565 郑少玉 郑少玉 12.32 800 有效

566 林美惠 林美惠 12.32 800 有效

567 刘泽禄 刘泽禄 12.32 800 有效

568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效

569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效

570 许光贤 许光贤 12.32 800 有效

571 王黎明 王黎明 12.32 800 有效

572 郭友平 郭友平 12.32 800 有效

573 林维仁 林维仁 12.32 800 有效

574 金建全 金建全 12.32 800 有效

575 张伟刚 张伟刚 12.32 800 有效

576 邓晓云 邓晓云 12.32 800 有效

577 安旭 安旭 12.32 800 有效

578 周洪英 周洪英 12.32 800 有效

579 边庆云 边庆云 12.32 800 有效

580 刘曙峰 刘曙峰 12.32 800 有效

581 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 12.32 800 有效

582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效

583 沈建华 沈建华 12.32 800 有效

584 张文彬 张文彬 12.32 800 有效

585 郭育芝 郭育芝 12.32 800 有效

586 刘海友 刘海友 12.32 800 有效

587 胡政一 胡政一自有资金投资账户 12.32 800 有效

588 姚冠根 姚冠根 12.32 800 有效

589 周卫军 周卫军 12.32 800 有效

590 何文雅 何文雅 12.32 800 有效

591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效

592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效

593 赵明花 赵明花 12.32 800 有效

594 林辉潞 林辉潞 12.32 800 有效

595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效

596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效

597 姚衬欢 姚衬欢 12.32 800 有效

598 陶万垠 陶万垠 12.32 800 有效

599 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 12.32 800 有效

600 王宏 王宏 12.32 800 有效

601 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 12.32 800 有效

602 罗月芳 罗月芳 12.32 800 有效

603 朱江洪 朱江洪 12.32 800 有效

604 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 12.32 800 有效

605 欧云芳 欧云芳 12.32 800 有效

606 黄劲平 黄劲平 12.32 800 有效

607 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12.32 800 有效

608 陆莲宝 陆莲宝 12.32 800 有效

609 崔珊燕 崔珊燕 12.32 800 有效

610 姚金钿 姚金钿 12.32 800 有效

611 花晓东 花晓东 12.32 800 有效

612 傅晓梅 傅晓梅 12.32 800 有效

613 林温毅 林温毅 12.32 800 有效

614 朱浞茂 朱浞茂 12.32 800 有效

615 金文泷 金文泷 12.32 800 有效

616 项小英 项小英 12.32 800 有效

617 周敏 周敏 12.32 800 有效

618 牛桂兰 牛桂兰 12.32 800 有效

619 戴蓉 戴蓉 12.32 800 有效

620 江忠永 江忠永 12.32 800 有效

621 陈曜玑 陈曜玑 12.32 800 有效

622 吴静 吴静 12.32 800 有效

623 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 12.32 800 有效

624 徐静 徐静 12.32 800 有效

625 冯正功 冯正功 12.32 800 有效

626 吴友青 吴友青 12.32 800 有效

627 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 12.32 800 有效

628 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 12.32 800 有效

629 于克佐 于克佐 12.32 800 有效

630 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 12.32 800 有效

631 余士保 余士保 12.32 800 有效

632 邓克维 邓克维 12.32 800 有效

633 徐卫群 徐卫群 12.32 800 有效

634 施文娟 施文娟 12.32 800 有效

635 郑柏林 郑柏林 12.32 800 有效

636 吴有明 吴有明 12.32 800 有效

637 朱岳进 朱岳进 12.32 800 有效

638 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 12.32 800 有效

639 邱诗鹏 邱诗鹏 12.32 800 有效

640 曾锦洪 曾锦洪 12.32 800 有效

641 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 12.32 800 有效

642 袁红仙 袁红仙 12.32 800 有效

643 易小刚 易小刚 12.32 800 有效

644 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 12.32 800 有效

645 刘名毅 刘名毅 12.32 800 有效

646 朱岳海 朱岳海 12.32 800 有效

647 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

648 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

649 施建华 施建华 12.32 800 有效

650 黄佩玲 黄佩玲 12.32 800 有效

651 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 12.32 800 有效

652 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 12.32 800 有效

