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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

原标题:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

  (上接B14版)

本基金主要通过对消费服务各子行业的基本面、国家政策、行业整合机会、行业市场表现、主题投资机会以及行业的估值情况进行综合考察,基于对各子行业的发展前景和整体投资机会的分析进行子行业之间的合理配置和灵活调整。

(3)股票选择

本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次:

1)品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:

盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)

经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)

财务状况指标(如D/A、流动比率等)

2)价值评估

股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标(如PE、PB、EV/EBITDA、DCF模型等)对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。

最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%。

3、债券投资

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、权证投资

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、股指期货投资

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

九、业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准采用:

85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

其中股票投资比较基准为中证内地消费主题指数,债券投资比较基准为中证综合债券指数。

本基金股票部分主要投资于消费服务行业股票。中证内地消费主题指数从中证 800成份股中,选取可选消费、主要消费板块中市值最大的50 只消费类股票组成,主要覆盖食品饮料、交运设备、商业贸易、农林牧渔、纺织服装、医药生物等行业,反映沪深A 股市场中消费主题类公司股票的整体表现,较为适合作为本基金股票组合的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2018年7月1日起至9月30日,所载财务数据未经审计师审计。

1 、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年9月30日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1) 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现,转型后报告期内基金的业绩比较基准为85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数。自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”,2.(1)图同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同的公告》。

(2) 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金,本表列示的是基金转型前的基金净值表现,转型前基金的业绩比较基准为沪深300行业分层等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

2、基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年7月1日至2018年9月30日)

注:本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。基金转型日为2015年7月1日。本基金的投资转型期为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型实施日(即2015年7月1日)起的6个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年11月7日至2015年6月30日)

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

7.基金的证券/期货交易费用;

8.基金的开户费用、账户维护费用;

9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费

自基金转型实施日起,在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

自基金转型实施日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(2)基金托管人的托管费

自基金转型实施日起,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

自基金转型实施日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用(1)申购费用

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意基金管理人发布的相关公告。

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购及定期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(2)申购份额的计算

场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

1)前端收费模式:

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额-净申购金额(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还投资人。

例一:某投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份

如果投资人是场外申购,申购份额为37,893.14份。

如果投资人是场内申购,则申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。

2)后端收费模式:

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日基金份额净值

当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二:某投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份

即:投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

(3)赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;上述“月”指的是30个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。

(4)赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

1)如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例一:某投资人赎回通过前端申购持有的10,000份基金份额,持有期限为30日,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元

即:投资人赎回通过前端申购持有的本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

2)如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

例二:某投资人赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,持有期限为30日,对应的后端申购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的基金份额净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.016=10,160元

后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资人对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基金净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

5)网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相关转换费率表或相关公告。

6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额,则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元

转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入确认的交银增利A类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份(7)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(8)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来,基金转型实施日前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用按照《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》的相关约定处理。

(五)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新(一)更新了“重要提示”中。

(二)更新了“三、基金管理人”中。

(三)更新了“四、基金托管人”中。

(四)更新了“五、相关服务机构”中。

(五)更新了“十、基金的投资”中,数据截止到2018年9月30日。

(六)更新了“十一、基金的业绩”中,数据截止到2018年9月30日。

(七)更新了“二十三、其他应披露事项”中的。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年十二月二十二日返回搜狐,查看更多

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中国网财经8月24日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金今日发布公告,增聘韩威俊为基金经理,与盖婷婷共同管理该基金,任职日期2018年8月24日。

韩威俊,硕士,13年证券投资管理从业年限,2005 年 7 月至 2008 年 9 月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008 年 9 月至 2009 年 4 月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009 年 4 月至 2010 年 10 月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010 年 10 月至 2013 年 5 月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013 年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016 年 1 月 20 日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017 年 6 月 3 日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017 年 8 月 25 日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018 年 2 月 8 日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今。

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王少成管理过的基金产品情况 数据来源:新浪基金王少成管理过的基金产品情况 数据来源:新浪基金数据库

  公开资料显示,王少成,研究生、硕士,历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2015年11月7日至2018年5月15日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,2015年11月7日至2018年6月7日担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(原交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

