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华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...

中国财经信息网 2019-03-13 14:10:23
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
时间:2019年03月13日 11:11:01&nbsp中财网
华泰柏瑞 沪深300交易型开放式指数证券投资基金联
接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)
业务的公告

1、公告基本信息

基金名称

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称

华泰柏瑞沪深300ETF联接

基金主代码

460300

基金管理人名称

华泰柏瑞基金管理有限公司

公告依据

根据有关法律法规和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

暂停相关业务的
起始日及原因说

暂停大额申购(含转换转入、
定期定额投资)起始日

2019年3月13日

暂停大额申购(含转换转入、
定期定额投资)的原因说明

为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

下属分级基金的
基金简称

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

下属分级基金的
交易代码

460300

006131

该分级基金是否
暂停大额申购(含
转换转入、定期定
额投资)

2、其他需要提示的事项

本基金于2019年3月13日暂停单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购(含
转换转入、定期定额投资)申请(A、C类份额合并计算):如单个基金账户日累计申请金额超过100万元,
按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过100万的申请,则对该笔申请不超过100万元(含100
万元)的部分予以确认,其余申请(若有)不予确认;若单笔金额均未超过100万元,则逐笔累加至符合
不超过100万元限额的申请给予确认,其余不予确认。

在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办
理。本基金自2019年3月14日恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)业务,届时不再另行公告。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。

风险提示:


基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,
并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年3月13日


  中财网

《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐一:华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨1.04% 请保持关注

来源:金融界基金

金融界基金10月01日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金09月28日上涨1.04%,现价3.472元,成交105678.36万元。当前本基金场外净值为3.5071元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为43.54%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.21%,近3个月本基金净值上涨1.65%,近6月本基金净值下跌8.74%,近1年本基金净值下跌8.74%,成立以来本基金累计净值为1.4004元。

本基金成立以来分红6次,累计分红金额17.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益41.18%。

(点击查看更多基金异动)

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《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐二:跨沪深两市布局 华泰柏瑞沪深300ETF成投资利器

“最早”——第一只的跨市场ETF

华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年,是A股市场上第一只跨市场ETF,并开创了“跨市场ETF模式”先河。发行规模近330亿元,也是A股历史上发行规模最大的股票类指数产品。

“最大”——规模最大的沪深300ETF

2018年7月31日,华泰柏瑞沪深300ETF规模为239.46亿元为所有沪深300ETF之最,在全市场偏股型ETF产品规模中排名第三。

跨沪深两市布局 华泰柏瑞沪深300ETF成投资利器

“最好”——流动性最好的沪深300ETF

华泰柏瑞沪深300ETF是市场上交易最活跃的沪深300ETF,七月份日均成交金额接近6亿元。日均折溢价绝对值长期保持在0.1%左右,具有较低的交易冲击成本。

跨沪深两市布局 华泰柏瑞沪深300ETF成投资利器

“最小”——跟踪误差最小的沪深300ETF

截至2018年7月31日,华泰柏瑞沪深300ETF年初至今保持着0.104%的跟踪误差,远低于2%的标准。

跨沪深两市布局 华泰柏瑞沪深300ETF成投资利器

“最多”—— 获得奖项最多的沪深300ETF

2012年,华泰柏瑞沪深300ETF获“2012上海金融创新成果奖一等奖”1;2013年至2017年,连续五年获《年度指数型金基金奖》;2015年至2017年,连续三年荣获指数基金《金牛奖》。

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“最多”—— 2018年份额增涨最大的沪深300ETF

2018年华泰柏瑞沪深300ETF份额增加17.17亿份,份额变动较年初增长34.48%,为所有沪深300ETF之首。

跨沪深两市布局 华泰柏瑞沪深300ETF成投资利器

来源:中国网

《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐三:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4...