653 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 12.32 800 有效

654 谢竹林 谢竹林 12.32 800 有效

655 伍毓智 伍毓智 12.32 800 有效

656 张淑青 张淑青 12.32 800 有效

657 黄允革 黄允革自有资金投资账户 12.32 800 有效

658 张国兴 张国兴 12.32 800 有效

659 千峰 千峰 12.32 800 有效

660 周建华 周建华 12.32 800 有效

661 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 12.32 800 有效

662 张萍英 张萍英自有资金投资账户 12.32 800 有效

663 谢莉玮 谢莉玮 12.32 800 有效

664 李强 李强 12.32 800 有效

665 黄静 黄静自有资金投资账户 12.32 800 有效

666 陈荣志 陈荣志 12.32 800 有效

667 历军 历军 12.32 800 有效

668 彭文君 彭文君 12.32 800 有效

669 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 12.32 800 有效

670 王佩华 王佩华 12.32 800 有效

671 李波 李波 12.32 800 有效

672 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 12.32 800 有效

673 彭傍弟 彭傍弟 12.32 800 有效

674 蒋洁 蒋洁 12.32 800 有效

675 廖原 廖原 12.32 800 有效

676 梁肖霞 梁肖霞 12.32 800 有效

677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 12.32 800 有效

678 聂华 聂华 12.32 800 有效

679 童良忠 童良忠 12.32 800 有效

680 黄志宗 黄志宗 12.32 800 有效

681 董敏 董敏 12.32 800 有效

682 丁绍雄 丁绍雄 12.32 800 有效

683 金瑞浩 金瑞浩 12.32 800 有效

684 胡明越 胡明越 12.32 800 有效

685 陈斌 陈斌 12.32 800 有效

686 黄小英 黄小英 12.32 800 有效

687 周昆仑 周昆仑 12.32 800 有效

688 葛中伟 葛中伟 12.32 800 有效

689 秦黎 秦黎 12.32 800 有效

690 颜芬 颜芬 12.32 800 有效

691 刘瑞林 刘瑞林 12.32 800 有效

692 曹险峰 曹险峰 12.32 800 有效

693 颉珑 颉珑 12.32 800 有效

694 卢德俊 卢德俊 12.32 800 有效

695 江斌 江斌 12.32 800 有效

696 胡金粦 胡金粦 12.32 800 有效

697 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 12.32 800 有效

698 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.32 800 有效

699 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 12.32 800 有效

700 林穗贤 林穗贤 12.32 800 有效

701 陈瀚海 陈瀚海 12.32 800 有效

702 李崇众 李崇众 12.32 800 有效

703 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 12.32 800 有效

704 柴长茂 柴长茂 12.32 800 有效

705 邱艺玲 邱艺玲 12.32 800 有效

706 陈丽萍 陈丽萍 12.32 800 有效

707 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.32 800 有效

708 成都关怀医院 成都关怀医院 12.32 800 有效

709 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 12.32 800 有效

710 王天森 王天森 12.32 800 有效

711 刘建平 刘建平 12.32 800 有效

712 阙新华 阙新华 12.32 800 有效

713 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 12.32 800 有效

714 张希斌 张希斌 12.32 800 有效

715 胡玉珍 胡玉珍 12.32 800 有效

716 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

717 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.32 800 有效

718 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 12.32 800 有效

719 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.32 800 有效

720 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.32 800 有效

721 宋艳俊 宋艳俊 12.32 800 有效

722 王耀宗 王耀宗 12.32 800 有效

723 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 12.32 800 有效

724 李喜茹 李喜茹 12.32 800 有效

725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.32 800 有效

726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.32 800 有效

727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 12.32 800 有效

729 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.32 800 有效

730 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 12.32 800 有效

116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效

125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效

126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效

