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战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%

北方网 2019-01-22 16:10:31
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  规模合计超过1000亿元的6只战略配售基金2018年四季报公布完毕。相较于2018年三季度的股票零仓位,有5只基金的股票仓位出现了微幅提升,白马蓝筹股成为加仓方向,但债券仍是主要配置资产,稳健的投资策略成为各家基金的一致选择。

  布局白马蓝筹股

  数据显示,截至2018年四季度末,6只战略配售基金股票仓位平均值约为1%。其中,除华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)以外,其余5只基金均实现股票零仓位的突破。

  参与中国人保IPO战略投资迈出战略配售第一步。中国人保首次公开发行A股网下发行初步配售结果公告显示,招商、易方达、南方、汇添富4家进入战略投资者名单,合计获配约3.14亿股,占中国人保战略配售总数的39.86%。

  此外,白马蓝筹股也是战略配售基金青睐的对象,万科A、中国平安、格力电器等出现在多只战略配售基金前十大持仓股票名单中。

  对于接下来的布局方向,汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)认为,在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所趋,未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。

  同业存单成配置主力

  梳理6只战略配售基金的2018年四季报可以发现,追求稳健收益成为各家基金默契的选择。从基金资产组合情况来看,大部分基金的债券投资仓位超过90%。其中,同业存单是配置的主要方向,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)、南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)等多只基金同业存单占基金资产净值比例超过50%。

  据悉,6只基金的净值表现较为平稳,截至1月20日,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)自成立以来收益率为2.54%,其余5只基金收益率均超过3%。

  安全性和流动性成为基金经理们投资策略的关键词。嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)称,基金本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。

  南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)表示,基金的固定收益类投资注重安全性和流动性,配置上以同业存单为主,并配置了一定比例的高等级信用债以提升收益。

  就具体操作而言,提升持仓债券久期成为主要方向。以汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)为例,该基金买入中长期利率债券和信用债券,减持短期融资券和存单,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)也提升了持仓久期,并对组合结构进行优化。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐一:战略配售基金主配同业存单 成立以来收益普遍超过3%

规模合计超过1000亿元的6只战略配售基金2018年四季报公布完毕。相较于2018年三季度的股票零仓位,有5只基金的股票仓位出现了微幅提升,白马蓝筹股成为加仓方向,但债券仍是主要配置资产,稳健的投资策略成为各家基金的一致选择。

数据显示,截至2018年四季度末,6只战略配售基金股票仓位平均值约为1%。其中,除华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)以外,其余5只基金均实现股票零仓位的突破。

参与中国人保IPO战略投资迈出战略配售第一步。中国人保首次公开发行A股网下发行初步配售结果公告显示,招商、易方达、南方、汇添富4家进入战略投资者名单,合计获配约3.14亿股,占中国人保战略配售总数的39.86%。

此外,白马蓝筹股也是战略配售基金青睐的对象,万科A、中国平安、格力电器等出现在多只战略配售基金前十大持仓股票名单中。

对于接下来的布局方向,汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)认为,在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所趋,未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。

梳理6只战略配售基金的2018年四季报可以发现,追求稳健收益成为各家基金默契的选择。从基金资产组合情况来看,大部分基金的债券投资仓位超过90%。其中,同业存单是配置的主要方向,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)、南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)等多只基金同业存单占基金资产净值比例超过50%。

据悉,6只基金的净值表现较为平稳,截至1月20日,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)自成立以来收益率为2.54%,其余5只基金收益率均超过3%。

安全性和流动性成为基金经理们投资策略的关键词。嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)称,基金本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。

南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)表示,基金的固定收益类投资注重安全性和流动性,配置上以同业存单为主,并配置了一定比例的高等级信用债以提升收益。

就具体操作而言,提升持仓债券久期成为主要方向。以汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)为例,该基金买入中长期利率债券和信用债券,减持短期融资券和存单,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)也提升了持仓久期,并对组合结构进行优化。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐二:战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%

  规模合计超过1000亿元的6只战略配售基金2018年四季报公布完毕。相较于2018年三季度的股票零仓位,有5只基金的股票仓位出现了微幅提升,白马蓝筹股成为加仓方向,但债券仍是主要配置资产,稳健的投资策略成为各家基金的一致选择。

  布局白马蓝筹股

  数据显示,截至2018年四季度末,6只战略配售基金股票仓位平均值约为1%。其中,除华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)以外,其余5只基金均实现股票零仓位的突破。