  公告详情:

  

责任编辑:石秀珍 SF183

《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》 相关文章推荐三:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

原标题:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

  (上接B14版)

本基金主要通过对消费服务各子行业的基本面、国家政策、行业整合机会、行业市场表现、主题投资机会以及行业的估值情况进行综合考察,基于对各子行业的发展前景和整体投资机会的分析进行子行业之间的合理配置和灵活调整。

(3)股票选择

本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次:

1)品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:

盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)

经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)

财务状况指标(如D/A、流动比率等)

2)价值评估

股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采用不同的价值评估指标(如PE、PB、EV/EBITDA、DCF模型等)对公司的内在价值进行评估,筛选出估值具有吸引力的公司作为投资目标。

最后,本基金根据对个股价值的评估和市场机会的判断构建股票组合,其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的80%。

3、债券投资

在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。

4、权证投资

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

5、资产支持证券投资

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

6、股指期货投资

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

九、业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准采用:

85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

其中股票投资比较基准为中证内地消费主题指数,债券投资比较基准为中证综合债券指数。

本基金股票部分主要投资于消费服务行业股票。中证内地消费主题指数从中证 800成份股中,选取可选消费、主要消费板块中市值最大的50 只消费类股票组成,主要覆盖食品饮料、交运设备、商业贸易、农林牧渔、纺织服装、医药生物等行业,反映沪深A 股市场中消费主题类公司股票的整体表现,较为适合作为本基金股票组合的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2018年7月1日起至9月30日,所载财务数据未经审计师审计。

1 、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年9月30日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1) 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现,转型后报告期内基金的业绩比较基准为85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数。自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“85%×中证内地消费主题指数+15%×中信标普全债指数”变更为“85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数”,2.(1)图同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同的公告》。

(2) 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金从2015年7月1日起正式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金,本表列示的是基金转型前的基金净值表现,转型前基金的业绩比较基准为沪深300行业分层等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

2、基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年7月1日至2018年9月30日)

注:本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。基金转型日为2015年7月1日。本基金的投资转型期为交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型实施日(即2015年7月1日)起的6个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年11月7日至2015年6月30日)

注:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

7.基金的证券/期货交易费用;

8.基金的开户费用、账户维护费用;

9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费

自基金转型实施日起,在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

自基金转型实施日起,基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(2)基金托管人的托管费

自基金转型实施日起,在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

自基金转型实施日起,基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用(1)申购费用

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意基金管理人发布的相关公告。

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购及定期定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、定期定额投资费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(2)申购份额的计算

场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

1)前端收费模式:

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额-净申购金额(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值

场内申购金额的有效份额保留到整数位,剩余部分对应申购资金返还投资人。

例一:某投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份

如果投资人是场外申购,申购份额为37,893.14份。

如果投资人是场内申购,则申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。

2)后端收费模式:

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日基金份额净值

当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例二:某投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购份额 = 40,000 / 1.040 = 38,461.54份

即:投资人投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

(3)赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7日但少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30日但少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;上述“月”指的是30个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

上表中的“年”指的是365个自然日。

(4)赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

1)如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例一:某投资人赎回通过前端申购持有的10,000份基金份额,持有期限为30日,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元

即:投资人赎回通过前端申购持有的本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

2)如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

例二:某投资人赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,持有期限为30日,对应的后端申购费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的基金份额净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.016=10,160元

后端申购费用=10,000×1.010×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资人对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基金净值为1.010元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。

4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。

5)网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相关转换费率表或相关公告。

6)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元

转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元

转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额,则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元

转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入确认的交银增利A类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元

转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份

例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份

例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份

例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份(7)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(8)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。本基金由交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金转型而来,基金转型实施日前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用按照《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》的相关约定处理。

(五)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新(一)更新了“重要提示”中。

(二)更新了“三、基金管理人”中。

(三)更新了“四、基金托管人”中。

(四)更新了“五、相关服务机构”中。

(五)更新了“十、基金的投资”中,数据截止到2018年9月30日。

(六)更新了“十一、基金的业绩”中,数据截止到2018年9月30日。

(七)更新了“二十三、其他应披露事项”中的。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年十二月二十二日返回搜狐,查看更多