127 **信托股份有限公司 **信托股份有限公司 12.32 800 有效

128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效

129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效

130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效

131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效

132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效

133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效

134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效

151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效

152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效

153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效

158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效

160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效

161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效

163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效

164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效

165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效

166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效

167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效

169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效

170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效

172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效

174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效

176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效

178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效

186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效

187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效

192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效

193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效

194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效

199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效

203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效

205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效

207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效

213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效

217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效

223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效

224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效

225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效

227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效

228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效

230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效

234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效

235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效

236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效

238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

(下转A18版)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐三:沪深两市大幅回调 市场情绪惨淡

摘要 【沪深两市大幅回调 市场情绪惨淡】上周各类基金多数下跌,债券型基金表现出较好的抗跌能力,权益类基金大幅回调,其中医药生物主题表现出较好的防御能力。(天天基金网)   一、市场行情概况  股权质押平仓风险及全球贸易保护主义升级等担忧导致市场大幅下跌,短期市场情绪极弱。 从行业来看, 休闲服务、医药生物、银行、钢铁、食品饮料表现较好,周涨跌幅分别为-1.77%、-1.81%、-1.95%、-2.14%、-2.28%;而通信、计算机、综合、电子、有色金属表现较差,周涨跌幅分别为-10.78%、-8.77%、-8.51%、-8.03%、-7.70%。截至周五收盘,上证综指报2889.76点,周下跌4.37%;深证成指报9409.95点,周下跌 5.36%;创业板指报1549.66点,周下跌 5.60%;中小板指周下跌 4.67%,沪深300周下跌 3.85%,上证50周下跌 3.16%。   基金方面:上周各类基金多数下跌,债券型基金表现出较好的抗跌能力,权益类基金大幅回调,其中医药生物主题表现出较好的防御能力。 指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-3.80%、-2.92%、-1.95%、-0.15%、-2.67%。  二、一周场外基金业绩表现一周指数型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅003358易方达中债7-10年国开债指数0.62%004085工银国债(7-10年)指数A0.32%003376广发中债7-10年国开债指数A0.59%160123南方中债10年期国债A0.32%003377广发中债7-10年国开债指数C0.58%004086工银国债(7-10年)指数C0.31%501105建信金融债8-10年(LOF)0.55%160124南方中债10年期国债C0.31%001021华夏亚债中国指数A0.34%161119易方达新综合债券A0.29%一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅000913农银医疗保健股票3.50%004851广发医疗保健股票1.05%399011中海医疗保健主题股票2.90%164205天弘文化新兴产业0.76%000780鹏华医疗保健股票1.61%001230鹏华医药科技0.49%000711嘉实医疗保健股票1.10%002300长盛医疗行业量化配置股票0.34%001766上投摩根医疗健康股票1.06%005303嘉实医药健康股票A0.27%一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅000879中海医药健康产业精选混合C3.35%003032平安大华医疗健康混合2.19%000878中海医药健康产业精选混合A3.31%001007国联安鑫安灵活配置混合2.10%003096中欧医疗健康混合C2.93%005176富国精准医疗混合1.53%003095中欧医疗健康混合A2.93%163001长信医疗保健混合(LOF)1.50%001417汇添富医疗服务混合2.23%002137诺安利鑫灵活配置混合1.37%一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅005467华泰紫金智盈债券A4.96%005054泰康瑞坤纯债债券0.74%005025交银丰盈收益债券C4.88%161693融通债券C0.72%320021诺安双利债券2.91%161603融通债券A/B0.71%000287银华永利债券A2.58%001919圆信永丰兴利C0.68%000288银华永利债券C2.53%000186华泰柏瑞季季红债券0.58%一周QDII型基金净值表现代码简称净值涨跌幅代码简称净值涨跌幅161124易方达香港恒生综合小型股指数-1.88%160924大成恒生指数-2.32%164705汇添富恒生指数分级-2.13%000071华夏恒生ETF联接-2.35%000948华夏沪港通恒生ETF联接A-2.30%501021华宝香港中国中小盘-2.41%501302南方恒指ETF联接A-2.31%160922大成恒生综合中小型股指数-2.72%005659南方恒指ETF联接C-2.31%110031易方达恒生国企ETF联接A-3.15%一周货币型基金净值表现代码简称区间7日年化收益率均值代码简称区间7日年化收益率均值002884华润元大现金通货币B5.49%002895华夏天利货币B4.81%002883华润元大现金通货币A5.35%000952中银理财90天债券B4.81%000799民生加银家盈半年定期宝4.90%000090民生加银家盈理财月度B4.80%001895泰达宏利活期友货币B4.85%000301德邦德利货币B4.77%550013信诚理财7日盈债券B4.83%360020光大添天盈理财债券B4.76%  三、资产配置建议  短期来看,股票市场调整幅度较大,在当前经济前景不乐观,海外波动不确定性加大,国内流动性紧张等诸多利空因素的影响下,大类资产的配置建议仍注重防御性,建议配置债券和货币。从中长期来看,经过大幅调整的权益类资产具有较强的吸引力,建议逐步增配优质偏股型基金。  经历了此轮大幅下跌,A股估值已经回到历史低位,全部A股的总体市盈率已经低于2016年2月两次熔断后的水平。我们认为市场调整已经充分反映利空因素,从中长期来看,当前估值已经有了较好的投资价值。尤其是以消费、新兴产业等长期确定性较强的机会,建议积极关注布局消费和创新领域的基金。  五、基金学堂  指数以及指数基金,可以接受的估值办法即加权估值法,PE多少,PB多少,股息率多少,等等。指数公司按月更新这些数据,一般情况有这些数据足够了。特殊情况需要自己构建数据,比如成长率、现金流,还是用加权法。那么,指数怎么加权,则这些数据怎么加权?  首先,没必要改变加权方式。打个比方,假若指数市值加权是回锅肉,你觉得中证炒得不好,你亲自用平均加权法炒一盘盐煎肉,好不好?不好,我希望吃一盘清蒸鱼。如果这些数据不够用,则换一个角度,注意提升思维的维度,尽可能不要原地转圈。其次,不能改。比如说沪深300指数市值加权,按照市值加权计算出来的PB则表示整个市场的投资者的PB,也是一份沪深300ETF的PB,它有着清晰的含义。如果换一个算法,比如中值法,它代表了什么?指数怎么加权,我们就怎么算,不能改。再次,轻易不可使用历史百分位,除非它是一个非常基础的指数,比如沪深300,国证1000,上证180,深证100,等等,因为其他指数成份股变来变去,现在的组合跟10年前严重不一样了,物是人非,还要去比,没道理。  根本上,宽基基础指数基金是市场有效原理结出来的果,若要做好这类基金,必须服从市场有效假设,不要老想去战胜市场。这个假设不是那么有道理,关键不是它有无道理,关键在于自己在哪儿:若牛逼到可以战胜市场平均,为什么还要投资这些基金?投资这些基金又老想着战胜市场,根本上没道理。投资宽基基础基金正确的姿势是长期定投。弯腰臣服市场有效原则,然后你就发财了,发财了,发财了!  比如说最近10年,A股很悲催,10年前6124,今天在打3000点保卫战,失去了20年的小日本也比大A闪亮。但是,如果定投,并且从2007年的极限最高点开始定投,结果如何?其实很简单,随便找个行情终端,可以设置均线周期的那种,切换到月线,设置均线周期设为128,因为从2007年的极限高点到现在是128个月,假设在过去的128个月,每个月的月末按收盘价投入1元,总共128元,128月均线即定投的平均成本线。现在,我们在哪儿?现在的市价在均线的上方!实际收益还要加上红利,加上打新,这个结果不差。  投资行业基金,以及策略基金,指数加强基金,smart beta基金,根本上是打破市场有效原理,在目前的条件下,其实都是量化基金,估值只是其中的一个方面,现在做量化的因子远不止估值。评估这些基金要找准它们的投资逻辑,以及市场风口,这才是要害,有时候可以代替自己去做一个组合,如有合适选择,我愿意交纳1%的管理费。如果做不到,你就把它们当作主动基金,也可以定投,注意了,投的是指数的策略、基金经理的管理、以及基金公司的团队能力。  风险提示:  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。  上海东方财富证券研究所有限公司 (责任编辑:DF374)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐四:基金周评:基金超九成下跌 分级B全线下跌

