报告送出日期:二〇一九年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月14日至2019年3月31日)
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注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,国内经济增速显现下行态势,通胀维持低位,市场在一季度经济压力较大和宽信用政策逐步见效的预期角力下持续演进。2019年初以来,美联储货币政策紧缩进程明显放缓,中美贸易争端缓和、流动性状况改善、外资持续流入以及科创板等政策推进等因素,带动了权益市场一轮估值修复,风险偏好明显回升,叠加社融数据企稳,猪价上涨推动通胀预期上调等因素,长久期利率债的进一步下行受到有力压制,但同时全球经济放缓迹象开始显现,国内货币政策宽松取向未改,年内基本面下滑压力仍在,使得长久期利率债收益率没有打开上行空间,整体维持震荡走势。报告期内,上证综指和创业板指分别上涨23.93%和35.43%,十年期国债收益率小幅下行15BP至3.07%,十年期国开债收益率小幅下行6BP至3.58%。
策略层面,本基金重点关注中短久期信用债的配置价值,保持适度久期,同时保持组合流动性。积极关注新股发行动态,进行权益一级市场投资,同时也关注二级市场的投资机会,争取从各方面为持有人赚取回报。
展望2019年二季度,基本面边际变化的弹性可能不大,大概率有所企稳,短期通胀压力有待观察,资金面波动加大,预计有阶段性压力,货币政策具备数量型工具运用的必要性。年内基本面仍有下滑压力,二季度将成为重要观测时间窗口。海外方面继续关注欧美经济增长以及货币政策取向变化。此外,我们还将密切关注低指数信用债违约风险的演化及相对应信用利差的变化。股票方面,力争继续保持稳健、审慎投资,积极关注一级市场动态。债券方面,在保持组合流动性的前提下积极关注交易机会,把握适度久期,同时特别关注信用风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本基金本报告期内未交易或持有基金。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
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§7 开放式基金份额变动
单位:份
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
10.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐一:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
清算报告公告日:2018年11月17日
一、重要提示
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德基金管理有限公司担任基金管理人,由招商银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2016年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)进行募集,基金合同于2016年12月21日生效。
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第三个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并进入清算程序。基金管理人已于2018年7月6日、2018年7月13日就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。
本基金自2018年7月12日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
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2、基金产品说明
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三、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
最后运作日:2018年7月11日
单位:人民币元
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四、清算报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月15日由中国证监会《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)准予募集注册,由交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定,于2016年11月29日至2016年12月15日公开募集。募集结束后,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)“交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立验资报告”验证,并由中国证监会证券基金机构监管部《关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]3267号)予以备案,本基金基金合同于2016年12月21日生效。本基金募集期间扣除认购费的实收基金(本金)人民币300,003,804.20元,折合300,003,804.20份基金份额;有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币40,502.27元,折合40,502.27份基金份额,本基金在基金合同生效日的基金份额总额300,044,306.47份。本基金基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2018年7月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,2018年7月11日未赎回的基金份额,于2018年7月12日全部进入清算程序。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。
3、清算起始日
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年7月12日起,本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2018年7月12日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
1、清算费用
按照《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。但从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。
2、资产处置情况
(1)本基金最后运作日结算备付金为人民币1,628,464.74元、存出保证金为人民币11,852.15元。2018年8月2日,备付金调减1,233,010.19元,保证金调增14,935.69元划入托管账户;2018年9月4日,备付金调减395,454.55元,保证金调减26,787.84元划入托管账户。
(2)本基金最后运作日应收利息为人民币共计43,143.92元。
(3)本基金最后运作日应收申购款为人民币0元。
3、负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币37.13元,该款项已于2018年7月16日支付完毕。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币50,104.54 元,该款项于2018年8月3日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币8,350.75元,该款项于2018年8月3日支付。
(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0元。
(5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币56,268.69元,其中人民币240.00元已于2018年8月7日支付,人民币878.55元已于2018年8月29日支付,人民币54,305.16元已于2018年9月12日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债为人民币133,500.00元,其中应付2018年度审计费人民币30,000元于2018年8月7日支付;应付信息披露费人民币87,000.00元已于2018年8月7日支付,剩余预提中债登以及上清所账户维护费12,300.00元已随交易费用一并支付;因及时停止计费预提多出的中债账户维护费1500元、上清账户维护费1700元,留待收到销户回执后冲回处理。截止2018年9月12日,预提的1000元银行汇划费已支付595元。
(7)本基金最后运作日应交税费为人民币5,472.70元,该款项于2018年8月7日支付。
4、清算期间的损益情况
自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间
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注:上表所有的收入金额数据为包含了2018年7月12日至2018年9月12日的数据。
1:利息收入系计提的自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息收入、清算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
2:本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。
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资产处置及负债清偿后,2018年9月12日本基金剩余财产为人民币6,291,280.44元,根据本基金的基金合同约定,依据基金从财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。若后续清算中出现资产不足以支付债务的情况,以持有人利益考虑,由管理人承担。
清算起始日2018年7月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至2018年9月12日止的应收利息共计人民币60,733.94元(以当前适用的利率预估),将由基金管理人以自有资金垫付,于清算款划出日前划入托管账户。2018年9月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理人以自有资金垫付。实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
(1)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》;
(2)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(http://www.fund001.com)查阅。
3、查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2018年11月17日
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐二:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型基金清算报告
一、重要提示交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德基金管理有限公司担任基金管理人,由招商银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2016年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)进行募集,基金合同于2016年12月21日生效。
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第三个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并进入清算程序。基金管理人已于2018年7月6日、2018年7月13日就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。
本基金自2018年7月12日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
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2、基金产品说明
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三、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体:交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
最后运作日:2018年7月11日
单位:人民币元
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四、清算报表附注
1、基金基本情况
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月15日由中国证监会《关于准予交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2709号文)准予募集注册,由交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定,于2016年11月29日至2016年12月15日公开募集。募集结束后,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)“交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立验资报告”验证,并由中国证监会证券基金机构监管部《关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]3267号)予以备案,本基金基金合同于2016年12月21日生效。本基金募集期间扣除认购费的实收基金(本金)人民币300,003,804.20元,折合300,003,804.20份基金份额;有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币40,502.27元,折合40,502.27份基金份额,本基金在基金合同生效日的基金份额总额300,044,306.47份。本基金基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定和《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、**支持债券、**支持机构债券、地方**债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2018年7月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,2018年7月11日未赎回的基金份额,于2018年7月12日全部进入清算程序。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年7月11日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为5,916,770.85元,基金份额持有人人数189人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。
3、清算起始日
根据《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2018年7月12日起,本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2018年7月12日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
1、清算费用
按照《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。但从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。
2、资产处置情况
(1)本基金最后运作日结算备付金为人民币1,628,464.74元、存出保证金为人民币11,852.15元。2018年8月2日,备付金调减1,233,010.19元,保证金调增14,935.69元划入托管账户;2018年9月4日,备付金调减395,454.55元,保证金调减26,787.84元划入托管账户。
(2)本基金最后运作日应收利息为人民币共计43,143.92元。
(3)本基金最后运作日应收申购款为人民币0元。
3、负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币37.13元,该款项已于2018年7月16日支付完毕。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币50,104.54 元,该款项于2018年8月3日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币8,350.75元,该款项于2018年8月3日支付。
(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0元。
(5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币56,268.69元,其中人民币240.00元已于2018年8月7日支付,人民币878.55元已于2018年8月29日支付,人民币54,305.16元已于2018年9月12日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债为人民币133,500.00元,其中应付2018年度审计费人民币30,000元于2018年8月7日支付;应付信息披露费人民币87,000.00元已于2018年8月7日支付,剩余预提中债登以及上清所账户维护费12,300.00元已随交易费用一并支付;因及时停止计费预提多出的中债账户维护费1500元、上清账户维护费1700元,留待收到销户回执后冲回处理。截止2018年9月12日,预提的1000元银行汇划费已支付595元。
(7)本基金最后运作日应交税费为人民币5,472.70元,该款项于2018年8月7日支付。
4、清算期间的损益情况
自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间
■
注:上表所有的收入金额数据为包含了2018年7月12日至2018年9月12日的数据。
1:利息收入系计提的自2018年7月12日至2018年9月12日止清算期间的银行存款利息收入、清算备付金利息收入和存出保证金利息收入。
2:本基金清算期间的律师费由基金管理人承担。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
■
资产处置及负债清偿后,2018年9月12日本基金剩余财产为人民币6,291,280.44元,根据本基金的基金合同约定,依据基金从财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。若后续清算中出现资产不足以支付债务的情况,以持有人利益考虑,由管理人承担。
清算起始日2018年7月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。截至2018年9月12日止的应收利息共计人民币60,733.94元(以当前适用的利率预估),将由基金管理人以自有资金垫付,于清算款划出日前划入托管账户。2018年9月12日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理人以自有资金垫付。实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
(1)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》;
(2)《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所,投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(http://www.fund001.com)查阅。
3、查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2018年11月17日
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300 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
301 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效
302 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
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304 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 12.32 800 有效
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309 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
310 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
311 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 12.32 800 有效
312 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
313 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
314 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
315 王晋明 王晋明 12.32 800 有效
316 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
317 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
318 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
319 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
320 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
321 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 12.32 800 有效
322 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 12.32 800 有效
323 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 12.32 800 有效
324 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
325 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效
326 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 12.32 800 有效
327 缪洪光 缪洪光 12.32 800 有效
328 中债信用增进投资股份有限公司 中债信用增进投资股份有限公司自有资金投资账户 12.32 800 有效
329 吴香芬 吴香芬 12.32 800 有效
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333 严圣德 严圣德 12.32 800 有效
334 蔡木雄 蔡木雄 12.32 800 有效
335 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 12.32 800 有效
336 王敏 王敏 12.32 800 有效
337 缪程程 缪程程 12.32 800 有效
338 牛波 牛波 12.32 800 有效
339 谢西就 谢西就 12.32 800 有效
340 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 12.32 800 有效
341 钟发平 钟发平 12.32 800 有效
342 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 12.32 800 有效
343 黄杏芳 黄杏芳 12.32 800 有效
344 邬凌云 邬凌云 12.32 800 有效
345 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 12.32 800 有效
346 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
347 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
348 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
349 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
350 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
351 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.32 800 有效