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第4季度报告

  

  2018年12月31日

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年1月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年7月2日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从2018年7月2日开始计算。

  §2 基金产品概况

  2.1.1 目标基金基本情况

  2.1.2 目标基金产品说明

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华泰柏瑞300ETF联接A

  华泰柏瑞300ETF联接C

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、A级图示日期为2012年5月29日至2018年12月31日。C级图示日期为2018年7月2日至2018年12月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围中规定的比例,即投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度A股市场继续表现疲软,人气低迷,美股高位回调、投资者对中国未来经济趋缓以及对上市公司盈利恶化的担忧等对市场情绪构成压制,期间沪深300、中证500、中证1000和创业板指分别录得12.45%、13.18%、11.17%和11.39%的跌幅,各大指数均刷新了今年以来的新低。以上证红利和中证红利指数为代表的高分红股票继续延续其抗跌表现,跌幅显著小于上述主流宽基指数。

  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为0.061%,日均绝对跟踪偏离度为0.025%,期间日跟踪误差为0.075%,较好地实现了本基金的投资目标。

  中长期来看,目前市场处于低位,A股市场已展现出良好的风险收益比,投资者不宜对未来过于悲观,可以适当加大权益类资产的配置,不过短期内市场整体仍较为悲观,投资者需要保持耐心,弱市中具有防御性的高分红股票和大盘蓝筹仍是配置首选,对于2019年一季度,建议投资者关注中美贸易谈判进展情况,若能达成协议,将有助于短期内提振投资者风险偏好。此外,一季度上市公司将陆续披露业绩预告、业绩快报和年度快报,建议投资者对于具有良好基本面且估值合理的公司保持密切关注。

  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接A基金份额净值为1.1235元,本报告期基金份额净值增长率为-11.77%;截至本报告期末华泰柏瑞300ETF联接C基金份额净值为1.1240元,本报告期基金份额净值增长率为-11.82%;同期业绩比较基准收益率为-11.83%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.11.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.12 投资组合报告附注

  5.12.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.12.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  5.12.3 其他资产构成

  5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、本基金的中国证监会批准募集文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说明书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本基金的公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2019年1月21日

《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐四:宽基系列篇(二):沪深300基金如何选?

  前面的文章,笔者分别说了中证500、创业板基金该如何眩继续这个话题,今天来说说A股市场最最主流的宽基指数——沪深300。

  沪深300有何好?

  如果要在A股市场挑选一个最具代表性的指数,笔者觉着非沪深300指数莫属!有人更是把沪深300当成了中国版的标普500,作为A股指数的标杆。

沪深300挑选上交所和深交所规模大、流动性好、经营状况良好的300只股票组成,是一个非常全面的指数。A股盈利能力最强的公司基本都囊括了,样本股的质量极佳,最能代表中国股市指数,被称为市场走势的“晴雨表”。当前沪深300总市值达到29.4万亿元,占全部A股总市值的六成以上。
从行业权重来看,银行、非银金融、食品饮料和医药生物板块占据前四位,占比接近一半。从前十大成分股看,包括中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器等成长性比较强的龙头股票。在行业的发展中,资源向龙头集中的趋势是非常明显的。在未来,随着外资加速流入A股市场,龙头企业有望享受高溢价,这也是沪深300指数基金成为许多投资者标配的一个重要原因。

  300基金如何选?

  玩法一:普通指数基金

  顾名思义,就是买普通的沪深300指数基金,包括场内交易的沪深300ETF基金和场外交易的普通沪深300指数基金、沪深300ETF联接基金等。

  它们就是被动复制沪深300指数,没有任何骚操作。一般来说,这类品种规模比较大,能容纳非常庞大的资金量来投资,表现稳定,通常是机构投资者最爱。

  普通沪深300指数基金情况一览

(数据截至:2019年1月29日)
上表中,笔者剔除了1亿元规模以下的基金,总共有34只。目前规模最大的沪深300基金为510300华泰柏瑞沪深300ETF,规模高达333亿元。

  普通指数基金被动跟踪沪深300指数,业绩差距不大。2019年业绩最好的基金为510390平安沪深300ETF,收益率为6.04%;最近1年,表现最好的为510380国寿安保沪深300ETF,下跌19.01%,属于同类中跌幅最少的;最近2年和最近3年表现最好的为161207国投瑞银瑞和300,近三年收益率为27%;最近5年,业绩表现最好的为050002博时裕富沪深300A,收益率高达97.05%。从成立以来的年化收益率来看,160706嘉实沪深300ETF联接A最高,年化收益为9.84%。另外,博时裕富沪深300A年化收益也超过了9%。

