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成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开了公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月;在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后,由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-003)。

  一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  ■

  上述理财产品本金及收益合计602.24万元均已到账。

  二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

  (一)本次购买理财产品的情况

  2018年11月9日,公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金600万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品,并已办理完成相关手续,具体情况如下:

  ■

  上述理财产品类型为保本浮动收益型,本金及收益币种为人民币,产品风险类型为低风险产品,资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。

  (二)风险控制措施

  公司本次购买的是保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  (三)对公司的影响

  公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

  三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

  截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为9,100 万元(包含本次购买的理财产品)。

  四、备查文件

  《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

  特此公告。

  成都豪能科技股份有限公司

  董事会

  2018年11月10日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐一:成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开了公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,单个理财产品投资期限不超过12个月;在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后,由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2017年12月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-003)。

  一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  ■

  上述理财产品本金及收益合计602.24万元均已到账。

  二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

  (一)本次购买理财产品的情况

  2018年11月9日,公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金600万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品,并已办理完成相关手续,具体情况如下:

  ■

  上述理财产品类型为保本浮动收益型,本金及收益币种为人民币,产品风险类型为低风险产品,资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。

  (二)风险控制措施

  公司本次购买的是保本收益型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  (三)对公司的影响

  公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

  三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

  截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为9,100 万元(包含本次购买的理财产品)。

  四、备查文件

  《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

  特此公告。

  成都豪能科技股份有限公司

  董事会

  2018年11月10日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐二:深圳王子新材料股份有限公司公告(系列)

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-075

深圳王子新材料股份有限公司

关于二级全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下,继续使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品;继续使用不超过1.2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司刊登于指定的信息披露媒体。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司二级全资子公司郑州王子新材料有限公司(以下简称“郑州王子”)、成都新正环保科技有限公司(以下简称“成都新正”)于2018年9月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,具体事项如下:

(一)郑州王子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期;

2、产品代码:1101168901;

3、产品性质:保证收益型;

4、币种:人民币;

5、认购金额:人民币1,400万元;

6、投资收益起算日:2018年9月6日;

7、投资到期日:2018年10月11日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);

8、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

9、收益率:3.50%/年;

10、资金来源:闲置募集资金;

11、关联关系:郑州王子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行无关联关系。

(二)成都新正与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期;

2、产品代码:1101168901;

3、产品性质:保证收益型;

4、币种:人民币;

5、认购金额:人民币3,000万元;

6、投资收益起算日:2018年9月6日;

7、投资到期日:2018年10月11日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);

8、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率;

9、收益率:3.50%/年;

10、资金来源:闲置募集资金;

11、关联关系:成都新正与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行无关联关系。

截至本公告披露日的前一个交易日,公司及子公司购买银行理财产品金额为4,400万元(含本次),其中使用闲置募集资金4,400万元,使用闲置自有资金0万元。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,严格把关、谨慎决策。郑州王子、成都新正本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款,在该结构性存款产品存续期间,公司将及时分析和跟踪存款的运作情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

郑州王子、成都新正本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财,能提高公司资金使用效率,增加投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买银行理财产品的情形

截至本公告披露日的前一个交易日之前十二个月内,公司及子公司购买银行理财产品情况如下:

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见:

独立董事、监事会及保荐机构的意见详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-025)。

六、备查文件

1、郑州王子新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》;

2、成都新正环保科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年9月6日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-076

深圳王子新材料股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押

及补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东王进军及王武军通知,获悉王进军所持有公司的部分股份解除质押并补充质押和王武军所持有公司的部分股份补充质押。具体事项公告如下:

一、王进军股份解除质押的基本情况

二、股东股份补充质押的基本情况

(一)王进军股份补充质押的情况

截至本公告披露日的前一个交易日,王进军先生持有本公司股份43,380,000股,占公司总股本的51.51%。本次质押后,王进军先生处于质押状态的股份累计为26,020,000股,占其持股总数的59.98%,占公司总股本的30.89%。