352 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.32 800 有效
353 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
354 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
355 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 12.32 800 有效
356 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
357 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
358 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 12.32 800 有效
359 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效
360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 12.32 800 有效
361 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 12.32 800 有效
362 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 12.32 800 有效
363 郭长院 郭长院 12.32 800 有效
364 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 12.32 800 有效
365 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 12.32 800 有效
366 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
367 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
368 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 12.32 800 有效
369 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
370 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 12.32 800 有效
371 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 12.32 800 有效
372 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
373 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
374 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 12.32 800 有效
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376 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 12.32 800 有效
377 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
378 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
379 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
380 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
383 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
385 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
386 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
387 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
388 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 12.32 800 有效
389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 12.32 800 有效
390 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 12.32 800 有效
391 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
392 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 12.32 800 有效
393 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 12.32 800 有效
394 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 12.32 800 有效
395 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 12.32 800 有效
396 宋文光 宋文光 12.32 800 有效
397 林彤 林彤 12.32 800 有效
398 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 12.32 800 有效
399 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型2号投资组合 12.32 800 有效
400 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 12.32 800 有效
401 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 12.32 800 有效
402 湖北鼎铭投资有限公司 湖北鼎铭投资有限公司 12.32 800 有效
403 李红 李红 12.32 800 有效
404 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
405 阮兴祥 阮兴祥 12.32 800 有效
406 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 12.32 800 有效
407 廖忻愉 廖忻愉 12.32 800 有效
408 丁伟 丁伟 12.32 800 有效
409 沈倬 沈倬 12.32 800 有效
410 谢仁国 谢仁国 12.32 800 有效
411 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 12.32 800 有效
412 贺青平 贺青平 12.32 800 有效
413 张金成 张金成 12.32 800 有效
414 李长忠 李长忠 12.32 800 有效
415 毛萍华 毛萍华 12.32 800 有效
416 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
417 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
418 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
419 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
420 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
421 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
422 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
423 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
424 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
425 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
426 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
427 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
428 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
429 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
431 崔刚先 崔刚先 12.32 800 有效
432 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 12.32 800 有效
433 卢永春 卢永春 12.32 800 有效
434 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 12.32 800 有效
435 林烈权 林烈权 12.32 800 有效
436 朱刚 朱刚 12.32 800 有效
437 任萍 任萍 12.32 800 有效
438 袁赛男 袁赛男 12.32 800 有效
439 郝迪曦 郝迪曦 12.32 800 有效
440 郑素娥 郑素娥 12.32 800 有效
441 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
442 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
443 郭秀珍 郭秀珍 12.32 800 有效
444 罗彬 罗彬 12.32 800 有效
445 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 12.32 800 有效
446 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 12.32 800 有效
447 吴志新 吴志新 12.32 800 有效
448 林红 林红 12.32 800 有效
449 江祝兵 江祝兵 12.32 800 有效
450 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
451 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 12.32 800 有效
452 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 12.32 800 有效
453 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
454 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
455 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 12.32 800 有效
456 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 12.32 800 有效
457 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 12.32 800 有效
458 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 12.32 800 有效
459 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 12.32 800 有效
460 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 12.32 800 有效
461 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
462 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 12.32 800 有效
463 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 12.32 800 有效
464 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 12.32 800 有效
465 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 12.32 800 有效
466 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效
467 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 12.32 800 有效
468 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效
469 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 12.32 800 有效
470 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
471 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 12.32 800 有效
472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 12.32 800 有效
473 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 12.32 800 有效
474 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 12.32 800 有效
475 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 12.32 800 有效
476 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效
478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 12.32 800 有效
479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 12.32 800 有效
480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 12.32 800 有效
483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
484 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效
485 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 12.32 800 有效
486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 12.32 800 有效
487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 12.32 800 有效
488 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 12.32 800 有效
489 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效
490 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 12.32 800 有效
491 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
492 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 12.32 800 有效
495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 12.32 800 有效
496 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 12.32 800 有效
497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效
498 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效
499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
500 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
501 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 12.32 800 有效
502 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 12.32 800 有效
503 高峰 高峰 12.32 800 有效
504 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 12.32 800 有效
505 陈岩 陈岩 12.32 800 有效
506 王蕾 王蕾 12.32 800 有效
507 陈景河 陈景河 12.32 800 有效
508 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 12.32 800 有效
509 马志宏 马志宏 12.32 800 有效
510 王蓓 王蓓 12.32 800 有效
511 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 12.32 800 有效
512 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 12.32 800 有效
513 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 12.32 800 有效
514 郑江 郑江 12.32 800 有效
515 李会永 李会永 12.32 800 有效
516 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 12.32 800 有效
517 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 12.32 800 有效
518 曹志莺 曹志莺 12.32 800 有效
519 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 12.32 800 有效
520 张永胜 张永胜自有资金投资账户 12.32 800 有效
521 怀鹏飞 怀鹏飞 12.32 800 有效
522 竺琪君 竺琪君 12.32 800 有效
523 黄春妮 黄春妮 12.32 800 有效
524 李文才 李文才 12.32 800 有效
525 林珊 林珊 12.32 800 有效
526 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12.32 800 有效
527 李桂林 李桂林 12.32 800 有效
528 王琛 王琛 12.32 800 有效
529 林梅英 林梅英 12.32 800 有效
530 李强 李强 12.32 800 有效
531 任强 任强 12.32 800 有效
532 李海水 李海水 12.32 800 有效
533 张敬红 张敬红 12.32 800 有效
534 赵建波 赵建波 12.32 800 有效
535 黄婉如 黄婉如 12.32 800 有效
536 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 12.32 800 有效
537 王则江 王则江 12.32 800 有效
538 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 12.32 800 有效
539 王坚宏 王坚宏 12.32 800 有效
540 刘雪萍 刘雪萍 12.32 800 有效
541 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 12.32 800 有效
542 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 12.32 800 有效
543 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 12.32 800 有效
544 庞康 庞康 12.32 800 有效
545 洪锡坚 洪锡坚 12.32 800 有效
546 金春玲 金春玲 12.32 800 有效
547 王琳 王琳 12.32 800 有效
548 邓家忠 邓家忠 12.32 800 有效
549 陈霄云 陈霄云 12.32 800 有效
550 赵吉 赵吉 12.32 800 有效
551 金善增 金善增 12.32 800 有效
552 赵建平 赵建平 12.32 800 有效
553 姜东林 姜东林 12.32 800 有效
554 高凤洁 高凤洁 12.32 800 有效
555 王秀荣 王秀荣 12.32 800 有效
556 李绍明 李绍明 12.32 800 有效
557 陈宗敬 陈宗敬 12.32 800 有效
558 薛景利 薛景利 12.32 800 有效
559 魏捷 魏捷 12.32 800 有效
560 毕树真 毕树真 12.32 800 有效
561 王家骥 王家骥 12.32 800 有效
562 黄丽敏 黄丽敏 12.32 800 有效
563 董根生 董根生 12.32 800 有效
564 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 12.32 800 有效
565 郑少玉 郑少玉 12.32 800 有效
566 林美惠 林美惠 12.32 800 有效
567 刘泽禄 刘泽禄 12.32 800 有效
568 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 12.32 800 有效
569 陈鹏 陈鹏 12.32 800 有效
570 许光贤 许光贤 12.32 800 有效
571 王黎明 王黎明 12.32 800 有效
572 郭友平 郭友平 12.32 800 有效
573 林维仁 林维仁 12.32 800 有效
574 金建全 金建全 12.32 800 有效
575 张伟刚 张伟刚 12.32 800 有效
576 邓晓云 邓晓云 12.32 800 有效
577 安旭 安旭 12.32 800 有效
578 周洪英 周洪英 12.32 800 有效
579 边庆云 边庆云 12.32 800 有效
580 刘曙峰 刘曙峰 12.32 800 有效
581 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 12.32 800 有效
582 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 12.32 800 有效
583 沈建华 沈建华 12.32 800 有效
584 张文彬 张文彬 12.32 800 有效
585 郭育芝 郭育芝 12.32 800 有效
586 刘海友 刘海友 12.32 800 有效
587 胡政一 胡政一自有资金投资账户 12.32 800 有效
588 姚冠根 姚冠根 12.32 800 有效
589 周卫军 周卫军 12.32 800 有效
590 何文雅 何文雅 12.32 800 有效
591 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 12.32 800 有效
592 张鹏 张鹏 12.32 800 有效
593 赵明花 赵明花 12.32 800 有效
594 林辉潞 林辉潞 12.32 800 有效
595 郝俊 郝俊 12.32 800 有效
596 吕煌 吕煌 12.32 800 有效
597 姚衬欢 姚衬欢 12.32 800 有效
598 陶万垠 陶万垠 12.32 800 有效
599 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 12.32 800 有效
600 王宏 王宏 12.32 800 有效
601 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 12.32 800 有效
602 罗月芳 罗月芳 12.32 800 有效
603 朱江洪 朱江洪 12.32 800 有效
604 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 12.32 800 有效
605 欧云芳 欧云芳 12.32 800 有效
606 黄劲平 黄劲平 12.32 800 有效
607 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 12.32 800 有效
608 陆莲宝 陆莲宝 12.32 800 有效
609 崔珊燕 崔珊燕 12.32 800 有效
610 姚金钿 姚金钿 12.32 800 有效
611 花晓东 花晓东 12.32 800 有效
612 傅晓梅 傅晓梅 12.32 800 有效