  参与中国人保IPO战略投资迈出战略配售第一步。中国人保首次公开发行A股网下发行初步配售结果公告显示,招商、易方达、南方、汇添富4家进入战略投资者名单,合计获配约3.14亿股,占中国人保战略配售总数的39.86%。

  此外,白马蓝筹股也是战略配售基金青睐的对象,万科A、中国平安、格力电器等出现在多只战略配售基金前十大持仓股票名单中。

  对于接下来的布局方向,汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)认为,在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所趋,未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。

  同业存单成配置主力

  梳理6只战略配售基金的2018年四季报可以发现,追求稳健收益成为各家基金默契的选择。从基金资产组合情况来看,大部分基金的债券投资仓位超过90%。其中,同业存单是配置的主要方向,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)、南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)等多只基金同业存单占基金资产净值比例超过50%。

  据悉,6只基金的净值表现较为平稳,截至1月20日,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)自成立以来收益率为2.54%,其余5只基金收益率均超过3%。

  安全性和流动性成为基金经理们投资策略的关键词。嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)称,基金本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。

  南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)表示,基金的固定收益类投资注重安全性和流动性,配置上以同业存单为主,并配置了一定比例的高等级信用债以提升收益。

  就具体操作而言,提升持仓债券久期成为主要方向。以汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)为例,该基金买入中长期利率债券和信用债券,减持短期融资券和存单,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)也提升了持仓久期,并对组合结构进行优化。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐三:战略配售基金主配同业存单 布局白马蓝筹股

规模合计超过1000亿元的6只战略配售基金2018年四季报公布完毕。相较于2018年三季度的股票零仓位,有5只基金的股票仓位出现了微幅提升,白马蓝筹股成为加仓方向,但债券仍是主要配置资产,稳健的投资策略成为各家基金的一致选择。

布局白马蓝筹股

数据显示,截至2018年四季度末,6只战略配售基金股票仓位平均值约为1%。其中,除华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)以外,其余5只基金均实现股票零仓位的突破。

参与中国人保IPO战略投资迈出战略配售第一步。中国人保首次公开发行A股网下发行初步配售结果公告显示,招商、易方达、南方、汇添富4家进入战略投资者名单,合计获配约3.14亿股,占中国人保战略配售总数的39.86%。

此外,白马蓝筹股也是战略配售基金青睐的对象,万科A、中国平安(601318,股吧)、格力电器(000651,股吧)等出现在多只战略配售基金前十大持仓股票名单中。

对于接下来的布局方向,汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)认为,在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所趋,未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。

同业存单成配置主力

梳理6只战略配售基金的2018年四季报可以发现,追求稳健收益成为各家基金默契的选择。从基金资产组合情况来看,大部分基金的债券投资仓位超过90%。其中,同业存单是配置的主要方向,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)、南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)等多只基金同业存单占基金资产净值比例超过50%。

据悉,6只基金的净值表现较为平稳,截至1月20日,嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)自成立以来收益率为2.54%,其余5只基金收益率均超过3%。

安全性和流动性成为基金经理们投资策略的关键词。嘉实3年封闭运作战略配售基金(LOF)称,基金本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。

南方3年封闭运作战略配售基金(LOF)表示,基金的固定收益类投资注重安全性和流动性,配置上以同业存单为主,并配置了一定比例的高等级信用债以提升收益。

就具体操作而言,提升持仓债券久期成为主要方向。以汇添富3年封闭运作战略配售基金(LOF)为例,该基金买入中长期利率债券和信用债券,减持短期融资券和存单,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。华夏3年封闭运作战略配售基金(LOF)也提升了持仓久期,并对组合结构进行优化。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐四:战略配售基金首次受限开放申购,值不值得买?

经济观察网 记者 洪小棠1月7日至11日,成立已满半年的6只战略配售基金到了首个受限开放期。

公告显示,此次受限开放期仅向符合相关法律规定的个人投资者销售,且单一个人投资者累计持有该基金市值的上限为50万元。最后募集的上限均为各只基金成立时规模的10%。

那么,根据规模统计可以算出,本次申购总规模上限分别为:招商战略配售24.7亿元,易方达战略配售24.43亿元,南方战略配售18.06亿元,汇添富战略配售14.43亿元,华夏战略配售11.32亿元,嘉实战略配售11.95亿元。