(二)王武军股份补充质押的情况

截至本公告披露日的前一个交易日,王武军持有本公司股份6,600,000股,占公司总股本的7.84%。本次质押后,王武军处于质押状态的股份累计为1,584,900股,占其持股总数的24.01%,占公司总股本的1.88%。

三、其他情况说明

公司控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。截至本公告披露日的前一个交易日,王进军、王武军处于质押状态的股份未出现被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。

四、备查文件

1、王进军之《股票质押式回购交易协议书(购回交易)》;

2、王进军之《股票质押式回购交易协议书(补充质押)》;

3、王武军之《补充质押委托单》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年9月6日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐三:成都深冷液化设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月27日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。股东大会授权公司董事长具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案经第二届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见,具体内容详见公司2017年8月29日、8月30日、11月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据上述决议,公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议,具体情况如下:

重要内容提示:

一、本次购买理财产品情况

购买中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)保本型理财产品:

1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品

2、购买金额:人民币5,000万元

3、产品类型:结构性存款

4、预期年化收益率:4.40%

5、投资期限:92天

6、购买资金来源:闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

四、包括本公告涉及的理财产品在内,公司已购买未到期理财产品的情况如下:

五、备查文件

1、《2017年第一次临时股东大会决议》

2、《第二届董事会第十七次会议决议》

3、公司与中国民生银行股份有限公司签署的结构性存款协议书、产品说明书等

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董事会

2018年7月18日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐四:浙江瀚叶股份有限公司公告(系列)

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-070

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于使用闲置

募集资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)本次使用募集资金购买理财产品的情况

公司全资子公司成都炎龙科技有限公司使用部分闲置募集资金于近日购买了招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品,详细情况如下:

(二)前次使用募集资金购买理财产品已到期情况

(三)前次使用募集资金购买理财产品未到期情况

公司与招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。

二、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为55,000.00万元。

五、备查文件

《招商银行单位结构性存款协议》

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年5月10日

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-071

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司关于

投资深圳市青松三期股权投资基金

合伙企业(有限合伙)的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资情况概述

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日召开第六届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》,同意公司以自有资金出资人民币4,000万元参与投资深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“青松三期”)。具体内容详见公司于2017年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于投资有限合伙企业的公告》(公告编号:2017-024)。

青松三期首期出资已募集完毕,其中公司已完成对青松三期首期出资1,600万元。具体内容详见公司于2017年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于投资深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》(公告编号:2017-061)。

二、投资进展情况

近日,公司接到青松三期普通合伙人深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙)通知,青松三期已在深圳市市场监督管理局完成了合伙企业的工商变更登记手续,变更后的合伙人出资情况如下:

目前,青松三期认缴出资总额为人民币104,041万元,各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人书面缴付出资通知分三期缴付。截至本公告披露日,公司已完成对青松三期第二期出资1,200万元,青松三期第二期出资31,212.30元已募集完毕。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年5月10日

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-072

债券代码:122254 债券简称:12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司2012年公司

债券(第一期)本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 兑付债权登记日:2018年5月17日

● 债券停牌起始日:2018年5月18日

● 兑付资金发放日:2018年5月22日

● 摘牌日:2018年5月22日

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司)于2013年5月22日发行的浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年5月22日开始支付2017年5月22日至2018年5月21日期间最后一个年度利息和本期债券的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、 债券名称:浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)。

2、债券简称:12拜克01。

3、债券代码:122254。

4、发行主体:浙江瀚叶股份有限公司。

5、发行总额及债券规模:本期债券发行总额为人民币3亿元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)对“12拜克01”公司债券回售申报的统计,公司2012年公司债券持有人在回售登记期(即2016年4月11日至2016年4月13日)进行回售申报登记有效数量为147,209手,回售金额为147,209,000元,公司本期债券余额为152,791,000元。

6、债券期限:本期债券的期限为5年(附第3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权)。

7、债券利率:本期债券票面利率为5.30%,采用单利按年计息,不计复利。本期债券票面年利率在债券存续期限的前3年固定不变。公司不上调本期债券存续期后2年的票面利率,即“12拜克01”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.30%。