613 林温毅 林温毅 12.32 800 有效
614 朱浞茂 朱浞茂 12.32 800 有效
615 金文泷 金文泷 12.32 800 有效
616 项小英 项小英 12.32 800 有效
617 周敏 周敏 12.32 800 有效
618 牛桂兰 牛桂兰 12.32 800 有效
619 戴蓉 戴蓉 12.32 800 有效
620 江忠永 江忠永 12.32 800 有效
621 陈曜玑 陈曜玑 12.32 800 有效
622 吴静 吴静 12.32 800 有效
623 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 12.32 800 有效
624 徐静 徐静 12.32 800 有效
625 冯正功 冯正功 12.32 800 有效
626 吴友青 吴友青 12.32 800 有效
627 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 12.32 800 有效
628 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 12.32 800 有效
629 于克佐 于克佐 12.32 800 有效
630 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 12.32 800 有效
631 余士保 余士保 12.32 800 有效
632 邓克维 邓克维 12.32 800 有效
633 徐卫群 徐卫群 12.32 800 有效
634 施文娟 施文娟 12.32 800 有效
635 郑柏林 郑柏林 12.32 800 有效
636 吴有明 吴有明 12.32 800 有效
637 朱岳进 朱岳进 12.32 800 有效
638 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 12.32 800 有效
639 邱诗鹏 邱诗鹏 12.32 800 有效
640 曾锦洪 曾锦洪 12.32 800 有效
641 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 12.32 800 有效
642 袁红仙 袁红仙 12.32 800 有效
643 易小刚 易小刚 12.32 800 有效
644 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 12.32 800 有效
645 刘名毅 刘名毅 12.32 800 有效
646 朱岳海 朱岳海 12.32 800 有效
647 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
648 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
649 施建华 施建华 12.32 800 有效
650 黄佩玲 黄佩玲 12.32 800 有效
651 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司 12.32 800 有效
652 中荷人寿保险有限公司 中荷人寿保险有限公司-分红险 12.32 800 有效
653 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 12.32 800 有效
654 谢竹林 谢竹林 12.32 800 有效
655 伍毓智 伍毓智 12.32 800 有效
656 张淑青 张淑青 12.32 800 有效
657 黄允革 黄允革自有资金投资账户 12.32 800 有效
658 张国兴 张国兴 12.32 800 有效
659 千峰 千峰 12.32 800 有效
660 周建华 周建华 12.32 800 有效
661 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 12.32 800 有效
662 张萍英 张萍英自有资金投资账户 12.32 800 有效
663 谢莉玮 谢莉玮 12.32 800 有效
664 李强 李强 12.32 800 有效
665 黄静 黄静自有资金投资账户 12.32 800 有效
666 陈荣志 陈荣志 12.32 800 有效
667 历军 历军 12.32 800 有效
668 彭文君 彭文君 12.32 800 有效
669 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 12.32 800 有效
670 王佩华 王佩华 12.32 800 有效
671 李波 李波 12.32 800 有效
672 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 12.32 800 有效
673 彭傍弟 彭傍弟 12.32 800 有效
674 蒋洁 蒋洁 12.32 800 有效
675 廖原 廖原 12.32 800 有效
676 梁肖霞 梁肖霞 12.32 800 有效
677 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 12.32 800 有效
678 聂华 聂华 12.32 800 有效
679 童良忠 童良忠 12.32 800 有效
680 黄志宗 黄志宗 12.32 800 有效
681 董敏 董敏 12.32 800 有效
682 丁绍雄 丁绍雄 12.32 800 有效
683 金瑞浩 金瑞浩 12.32 800 有效
684 胡明越 胡明越 12.32 800 有效
685 陈斌 陈斌 12.32 800 有效
686 黄小英 黄小英 12.32 800 有效
687 周昆仑 周昆仑 12.32 800 有效
688 葛中伟 葛中伟 12.32 800 有效
689 秦黎 秦黎 12.32 800 有效
690 颜芬 颜芬 12.32 800 有效
691 刘瑞林 刘瑞林 12.32 800 有效
692 曹险峰 曹险峰 12.32 800 有效
693 颉珑 颉珑 12.32 800 有效
694 卢德俊 卢德俊 12.32 800 有效
695 江斌 江斌 12.32 800 有效
696 胡金粦 胡金粦 12.32 800 有效
697 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 12.32 800 有效
698 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 12.32 800 有效
699 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 12.32 800 有效
700 林穗贤 林穗贤 12.32 800 有效
701 陈瀚海 陈瀚海 12.32 800 有效
702 李崇众 李崇众 12.32 800 有效
703 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 12.32 800 有效
704 柴长茂 柴长茂 12.32 800 有效
705 邱艺玲 邱艺玲 12.32 800 有效
706 陈丽萍 陈丽萍 12.32 800 有效
707 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 12.32 800 有效
708 成都关怀医院 成都关怀医院 12.32 800 有效
709 汕头市明光投资有限公司 汕头市明光投资有限公司 12.32 800 有效
710 王天森 王天森 12.32 800 有效
711 刘建平 刘建平 12.32 800 有效
712 阙新华 阙新华 12.32 800 有效
713 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 12.32 800 有效
714 张希斌 张希斌 12.32 800 有效
715 胡玉珍 胡玉珍 12.32 800 有效
716 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 12.32 800 有效
717 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 12.32 800 有效
718 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明道增值资产管理产品 12.32 800 有效
719 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 12.32 800 有效
720 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 12.32 800 有效
721 宋艳俊 宋艳俊 12.32 800 有效
722 王耀宗 王耀宗 12.32 800 有效
723 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 12.32 800 有效
724 李喜茹 李喜茹 12.32 800 有效
725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 12.32 800 有效
726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 12.32 800 有效
727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效
728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 12.32 800 有效
729 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 12.32 800 有效
730 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 12.32 800 有效
116 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
117 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
118 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
119 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
120 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
121 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
122 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
123 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
124 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 12.32 800 有效
125 蒲江 蒲江 12.32 800 有效
126 尹显峰 尹显峰 12.32 800 有效
127 **信托股份有限公司 **信托股份有限公司 12.32 800 有效
128 吴德金 吴德金 12.32 800 有效
129 徐先康 徐先康 12.32 800 有效
130 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 12.32 800 有效
131 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 12.32 800 有效
132 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 12.32 800 有效
133 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 12.32 800 有效
134 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
135 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 12.32 800 有效
136 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
137 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
138 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
139 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 12.32 800 有效
140 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
141 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
142 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
143 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
144 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
145 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
146 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
147 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
148 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
149 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
150 谈意道 谈意道 12.32 800 有效
151 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 12.32 800 有效
152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 12.32 800 有效
153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 12.32 800 有效
156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 12.32 800 有效
158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 12.32 800 有效
159 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 12.32 800 有效
160 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 12.32 800 有效
161 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效
162 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 12.32 800 有效
163 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 12.32 800 有效
164 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 12.32 800 有效
165 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 12.32 800 有效
166 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 12.32 800 有效
167 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
168 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 12.32 800 有效
169 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 12.32 800 有效
170 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
171 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 12.32 800 有效
172 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 12.32 800 有效
173 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 12.32 800 有效
174 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 12.32 800 有效
175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12.32 800 有效
176 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 12.32 800 有效
177 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 12.32 800 有效
178 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
179 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
183 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
184 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
185 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 12.32 800 有效
186 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 12.32 800 有效
187 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
188 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
189 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
190 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
191 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 12.32 800 有效
192 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 12.32 800 有效
193 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 12.32 800 有效
194 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
195 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
196 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
197 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
198 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 12.32 800 有效
199 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
200 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
201 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
202 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 12.32 800 有效
203 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
204 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 12.32 800 有效
205 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
206 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 12.32 800 有效
207 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
208 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
209 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
210 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
211 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
212 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 12.32 800 有效
213 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
214 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
215 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
216 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 12.32 800 有效
217 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
218 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 12.32 800 有效
219 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
220 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
221 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
222 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 12.32 800 有效
223 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 12.32 800 有效
224 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 12.32 800 有效
225 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 12.32 800 有效
226 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 12.32 800 有效
227 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 12.32 800 有效
228 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
229 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 12.32 800 有效
230 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 12.32 800 有效
231 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 12.32 800 有效
232 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 12.32 800 有效
233 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 12.32 800 有效
234 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 12.32 800 有效
235 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 12.32 800 有效
236 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 12.32 800 有效
237 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 12.32 800 有效
238 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 12.32 800 有效
(下转A18版)
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐四:交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合...