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交银活期通货币A基金是交银施罗德基金发行的一个货币型的基金理财产品。为满足投资人现金管理和日常理财需求,交银活期通货币A(003042)在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。

交银活期通货币A(003042)现任基金经理有两位,是黄莹洁连端清。接下来介绍基金经理的具体情况:

黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。

连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。

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289 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 12.32 800 有效

290 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

291 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

292 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

293 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

294 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

295 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

296 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

297 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

298 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

299 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

301 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

303 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 12.32 800 有效

304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.32 800 有效

305 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

306 张义国 张义国 12.32 800 有效

307 李怡 李怡 12.32 800 有效

308 何志坚 何志坚 12.32 800 有效

309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

315 王晋明 王晋明 12.32 800 有效

316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效

322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效

323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效

324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效

327 缪洪光 缪洪光 12.32 800 有效

328 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效

329 吴香芬 吴香芬 12.32 800 有效

330 张维 张维 12.32 800 有效

331 郑丽琼 郑丽琼 12.32 800 有效

332 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 12.32 800 有效

333 严圣德 严圣德 12.32 800 有效

334 蔡木雄 蔡木雄 12.32 800 有效

335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效

336 王敏 王敏 12.32 800 有效

337 缪程程 缪程程 12.32 800 有效

338 牛波 牛波 12.32 800 有效

339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效

340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效

341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效

342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效

343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效

344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效

345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效

346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效

352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效

353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效

356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效

359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效

361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效

362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效

363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效

364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效

365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效

366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效

369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效

371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效

372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效

375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 12.32 800 有效

376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效

377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效

389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效

390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效

391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效

394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效

395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效

396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效

397 林彤 林彤 12.32 800 有效

398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效

399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效

400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效

401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效

402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效

403 李红 李红 12.32 800 有效

404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效

406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效

407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效

408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效

409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效

410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效

411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效

412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效

413 张金成 张金成 12.32 800 有效

414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效

415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效

416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效

432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效

433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效

434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效

435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效

436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效

437 任萍 任萍 12.32 800 有效

438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效

439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效

440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效

441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效

444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效

445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效

446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效

447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效

448 林红 林红 12.32 800 有效

449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效

450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效

452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效