8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日:2013年5月22日。

10、付息日:2014年至2018年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

11、本金兑付日:2018年5月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2016年5月23日。

12、信用级别及资信指数机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期公司债券信用等级为AA+,发行人主体信用等级为AA-;中诚信证券评估有限公司在对公司2017年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上对公司本期债券进行了跟踪信用指数。本期债券跟踪指数结果为:维持本公司主体信用等级为AA-,维持本期债券信用等级为AA+,指数展望为稳定(具体内容详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告)。

13、债券形式:实名制记账式公司债券。

14、上市时间和地点:本期债券于2013年6月13日在上海证券交易所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次本息兑付方案

根据《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为5.30%,每手“12拜克01”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币53.00元(含税),兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本息总额为160,888,923元(含税)。

三、兑付债权登记日及兑付日

1、兑付债权登记日:2018年5月17日

2、债券停牌起始日:2018年5月18日

3、兑付资金发放日:2018年5月22日

4、摘牌日:2018年5月22日

四、兑付对象

本次兑付对象为截止2018年5月17日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“12拜克01”持有人。

五、兑付、兑息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本年度债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者;

(2)征税对象:本期债券的利息所得;

(3)征税税率:按利息额的20%征收;

(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、关于非居民企业征收债券利息所得税的说明

对于持有“12拜克01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。

请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“12拜克01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》(见附件一)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。

本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于本期债券其他投资者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

1、发行人:浙江瀚叶股份有限公司

联系人:王旭光、景霞

联系方式:021-68365799

2、保荐人/主承销商:浙商证券股份有限公司

联系人:周亮、刘蓉蓉

联系方式:0571-87903132

3、债券受托管理人:中国银行股份有限公司湖州市分行

联系人:王建才

联系方式:0572-8062453

4、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系方式:021-68870114

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2018年5月10日

附件一、“12拜克01”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

公司名称全称(盖章):

日期:

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐五:新华文轩出版传媒股份有限公司关于2018年 半年度募集资金存放与...

  证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2018-019

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,编制了截至2018年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2018年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1544号)核准,本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股(A股),并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2016]203号)于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元,扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币654,815,200.00元,扣除由公司支付的其他发行费人民币9,640,101.94元后,实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)第0778号)。

  2018年上半年,公司使用募集资金人民币5,011,938.90元。截至2018年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币563,010,445.92元。尚未使用的募集资金余额计人民币82,164,652.14元。

  二、募集资金存放和管理情况

  公司已制订了《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

  公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司成都分行(以下简称“华夏银行成都分行”)、中国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分公司(以下简称“民生银行成都分公司”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2018年6月30日止,公司募集资金存储情况如下:

  人民币元

  其中,“教育云服务平台项目”由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司(以下简称“文轩教育科技公司”)具体实施。2016年10月25日,本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户11350000000606313在文轩教育科技公司专项账户启用后销户。2016年12月5日,文轩教育科技公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  “西部物流网络建设项目”由公司全资子公司四川文传物流有限公司(以下简称“文传物流”)具体实施。2016年10月21日,本公司在民生银行成都分公司开立的原专项账户697921507在文传物流专项账户启用后销户。2016年12月5日,文传公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表:《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  特此公告。

  新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

  2018年8月29日

  附表:

  新华文轩出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金使用情况对照表

  人民币元

  募集资金使用情况对照表(续)

  人民币元

  注1:“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

  注3:截至本期未,公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

  注4:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐六:[公告]长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

时间:2018年08月08日 20:31:20&nbsp中财网


证券代码:000521、200521 证券简称: 长虹美菱虹美菱B 公告编号:2018-046

长虹美菱股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2017
年12月22日、2018年1月9日召开的第九届董事会六次会议、第九届监事会第三次
会议、2018年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金
投资理财产品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证
募集资金安全的前提下,同意公司利用最高不超过106,000万元人民币的闲置募
集资金(该额度可以滚动使用)投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不
超过一年的保本型理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效。本次使用闲置募集资金进行理财产品投资,不存在变相改变募集资金用途的
行为。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见,公司保荐机构申万宏源
券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