中国网财经8月17日讯 本周A股继续震荡探底,周四沪指一度跌破2700点,泥沙俱下基金业绩再受打压,本周超九成基金下跌。其中普通股票型基金和混合型基金超九成下跌;分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌;ETF亦超九成下跌;QDII基金超七成下跌;债券基金亦近九成下跌;货币基金整体收益率持续下滑。

本周普通股票型基金和混合型基金超九成下跌。其中华安新优选灵活配置混合C上涨14.38%,涨幅最大,该基金净值大涨或因大额申赎,东方红睿元混合上涨3.45%,中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式上涨2.89%,东证睿泽上涨2.75%;汇添富沪港深新价值股票下跌11.00%,跌幅最大,中海沪港深价值优选灵活配置混合下跌9.33%,添富港股通专注成长下跌9.20%,中海沪港深多策略混合下跌8.72%。

分级基金近七成下跌,分级B近全线下跌。其中招商国证生物医药B上涨1.09%,中海惠祥分级债券上涨0.94%,中海惠祥分级债券B上涨0.94%,招商国证生物医药指数分级上涨0.57%;鹏华酒分级B下跌17.21%,跌幅最大,招商中证白酒B下跌13.88%,工银高铁B下跌13.38%,中海中证高铁产业指数分级B下跌13.00%。

ETF亦超九成下跌。其中平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C上涨1.75%,平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A上涨1.75%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%,招商财富宝货币ETFE上涨0.07%;易方达中证海外中国互联网50ETF下跌7.11%,跌幅最大,汇添富中证主要消费ETF下跌5.66%,嘉实中证主要消费ETF下跌5.66%,汇添富中证主要消费ETF联接下跌5.34%。

QDII基金超七成下跌。其中南方道琼斯美国精选REIT指数A上涨1.27%,涨幅最大,南方道琼斯美国精选REIT指数C上涨1.26%,广发美国房地产指数(QDII)人民币上涨1.20%,国泰中国企业境外高收益债券(QDII)上涨1.12%;工银香港中小盘美元下跌12.53%,跌幅最大,工银香港中小盘人民币下跌11.84%,交银全球资源混合下跌9.34%,海富通中国海外混合下跌9.01%。

债券基金亦近九成下跌。其中博时利发纯债债券上涨2.25%,涨幅最大,国投瑞银顺益纯债债券上涨1.99%,华商瑞鑫定期开放债券上涨1.24%,中海惠祥分级债券上涨0.94%;中融融信双盈C下跌3.74%,跌幅最大,中融融信双盈A下跌3.74%,中融融裕双利债券A下跌3.54%,中融融裕双利债券C下跌3.47%。

货币基金整体收益率持续下滑。同花顺iFinD数据显示,本周货币基金平均收益率0.06%,据8月16日数据,仅7只货币基金7日年化收益率超5%,仅35只货币基金每万份基金收益超1.2元。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐五:[公告]交银60天:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60...

时间:2018年07月17日 15:04:51&nbsp中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财
60天债券型
证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期:2018年
7月
17日

1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金
基金简称交银理财
60天债券
基金主代码
519721
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金招募说明
书》等
暂停相关业务的起始日及
原因说明
暂停申购起始日
2018年
7月
17日
暂停申购的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称交银理财
60天债券
A交银理财
60天债券
B
下属分级基金的交易代码
519721 519722
该分级基金是否暂停申购是是

2.其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

(2)关于取消暂停申购业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电
话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

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  中财网

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐六:基金近九成上涨 军工、环保主题基金跌幅最大

  中国网财经9月28日讯 节前股市持续回暖势头,基金净值继续修复,本周整体近九成上涨。其中普通股票型基金和混合型基金近九成上涨;分级基金亦近九成上涨,医药、消费、金融主题分级B涨幅最大,地产、军工、环保主题分级B跌幅最大;ETF亦近九成上涨;QDII基金超七成上涨;债券基金近九成上涨;货币基金收益继续下滑。

  本周普通股票型基金和混合型基金近九成上涨。其中鹏华医药科技上涨5.98%,涨幅最大,中欧医疗健康混合C上涨5.97%,中欧医疗健康混合A上涨5.96%,融通医疗保健行业混合A上涨5.72%;长盛信息安全量化策略灵活配置混合下跌1.70%,跌幅最大,万家宏观择时多策略下跌1.52%,南方军工混合下跌1.46%,浦银安盛价值成长混合A下跌1.31%。

  分级基金亦近九成上涨,医药、消费、金融主题分级B涨幅最大,军工、环保主题分级B跌幅最大。其中国泰医药B上涨14.42%,涨幅最大,鹏华酒分级B上涨13.94%,招商中证白酒B上涨11.42%,招商国证生物医药B上涨10.35%;鹏华中证800地产指数分级B下跌3.04%,跌幅最大,国泰房地产B下跌2.62%,新华中证环保产业指数分级B下跌2.30%,信诚信息安全B下跌2.04%。