453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效

456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效

457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效

458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效

459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效

460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效

461 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

462 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 12.32 800 有效

463 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 12.32 800 有效

464 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 12.32 800 有效

465 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效

466 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

467 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效

468 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

469 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 12.32 800 有效

470 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

471 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效

473 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效

474 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效

475 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效

476 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 12.32 800 有效

479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 12.32 800 有效

480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 12.32 800 有效

483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

484 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

485 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效

486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效

487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 12.32 800 有效

488 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效

489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

490 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效

491 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

492 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 12.32 800 有效

495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效

496 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 12.32 800 有效

497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

498 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

500 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效

502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效

503 高峰 高峰 12.32 800 有效

504 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 12.32 800 有效

505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效

506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效

507 陈景河 陈景河 12.32 800 有效

508 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 12.32 800 有效

509 马志宏 马志宏 12.32 800 有效

510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效

511 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效

512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 12.32 800 有效

513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 12.32 800 有效

514 郑江 郑江 12.32 800 有效

515 李会永 李会永 12.32 800 有效

516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 12.32 800 有效

517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效

518 曹志莺 曹志莺 12.32 800 有效

519 无亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 12.32 800 有效

520 张永胜 张永胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

521 怀鹏飞 怀鹏飞 12.32 800 有效

522 竺琪君 竺琪君 12.32 800 有效

523 黄春妮 黄春妮 12.32 800 有效

524 李文才 李文才 12.32 800 有效

525 林珊 林珊 12.32 800 有效

526 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12.32 800 有效

527 李桂林 李桂林 12.32 800 有效

528 王琛 王琛 12.32 800 有效

529 林梅英 林梅英 12.32 800 有效

530 李强 李强 12.32 800 有效

531 任强 任强 12.32 800 有效

532 李海水 李海水 12.32 800 有效

533 张敬红 张敬红 12.32 800 有效

534 赵建波 赵建波 12.32 800 有效

535 黄婉如 黄婉如 12.32 800 有效

536 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效

537 王则江 王则江 12.32 800 有效

538 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 12.32 800 有效

539 王坚宏 王坚宏 12.32 800 有效

540 刘雪萍 刘雪萍 12.32 800 有效

541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效

542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效

543 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 12.32 800 有效

544 庞康 庞康 12.32 800 有效

545 洪锡坚 洪锡坚 12.32 800 有效

546 金春玲 金春玲 12.32 800 有效

547 王琳 王琳 12.32 800 有效

548 邓家忠 邓家忠 12.32 800 有效

549 陈霄云 陈霄云 12.32 800 有效

550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效

551 金善增 金善增 12.32 800 有效

552 赵建平 赵建平 12.32 800 有效

553 姜东林 姜东林 12.32 800 有效

554 高凤洁 高凤洁 12.32 800 有效

555 王秀荣 王秀荣 12.32 800 有效

556 李绍明 李绍明 12.32 800 有效

557 陈宗敬 陈宗敬 12.32 800 有效

558 薛景利 薛景利 12.32 800 有效

559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效

560 毕树真 毕树真 12.32 800 有效

561 王家骥 王家骥 12.32 800 有效

562 黄丽敏 黄丽敏 12.32 800 有效

563 董根生 董根生 12.32 800 有效

564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效

565 郑少玉 郑少玉 12.32 800 有效

566 林美惠 林美惠 12.32 800 有效

567 刘泽禄 刘泽禄 12.32 800 有效

568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效

569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效

570 许光贤 许光贤 12.32 800 有效

571 王黎明 王黎明 12.32 800 有效

572 郭友平 郭友平 12.32 800 有效

573 林维仁 林维仁 12.32 800 有效

574 金建全 金建全 12.32 800 有效

575 张伟刚 张伟刚 12.32 800 有效

576 邓晓云 邓晓云 12.32 800 有效

577 安旭 安旭 12.32 800 有效

578 周洪英 周洪英 12.32 800 有效

579 边庆云 边庆云 12.32 800 有效

580 刘曙峰 刘曙峰 12.32 800 有效

581 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 12.32 800 有效

582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效

583 沈建华 沈建华 12.32 800 有效

584 张文彬 张文彬 12.32 800 有效

585 郭育芝 郭育芝 12.32 800 有效

586 刘海友 刘海友 12.32 800 有效

587 胡政一 胡政一自有资金投资账户 12.32 800 有效

588 姚冠根 姚冠根 12.32 800 有效

589 周卫军 周卫军 12.32 800 有效

590 何文雅 何文雅 12.32 800 有效

591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效

592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效

593 赵明花 赵明花 12.32 800 有效

594 林辉潞 林辉潞 12.32 800 有效

595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效

596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效