2018年4月26日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《中信银行
构性存款协议》,公司以闲置募集资金50,000万元认购中信银行股份有限公司成
都分行的“中信理财之共赢利率结构19870期人民币结构性理财产品”。详细情
况公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港
商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2018-025号公告)
进行了披露。目前,前述理财产品已于2018年7月26日到期。

为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金48,000万元购买渤海银行股份有限公司成都分行的保本理
财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S18969】号结构性存
款产品”

2018年8月8日,公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构
性存款产品交易协议书》,公司以闲置募集资金48,000万元认购渤海银行股份有
限公司成都分行的“渤海银行【S18969】号结构性存款产品”的银行理财产品。

具体情况如下:


1.产品名称:渤海银行【S18969】号结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品指数:R2-较低风险

4.产品期限:132天

5.起息日:2018年8月9日

6.到期日:2018年12月19日

7.预期收益率:

(1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.35%
(年化);

(2)如果挂钩标的的期末价格大于9.5%,则客户预期收益率为0.30%(年化)。

8.投资总额:48,000万元

9.资金来源:公司闲置募集资金

10.挂钩标的:三个月期美元计伦敦同业拆借利率(3-month USD Libor )

11.投资范围:本产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期
美元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩。

12.到期本金及收益兑付:渤海银行将于实际到期日后3个工作日内支付存款
本金及收益。

13.关联关系说明:公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以闲置募集资金48,000万元购买渤海银行保本浮动收益型理财产
品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.50%。

二、公司募集资金进行理财产品投资的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投
资,并视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品
不进行质押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金48,000
万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变
募集资金用途的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。

2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一
步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况


截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到
期的余额共计178,000万元(含本次购买的48,000万元),占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的35.24%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产
品金额80,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产
15.84%;公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计98,000万元,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.40%。本次公司购买银行
理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

(一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对
较低的稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险

2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资
金使用的账务核算工作。

3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。

4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理
的投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。

5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况
进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。

(二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将
承担相应责任。

2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。

3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。


五、备查文件

1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第六次会议决议;

2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第三次会议决议;

3.长虹美菱股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一八年八月九日


  中财网

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐七:艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年10月24日、2017年12月27日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届董事会第三十六次会议,分别审议通过了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的议案》以及《关于变更投资主体暨追加投资的议案》,并于分别于2017年10月27日以及2018年1月2日披露了《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-109)《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2017-136)。公司全资子公司支付人民币100,000.00 万元,认购成都东方弘泰科技文化投资中心(有限合伙)(以下简称“弘泰科技”)的有限合伙份额。具体内容详见公司于2017年10月27日以及2018年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2018年8月21日,公司全资子公司收到了弘泰科技普通合伙人成都志合弘泰资本投资中心(有限合伙) 以及上海东方证券资本投资有限公司的《通知函》,函告根据相关签署的合伙协议,将按各合伙人的认缴出资比例对弘泰科技可分配现金进行部分预分配,本次分配公司可收到的现金金额为54,444.44万元。

截至本公告披露日,该笔投资剩余的本金及利润金额仍在清算过程中,暂无法确定对公司当前及未来财务状况影响的具体金额,公司将根据该事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年8月21日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐八:宁波理工环境能源科技股份有限公司关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份回购注销完成的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次回购注销1,372,143股,占回购前公司总股本398,034,348股的0.3447%。

2、本次业绩补偿股份由公司以1元总价回购并注销。本次回购的股份已于2018年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”,前身系宁波理工监测科技股份有限公司)经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司回购注销尚洋环科2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股事宜已于2018年10月17日办理完成,公司股本总额由398,034,348股调整为396,662,205股。本次回购涉及9名股东。具体情况如下:

一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案》。

公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案》。

《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的公告》详见2018年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次业绩补偿具体方案

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1724号)核准,公司向尚洋环科股东成都尚青科技有限公司等9名交易对方发行人民币普通股(A股)股票25,301,202股(每股面值1元、每股发行价格12.45元),同时公司支付现金13,500.00万元一并收购尚洋环科100%股权。2015年8月5日,尚洋环科100%股权已按照法定方式过户给公司,并在北京市工商行政管理局海淀分局办妥将尚洋环科100%股权的持有人变更为公司的变更登记手续。公司向上述交易对方发行的25,301,202股股票已于2015年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司办妥股份登记手续,并于2015年10月12日在深圳证券交易所上市