  ETF亦近九成上涨。其中汇添富中证主要消费ETF上涨5.45%,涨幅最大,主要消费ETF上涨5.41%,华夏消费ETF上涨5.38%,汇添富中证主要消费ETF联接上涨5.12%;南方中证全指房地产ETF下跌1.24%,跌幅最大,南方中证全指房地产ETF联接C下跌1.21%,南方中证全指房地产ETF联接A下跌1.20%,南方中证500信息技术指数ETF下跌0.96%。

  QDII基金超七成上涨。其中银华H股B上涨3.80%,添富全球医疗混合(QDII)人民币上涨2.61%,添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞上涨2.55%,广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C上涨2.53%;诺安全球收益不动产下跌3.26%,跌幅最大,工银印度基金美元下跌3.17%,工银印度基金人民币下跌3.10%,鹏华美国房地产下跌3.04%。

  债券基金近九成上涨。其中华宸稳健债券C上涨7.66%,涨幅最大,诺安双利债券上涨2.93%,涨幅最大,博时信用债券R上涨1.53%,博时信用债券C上涨1.48%;东吴鼎利下跌11.72%,跌幅最大,信达澳银纯债债券下跌4.25%,泰达宏利交利债券C下跌2.82%,中欧天添债券C下跌1.65%。

  货币基金收益继续下滑,本周平均收益率仅0.055%。据9月27日数据,仅24只货币基金7日年化收益率超4%,仅57只货币基金每万份基金收益超1元。

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐七:基金周评:近七成基金下跌 避险情绪推高黄金基金净值

  美股一轮暴跌席卷了全球市场,上证指数周四跌破“熔断底”,拉低了基金整体业绩,本周基金近七成下跌,黄金主题基金涨幅最大。其中普通股票型基金混合型基金近九成下跌;分级基金超六成下跌,偏股分级B全军覆没;ETF超八成下跌,黄金ETF整体涨幅最大;QDII近八成下跌;债券基金涨跌参半;货币基金收益率依然低迷。

  周四两市再现千股跌停,沪指跌穿“熔断底”,普通股票型基金和混合型基金受累近九成下跌,平均跌幅5.72%。其中汇安丰益混合A上涨5.66%,涨幅最大,易方达新鑫混合E上涨2.95%,易方达新鑫混合I上涨2.93%,东吴安鑫量化混合上涨0.98%;海富通股票下跌15.41%,跌幅最大,汇丰晋信低碳先锋股票下跌15.41%,东吴行业轮动混合下跌15.21%,汇添富社会责任混合下跌14.67%。

  分级基金超六成下跌,偏股分级B全军覆没。其中信诚新双盈分级债券B上涨0.42%,涨幅最大,富国煤炭A上涨0.28%,易方达聚盈分级债券发起式B上涨0.28%,易方达中小板指数分级A上涨0.24%;富国中证军工指数分级B下跌41.60%,跌幅最大,富国证券B下跌41.34%,华安中证全指证券公司指数分级B下跌38.87%,融通证券分级B下跌38.64%,四只基金已全部触发下折,共77只分级B近一周跌幅超20%。

  ETF超八成下跌,平均跌幅7.66%,美股与全球股市大幅下跌,促使投资者将黄金作为避险投资对象,金价上升,带动黄金ETF净值上涨。其中华安黄金易上涨1.58%,涨幅最大,国泰黄金ETF上涨1.58%,博时黄金ETF上涨1.57%,易方达黄金ETF上涨1.57%;南方中证500信息技术指数ETF下跌12.64%,跌幅最大,广发中证全指信息技术交易ETF下跌12.44%,招商深证TMT50ETF下跌12.41%,招商深证TMT50ETF联接C下跌12.29%。

  QDII近八成下跌,除美债和油气主题外,其他各类QDII近全线下跌。其中银华通胀上涨0.76%,涨幅最大,国泰中国企业境外高收益债券上涨0.52%,海富通美元债人民币上涨0.49%,广发亚太中高收益债券人民币上涨0.48%;银华H股B下跌15.30%,跌幅最大,汇添富恒生指数分级B下跌14.15%,交银中证海外中国互联网指数下跌12.42%,易方达中证海外中国互联网50ETF下跌12.11%。