597 姚衬欢 姚衬欢 12.32 800 有效

598 陶万垠 陶万垠 12.32 800 有效

599 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 12.32 800 有效

600 王宏 王宏 12.32 800 有效

601 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 12.32 800 有效

602 罗月芳 罗月芳 12.32 800 有效

603 朱江洪 朱江洪 12.32 800 有效

604 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 12.32 800 有效

605 欧云芳 欧云芳 12.32 800 有效

606 黄劲平 黄劲平 12.32 800 有效

607 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12.32 800 有效

608 陆莲宝 陆莲宝 12.32 800 有效

609 崔珊燕 崔珊燕 12.32 800 有效

610 姚金钿 姚金钿 12.32 800 有效

611 花晓东 花晓东 12.32 800 有效

612 傅晓梅 傅晓梅 12.32 800 有效

613 林温毅 林温毅 12.32 800 有效

614 朱浞茂 朱浞茂 12.32 800 有效

615 金文泷 金文泷 12.32 800 有效

616 项小英 项小英 12.32 800 有效

617 周敏 周敏 12.32 800 有效

618 牛桂兰 牛桂兰 12.32 800 有效

619 戴蓉 戴蓉 12.32 800 有效

620 江忠永 江忠永 12.32 800 有效

621 陈曜玑 陈曜玑 12.32 800 有效

622 吴静 吴静 12.32 800 有效

623 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 12.32 800 有效

624 徐静 徐静 12.32 800 有效

625 冯正功 冯正功 12.32 800 有效

626 吴友青 吴友青 12.32 800 有效

627 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 12.32 800 有效

628 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 12.32 800 有效

629 于克佐 于克佐 12.32 800 有效

630 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 12.32 800 有效

631 余士保 余士保 12.32 800 有效

632 邓克维 邓克维 12.32 800 有效

633 徐卫群 徐卫群 12.32 800 有效

634 施文娟 施文娟 12.32 800 有效

635 郑柏林 郑柏林 12.32 800 有效

636 吴有明 吴有明 12.32 800 有效

637 朱岳进 朱岳进 12.32 800 有效

638 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 12.32 800 有效

639 邱诗鹏 邱诗鹏 12.32 800 有效

640 曾锦洪 曾锦洪 12.32 800 有效

641 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 12.32 800 有效

642 袁红仙 袁红仙 12.32 800 有效

643 易小刚 易小刚 12.32 800 有效

644 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 12.32 800 有效

645 刘名毅 刘名毅 12.32 800 有效

646 朱岳海 朱岳海 12.32 800 有效

647 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

648 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

649 施建华 施建华 12.32 800 有效

650 黄佩玲 黄佩玲 12.32 800 有效

651 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 12.32 800 有效

652 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 12.32 800 有效

653 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 12.32 800 有效

654 谢竹林 谢竹林 12.32 800 有效

655 伍毓智 伍毓智 12.32 800 有效

656 张淑青 张淑青 12.32 800 有效

657 黄允革 黄允革自有资金投资账户 12.32 800 有效

658 张国兴 张国兴 12.32 800 有效

659 千峰 千峰 12.32 800 有效

660 周建华 周建华 12.32 800 有效

661 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 12.32 800 有效

662 张萍英 张萍英自有资金投资账户 12.32 800 有效

663 谢莉玮 谢莉玮 12.32 800 有效

664 李强 李强 12.32 800 有效

665 黄静 黄静自有资金投资账户 12.32 800 有效

666 陈荣志 陈荣志 12.32 800 有效

667 历军 历军 12.32 800 有效

668 彭文君 彭文君 12.32 800 有效

669 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 12.32 800 有效

670 王佩华 王佩华 12.32 800 有效

671 李波 李波 12.32 800 有效

672 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 12.32 800 有效

673 彭傍弟 彭傍弟 12.32 800 有效

674 蒋洁 蒋洁 12.32 800 有效

675 廖原 廖原 12.32 800 有效

676 梁肖霞 梁肖霞 12.32 800 有效

677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 12.32 800 有效

678 聂华 聂华 12.32 800 有效

679 童良忠 童良忠 12.32 800 有效

680 黄志宗 黄志宗 12.32 800 有效

681 董敏 董敏 12.32 800 有效

682 丁绍雄 丁绍雄 12.32 800 有效

683 金瑞浩 金瑞浩 12.32 800 有效

684 胡明越 胡明越 12.32 800 有效

685 陈斌 陈斌 12.32 800 有效

686 黄小英 黄小英 12.32 800 有效

687 周昆仑 周昆仑 12.32 800 有效

688 葛中伟 葛中伟 12.32 800 有效

689 秦黎 秦黎 12.32 800 有效

690 颜芬 颜芬 12.32 800 有效

691 刘瑞林 刘瑞林 12.32 800 有效

692 曹险峰 曹险峰 12.32 800 有效

693 颉珑 颉珑 12.32 800 有效

694 卢德俊 卢德俊 12.32 800 有效

695 江斌 江斌 12.32 800 有效

696 胡金粦 胡金粦 12.32 800 有效

697 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 12.32 800 有效

698 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.32 800 有效

699 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 12.32 800 有效

700 林穗贤 林穗贤 12.32 800 有效

701 陈瀚海 陈瀚海 12.32 800 有效

702 李崇众 李崇众 12.32 800 有效

703 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 12.32 800 有效

704 柴长茂 柴长茂 12.32 800 有效

705 邱艺玲 邱艺玲 12.32 800 有效

706 陈丽萍 陈丽萍 12.32 800 有效

707 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.32 800 有效

708 成都关怀医院 成都关怀医院 12.32 800 有效

709 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 12.32 800 有效

710 王天森 王天森 12.32 800 有效

711 刘建平 刘建平 12.32 800 有效

712 阙新华 阙新华 12.32 800 有效

713 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 12.32 800 有效

714 张希斌 张希斌 12.32 800 有效

715 胡玉珍 胡玉珍 12.32 800 有效

716 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效

717 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.32 800 有效

718 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 12.32 800 有效

719 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.32 800 有效

720 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.32 800 有效

721 宋艳俊 宋艳俊 12.32 800 有效

722 王耀宗 王耀宗 12.32 800 有效

723 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 12.32 800 有效

724 李喜茹 李喜茹 12.32 800 有效

725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.32 800 有效

726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.32 800 有效

727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 12.32 800 有效

729 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.32 800 有效

730 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 12.32 800 有效

116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效

125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效

126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效

127 **信托股份有限公司 **信托股份有限公司 12.32 800 有效

128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效

129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效

130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效

131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效

132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效

133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效

134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效

136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效

140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效

151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效