根据公司与尚洋环科原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》(以下简称“利润补偿协议”)和《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》(以下简称“利润补偿协议之补充协议”),尚洋环科股东成都尚青科技有限公司等9名交易对方承诺利润补偿期间(2015年、2016年及2017年)实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,680万元、6,000万元,如尚洋环科公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润,则成都尚青科技有限公司等9名业绩承诺方应按照《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》约定进行补偿。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2018〕3480号),尚洋环科公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,450.30万元(具体金额为54,503,011.34元)(其中与本公司关联交易产生的归属于母公司股东的净利润为612.77万元),累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,941.52万元(其中与本公司关联交易产生的归属于母公司股东的净利润为2,114.39万元)。未能完成2017年度业绩承诺。

由于尚洋环科2017年未实现承诺业绩,坤元资产评估公司出具了《宁波理工环境能源科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京尚洋东方环境科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2018】205号),经评估,尚洋环科公司相关资产组的可回收价值为67,284.25万元,上市公司对收购尚洋环科100%股权商誉账面价值65,276.71万元,可收回价值大于账面价值,本期不需要计提商誉减值准备。

根据《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》,成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、江苏齐正电力技术有限公司(原江苏凯地电力技术有限公司)、北京薪火科创投资中心(有限合伙)、北京中润发投资有限公司、熊晖、沈春梅、孟勇应履行协议义务,以所获得的股份对价进行赔偿,具体应补偿股份数为:

三、《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》中关于业绩补偿的主要条款

(一)公司与尚洋环科全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》中关于业绩补偿的主要条款

“第五条 利润补偿及资产减值补偿的实施

1、本次交易完成后,若在补偿期限内,标的公司每年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润低于每年的净利润承诺数,则乙方应当对甲方进行利润补偿。

2、补偿方式:甲方在每年年报披露后10个交易日内,计算乙方应补偿的金额,具体补偿方式为先由乙方以股份方式补偿,若应补偿股份数量大于乙方持有的股份数量时,差额部分由乙方以现金方式补偿。其中股份补偿方式应先以乙方当年可以解锁的股份进行补偿,乙方当年可以解锁的股份不足以补偿的,以其后续年度可以解锁的股份进行补偿。乙方在补偿前先将乙方各方持有的该等数量股票划转至理工监测董事会设立的专门账户(以下简称“专户”)进行锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利;乙方承诺:在上述股份划转至董事会专门账户之前,对上述股份进行锁定,未经公司董事会同意,保证不对锁定股份进行质押,也不对补偿股份解除锁定,锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。补偿承诺期满,上市公司将召开股东大会就上述被锁定股份回购及后续注销事宜召开股东大会进行表决,乙方将回避表决。现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。

3、交易对方每年补偿的具体数量按以下公式确定:

(1)当年应补金额的计算公式为:

当期应补偿金额=(业绩承诺期起始日至当期期末累积承诺净利润数-业绩承诺期起始日至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的股权的交易总价格-已补偿金额。(注:业绩承诺期起始日为2015年1月1日)

以上公式运用中,应遵循:(a)前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司的净利润数确定;(b)补偿金额不超过标的股权交易价格。在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿金额小于0时,按0取值,即已经补偿的金额不回冲;

(2)当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格

乙方各方需补偿的股份数量=本次交易中乙方各方实际获得股份数/乙方取得的股份数×当年应补偿股份数。

如理工监测在利润补偿期间实施送股、公积金转增股本的,上述公式的应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

如理工监测在补偿期限内实施现金分配的,补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

(3)如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于乙方单个主体届时持有的股份数量时,差额部分由补偿责任人以现金补偿。

乙方单个主体当年应补偿现金金额=(该个体当年应补偿股份数量-该个体当年实际补偿股份数量)×本次发行价格。

(4)由于司法判决或其他原因导致乙方中的一方在股份锁定期内转让其持有的全部或部份理工监测股份,使其所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务或其本次认购的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时,不足部分由该方以现金方式进行补偿。