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类519764;C类519765)已触发基金合同终止事由,且交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会,现将相关事宜公告如下:一、本基金基本信息
基金名称:交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:交银卓越回报灵活配置混合
基金代码:A类519764;C类519765
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2016年2月17日
基金管理人名称:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称:中信银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
二、基金合同终止事由
根据《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。”
本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形,已触发基金合同中约定的本基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金将进行基金财产清算,该基金合同终止无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金财产清算
1、自2018年9月26日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费。
2、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。
7、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
8、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
9、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
10、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、其他需要提示的事项
1、根据本基金管理人于2018年9月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告》:本基金已于2018年9月10日暂停申购、定期定额投资业务。
2、本基金于2018年9月26日进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回业务。投资者届时将无法提交赎回申请,而只能按照基金合同中关于基金财产清算的相关规定获得所分配的基金财产清算剩余资产。敬请投资者予以关注。基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。
3、本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.fund001.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000或021-61055000)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理、运用及清算基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一八年九月十八日
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐五:青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
青岛海尔股份有限公司(以下简称“青岛海尔”、“发行人”或“公司”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主承销商”或“中金公司”)和高盛高华证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令[第30号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发[2018]42号)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“海尔转债”)。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年12月17日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2018年12月20日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2018年12月20日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年12月20日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的海尔转债由联席主承销商包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
4、本次可转债发行总额为人民币300,749万元,联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%,即原则上最大包销金额为90,224.7万元。
5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
青岛海尔本次公开发行300,749万元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年12月18日(T日)结束。根据2018年12月14日(T-2日)公布的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次海尔转债发行申购结果公告如下:
一、 总体情况
海尔转债本次发行300,749万元,发行价格为100元/张,共计30,074,900张(3,007,490手),发行日期为2018年12月18日(T日)。
二、 原股东优先配售结果
发行人现有A股总股本6,097,402,727股,均为无限售流通股。根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的海尔转债总计1,807,447手,即1,807,447,000元,占本次发行总量的60.10%,配售比例为100%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的海尔转债总计为50,337手,即50,337,000元,占本次发行总量的1.67%,网上中签率为0.03930317%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为141,821户,有效申购数量为128,073,638手,配号总数为128,073,638个,起讫号码为100,000,000,000-100,128,073,637。
发行人和联席主承销商将在2018年12月19日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2018年12月20日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。
四、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到2,831个账户的申购,其中2,787个账户在2018年12月18日(T日)按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余44个账户未按照要求按时足额交纳保证金,为无效申购。
本次网下发行有效申购数量为2,925,270,000,000元(2,925,270,000手),最终网下向机构投资者配售的海尔转债总计为1,149,706,000元(1,149,706手),占本次发行总量的38.23%,配售比例为0.03930256%。
所有参与网下配售的机构投资者名称,实际获配数量,返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
五、本次发行配售结果汇总
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六、上市时间
本次发行的海尔转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2018年12月14日(T-2日)在《上海证券报》上刊登的《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
八、发行人、联席主承销商联系方式
1、发行人:青岛海尔股份有限公司
地址:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园董事局大楼
电话:0532-8893 1670
传真:0532-8893 1689
联系人:刘涛
2、保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话:010-6535 3014
传真:010-6535 3015
联系人:资本市场部
3、联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层
1807-1819室
电话:010-6627 3333
传真:010-6627 3300
联系人:资本市场部
发行人:青岛海尔股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
2018年12月18日
附表:机构投资者网下获配情况明细表:
序号 证券账户名称 有效认购数量 最终获配数量(手) 申购款补缴金额(元)
(手) (负数为退款金额)
1 圆信永丰基金一招商银行一圆信永丰一睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 290,000 114 -386,000
2 圆信永丰基金一招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 290,000 114 -386,000
3 圆信永丰基金-兴业银行-圆信永丰转债1号特定多客户资产管理计划 40,000 16 -484,000
4 圆信永丰基金-兴业银行-圆信永丰金圆资本可转债1号特定多客资产管理计划 50,000 20 -480,000
5 圆信永丰基金-兴业证券-圆信永丰兴福1号特定多客户资产管理计划 10,000 4 -496,000
6 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
7 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
8 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
9 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
10 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
11 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
12 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
13 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
14 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
15 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
16 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
17 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
18 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
19 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
20 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
21 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
22 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
23 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
24 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
25 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
26 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
27 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
28 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
29 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
30 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
31 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
32 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
33 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
34 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
35 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
36 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
37 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
38 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
39 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
40 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
41 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
42 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
43 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
44 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
45 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
46 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,500,000 590 90,000
47 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投创睿1号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
48 马钢企业年金计划-中国银行 800,000 314 -186,000
49 华夏人寿保险股份有限公司-万能产品 1,500,000 590 90,000
50 山东铁路发展基金有限公司 1,000,000 393 -107,000
51 中国核工业集团公司企业年金计划-中行 600,000 236 -264,000
52 中国邮政集团公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 1,200,000 472 -28,000
53 中信证券信安增利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
54 建信资本管理有限责任公司 530,000 208 -292,000
55 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
56 中国人寿再保险有限责任公司-中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券股份有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 1,500,000 590 90,000
57 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 1,000,000 393 -107,000
58 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 1,000,000 393 -107,000
59 中国电力投资集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,300,000 511 11,000
60 青岛城投金融控股集团有限公司 770,000 303 -197,000
61 中信证券信福晚年固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
62 工银如意养老1号企业年金集合计划-光大 1,000,000 393 -107,000
63 中国第一汽车集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
64 长安银行股份有限公司-“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 1,210,000 476 -24,000
65 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
66 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-建行 1,000,000 393 -107,000
67 乌鲁木齐银行股份有限公司 510,000 200 -300,000
68 中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 1,500,000 590 90,000
69 中信证券信福华龄固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
70 中国中信集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
71 东风汽车集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 900,000 354 -146,000
72 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司 500,000 196 -304,000
73 基本养老保险基金三一零组合 1,500,000 590 90,000
74 中信证券-中国银行-中信证券贵宾丰元16号集合资产管理计划 1,400,000 550 50,000
75 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 250,000 98 -402,000
76 光大保德信资管-光大银行-中国光大银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
77 中国银行股份有限公司企业年金计划-农行 1,500,000 590 90,000
78 中信证券信安盈利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司 600,000 236 -264,000
79 中信证券信安稳利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 800,000 314 -186,000
80 东风汽车集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 700,000 275 -225,000
81 中信证券-招商银行-中信证券贵宾丰元26号集合资产管理计划 210,000 82 -418,000
82 华润深国投信托有限公司-华润信托·乐金3号单一资金信托 550,000 216 -284,000
83 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
84 中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集合资产管理计划 50,000 20 -480,000
85 全国社保基金二一零组合 1,500,000 590 90,000
86 中信证券-中信银行-中信证券债券优化集合资产管理计划 100,000 39 -461,000
87 中信证券-招商银行-中信证券债券多策略集合资产管理计划 100,000 39 -461,000
88 中信证券-中国银行-月月增益集合资产管理计划 100,000 39 -461,000
89 建信资本管理有限责任公司 1,300,000 511 11,000
90 深圳平安大华汇通财富-宁波银行-上饶银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
91 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
92 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
93 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
94 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
95 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
96 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
97 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
98 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
99 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
100 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
101 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
102 爱建证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
103 上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号私募证券投资基金 160,000 63 -437,000
104 上海艾方资产管理有限公司-艾方博云信享平台基金 120,000 47 -453,000
105 上海艾方资产管理有限公司-艾方博云尊享6号私募证券投资基金 140,000 55 -445,000
106 上海艾方资产管理有限公司-艾方博云尊享7号私募证券投资基金 140,000 55 -445,000
107 上海艾方资产管理有限公司-艾方江苏量化混合策略子基金13号私募证券投资基金 330,000 130 -370,000
108 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲6号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
109 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲8号私募证券投资基金 1,380,000 542 42,000