152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效

153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效

156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效

158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效

159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效

160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效

161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效

163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效

164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效

165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效

166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效

167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效

169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效

170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效

172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效

173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效

174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效

175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效

176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效

177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效

178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效

186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效

187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效

192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效

193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效

194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效

199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效

203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效

205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效

207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效

213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效

217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效

219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效

223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效

224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效

225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效

226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效

227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效

228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效

230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效

231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效

232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效

233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效

234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效

235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效

236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效

238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效

(下转A18版)

《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》 相关文章推荐六:[公告]交银60天:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60...

时间:2018年07月17日 15:04:51&nbsp中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财
60天债券型
证券投资基金暂停申购公告
公告送出日期:2018年
7月
17日

1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金
基金简称交银理财
60天债券
基金主代码
519721
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据
《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金招募说明
书》等
暂停相关业务的起始日及
原因说明
暂停申购起始日
2018年
7月
17日
暂停申购的原因说明为保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称交银理财
60天债券
A交银理财
60天债券
B
下属分级基金的交易代码
519721 519722
该分级基金是否暂停申购是是

2.其他需要提示的事项
(1)在本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务正常进行。

(2)关于取消暂停申购业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电
话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

1


  中财网

《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》 相关文章推荐七:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合...

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类519764;C类519765)已触发基金合同终止事由,且交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会,现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称:交银卓越回报灵活配置混合

  基金代码:A类519764;C类519765

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2016年2月17日

  基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人名称:中信银行股份有限公司

  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  二、基金合同终止事由

  根据《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

  “《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。”

  本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形,已触发基金合同中约定的本基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金将进行基金财产清算,该基金合同终止无需召开基金份额持有人大会审议。

  三、基金财产清算

  1、自2018年9月26日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。

  2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算

  3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算程序:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  6、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。

  7、清算费用

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  8、基金财产清算剩余资产的分配

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  9、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  10、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

  四、其他需要提示的事项

  1、根据本基金管理人于2018年9月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告》:本基金已于2018年9月10日暂停申购、定期定额投资业务。

  2、本基金于2018年9月26日进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回业务。投资者届时将无法提交赎回申请,而只能按照基金合同中关于基金财产清算的相关规定获得所分配的基金财产清算剩余资产。敬请投资者予以关注。基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

  3、本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.fund001.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000或021-61055000)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理、运用及清算基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二○一八年九月十八日

《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》 相关文章推荐八:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型基金清算报告

  一、重要提示

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德基金管理有限公司担任基金管理人,由招商银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2016年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)进行募集,基金合同于2016年12月21日生效。