而与半年前大力宣传战略配售基金的时期相比,如今,上述各家基金公司均选择了低调处理,且多家基金公司表示预期并不会太高。

事实上,截至1月8日,6只战略配售基金成立以来的平均收益为3.03%,而同期同类的灵活配置混合型基金的平均收益为-8.80%。其中,表现最好的为汇添富战略配售基金,成立以来的收益率为3.46%。

从配置上来看,这6只战略配售基金均以配置债券为主,主要的配置类型为同业存单、中期票据以及国开行利率债。

其中,南方、易方达、招商均以配置同业存单为主,华夏主要配置了中期票据和同业存单,汇添富则配置了同业存单和少量的中信证券短债,嘉实主要以国开行利率债和同业存单的配置为主。

此外,可以从这6只战略配售基金的走势中看出,招商、汇添富以及易方达均在11月23日这个时间节点上出现了冲高回落,主要原因则是上述4只基金出手认购中国人保。

2018年11月8日,中国人民保险集团发布“首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告 ”,公告显示,在获配的7位战略投资者中,招商、易方达、南方和汇添富旗下的战略配售基金均出现席位。4家合计获配约3.14亿股,共获配金额10.5亿元。而11月16日中国人保上市后,连续5日涨停,之后出现部分回落。

中国人保的发行价为3.34元/股,根据中国人保十大股东明细,招商战略配售基金获配了8982万股,获配金额为3亿元;易方达、南方、汇添富均各获配了7485万股,获配金额分别为2.5亿元,上述锁定期均为12个月。

而对于未来的收益预期,多位市场人士表示仍偏谨慎。

某机构人士对记者表示,从这6只基金配置来看,均可看作为一级债基,未来经济整体下行压力比较大的背景下,债券市场仍然向好。不过另一方面,从CDR的发现情况来看,情况并不乐观,预计可选的投资标的也将非常有限。那么未来战略配售基金依然会高度债市的表现。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐五:公募去年四季度实现利润-1003.11亿元 或创全年最低

基金四季报正在密集披露。数据显示,截止1月21日白天,已有约80家基金管理人公布了基金2018年四季报,涉及约2700只基金。

上述已公布四季报的基金在2018年四季度合计实现利润-1003.11亿元,而2018年前三季度,这些基金各个季度实现的利润分别为177.98亿元、-500亿元、-191.88亿元,以此估计,去年四季度公募基金实现的总利润有可能是全年最低水平。这与股票市场在去年四季度大幅下挫,指数再创新低,导致股票类基金亏损扩大有关。数据显示,去年四季度上证指数大跌11.61%,最低见至2449点,创下阶段性新低。

而上述已公布四季报的基金中,普通股票型基金、偏股混合型基金和股票指数型基金合计实现利润-1127.36亿元,灵活配置型基金合计实现利润-209.05亿元,成为拖累基金亏损的主要品种。

在债券牛市推动之下,债券基金去年四季度实现的利润进一步增加,在2018年各季度中取得最高利润水平。去年四季度,上述已公布季报的债券型基金合计实现利润138.35亿元,而前三季度的利润分别为96.59亿元、71.48亿元、117.28亿元。

去年全年,10年期国债收益率由年初的4%以上持续下行,近期已降至3.1%附近,在去年四季度,10年期国债收益率有加速下行之势。加上资金持续涌入债券基金,债券基金资产规模不断扩大,其实现的利润也呈现进一步增长的趋势。

海外投资方面,由于美股由强转弱,加上大宗商品波动剧烈,去年全年主投这些资产的QDII基金经历了先扬后抑,净值波动较大,在四季度QDII基金遭遇了较大的亏损。上述已公布季报的QDII基金四季度合计实现利润-73.23亿元,仅有1只基金的实现利润1千万元以上,为主投黄金的QDII基金。

货币基金方面,由于资产规模占优势,货币基金仍然是基金实现利润的主力。去年四季度末,上述基金中的货币基金合计实现利润298.7亿元,在各类品种中最高。

此外值得一提的是,3只战略配售基金利润领先。南方3年战略配售、华夏3年战略配售、嘉实3年战略配售去年四季度分别实现利润3.32亿元、1.94亿元和1.43亿元。根据四季报,3只基金在四季度末对股票资产的配置均接近于零。