4、减值测试:在补偿期限届满时,甲方对标的资产进行减值测试,如:如标的资产期末减值额大于利润补偿期限内乙方各方已支付的补偿金额,则乙方应向甲方另行补偿。另需补偿的股份数量为: 期末减值额/每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数(减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响)。

5、乙方累计可以补偿的股份数量不超过本次认购股份的总数(如上述补偿测算期间上市公司发生送股、转增股本的,则做相应调整)。如依据上述公式计算出来的当年需补偿的股份数量为负数,则当年新增股份补偿数为零,原已计算的补偿股份数也不冲回。

6、在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后,甲方应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。”

(二)公司与尚洋环科全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》中关于业绩补偿的主要条款

“四、原协议第五条“利润补偿及资产减值补偿的实施”的变更

(一)原协议第五条第2款变更

变更前内容:

2、补偿方式:甲方在每年年报披露后10个交易日内,计算乙方应补偿的金额,具体补偿方式为先由乙方以股份方式补偿,若应补偿股份数量大于乙方持有的股份数量时,差额部分由乙方以现金方式补偿。其中股份补偿方式应先以乙方当年可以解锁的股份进行补偿,乙方当年可以解锁的股份不足以补偿的,以其后续年度可以解锁的股份进行补偿。乙方在补偿前先将乙方各方持有的该等数量股票划转至理工监测董事会设立的专门账户(以下简称“专户”)进行锁定,该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利;乙方承诺:在上述股份划转至董事会专门账户之前,对上述股份进行锁定,未经公司董事会同意,保证不对锁定股份进行质押,也不对补偿股份解除锁定,锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。补偿承诺期满,上市公司将召开股东大会就上述被锁定股份回购及后续注销事宜召开股东大会进行表决,乙方将回避表决。现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。

变更后内容:

2、补偿方式:甲方在每年年报披露后10个交易日内,计算乙方应补偿的金额,具体补偿方式为先由乙方以股份方式补偿,若应补偿股份数量大于乙方持有的股份数量时,差额部分由乙方以现金方式补偿。其中股份补偿方式应先以乙方当年可以解锁的股份进行补偿,乙方当年可以解锁的股份不足以补偿的,以其后续年度可以解锁的股份进行补偿。乙方用于补偿的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利;乙方承诺:在上述股份回购注销前,对上述股份进行锁定,未经公司董事会同意,保证不对锁定股份进行质押,也不对补偿股份解除锁定,锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。未完成业绩承诺的年度,在补偿方案确定后,上市公司将召开股东大会就上述补偿股份回购及后续注销事宜进行表决,乙方将回避表决。现金补偿方式根据计算确定的补偿金额由交易对方转账至董事会设立的专门资金账户。

(二)原协议第五条第6款变更

变更前内容:

6、在补偿期限届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后,甲方应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,以总价1元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销。

变更后内容:

6、未完成业绩承诺的年度,在补偿方案确定后,甲方应及时就补偿股份的回购及后续注销事宜召开股东大会,以总价1元的价格定向回购全部补偿股份并予以注销。”

四、本次业绩补偿股份回购注销股份完成情况

1、回购注销股份数量:1,372,143股,明细如下:

2、回购注销股份价格:总价1.00元人民币;

3、回购注销股份资金来源:自有资金;

4、减资公告及本次回购注销验资情况

2018年5月25日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《减资公告》,自减资公告发布45日内,公司未收到债权人异议。

2018年7月20日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销股份事宜出具了《验资报告》(天健验(2018)257号)。

贵公司原注册资本为人民币398,034,348.00元,实收资本人民币398,034,348.00元。根据贵公司2017年度股东大会决议和修改后章程规定,贵公司申请回购成都尚青科技有限公司(以下简称成都尚青)等9名业绩承诺方业绩承诺相应补偿的限制性人民币普通股(A股)1,372,143股,减少注册资本人民币1,372,143.00元,变更后的注册资本为人民币396,662,205.00元。贵公司以总价人民币1元的价格回购成都尚青等9名业绩承诺方相应补偿的限制性人民币普通股(A股)1,372,143股,每股面值1元。贵公司共计支付成都尚青等9名业绩承诺方人民币1.00元。经我们审验,截至2018年7月16日止,贵公司已支付成都尚青等9名业绩承诺方出资额人民币1.00元,其中,减少实收资本人民币壹佰叁拾柒万贰仟壹佰肆拾叁元整(¥1,372,143.00),增加资本公积-股本溢价人民币1,372,142.00元。