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第三个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并进入清算程序。基金管理人已于2018年7月6日、2018年7月13日就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。

  本基金自2018年7月12日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、基金概况

  1、基金基本情况

  ■

  2、基金产品说明

  ■

  三、财务会计报告

  资产负债表(经审计)

  会计主体:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  最后运作日:2018年7月11日

  单位:人民币元

  ■

  四、清算报表附注

  1、基金基本情况

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月15日由中国证监会《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)准予募集注册,由交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定,于2016年11月29日至2016年12月15日公开募集。募集结束后,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)“交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立验资报告”验证,并由中国证监会证券基金机构监管部《关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]3267号)予以备案,本基金基金合同于2016年12月21日生效。本基金募集期间扣除认购费的实收基金(本金)人民币300,003,804.20元,折合300,003,804.20份基金份额;有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币40,502.27元,折合40,502.27份基金份额,本基金在基金合同生效日的基金份额总额300,044,306.47份。本基金基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券**支持债券、**支持机构债券地方**债券企业债券公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券次级债券中期票据短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2018年7月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,2018年7月11日未赎回的基金份额,于2018年7月12日全部进入清算程序。

  2、清算原因

  根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

  3、清算起始日

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年7月12日起,本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2018年7月12日。

  4、清算报表编制基础

  本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  五、清算情况

  自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  1、清算费用

  按照《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。但从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。

  2、资产处置情况

  (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币1,628,464.74元、存出保证金为人民币11,852.15元。2018年8月2日,备付金调减1,233,010.19元,保证金调增14,935.69元划入托管账户;2018年9月4日,备付金调减395,454.55元,保证金调减26,787.84元划入托管账户。

  (2)本基金最后运作日应收利息为人民币共计43,143.92元。

  (3)本基金最后运作日应收申购款为人民币0元。

  3、负债清偿情况

  (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币37.13元,该款项已于2018年7月16日支付完毕。

  (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币50,104.54 元,该款项于2018年8月3日支付。

  (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币8,350.75元,该款项于2018年8月3日支付。

  (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0元。

  (5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币56,268.69元,其中人民币240.00元已于2018年8月7日支付,人民币878.55元已于2018年8月29日支付,人民币54,305.16元已于2018年9月12日支付。

  (6)本基金最后运作日其他负债为人民币133,500.00元,其中应付2018年度审计费人民币30,000元于2018年8月7日支付;应付信息披露费人民币87,000.00元已于2018年8月7日支付,剩余预提中债登以及上清所账户维护费12,300.00元已随交易费用一并支付;因及时停止计费预提多出的中债账户维护费1500元、上清账户维护费1700元,留待收到销户回执后冲回处理。截止2018年9月12日,预提的1000元银行汇划费已支付595元。

  (7)本基金最后运作日应交税费为人民币5,472.70元,该款项于2018年8月7日支付。

  4、清算期间的损益情况

  自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间

  ■

  注:上表所有的收入金额数据为包含了2018年7月12日至2018年9月12日的数据。

  1:利息收入系计提的自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息收入、清算备付金利息收入和存出保证金利息收入。

  2:本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。

  5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

  ■

  资产处置及负债清偿后,2018年9月12日本基金剩余财产为人民币6,291,280.44元,根据本基金的基金合同约定,依据基金从财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。若后续清算中出现资产不足以支付债务的情况,以持有人利益考虑,由管理人承担。

  清算起始日2018年7月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至2018年9月12日止的应收利息共计人民币60,733.94元(以当前适用的利率预估),将由基金管理人以自有资金垫付,于清算款划出日前划入托管账户。2018年9月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理人以自有资金垫付。实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

  6、基金财产清算报告的告知安排

  清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

  六、备查文件目录

  1、备查文件目录

  (1)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》;

  (2)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

  2、存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(http://www.fund001.com)查阅。

  3、查阅方式

  本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  基金财产清算小组

  2018年11月17日

《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(更新)招募说明书摘要》 相关文章推荐九:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告