110 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲9号私募证券投资基金 300,000 118 -382,000
111 上海艾方资产管理有限公司-艾方灵活对冲15号私募证券投资基金 1,050,000 413 -87,000
112 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略16号私募证券投资基金 260,000 102 -398,000
113 上海艾方资产管理有限公司-艾方多策略灵活对冲17号私募证券投资基金 1,050,000 413 -87,000
114 上海艾方资产管理有限公司-艾方陆家嘴灵活对冲1期私募基金 190,000 75 -425,000
115 上海艾方资产管理有限公司-艾方锐进多空1号投资基金 1,500,000 590 90,000
116 上海艾方资产管理有限公司-信淮艾方灵活对冲1号私募证券投资基金 530,000 208 -292,000
117 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略7号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
118 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略8号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
119 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略9号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
120 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略10号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
121 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
122 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略12号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
123 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略13号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
124 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
125 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
126 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略16号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
127 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略17号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
128 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略18号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
129 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略19号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
130 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略20号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
131 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略21号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
132 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
133 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略23号私募证券投资基金 130,000 51 -449,000
134 上海艾方资产管理有限公司-艾方可转债1号私募证券投资基金 200,000 79 -421,000
135 上海艾方资产管理有限公司 500,000 196 -304,000
136 上海厚益资产管理有限公司-厚益-琥珀1号低风险基金 1,500,000 590 90,000
137 上海厚益资产管理有限公司 420,000 165 -335,000
138 国金证券股份有限公司 600,000 236 -264,000
139 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 470,000 185 -315,000
140 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 700,000 275 -225,000
141 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 1,500,000 590 90,000
142 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 130,000 51 -449,000
143 财通证券-工行-财通证券月月福集合资产管理计划 1,500,000 590 90,000
144 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划 1,500,000 590 90,000
145 财通证券资管财鑫10号定向资产管理计划 1,500,000 590 90,000
146 财通证券资管财慧道100号定向资产管理计划 500,000 196 -304,000
147 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 330,000 130 -370,000
148 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 1,500,000 590 90,000
149 中信银行股份有限公司-信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
150 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
151 中国银行股份有限公司-信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 100,000 39 -461,000
152 中信银行股份有限公司-信诚优质纯债债券型证券投资基金 150,000 59 -441,000
153 中国银行股份有限公司-信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 50,000 20 -480,000
154 信诚基金-工商银行-中信信托-中信信托·工银量化信诚精选金融投资集合资金信托计划 260,000 102 -398,000
155 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
156 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
157 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
158 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
159 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
160 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
161 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
162 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
163 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
164 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
165 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
166 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
167 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
168 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
169 首创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
170 中国工商银行股份有限公司-汇添富双利债券型证券投资基金 140,000 55 -445,000
171 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金 420,000 165 -335,000
172 中国农业银行股份有限公司-汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
173 中国银行股份有限公司-汇添富多元收益债券型证券投资基金 300,000 118 -382,000
174 中国建设银行股份有限公司-汇添富实业债债券型证券投资基金 150,000 59 -441,000
175 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 610,000 240 -260,000
176 汇添富基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号 1,500,000 590 90,000
177 中国工商银行股份有限公司-汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 370,000 145 -355,000
178 中国民生银行股份有限公司一汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 60,000 24 -476,000
179 汇添富基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
180 中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
181 中国建设银行股份有限公司-汇添富盈安保本混合型证券投资基金 1,060,000 417 -83,000
182 中国银行股份有限公司-汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 1,460,000 574 74,000
183 汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
184 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
185 中国农业银行股份有限公司-汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 150,000 59 -441,000
186 汇添富基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 1,500,000 590 90,000
187 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1,260,000 495 -5,000
188 中国工商银行股份有限公司-汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
189 中国银行股份有限公司-汇添富精选美元债债券型证券投资基金 90,000 35 -465,000
190 中国建设银行股份有限公司-汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 90,000 35 -465,000
191 汇添富基金-交通银行-中国人寿财产保险-中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 1,500,000 590 90,000
192 中国工商银行股份有限公司-汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 280,000 110 -390,000
193 中国建设银行股份有限公司-汇添富盈润混合型证券投资基金 110,000 43 -457,000
194 中国民生银行股份有限公司一汇添富民丰回报混合型证券投资基金 70,000 27 -473,000
195 招商银行股份有限公司一汇添富弘安混合型证券投资基金 410,000 161 -339,000
保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
196 中国银行股份有限公司一汇添富睿丰混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
197 中国工商银行股份有限公司一汇添富熙和精选混合型证券投资基金 210,000 82 -418,000
198 中国民生银行股份有限公司一汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 600,000 236 -264,000
199 汇添富基金-民生银行-汇添富稳健增利10号资产管理计划 490,000 193 -307,000
200 汇添富基金-招商银行-汇添富久隆债添利95号资产管理计划 300,000 118 -382,000
201 民生加银基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 530,000 208 -292,000
202 民生加银基金-宁波银行-鑫沅资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
203 民生加银基金一光大银行一国海证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
204 民生加银基金-建设银行-中国民生银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
205 民生加银基金-宁波银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托 1,500,000 590 90,000
206 民生加银基金-浙商银行-天津滨海农村商业银行股份有限公司 360,000 141 -359,000
207 民生加银基金-杭州银行-民生加银-抚顺银行添鑫19号单一资产管理计划 310,000 122 -378,000
208 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫1号资产管理计划 170,000 67 -433,000
209 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫2号资产管理计划 70,000 27 -473,000
210 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫3号资产管理计划 140,000 55 -445,000
211 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫1号资产管理计划 400,000 157 -343,000
212 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫3号资产管理计划 200,000 79 -421,000
213 民生加银基金-工商银行-民生加银岁岁添鑫5号资产管理计划 300,000 118 -382,000
214 中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
215 包商银行股份有限公司-民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 560,000 220 -280,000
216 中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
217 广发银行股份有限公司-民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 120,000 47 -453,000
218 信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合资产管理计划 60,000 24 -476,000
219 中国工商银行股份有限公司-南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 600,000 236 -264,000
220 招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金 500,000 196 -304,000
221 兴业银行股份有限公司-南方量化灵活配置混合型证券投资基金 40,000 16 -484,000
222 平安银行股份有限公司-南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金 160,000 63 -437,000
223 中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金 40,000 16 -484,000
224 中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 430,000 169 -331,000
225 中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 100,000 39 -461,000
226 全国社保基金二零一组合 1,500,000 590 90,000
227 天津信托有限责任公司 1,500,000 590 90,000
228 天津信托有限责任公司 1,500,000 590 90,000
229 天津信托有限责任公司 1,500,000 590 90,000
230 天津信托有限责任公司 1,500,000 590 90,000
231 中国银行股份有限公司-广发聚鑫债券型证券投资基金 300,000 118 -382,000
232 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,300,000 511 11,000
233 招商银行股份有限公司-广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 490,000 193 -307,000
234 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 130,000 51 -449,000
235 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 1,300,000 511 11,000
236 广发基金-工商银行-广发特定策略2号资产管理计划 960,000 377 -123,000
237 基本养老保险基金三零二组合 1,500,000 590 90,000
238 广发基金-工商银行-平安人寿-中国平安人寿保险股份有限公司债券委托投资1号 1,500,000 590 90,000
239 广发基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
240 广发基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
241 广发基金-工商银行-东兴证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
242 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 700,000 275 -225,000
243 广发基金-工商银行-广发基金股债混合策略1号资产管理计划 1,500,000 590 90,000
244 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 180,000 71 -429,000
245 鹏华基金-广发银行-鹏华基金-鹏广1号资产管理计划 600,000 236 -264,000
246 招商银行股份有限公司-鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 850,000 334 -166,000
247 招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
248 招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金 100,000 39 -461,000
249 招商银行股份有限公司-中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 570,000 224 -276,000
250 招商银行股份有限公司-中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 780,000 307 -193,000
251 招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 870,000 342 -158,000
252 招商银行股份有限公司-中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
253 招商银行股份有限公司-中银双息回报混合型证券投资基金 1,060,000 417 -83,000
254 中国工商银行股份有限公司-中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 350,000 138 -362,000
255 中信银行股份有限公司-中银季季红定期开放债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
256 中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 1,500,000 590 90,000
257 招商银行股份有限公司-中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 600,000 236 -264,000
258 招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 1,500,000 590 90,000
259 交通银行股份有限公司-中银国有企业债债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
260 中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金 1,150,000 452 -48,000
261 中信银行股份有限公司一中银信用增利债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
262 招商银行股份有限公司-中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 1,250,000 491 -9,000
263 中国民生银行股份有限公司-中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 180,000 71 -429,000
264 招商银行股份有限公司-中银益利灵活配置混合型证券投资基金 720,000 283 -217,000
265 中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 600,000 236 -264,000