  债券基金涨跌参半。其中东吴鼎利上涨1.66%,涨幅最大,信达澳银纯债债券上涨0.91%,鹏华实业债纯债债券上涨0.83%,博时裕瑞纯债债券上涨0.79%;南方希元可转债债券下跌6.44%,跌幅最大,华富可转债债券下跌5.38%,富安达增强收益债券型C下跌5.29%,富安达增强收益债券型A下跌5.28%。

  货币基金收益率依然低迷,本周平均收益率仅0.079%,据10月11日数据,仅4只货币基金7日年化收益率超5%,仅38只货币基金每万份基金收益超1元。

(文章来源:中国网财经)

(责任编辑:DF328)

《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型基金...》 相关文章推荐八:债基变私募 中泰证券陷“兑付门”谁之过?

债基变私募,中泰证券陷“兑付门”谁之过?

原创 张译文 徐悦邦

作者 | 张译文 徐悦邦 邹婧

债券违约,基金踩雷。近日,由中泰证券托管和销售的“纯债基金-泰融1期”,因连踩永泰能源、山东金茂两家公司债券的雷,导致次生灾害。

无法赎回资金的投资者前往中泰证券讨要说法,质疑“中泰证券和基金管理人中融景诚相互推卸责任,欺诈投资者”以及“合同里说好的纯债产品怎么变成了私募基金”。

8月15日,新浪微博上有用户发布带有“中泰证券中融联手欺诈投资人”字样的照片。其中一张照片中,“捂好钱包,远离中泰证券,谨防上当”的字眼格外引人瞩目。

券商和基金管理人联手欺诈投资者?

野马财经(微信公号:ymcj8686)了解到,7月30日中泰证券在青岛召开半年度工作会议。因中泰证券此前托管和销售的“纯债基金-泰融1期”踩雷违约,出现兑付危机,许多投资者来到理财产品认购处问责,希望中泰证券能给予说法。

31摄氏度的高温下,一众投资者头顶着太阳,在中泰证券的大楼下高呼:“中泰证券、违法违纪、欺诈销售、虚假宣传”。然而,投诉无门。

到底是怎样的违约,让投资者占道两旁,呼唤求援呢?

“泰融1期”频频踩雷

“踩雷”并非是最倒霉的事儿,然而多次“踩雷”这样的倒霉事儿,却让泰融1期这只私募基金给碰上了。

这场兑付危机最直接原因是,同时“踩雷”了永泰能源(600157.SH)债和“山东金茂”债。公告显示,泰融1期持有的“16金茂债”、“15金茂债”的资金比例,已达到该基金总资产金额的50%以上。

7月5日,上海清算所公告称,未能收到永泰能源发行的债务付息兑付资金。这意味着,永泰能源发行规模15亿元的永泰能源2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004)正式违约,这是永泰能源今年的第一笔违约债务。

同时,该笔企业债的违约还触发了公司存续期内“18永泰集团SCP001”募集说明书中披露的“交叉保护条款”,导致永泰能源旗下多只债券交叉违约。而泰融1期基金所持的标的即是永泰能源2018年度第二期短期融资券(18永泰能源CP002)。

无独有偶,另一家民企山东金茂也飞出了债券暴跌的“黑天鹅”。

7月16日,山东金茂公告称,因“16金茂01”(136231.SH)、“15金茂债”(122482.SH)债券二级市场价格波动异常,公司决定申请对上述债券自公告之日起停牌。此前几个交易日,上述两只债券曾经历过一轮暴跌。截至公告日,票面价值100元的“16金茂01”和“15金茂债”,分别跌至20.70元与35.84元。

有分析人士称,山东金茂相关债券大跌或与其子公司金茂铝业71.54%的股权于4月被司法冻结有关。

今年以来,信用债市场个券违约案例确实层出不穷,不乏有少数私募产品踩雷违约个券的情况。特别是许多中低等级个券流动性缺失,造成一些债券私募产品在到期抛售所持个券时,找不到买方接盘。大量债券无法变现,最终发生到期赎回违约,但是接连踩雷两家的私募基金委实“压力山大”。

有投资者透露,在“泰融1期”这只基金中,不仅有普通投资者,或许还有上市公司天润曲轴(002283.SZ)。

新浪财经的股吧中也同样发现了这样一条信息,该信息称泰融1期债券私募基金,变现净值不足0.24,持有人损失惨重,天润曲轴也名列其中,并且是最大持有人。

北京一家券商资产托管部李经理表示,“上市公司认购券商的资管产品包括国债、期货等,需要对外进行披露,也只能在上市公司常规的信披网站或者报纸上才能查询。”