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐六:独角兽基金持仓公开:偏爱格力电器等白马蓝筹股

独角兽基金持仓公开:偏爱格力电器等白马蓝筹股,收益率首尾相差超1%

原创: 蓝鲸基金 裴利瑞

近日,公募基金2018年四季报密集发布,其中备受投资者关注的6只战略配售基金中,嘉实、南方、汇添富、华夏、易方达5只战略配售基金已经率先披露四季报。

从持仓来看,5只战略配售基金仍以固定收益类资产,特别是同业存单为主,权益类资产中,除获配中国人保外,战略配售基金还持仓了格力电器、中国平安等白马蓝筹股,而受持仓影响,虽然6只战略配售基金悉数获得正收益,且平均收益率达3.26%,但也小幅拉开差距,汇添富战略配售以3.72%的收益居首,嘉实战略配售因多只重仓股下跌,以2.54%的收益排在末位。

3只基金持有格力电器

从持仓来看,5只战略配售基金仍以固定收益类资产为主,其中,华夏战略配售未进行权益仓位配置,嘉实、南方、汇添富、易方达4只战略配售基金的股票仓位也均处于较低状态。除中国人保外,3只基金均持有格力电器,2只基金持有中国平安和万科A,其余持仓也均以白马股为主。

其中,汇添富战略配售持有的股票市值占基金资产总值比为2.06%,是上述5只战略配售基金中权益资产占比最高的一只。从季报披露的持仓来看,该基金除了在11月初获配中国人保7485万股外,还在四季度买入了建设银行、格力电器两只个股。

南方战略配售的股票占比为1.73%,该基金同样参与过中国人保配售,和汇添富战略配售一样均持有3只个股,其中除中国人保、格力电器外,该基金还在四季度买入了17万股的中国平安。

同样参与中国人保战略配售的还有易方达战略配售,该基金四季度的股票仓位为1.33%,持有中国人保、农业银行、温氏股份、万科A、中国平安等5只个股。

嘉实战略配售未在11月初参与中国人保的战略配售,四季报显示,该基金四季度买入的股票数量不少于10只,但买入数量较少,整体股票仓位仅为0.17%。该基金同样买入了格力电器。

对于未来的权益市场,汇添富战略配售基金经理在季报中表示,看好保险行业在未来受益于消费结构升级,具有巨大的发展空间;判断在中国经济结构转型的大背景下,创新驱动增长是大势所驱,未来在互联网科技、生物医药、高端装备制造、高端服务业等领域,将会涌现出一批世界级的优秀企业。与此同时,我国资本市场开放的力度加快,对实体经济的支持稳步向前,一批代表着中国经济转型的优秀企业将进入资产市场。这意味着未来战略配售基金将发挥积极作用,将面临大量优质的潜在投资标的。

固收资产仍以同业存单为主

自2018年7月5日6只战略配售基金成立以来,市场在贸易摩擦等不确定性因素的影响下震荡下行,独角兽公司回归事宜也一再搁浅,三季报时,6只战略配售基金一度因为重仓银行同业存单等固收类资产躲过股市大跌,而备受市场热议。

虽然11月初,招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金获配中国人保,但从四季报数据来看,战略配售基金仍以固定收益类资产为主,且多为同业存单、金融债、高等级信用债等。

例如,嘉实战略配售基金经理就在季报中表示,报告期内本基金无合意可参与战略配售的投资标的,故本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。四季报显示,嘉实战略配售债券投资占基金总资产98.28%,其中同业存单占基金资产净值56.74%,前五名持仓配置了4只同业存单和1只国开债。

汇添富战略配售基金经理在季报中表示,在第四季度,债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下,收益率一路下行。本基金在第四季度,主要是买入中长期利率债券和信用债券,减持短期融资券和存单,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。四季报显示,汇添富战略配售债券仓位95.86%,其中同业存单占基金资产净值53.95%,前五名持仓同样配置了4只同业存单和1只国开债。

6只基金小幅拉开差距

截至1月18日,6只战略配售基金已经成立半年有余,期间上证指数下跌5.39%,深证成指下跌15.6%,但6只战略配售基金却因为重仓固收类资产躲过大跌,均取得正收益,平均收益率3.26%,但比较来看也小幅拉开差距。

对战略配售基金净值影响最大的,莫过于11月16日在A股上市的中国人保,作为其中招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金的第一大重仓股,其股价截至1月21日收盘已经累计上涨36.66%。

在获配中国人保的4只基金中,其获配股票市值占基金净值比(2.42%)最高的汇添富战略配售颇为受益,成立以来累计收益达3.72%,在6只基金中居首位。此外同样获配中国人保的南方、招商、易方达3只战略配售基金,也分别取得了3.48%、3.19%、3.13%的收益。