  从收费模式来看,普通指数基金管理费为0.5%/年、托管费为0.1%/年的最多,这也是业界的平均收费标准。不过,有两个例外。

  一是510310易方达沪深300ETF和110020易方达沪深300ETF联接的管理费特别便宜,仅为0.2%,只收同类平均的4折,业界良心。

  二是信诚沪深300、华安沪深300、国投瑞银瑞和300和银华沪深300等4只基金的收费特别贵,管理费和托管费分别为1%和0.22%,明显高于同类基金。

  玩法二:增强指数基金

  这类基金通过增强策略来获得超额收益的。一般来说,它们会把80%的仓位配置成指数的成分股,剩下20%的仓位玩一些主动管理。从过去来看,大多数增强型指数基金都获得了超额收益,不过也有少部分做得还不如普通指数基金。

  沪深300增强指数基金情况一览

(数据截至:2019年1月29日)
增强型产品数量明显少于普通类指基。上表中,笔者剔除了1亿元规模以下的基金,总共有16只。目前规模最大的沪深300增强基金为000311景顺长城沪深300增强,规模达75亿元。另外,富国沪深300增强、兴全沪深300增强规模分别达到59亿元和20亿元,位居规模前列。

  从业绩表现来看,2019年表现最好的为富国沪深300增强,收益率为6.28%。最近1年、最近2年、最近3年和最近5年,表现最好的均为163407兴全沪深300增强,其最近5年的收益率高达109.61%,收益率是同期表现最差的450008国富沪深300增强(45.14%)的两倍以上!

  从成立以来的年化收益来看,景顺长城沪深300增强最高,达到14.17%。另外,易方达沪深300量化增强和申万菱信沪深300增强的年化收益均超过了10%,处于同类领跑位置。

  玩法三:策略型基金

  除了以上两大类基金,还有一类沪深300策略型指基。相关指数包括:沪深300等权重、沪深300成长、沪深300价值、沪深300高贝塔、沪深300低贝塔等。

  按照相关名字我们大概能猜出这些指数的编制规则,比如沪深300等权重就是300只成分股给予相同的权重;300成长和300价值就是分别从300只成分股中,挑选成长因子和价值因子评分最高的100只组成新指数;300高贝塔和300低贝塔就是分别从300只成分股中,挑选贝塔值最高的和最低的100只,组成新的指数。

  这几个300策略指数都有相关基金产品跟踪,但规模普遍较小,流动性堪忧。当前规模超过3亿元的300策略型基金仅有3只,分别为310318申万菱信沪深300价值增强、310398申万菱信沪深300价值和519671银河沪深300价值。

  按照惯例,我们一起来个集体照吧。

  普通指数基金中,笔者选取了华泰柏瑞沪深300ETF,增强基金中选取了景顺长城沪深300增强,然后叠加3个沪深300策略基金。

  三大类基金VS沪深300指数最近5年走势对比图

(数据来源:wind 时间截至:2019年1月29日)
神奇的一幕发生啦!

  最近5年,沪深300指数上涨43.37%,三大类基金的代表品种全部跑赢了指数。其中,增强型和策略型基金表现出色,景顺长城沪深300增强、申万菱信沪深300价值和申万菱信沪深300价值增强的涨幅均超过100%,是同期指数涨幅的两倍以上!

  三大类基金VS沪深300指数最近5年涨跌幅情况

(数据来源:wind)
最后,笔者简单总结一下。

  1、大资金、机构投资者最好选择玩沪深300ETF,规模大、流动性好,尤其是管理费便宜的;

  2、沪深300的增强策略普遍表现较好,基本是三强之争,景顺沪深300、富国沪深300和兴全沪深300颇具实力;

  3、策略指数中,价值因子是个不错的策略,300价值相比沪深300超额收益明显。

  (文章来源:微信公众号老司基一枚)

《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐五:上半年女神基金榜出炉 美女高手的产品你选中否(美图)

基金行业中,女基金经理从来都是一道亮丽的风景线。

她们,做投资巾帼不让须眉,即拥有美美的颜值,还能做漂亮的业绩。怎能不让投资者喜爱呢?