值得注意的是,天润曲轴在2017年年报中确实未体现该笔投资的数据。野马财经(微信公号:ymcj8686)曾致电上市公司咨询,对方否定了这一事情。

8月16日晚,天润曲轴(002283.SZ)对外发布澄清公告称,公司并未购买“泰融1期”基金产品,购买此私募基金的主体是公司的控股股东天润联合集团有限公司(以下称“天润联合”)。

据了解,天润联合于2017年7月使用自有资金4185万元认购了中融景诚管理的泰融1期基金。该基金原定于2018年7月2日开放赎回,但天润联合在发出下单赎回申请后,至今未收到兑付资金。

基金操盘老手“看走眼”?

事实上,“泰融1期”全面违约早有蛛丝马迹。

公开资料显示,泰融1期私募证券投资基金成立于2016年6月30日,由中融景诚(北京)投资管理有限公司(下称:中融景诚)作为基金管理人,中泰证券股份有限公司作为基金托管人并代理销售。该产品为债券型基金,总规模2.8亿元,其中优先级2.4亿元。

6月22日,“泰融1期”基金份额单位净值已跌破《泰融1期私募证券投资基金基金合同》约定的预警线0.96。

6月27日,中融景诚公告称,截至6月22日,该基金中优先级份额的净赎回规模为1.6亿份,占基金总份额规模56.39%。中融景诚对此表示,公司需要变现此基金的大部分资金资产应对巨额赎回,鉴于当前债券市场流动性较差的情况,此基金有触及平仓线的风险。

而就在7月2日开放赎回当天,该基金各类份额的持有人均提出赎回申请。中融景城不得不提前终止“泰融1期”。

私募排排网的数据显示,2017年8月4日,泰融1期产品净值为最高峰1.1002元。然而,自2018年5月4日起该基金净值开始骤降,截至6月29日泰融1期的单位净值为0.9448元,日跌幅达1.88%。

就收益而言,与同类私募基金产品相比,泰融1期收益率始终为负值。2018年以来,该基金收益率为-4.36%,年化收益率仅有-6.09%。

对于“泰融1期”的基金经理罗智来说,此次基金踩雷可谓是“老兵”遭遇滑铁卢。

据了解,罗智从业已16年,耶鲁大学工商管理(金融专业)硕士学位,有着历任摩根士丹利分析师、美国银行证券基金管理部基金经理等风光履历。任职中融景诚投资总监期间,其旗下一半以上的基金产品年化收益率均在4%以上,“泰融1期”的年化收益率却为-0.32%。

同属“泰融1期”的投资经理孙微,从业7年,在信用债交易研究方面也有丰富的经验。此次,两人“不约而同”踩雷永泰能源债和金茂债,着实透着古怪。

纯债产品变私募基金?

“宣传和销售时说:企业信用债、纯债产品,直到7月2日以后才知道是私募基金。”投资者马先生(化名)说。

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财通纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年9月15日

1公告基本信息

基金名称财通纯债债券型证券投资基金

基金简称财通纯债债券

基金主代码000497

基金管理人财通基金管理有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》等

基金经理变更类型增聘基金经理

新任基金经理姓名林洪钧

共同管理本基金的其他基金经理姓名张亦博

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名林洪钧

任职日期2018年9月14日

证券从业年限13年

证券投资管理从业年限11年

过往从业经历 复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大FinancialEngineeringSourceInc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码基金名称任职日期离任日期

164902交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2011年1月27日2015年6月1日

519588交银施罗德货币市场证券投资基金2011年6月9日2015年6月1日

519716交银施罗德理财21天债券型证券投资基金2012年11月05日2015年6月1日

519718交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2014年03月31日2015年6月1日

519680交银施罗德增利债券证券投资基金2014年8月4日2015年6月1日

000710交银施罗德现金宝货币市场基金2014年9月12日2015年6月1日

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施否

是否已取得基金从业资格

取得的其他相关从业资格无

国籍中国

学历、学位研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记是

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续,并报中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

财通基金管理有限公司二〇一八年九月十五日

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