华夏战略配售是6只基金中唯一一只没有权益资产配置的基金,该基金四季度末债券仓位97.86%,且不同于其他几只基金,该基金仅有24.16%的同业存单,大部分仓位在企业债和中期票据上,该基金取得了3.5%的不错收益,在6只基金中居第二。

嘉实战略配售由于既没有获配中国人保,且前十大重仓个股均在四季度有不同程度的下跌,导致该基金暂且以2.54%的收益落后。

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《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐七:独角兽基金变身债基 巨额资产买银行同业存单

  境外独角兽公司回归的事情迟迟没有进展,这让主要为了CDR回归而成立的独角兽基金一度陷入了尴尬的境地。

  10月24日,招商3年封闭战略配售、易方达3年封闭战略配售两只基金披露了成立以来的首份季报。正如市场所预料的,三季报显示,这两

  只基金的投资组合中并没有对权益类产品进行配置,固定收益投资占据了大部分的比重,其中银行定期存单是最大的重仓产品。

  招商3年封闭战略配售基金65.89%配置了固定收益产品,其中同业存单占了46.74%的比例。此外,该基金还购买了30.99%的返售金融资产。易方达3年封闭战略配售基金的固定收益投资比例更大,为98.04%,仅同业存单就占了63.08%的比例。

  独角兽基金全称为:3年封闭运作战略配售混合(LOF)。6月6日,华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富在内的首批6只独角兽基金正式获批,这批基金主要投资回归A股的科技巨头、CDR,为普罗大众提供了一种低门槛投资独角兽企业的新机会。一个月后,6只独角兽基金发布基金生效合同并正式成立,招商3年封闭运作战略配售基金规模最大,为248.82亿元,其次是易方达募集到247.29亿元,此外,嘉实为120.83亿元,华夏114.92亿元,汇添富145.86亿元,南方183.25亿元。

  按照基金合同的规定,独角兽基金只能在一级市场参加战略配售,并不能购买二级市场股票;同时,单只基金参与单个企业战略配售的最低配售比例为3%,最高比例不超过10%;而且,6只基金参与同一企业战略配售比例合计不超过30%。6只战略配售基金在封闭期内,将主要采用战略配售和固定收益两种投资策略进行投资。

  独角兽基金主要投资对象是通过CDR回归A股的独角兽公司,在独角兽公司回归事宜被搁浅之后,独角兽基金也没有了合适的投资对象。从季报的披露可见,独角兽基金把大部分基金资产都用来投资了固定收益产品。不过,今年三季度期间,股市波动加剧,独角兽基金却因为主要投资固收而躲过一劫,悉数取得了正收益。从基金成立以来的收益来看,截至10月24日,招商3年封闭战略配售基金的收益为0.99%,易方达为1.2%,嘉为1.1%,华夏为1.5%,汇添富为1.05%,南方为1.44%,全部都跑赢了同期大盘。

责任编辑:zqn

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐八:百亿独角兽基金变身债基 巨额资产买银行同业存单

  独角兽基金变身债基,巨额资产买银行同业存单

  蓝鲸基金 范慧敏

  境外独角兽公司回归的事情迟迟没有进展,这让主要为了CDR回归而成立的独角兽基金一度陷入了尴尬的境地。

  10月24日,招商3年封闭战略配售、易方达3年封闭战略配售两只基金披露了成立以来的首份季报。正如市场所预料的,三季报显示,这两只基金的投资组合中并没有对权益类产品进行配置,固定收益投资占据了大部分的比重,其中银行定期存单是最大的重仓产品。

  招商3年封闭战略配售基金65.89%配置了固定收益产品,其中同业存单占了46.74%的比例。此外,该基金还购买了30.99%的返售金融资产。易方达3年封闭战略配售基金的固定收益投资比例更大,为98.04%,仅同业存单就占了63.08%的比例。

  独角兽基金全称为:3年封闭运作战略配售混合(LOF)。6月6日,华夏、南方、招商、嘉实、易方达、汇添富在内的首批6只独角兽基金正式获批,这批基金主要投资回归A股的科技巨头、CDR,为普罗大众提供了一种低门槛投资独角兽企业的新机会。一个月后,6只独角兽基金发布基金生效合同并正式成立,招商3年封闭运作战略配售基金规模最大,为248.82亿元,其次是易方达募集到247.29亿元,此外,嘉实为120.83亿元,华夏114.92亿元,汇添富145.86亿元,南方183.25亿元。