5、回购注销完成进展

公司按照规定及时办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续,截至本公告披露日,该等股份已完成回购并注销。

五、本次回购注销前后公司股权结构情况

六、本次回购注销对公司每股收益的影响

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日

《成都豪能科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理...》 相关文章推荐九:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2018年8月27日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年8月27日使用部分暂时闲置自有资金人民币15,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品基本情况

(一)利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

2.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

3.投资人:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

4.产品类型:保证收益型

5.币种:人民币

6.产品代码:1101168901

7.投资金额:15000万元人民币

8.产品收益率:3.5%/年

9.募集期:2018年8月27日

10.产品成立日:2018年8月28日

11.投资收益起算日:甲方认购本产品的,投资收益起算日为产品成立日;甲方申购本产品的,投资收益起算日为申购确认日。

12.投资到期日:投资收益起算日(不含当日)后第35天(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)。

13.产品存款本金和产品收益兑付日:兑付日为投资期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14.资金来源:部分暂时闲置自有资金

15.关联关系:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、上市公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常资金正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下:

2018年1月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月4日使用人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902), 产品收益起算日为2018年1月5日,该产品已于2018年4月8日到期。

2018年1月5日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月5日使用人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月9日,该产品已于2018年4月8日到期。

2018年1月18日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全资子公司四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月18日使用人民币500万元上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月19日,该产品已于2018年4月23日到期。

2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了三份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日分别使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902), 产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期;使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年3月7日到期;使用人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期。

2018年4月10日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合 同》,于2018年4月10日使用闲置募集资金人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年4月11日,募投项目实施主体广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月11日使用闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年5月4日,募投项目实施主体四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月4日使用暂时闲置募集资金人民币500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年6月11日到期。

2018年5月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了二份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币11,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币3,500 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期。

2018年8月16日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了四份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,产品投资期限为35天; 使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,产品投资期限为90天;使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,产品投资期限为35天;使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,产品投资期限为90天。

公司在过去十二个月内使用部分闲置自有资金购买理财产品情况如下:

2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日使用闲置自有资金人民币50,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期。

2018年2月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年2月13日使用闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年2月14日,该产品已于2018年3月21日到期。

2018年3月26日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年3月26日使用闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年3月27日,该产品已于2018年6月25日到期。

2018年4月17日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月17日使用闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月18日,该产品已于2018年5月22日到期。

2018年5月7日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月7日使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月8日,该产品已于2018年6月11日到期。

2018年5月9日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月9日使用部分暂时闲置自有资金人民币40,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG813期产品(产品代码:1101188803),产品收益起算日为2018年5月10日,产品到期日为2018年9月7日。

2018年6月20日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年6月20日使用部分暂时闲置自有资金人民币20,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年6月21日,产品投资期限为90天。

2018年6月27日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年6月27日使用部分暂时闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年6月28日,产品到期日为2018年8月2日。

五、独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营,亦不会造成公司的资金使用风险。

因此,我们同意该议案,同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。

六、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

全体监事认为:公司使用额度不超过人民币100,000 万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

1.上市公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经上市公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见。上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定。

2.上市公司本次使用累计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,可以提高上市公司自有资金使用效率,进一步提升上述公司整体业绩水平,充分保障股东利益,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常资金正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展,不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。

综上,本保荐机构同意上市公司使用闲置自有资金在投资有效期内购买一年期以内的保本型理财产品,购买额度累计不超过人民币100,000 万元。

备查文件:

1.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》;

2.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届监事会第六次临时会议决议》

3.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;

4.《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》;

5.《东兴证券关于一心堂使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

6.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司董事会

2018年8月28日

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