下面小编选出2018年上半年中各分类基金中才华出众、颜值高、最能赚钱的女神基金经理,一起来膜拜一下。

标准股票型基金(A类)

标准股票型基金(A类)型基金业绩今年以来平均下跌-9.75%。该类基金的前20名中有一位美女基金经理。

高源管理的万家消费成长取得了2.86%收益率,排在该类型基金的第四名。

高源认为女基金经理对消费行业理解有着天生的优势,因为女性是感性的消费群体。但投资是件非常理性的事情,很多时候需要克服女性感性的成分。

其他行业股票型基金(A类)

其他行业股票型基金(A类)业绩今年以来平均下跌-10.83%。前20名中有一位美女基金经理,且排在第一名。

今年以来,赵蓓单独管理的工银瑞信养老产业都获得了不俗成绩。以10.47%的回报率排在该类型基金的第一名,实力非凡。

赵蓓拥有药学和金融学复合背景,新医改元年入行,深谙医药行业发展脉络,有着10年的证券从业经验,现担任工银医疗保健基金、工银瑞信养老产业基金、工银瑞信前沿医疗基金经理,工银瑞信研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。

标准指数股票型基金(A类)

标准指数股票型基金(A类)业绩今年以来平均下跌-12.76%,也是平均跌幅最大的分类基金。在该类型基金中出现了2名美女基金经理。

胡洁管理的华宝中证医疗指数分级以12.60%的收益率排名第一。

胡洁是一个严谨的基金经理,她表示在投资之前要对成分股进行严格筛选。通过稳定性筛选,指数去掉了很多盈利走下坡路和仅有个别年份股息率跃升的股票,使得筛选出来的投资标的长期分红能力更强。

梁杏管理的国泰国证医药以10.01%的收益率排名第三。

在市场存量博弈的环境下,能否注意到标的板块的估值和业绩成长是基金成败的关键。梁杏表示,从2015年医药行业从非常非常低的仅9%左右利润增速时就已经开始有注意到和看好。而到了2018年,医药行业的工业制造业数据和收入数据大概是16%,盈利数据大概是22%。能够提前看到行业的前景,是基金经理应该做到的。

股票ETF基金业绩今年以来平均下跌-12.52%,是跌幅第二的分类基金。不过,该类型基金中出现了3位美女基金经理。

余海燕管理的易方达沪深300医药卫生ETF以18.09%的收益率排名第一。

信奉巴菲特的投资之道的余海燕在她的随笔中这样写道:大道至简,坚持简单正确的投资思维模式,坚信价值投资,致力于挖掘简单中的不平凡,然后静待时间的玫瑰悄悄地绽放,从长期来看,这可能是普通投资者获取稳定投资收益的一条捷径。

过蓓蓓管理的中证医药卫生ETF以8.97%的收益率排名该类基金第三名。

钟情于指数基金的金融工程学博士过蓓蓓建议对普通投资者的建议是投资可以注重把握行业整体机遇并分散风险,她推崇采用指数基金进行个人资产配置,买入并持有可以长期看好的行业主题基金。

何如管理的嘉实中证医药卫生ETF以7.41%的收益率排在该类基金第四名。

最新Wind数据显示,何如管理的基金规模总和是358.48亿,近三年来何如管理的基金获得三次重量级的奖项,让很多男基金经理也望尘莫及。

普通偏股型基金(A类)

普通偏股型基金(A类)业绩今年以来平均下跌-8.45%。在该类型基金中出现两只产品是由美女基金经理管理的,不过,它们来自同一位基金经理。

王然单独管理的两只基金进入到了普通偏股型基金(A类)的前十榜单。其中东方大健康混合以9.98%的收益率排第一名,东方新兴成长混合以4.11%的收益率排在第六名。

作为基金经理的王然,工作中更多的时间是作为一个思考者,并愿意付出行动。也是体会到了价值投资的真谛,她在能够有寻找长期发展趋势的行业,高品质、估值合理的公司的探究之路上越走越远。

(股票上下限60%-95%)(A类)