266 招商银行股份有限公司-中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 200,000 79 -421,000
267 兴业银行股份有限公司-中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 480,000 189 -311,000
268 交通银行股份有限公司-中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
269 上海浦东发展银行股份有限公司-中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 490,000 193 -307,000
270 兴业银行股份有限公司-中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 480,000 189 -311,000
271 兴业银行股份有限公司-中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 730,000 287 -213,000
272 中信银行股份有限公司-中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 490,000 193 -307,000
273 中国光大银行股份有限公司-中银广利灵活配置混合型证券投资基金 580,000 228 -272,000
274 招商银行股份有限公司-中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
275 招商银行股份有限公司-中银景福回报混合型证券投资基金 600,000 236 -264,000
276 兴业银行股份有限公司-中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 60,000 24 -476,000
277 中国农业银行股份有限公司-中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
278 中信银行股份有限公司-中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
279 中信银行股份有限公司-中银润利灵活配置混合型证券投资基金 500,000 196 -304,000
280 中国民生银行股份有限公司-中银互利半年定期开放债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
281 中银基金-工商银行-平安产险-平安产险债券委托投资1号 790,000 310 -190,000
282 中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合 1,230,000 483 -17,000
283 中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合 1,200,000 472 -28,000
284 中银基金-民生银行-上海国泰君安证券资产管理有限公司 400,000 157 -343,000
285 中银基金-兴业银行-广州银行股份有限公司 400,000 157 -343,000
286 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
287 中银基金-广发银行-中银基金-广发银行专户1号资产管理计划 500,000 196 -304,000
288 中银基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
289 中银基金-招商银行-中银基金债券多策略资产管理计划 70,000 27 -473,000
290 中银基金-广州农商银行-外贸信托-外贸信托?五行荟智集合资金信托计划 270,000 106 -394,000
291 中银基金-光大银行-光大保德信资产管理有限公司 1,500,000 590 90,000
292 中银基金-广发银行-中银资产管理有限公司 1,300,000 511 11,000
293 中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
294 中银基金一广州农商银行一华林证券股份有限公司 410,000 161 -339,000
295 中银基金-兴业银行-枣庄农村商业银行股份有限公司 320,000 126 -374,000
296 中银基金公司-中行-中国银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
297 南京证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
298 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号私募基金 1,500,000 590 90,000
299 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
300 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享6号私募基金 760,000 299 -201,000
301 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享8号私募基金 1,500,000 590 90,000
302 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享10号私募基金 680,000 267 -233,000
303 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
304 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高3号私募证券投资基金 380,000 149 -351,000
305 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债22号私募证券投资基金 550,000 216 -284,000
306 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享5号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
307 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享6号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
308 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
309 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡创新2号私募证券投资基金 1,500,000 590 90,000
310 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期 1,500,000 590 90,000
311 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安12期基金 1,500,000 590 90,000
312 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 1,500,000 590 90,000
313 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 1,500,000 590 90,000
314 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 1,500,000 590 90,000
315 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 1,500,000 590 90,000
316 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期 1,500,000 590 90,000
317 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 1,500,000 590 90,000
318 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 1,500,000 590 90,000
319 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金 1,500,000 590 90,000
320 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 1,500,000 590 90,000
321 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨3期 1,060,000 417 -83,000
322 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 1,500,000 590 90,000
323 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 1,500,000 590 90,000
324 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 1,500,000 590 90,000
325 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 1,500,000 590 90,000
326 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 1,500,000 590 90,000
327 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 1,500,000 590 90,000
328 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 1,500,000 590 90,000
329 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 1,500,000 590 90,000
330 上海八福实业有限公司 1,500,000 590 90,000
331 东兴证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
332 东兴证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
333 东兴证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
334 青岛以太投资管理有限公司 1,500,000 590 90,000
335 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金 1,500,000 590 90,000
336 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取9号私募基金 1,500,000 590 90,000
337 西藏明曜 1,000,000 393 -107,000
338 兴证期货有限公司-兴鑫-睿郡众享1号资产管理计划 30,000 12 -488,000
339 中华联合财产保险股份有限公司一传统保险产品 1,500,000 590 90,000
340 全国社保基金一零零四组合 1,500,000 590 90,000
341 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 490,000 193 -307,000
342 富国基金-招商银行-德州银行股份有限公司 400,000 157 -343,000
343 富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 900,000 354 -146,000
344 富国富益进取固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 390,000 153 -347,000
345 中国光大银行企业年金计划一中国光大银行 500,000 196 -304,000
346 杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行 300,000 118 -382,000
347 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划一交通银行股份有限公司 230,000 90 -410,000
348 中国农业银行股份有限公司-富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 680,000 267 -233,000
349 招商银行股份有限公司-富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 230,000 90 -410,000
350 富国基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 1,500,000 590 90,000
351 富国基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 800,000 314 -186,000
352 中国建设银行股份有限公司-富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 140,000 55 -445,000
353 卡特彼勒(中国)投资有限公司企业年金计划-建行 200,000 79 -421,000
354 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 320,000 126 -374,000
355 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,400,000 550 50,000
356 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
357 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 700,000 275 -225,000
358 中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金 370,000 145 -355,000
359 中国光大银行股份有限公司-富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 500,000 196 -304,000
360 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 300,000 118 -382,000
361 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 260,000 102 -398,000
362 中国工商银行一富国天利增长债券投资基金 1,500,000 590 90,000
363 中国农业银行股份有限公司一富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 400,000 157 -343,000
364 富国稳健收益混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 390,000 153 -347,000
365 富国基金-工商银行-富国基金-稳健专享2号债券型集合资产管理计划 150,000 59 -441,000
366 交通银行股份有限公司-富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 310,000 122 -378,000
367 中国银行股份有限公司-富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 10,000 4 -496,000
368 中国银行股份有限公司-富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 160,000 63 -437,000
369 交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 150,000 59 -441,000
370 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
371 中国农业银行股份有限公司-富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
372 招商银行股份有限公司-富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金 160,000 63 -437,000
373 兴业银行股份有限公司企业年金计划一上海浦东发展银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000
374 兴业银行股份有限公司企业年金计划一上海浦东发展银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000
375 中国工商银行股份有限公司-富国研究量化精选混合型证券投资基金 150,000 59 -441,000
376 中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信 500,000 196 -304,000
377 中国建设银行股份有限公司一富国优化增强债券型证券投资基金 250,000 98 -402,000
378 中国建设银行股份有限公司-富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
379 富国基金-工商银行-富国专享2号债券型资产管理计划 100,000 39 -461,000
380 招商银行股份有限公司-富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 200,000 79 -421,000
381 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
382 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
383 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
384 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
385 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
386 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
387 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
388 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
389 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
390 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
391 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
392 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
393 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
394 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
395 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
396 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
397 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
398 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
399 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
400 安信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
401 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒多品种进取1号基金 300,000 118 -382,000
402 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒多品种稳健1号基金 150,000 59 -441,000
403 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒宏锐1号私募投资基金 100,000 39 -461,000
404 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒多品种进取2号私募投资基金 100,000 39 -461,000
405 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒日闰强债1号私募投资基金 100,000 39 -461,000
406 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙) 200,000 79 -421,000
407 兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 1,500,000 590 90,000
408 杭州银行股份有限公司-易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
409 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 470,000 185 -315,000
410 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 270,000 106 -394,000
411 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
412 中信银行股份有限公司一易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 250,000 98 -402,000
413 中国光大银行股份有限公司-易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 600,000 236 -264,000
414 交通银行股份有限公司-易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 510,000 200 -300,000
415 中国农业银行股份有限公司-易方达安盈回报混合型证券投资基金 90,000 35 -465,000
416 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 260,000 102 -398,000
417 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 260,000 102 -398,000
418 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 1,150,000 452 -48,000
419 招商银行股份有限公司-易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 360,000 141 -359,000
420 中国建设银行股份有限公司-易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 1,270,000 499 -1,000