  按照基金合同的规定,独角兽基金只能在一级市场参加战略配售,并不能购买二级市场股票;同时,单只基金参与单个企业战略配售的最低配售比例为3%,最高比例不超过10%;而且,6只基金参与同一企业战略配售比例合计不超过30%。6 只战略配售基金在封闭期内,将主要采用战略配售和固定收益两种投资策略进行投资。

  独角兽基金主要投资对象是通过CDR回归A股的独角兽公司,在独角兽公司回归事宜被搁浅之后,独角兽基金也没有了合适的投资对象。从季报的披露可见,独角兽基金把大部分基金资产都用来投资了固定收益产品。不过,今年三季度期间,股市波动加剧,独角兽基金却因为主要投资固收而躲过一劫,悉数取得了正收益。从基金成立以来的收益来看,截至10月24日,招商3年封闭战略配售基金的收益为0.99%,易方达为1.2%,嘉为1.1%,华夏为1.5%,汇添富为1.05%,南方为1.44%,全部都跑赢了同期大盘。

责任编辑:高艳云

《战略配售基金主配同业存单 收益普遍超过3%》 相关文章推荐九:网红基金三季报:战略配售基金变“债基” “国家队”基金99%份额遭赎

基金三季报正在陆续出炉,而“网红”基金们自然得到了更多的关注。

10月24日,招商3年封闭战略配售(161728)、易方达3年封闭战略配售基金(161131)发布三季报,这也是这两只战略配售基金成立以来的首份季报。

今年上半年,因CDR而应运而生的6只战略配售基金在发行时的宣传可谓铺天盖地,但在募集完1200亿元资金之后,却由于境外中概股到A股发行CDR迟迟没有进展,陷入了“无股可买”的窘境,随后转向债券和现金管理类资产。

从绝对收益角度来看,两只基金均为基民保住了正收益,在三季度股市下跌的背景中因祸得福。招商战略配售基金三季度净值增长0.7%,易方达战略配售基金为0.87%。

从资产配置组合角度来看,招商战略配售基金65.89%的总资产配置了固定收益产品,其中同业存单占了46.74%的比例。此外,该基金还购买了30.99%的返售金融资产。而易方达战略配售基金的固定收益投资比例更大,为98.04%,仅同业存单就占了63.08%的比例。

战略配售基金变“债基”的结果正如市场此前所料。根据基金合同,6只战略配售基金在封闭运作期内,主要采用“战略配售策略”及“固定收益策略”两种投资策略,只能在一级市场参加战略配售,并不能购买二级市场股票。

这6只基金因为变身“债基”,还增聘了基金经理。汇添富战略配售基金在基金生效的7月5日当天增聘了何旻、杨瑨、刘江三位经理人,其中何旻从事证券投资管理15年,长于固收类投资。而南方战略配售基金和华夏战略配售基金分别于7月13日和7月30日各增设一名基金经理,分别为南方基金固收部总经理李璇和华夏基金固收部行政负责人刘明宇。

除了战略配售基金以外,“国家队”基金的一举一动历来也是市场关注焦点。

2015年7月,在A股市场指数从高点急速下跌之后,易方达瑞惠和华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆A5只大型主力基金火速成立,规模各为400亿元,担负起稳定市场的重任。相比成立之初的400多亿元,5只国家队基金在今年二季度末的规模已经减少逾50%。

10月23日,易方达瑞惠基金(001769)发布的三季报显示,该基金三季度实现收益-19.08亿元,本期利润为71.42万元,期末基金资产净值为1.57亿元,期末基金份额净值为1.277元。

截至三季度末,易方达瑞惠基金没有持有任何股票,处于空仓状态。报告期期初基金份额总额为120.10亿份,报告期基金总赎回份额为118.87亿份,赎回比例达99%。期间没有新的申购,报告期期末基金份额总额为1.23亿份。

同样的情形发生在招商丰庆A基金(001773)身上。10月24日,该基金发布三季报显示,报告期期初份额总额为120.10亿份,报告期期末份额总额为1.04亿份,总赎回份额为119.06亿份,赎回比例超过99%。

季报显示,招商丰庆A的股票投资、债券投资、金融衍生品投资等均为零,三季度末仅有银行存款和结算备付金1.39亿元和其他资产0.01亿元,资产规模仅为1.40亿元。

这预示着,两只“国家队”基金的主要持有人证金公司已经基本完成资产赎回。基金资产规模降至2亿元以下,基金份额不足2亿份,股票被清仓,业内人士认为,不排除此后“国家队”基金会清盘的可能。

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