行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)业绩今年以来平均下跌-10.18%。该类型基金前20名中有1位美女基金经理。

李琛管理的广发消费品精选混合以0.04%的正收益排在行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)的第三名。

任何时候都将防止净值回撤、追求本金安全放在首位。李琛表示,只有细水长流,取得长期稳健的绝对收益才是自己追求的目标。

(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)

灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)业绩今年以来平均下跌-6.49%。该类型基金前20名中有3位美女基金经理。

生物医药板块在今年上半年表现出了强势劲头,而医疗主题的基金也搭上了这辆顺风车。今年以来,徐晓杰手下的华泰柏瑞生物医药灵活配置和激励动力灵活配置分别以15.22%和10.14%的收益率排在灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)第二名和第五名。

作为一个基金经理,徐哓杰最大乐趣在于自己挖掘的投资机会能够被市场认同。同时她认为要做好基金经理最重要的要有三种品质:专业,勤奋,敏锐。

刘宁管理的中信建投医改灵活配置混合以7.83%的收益率排在该类基金的第八名。

市场的下跌给了以低估值、现金流充裕的板块的配置机会。刘宁团队强调,通过创新驱动经济发展和消费升级仍然是经济发展的主线,创新药和消费也开始呈现出价值。医药、消费仍然是长期的主线,建议投资者首先关注。

标准债券型基金(A类)

标准债券型基金(A类)业绩今年以来平均上涨2.94%。该类型基金前20名中有1位美女基金经理。

杨逸君管理的兴业天禧以4.58%的收益率排在标准债券型基金(A类)的第8名.

从管理的基金类型来看,稳健债券型基金无疑是杨女士的专长领域。在近六月的现任基金回报详情中,杨逸君管理的12支基金取得了全线飘红的成绩,最高收益率达到了4.99%,可谓是一份惊艳的成绩单。

普通债券型基金(一级A类)

普通债券型基金(一级A类)业绩今年以来平均上涨1.71%。该类型基金前20名中有3位美女基金经理。

普通债券型基金(一级A类)前三名分别被三位美女基金经理包揽。其中,王立管理的大成债券(A/B类)以6.41%的收益率排名第一,孙丹管理的大成景兴信用债以5.33%收益率排在第二,庄园管理的安信宝利债券以4.51%的收益率排在第三名。

连续四年管理产品获得明星基金奖的明星经理王立对当前市场环境有着她自己的态度。她表示,下半年的债券市场还是应该分开来看,我们对于利率债和高等级信用债的市场环境保持偏乐观的态度,但对于低等级信用债,我们更多的是要警惕风险点。整个债券市场的违约可能会常态化,等级利差会进一步扩大,也就是高等级信用债涨而低等级信用债下跌的情况。所以在投资方面就更需要精选个券。

同时管理多达11只基金的孙丹在平时工作中,更多的关注市场环境和基本面变化趋势,对债市趋势性转向的可能性保持高度警觉性。同时她认为,2018年转债类资产供给增加,优质个券增多,精选个券同时保持流动性良好,将存在不错的机会。

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来源:金融界基金

金融界基金11月20日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金11月19日上涨1.12%,现价3.311元,成交121542.04万元。当前本基金场外净值为3.3578元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-0.29%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.96%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.04%,近3个月本基金净值上涨2.10%,近6月本基金净值下跌13.99%,近1年本基金净值下跌18.86%,成立以来本基金累计净值为1.3450元。

本基金成立以来分红6次,累计分红金额17.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益35.16%。

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来源:金融界基金

金融界基金11月14日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金11月13日上涨1.04%,现价3.264元,成交146991.99万元。当前本基金场外净值为3.2995元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.96%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.04%,近3个月本基金净值下跌4.39%,近6月本基金净值下跌14.83%,近1年本基金净值下跌20.41%,成立以来本基金累计净值为1.3234元。

本基金成立以来分红6次,累计分红金额17.33亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军,自2012年05月04日管理该基金,任职期内收益32.82%。

(点击查看更多基金异动)

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《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐八:国盛证券:近期市场哪些行业减持较多