421 中国建设银行股份有限公司-易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 580,000 228 -272,000
422 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 240,000 94 -406,000
423 中国光大银行股份有限公司-易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金 640,000 251 -249,000
424 中国建设银行股份有限公司-易方达丰惠混合型证券投资基金 100,000 39 -461,000
425 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 50,000 20 -480,000
426 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 690,000 271 -229,000
427 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 610,000 240 -260,000
428 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 120,000 47 -453,000
429 中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
430 中国工商银行股份有限公司-易方达中盘成长混合型证券投资基金 700,000 275 -225,000
431 中国工商银行股份有限公司-易方达鑫转添利混合型证券投资基金 60,000 24 -476,000
432 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
433 中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
434 交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
435 中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业混合型证券投资基金 740,000 291 -209,000
436 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
437 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
438 易方达基金-工商银行-添利3号资产管理计划 200,000 79 -421,000
439 易方达稳健配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
440 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
441 易方达聚盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 340,000 134 -366,000
442 易方达稳健回报固定收益型养老金产品一交通银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
443 中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金 40,000 16 -484,000
444 中国工商银行股份有限公司-易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 290,000 114 -386,000
445 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 770,000 303 -197,000
446 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 830,000 326 -174,000
447 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 570,000 224 -276,000
448 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 500,000 196 -304,000
449 深圳证券交易所企业年金计划-招商银行 360,000 141 -359,000
450 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
451 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 500,000 196 -304,000
452 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 920,000 362 -138,000
453 交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 1,100,000 432 -68,000
454 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 1,300,000 511 11,000
455 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,380,000 542 42,000
456 广发银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 620,000 244 -256,000
457 天津农村商业银行股份有限公司企业年金计划-光大 300,000 118 -382,000
458 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
459 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
460 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 930,000 365 -135,000
461 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
462 中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行 1,500,000 590 90,000
463 东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 730,000 287 -213,000
464 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行 300,000 118 -382,000
465 四川省农村信用社联合社企业年金计划一中信 560,000 220 -280,000
466 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划-招行 520,000 204 -296,000
467 广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,170,000 460 -40,000
468 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 600,000 236 -264,000
469 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 1,430,000 562 62,000
470 中国五矿集团公司企业年金计划-工行 270,000 106 -394,000
471 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,350,000 531 31,000
472 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 100,000 39 -461,000
473 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 510,000 200 -300,000
474 中国铁路总公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 50,000 20 -480,000
475 中国铁建股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 250,000 98 -402,000
476 中国铁塔股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 100,000 39 -461,000
477 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 400,000 157 -343,000
478 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 330,000 130 -370,000
479 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 40,000 16 -484,000
480 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 400,000 157 -343,000
481 华泰证券股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 400,000 157 -343,000
482 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 700,000 275 -225,000
483 全国社保基金六零一组合 1,500,000 590 90,000
484 全国社保基金一零零二组合 1,500,000 590 90,000
485 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 1,500,000 590 90,000
486 基本养老保险基金一零五组合 1,500,000 590 90,000
487 易方达基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 1,500,000 590 90,000
488 易方达基金-中国银行-平安产险-易方达基金-平安产险固收委托投资1号资产管理计划 1,400,000 550 50,000
489 易方达基金-工商银行-中国平安人寿保险-中国平安人寿保险股份有限公司-混合型委托投资1号 1,500,000 590 90,000
490 易方达基金-交通银行-广发证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
491 易方达基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合 800,000 314 -186,000
492 易方达基金-招商银行-第一创业证券股份有限公司 380,000 149 -351,000
493 易方达基金-民生银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托 1,500,000 590 90,000
494 易方达基金一民生银行一上海海通证券资产管理有限公司 300,000 118 -382,000
495 易方达基金-工商银行-易方达中再产险1号资产管理计划 310,000 122 -378,000
496 易方达基金-浦发银行-易方达-众安保险1号资产管理计划 360,000 141 -359,000
497 易方达基金-光大银行-易方达基金-光大银行-久隆财险资产管理 220,000 86 -414,000
498 招商银行股份有限公司一建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 200,000 79 -421,000
499 交通银行股份有限公司-建信睿怡纯债债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
500 交通银行股份有限公司一建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
501 建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未来1号特定多个客户资产管理计划 70,000 27 -473,000
502 建信基金-兴业银行-建信星光熠熠1期尚盈1号特定多个客户资产管理计划 80,000 31 -469,000
503 建信基金-兴业银行-建信龙粤华夏未来1期特定多个客户资产管理计划 80,000 31 -469,000
504 建信基金一民生银行一建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 1,500,000 590 90,000
505 建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
506 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 1,500,000 590 90,000
507 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 1,500,000 590 90,000
508 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 1,500,000 590 90,000
509 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司江苏省分行特定多个客户资产管理计划 1,100,000 432 -68,000
510 建信基金一民生银行一建信乾元一稳享特定多个客户资产管理计划 120,000 47 -453,000
511 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 800,000 314 -186,000
512 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 800,000 314 -186,000
513 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 800,000 314 -186,000
514 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 310,000 122 -378,000
515 华夏未来资本管理有限公司一泰赢一华夏未来泽时进取10号一1期私募证券投资基金 20,000 8 -492,000
516 华夏未来资本管理有限公司-华量华夏未来3号私募证券投资基金 60,000 24 -476,000
517 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取12号私募证券投资基金 30,000 12 -488,000
518 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略基金 1,070,000 420 -80,000
519 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛优选股票策略私募基金 560,000 220 -280,000
520 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛债券优化1号基金 1,500,000 590 90,000
521 杭州锦成盛资产管理有限公司-山南浙盈锦成盛1号私募证券投资基金 540,000 212 -288,000
522 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛安心宏观策略私募证券基金 70,000 27 -473,000
523 杭州锦成盛资产管理有限公司 670,000 263 -237,000
524 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
525 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
526 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
527 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
528 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
529 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
530 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
531 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
532 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
533 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
534 国信证券股份有限公司 1,500,000 590 90,000
535 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
536 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
537 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
538 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
539 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
540 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
541 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
542 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
543 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
544 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
545 华创证券有限责任公司 1,500,000 590 90,000
546 中国银行股份有限公司-华夏安康信用优选债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
547 中国银行股份有限公司-华夏双债增强债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
548 中国光大银行股份有限公司-华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
549 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
550 中国工商银行一华夏希望债券型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
551 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 1,000,000 393 -107,000
552 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 500,000 196 -304,000
553 中国农业银行股份有限公司-华夏永康添福混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
554 中国建设银行股份有限公司-华夏可转债增强债券型证券投资基金 500,000 196 -304,000
555 中国农业银行股份有限公司-华夏永福混合型证券投资基金 1,500,000 590 90,000
556 中国建设银行股份有限公司-华夏稳定双利债券型证券投资基金 400,000 157 -343,000
557 招商银行股份有限公司-华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 40,000 16 -484,000
558 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
559 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
560 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划一招商银行股份有限公司 380,000 149 -351,000
561 北京控股集团有限公司企业年金计划一中国光大银行 270,000 106 -394,000
562 广东省机场管理集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 220,000 86 -414,000
563 厦门航空有限公司企业年金计划-中行 240,000 94 -406,000
564 厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划-建行 150,000 59 -441,000
565 中国邮政集团公司江苏省分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 320,000 126 -374,000
566 浙江省邮政公司企业年金计划-建行 240,000 94 -406,000
567 中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-建行 90,000 35 -465,000
568 中国邮政集团公司辽宁省分公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 140,000 55 -445,000
569 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 240,000 94 -406,000
570 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 170,000 67 -433,000
571 中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 900,000 354 -146,000
572 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
573 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 1,000,000 393 -107,000
574 青藏铁路公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 750,000 295 -205,000
575 河钢股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 130,000 51 -449,000
576 中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行 1,500,000 590 90,000
577 中国华能集团公司企业年金计划-工行 1,500,000 590 90,000
578 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
579 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
580 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 1,500,000 590 90,000
581 中国电信集团公司企业年金计划-中行 1,500,000 590 90,000
582 中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行 1,500,000 590 90,000
583 国网安徽省电力公司企业年金计划一中国银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