  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  清算报告出具日:2018年9月12日

  清算报告公告日:2018年11月17日

  一、重要提示

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德基金管理有限公司担任基金管理人,由招商银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2016年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)进行募集,基金合同于2016年12月21日生效。

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第三个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并进入清算程序。基金管理人已于2018年7月6日、2018年7月13日就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。

  本基金自2018年7月12日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、基金概况

  1、基金基本情况

  ■

  2、基金产品说明

  ■

  三、财务会计报告

  资产负债表(经审计)

  会计主体:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  最后运作日:2018年7月11日

  单位:人民币元

  ■

  四、清算报表附注

  1、基金基本情况

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月15日由中国证监会《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)准予募集注册,由交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定,于2016年11月29日至2016年12月15日公开募集。募集结束后,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)“交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立验资报告”验证,并由中国证监会证券基金机构监管部《关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]3267号)予以备案,本基金基金合同于2016年12月21日生效。本基金募集期间扣除认购费的实收基金(本金)人民币300,003,804.20元,折合300,003,804.20份基金份额;有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币40,502.27元,折合40,502.27份基金份额,本基金在基金合同生效日的基金份额总额300,044,306.47份。本基金基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2018年7月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,2018年7月11日未赎回的基金份额,于2018年7月12日全部进入清算程序。

  2、清算原因

  根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

  3、清算起始日

  根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年7月12日起,本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2018年7月12日。

  4、清算报表编制基础

  本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

  五、清算情况

  自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

  1、清算费用

  按照《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。但从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。

  2、资产处置情况

  (1)本基金最后运作日结算备付金为人民币1,628,464.74元、存出保证金为人民币11,852.15元。2018年8月2日,备付金调减1,233,010.19元,保证金调增14,935.69元划入托管账户;2018年9月4日,备付金调减395,454.55元,保证金调减26,787.84元划入托管账户。

  (2)本基金最后运作日应收利息为人民币共计43,143.92元。

  (3)本基金最后运作日应收申购款为人民币0元。

  3、负债清偿情况

  (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币37.13元,该款项已于2018年7月16日支付完毕。

  (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币50,104.54 元,该款项于2018年8月3日支付。

  (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币8,350.75元,该款项于2018年8月3日支付。

  (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0元。

  (5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币56,268.69元,其中人民币240.00元已于2018年8月7日支付,人民币878.55元已于2018年8月29日支付,人民币54,305.16元已于2018年9月12日支付。

  (6)本基金最后运作日其他负债为人民币133,500.00元,其中应付2018年度审计费人民币30,000元于2018年8月7日支付;应付信息披露费人民币87,000.00元已于2018年8月7日支付,剩余预提中债登以及上清所账户维护费12,300.00元已随交易费用一并支付;因及时停止计费预提多出的中债账户维护费1500元、上清账户维护费1700元,留待收到销户回执后冲回处理。截止2018年9月12日,预提的1000元银行汇划费已支付595元。

  (7)本基金最后运作日应交税费为人民币5,472.70元,该款项于2018年8月7日支付。

  4、清算期间的损益情况

  自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间

  ■

  注:上表所有的收入金额数据为包含了2018年7月12日至2018年9月12日的数据。

  1:利息收入系计提的自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息收入、清算备付金利息收入和存出保证金利息收入。

  2:本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。

  5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

  ■

  资产处置及负债清偿后,2018年9月12日本基金剩余财产为人民币6,291,280.44元,根据本基金的基金合同约定,依据基金从财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。若后续清算中出现资产不足以支付债务的情况,以持有人利益考虑,由管理人承担。

  清算起始日2018年7月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至2018年9月12日止的应收利息共计人民币60,733.94元(以当前适用的利率预估),将由基金管理人以自有资金垫付,于清算款划出日前划入托管账户。2018年9月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理人以自有资金垫付。实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。

  6、基金财产清算报告的告知安排

  清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。

  六、备查文件目录

  1、备查文件目录

  (1)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》;

  (2)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

  2、存放地点

  上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(http://www.fund001.com)查阅。

  3、查阅方式

  本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

  交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  基金财产清算小组

  2018年11月17日

关键字: 消费
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