各类投资者的行为将间接反映市场整体的风险偏好及情绪,是市场博弈需要重点考虑的因素。《市场情绪周监控》系列报告旨在监控不同类型投资者行为的边际变化,并在市场 行情的重大拐点时期提供判断依据。

基金份额:股票型ETF份额持续减少。2019年03月1日当周,类股票基金发行共10.6亿元,较前周增加3.4亿元。股票型ETF总份额减少18.2亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为华夏上证50(510050)ETF(+8.9亿份)、华宝中证全指证券ETF(+4.5亿份)、国泰中证军工(+2.8亿份);减少最多的三只ETF分别为华安创业板50ETF(-19.9亿份)、易方达创业ETF(-3.5亿份)、华泰柏瑞沪深300ETF(-3.3亿份)。


一级市场融资:2家上市IPO。2019年03月1日当周,华阳国际和西安银行2家公司进行IPO上市,总计募集资金24.8亿元;根据证监会公告,IPO审批通过3家公司(浙江每日互动网络科技股份有限公司、石药集团新诺威制药股份有限公司、宁波锦浪新能源科技股份有限公司)。


杠杆资金融资余额大幅回升。2019年03月1日当周,融资余额为7762.30亿元,较前周大幅增加390.2亿元。从信用账户的分布情况来看,两融业务的参与者多为个人投资者,近期随着市场的大幅反弹,个人投资者资金快速流入。从板块分布来看,2019年03月1日当周,主板、中小企业板创业板融资净买入占成交金额的比例分别是1.6%、1.4%和2.1%。


北上资金:北上资金流入放缓。2019年03月1日当周,北上资金累计净流入7658.3亿元,较前周净流入120.1亿元,增速放缓,其中,沪股通净流入35.1亿元,深股通净流入85.1亿元;港股通累计净流入7171.83亿元,较前周减少72.4亿元。


产业资金:减持继续。2019年03月1日当周,解禁总规模为304.1亿元,相比前周的354.9亿元小幅下滑,本周(2019年03月8日当周),解禁总量为275.2亿元,解禁压力大幅放缓。2019年03月1日当周,产业资本净减持36.5亿元。从增减持的板块分布看,主板净增持19.7亿元,中小板净增持8.2亿元,创业板净减持8.6亿元;从家数来看,共43家公司发生了净增持,116家公司发生了净减持。


市场风险偏好:换手率大幅上涨。换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2019年03月1日当周全部A股的周度换手率大幅回落至6.8%;涨跌停个股数比值由前周的74.8大幅下降至33.1。


风险提示:海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。


(责任编辑: HN888)

《华泰柏瑞基金管理有限公司:华泰300ETF联接:华泰柏瑞沪深300...》 相关文章推荐九:权益类ETF成交额维持高位 创业板方面ETF份额缩水

  3月4日至8日,市场冲高回落,沪指下跌0.81%,深指上涨2.14%,约五成权益类ETF上涨,两市权益类ETF总成交额1046.46亿元,较此前一周小幅增加37.11亿元,依旧延续春节后的成交放量趋势。权益类ETF份额总体增加7.61亿份;剔除新成立的ETF,权益类ETF份额总体减少35.11亿份。创业板方面ETF份额缩水明显。

  数据显示,3月4日至8日,华夏上证50ETF份额增加4.10亿份,增幅2.47%,总份额回升至170.44亿份。华泰柏瑞沪深300ETF减少5.68亿份,减幅5.88%,总份额为90.89亿份。华夏沪深300ETF和南方中证500ETF份额分别减少1.85亿份和1.51亿份,总份额分别降至66.81亿份和77.32亿份。易方达沪深300ETF份额增加4.79亿份,增幅14.28%,总份额增长至38.32亿份。此外,华安创业板50ETF份额减少5.71亿份,份额为154.41亿份;易方达创业板ETF份额减少3.84亿份,份额为125.17亿份,周成交额115.50亿元,成交额大幅增加60.88亿元。

  融资融券方面,截至3月7日,两市权益类ETF总融资余额较前一周周末增加9.78亿元,至671.40亿元;总融券余量较前一周周末增加0.11亿份,至8.45亿份。

  (文章来源:中国证券报)

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