584 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 590 90,000
585 国家电网公司直属单位企业年金计划-光大 600,000 236 -264,000
586 3M中国有限公司企业年金计划-工行 300,000 118 -382,000
587 复旦大学附属中山医院企业年金计划一交通银行 400,000 157 -343,000
588 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
589 华夏基金-兴业银行-锦州银行股份有限公司 520,000 204 -296,000
590 太平养老保险股份有限公司-太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品 500,000 196 -304,000
591 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,500,000 590 90,000
592 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
593 国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
594 山东高速集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
595 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招行 1,500,000 590 90,000
596 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 1,500,000 590 90,000
597 中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招行 430,000 169 -331,000
598 交通银行一华夏债券投资基金 1,500,000 590 90,000
599 **期货-**赢鑫8号资产管理计划 100,000 39 -461,000
600 **期货-**赢鑫9号资产管理计划 90,000 35 -465,000
(下转B90版)
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原标题:烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“发行人”)和宏信证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(深证上[2018]655号)》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(深证上[2018]655号)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网下向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年2月19日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年2月19日(T+2日)16:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年2月19日(T+2日)16:00之前及时足额补缴申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的可转债由主承销商包销。
3、本次发行认购金额不足19,424万元的部分由保荐人(主承销商)包销。保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,827.20万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐人(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐人(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
中宠股份公开发行19,424万元可转换公司债券的网下申购已于2019年2月14日(T-1日)结束;原股东优先配售和网上申购已于2019年2月15日(T日)结束。
根据2019年2月13日(T-2日)公布的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配通知。现将本次中宠转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
中宠转债本次发行19,424万元,发行价格为100元/张,共计1,942,400张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年2月15日(T日),网下申购日为2019年2月14日(T-1日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的中宠转债总计为193,325张,即19,332,500元,占本次发行总量的9.95%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中宠转债总计为1,079,110张,即107,911,000元,占本次发行总量的55.56%,网上中签率为0.1276370237%。
根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为845,452,180张,配号总数为84,545,218个,起讫号码为:000000000001 -000084545218。
发行人和保荐人(主承销商)将在2019年2月18日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年2月19日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能认购10张(即1,000元)中宠转债。
四、网下对机构投资者配售结果
2019年2月14日16:00前,保荐人(主承销商)共收到355笔申购,其中351个账户按时足额缴纳保证金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购,其余4个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为 524,900,000张,共计52,490,000,000元。最终网下向机构投资者配售的中宠转债总计为669,960张,共计66,996,000元。占本次发行总量的34.49%,配售比例为0.1276357401%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年2月21日(T+4日)前通知收款银行按原收款路径退回。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年2月19日(T+2日)16:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至保荐人(主承销商)指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码(深圳)和“中宠转债”。例如,投资者深圳证券账户号码为:09,则请在划款备注栏注明:“09中宠转债”。
若获得配售的机构投资者未能在2019年2月19日(T+2日)16:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的中宠转债由主承销商包销,并由发行人及主承销商将有关情况在2019年2月21日(T+4日)刊登的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐人(主承销商)的收款银行账户:
五、本次发行配售结果汇总如下:
注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10 张为1个申购单位,因此所产生的余额5张由主承销商包销。
六、上市时间
本次发行的中宠转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年2月13日(T-2日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
八、发行人和主承销商联系方式
发行人:烟台中宠食品股份有限公司
电话:0535-6726968
传真:0535-6727161
联系人:史宇、覃恬萍
联系地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮编:264003
保荐人(主承销商):宏信证券有限责任公司
电话:010-64083779
传真:010-64083777
联系人:资本市场部
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层
邮编:100010
发行人:烟台中宠食品股份有限公司
保荐人(主承销商):宏信证券有限责任公司
2019年2月18日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
70 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益95号私募证券投资基金 0899123920 17,000 2,170 -28.30
71 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益96号私募证券投资基金 0899124441 17,000 2,170 -28.30
72 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10F私募证券投资基金 0899126667 17,000 2,170 -28.30
73 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益51号证券投资基金 0899116023 17,000 2,170 -28.30
74 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10D私募证券投资基金 0899125402 17,000 2,170 -28.30
75 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花6号私募证券投资基金 0899161195 17,000 2,170 -28.30
76 上海少薮派投资管理有限公司-少数派8号投资基金 0899072852 17,000 2,170 -28.30
77 上海少薮派投资管理有限公司-少数派22号私募证券投资基金 0899153437 17,000 2,170 -28.30
78 上海少薮派投资管理有限公司-少数派116号私募证券投资基金 0899180498 17,000 2,170 -28.30
79 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10G私募证券投资基金 0899127383 17,000 2,170 -28.30
80 上海少薮派投资管理有限公司-少数派89号证券投资基金 0899112727 17,000 2,170 -28.30
81 上海方旗1 0800365010 17,000 2,170 -28.30
82 上海方旗2 0800365017 17,000 2,170 -28.30
83 上海方旗3 0800365014 17,000 2,170 -28.30
84 天津信托有限责任公司 0899032122 17,000 2,170 -28.30
85 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899166353 17,000 2,170 -28.30
86 艾利中国公司企业年金计划一中国银行 0899045538 17,000 2,170 -28.30
87 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 0899051348 17,000 2,170 -28.30
88 中国建设银行股份有限公司-华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899098650 17,000 2,170 -28.30
89 中国银行股份有限公司-华夏大中**用精选债券型证券投资基金(QDII) 0899117095 17,000 2,170 -28.30
90 中国银行-华夏双债增强债券型证券投资基金 0899059248 17,000 2,170 -28.30
91 中国银行-华夏安康信用优选债券型证券投资基金 0899057582 17,000 2,170 -28.30
92 中国农业银行股份有限公司-华夏永康添福混合型证券投资基金 0899162131 17,000 2,170 -28.30
93 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 0899172855 17,000 2,170 -28.30
94 中国工商银行一华夏希望债券型证券投资基金 0899049641 17,000 2,170 -28.30
95 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 0899142482 17,000 2,170 -28.30
96 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 0899052111 17,000 2,170 -28.30
97 中国农业银行股份有限公司-华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 0899156607 17,000 2,170 -28.30
98 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 0899059157 17,000 2,170 -28.30
99 中国农业银行股份有限公司-华夏永福混合型证券投资基金 0899060769 17,000 2,170 -28.30
100 交通银行一华夏债券投资基金 0899040706 17,000 2,170 -28.30
101 中国建设银行股份有限公司-华夏可转债增强债券型证券投资基金 0899119708 17,000 2,170 -28.30
102 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 0899126374 17,000 2,170 -28.30
103 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 0899166148 17,000 2,170 -28.30
104 中国银行股份有限公司-MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 0899072013 17,000 2,170 -28.30
105 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899075814 17,000 2,170 -28.30
106 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899076028 17,000 2,170 -28.30
107 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 0899177977 17,000 2,170 -28.30
108 中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899179599 17,000 2,170 -28.30
109 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899058323 17,000 2,170 -28.30
110 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053326 17,000 2,170 -28.30
111 中国建设银行一华夏中小企业板交易型开放式指数基金 0899043580 17,000 2,170 -28.30
112 中国工商银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899073245 17,000 2,170 -28.30
113 中国建设银行股份有限公司-华夏鼎融债券型证券投资基金 0899124749 17,000 2,170 -28.30
114 中国建设银行股份有限公司-华夏鼎汇债券型证券投资基金 0899128749 17,000 2,170 -28.30
115 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 0899162869 17,000 2,170 -28.30
116 中国农业银行股份有限公司-华夏沪深300指数增强型证券投资基金 0899071744 17,000 2,170 -28.30
117 中国建设银行股份有限公司-华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 0899135055 17,000 2,170 -28.30
118 中国光大银行股份有限公司-华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 0899159564 17,000 2,170 -28.30
119 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899051484 17,000 2,170 -28.30
120 平安银行股份有限公司-平安惠盈纯债债券型证券投资基金 0899110516 17,000 2,170 -28.30
121 中国银行股份有限公司-平安添利债券型证券投资基金 0899058026 17,000 2,170 -28.30
122 平安银行股份有限公司-平安惠金定期开放债券型证券投资基金 0899124555 17,000 2,170 -28.30
123 平安银行股份有限公司-平安鑫享混合型证券投资基金 0899086721 17,000 2,170 -28.30
124 平安银行股份有限公司-平安安盈保本混合型证券投资基金 0899105173 17,000 2,170 -28.30
125 上海拓峰贸易有限公司 0800361380 17,000 2,170 -28.30
126 招商银行股份有限公司-鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 0899072824 17,000 2,170 -28.30
127 招商银行股份有限公司-鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) 0899059610 17,000 2,170 -28.30
128 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 089913**** 17,000 2,170 -28.30
129 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金 0899155698 17,000 2,170 -28.30
130 中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899155694 17,000 2,170 -28.30
131 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金 0899174007 17,000 2,170 -28.30
132 交通银行股份有限公司-华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 0899175900 17,000 2,170 -28.30
133 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 0899137810 17,000 2,170 -28.30
134 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899161757 17,000 2,170 -28.30
135 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899183470 17,000 2,170 -28.30
136 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 0899180332 17,000 2,170 -28.30
137 中国银行股份有限公司-华泰保兴成长优选混合型发起式证券投资基金 0899172808 17,000 2,170 -28.30
138 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 0899049652 17,000 2,170 -28.30
139 中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金 0899055459 17,000 2,170 -28.30
140 中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金 0899056355 17,000 2,170 -28.30
141 招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899181004 17,000 2,170 -28.30
142 兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略1号特定多客户资产管理计划 0899125618 17,000 2,170 -28.30
143 兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略2号特定多客户资产管理计划 0899125536 17,000 2,170 -28.30
144 兴业全球基金-兴业银行-兴业财富资产管理有限公司 0899119834 17,000 2,170 -28.30
145 兴业全球基金-浦发银行-上海国际信托-上信兴业全球基金投资单一资金信托 0899129064 17,000 2,170 -28.30
146 兴业全球基金-宁波银行-上海金元百利资产管理有限公司 0899131235 17,000 2,170 -28.30
147 兴全基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 0899132554 17,000 2,170 -28.30
148 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 0899149914 17,000 2,170 -28.30
149 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 0899043773 17,000 2,170 -28.30
150 巧拙投资管理有限公司 0800300603 17,000 2,170 -28.30
151 上海睿郡投资管理合伙企业(有限合伙)-睿郡专享5号基金 0899100142 17,000 2,170 -28.30
152 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号私募基金 0899130485 17,000 2,170 -28.30
153 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 0899176053 17,000 2,170 -28.30
154 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享6号私募基金 0899124298 17,000 2,170 -28.30
155 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享6号私募证券投资基金 0899164088 17,000 2,170 -28.30
156 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金 0899154391 17,000 2,170 -28.30
157 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高1号私募证券投资基金 0899174625 17,000 2,170 -28.30
158 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节高3号私募证券投资基金 0899177754 17,000 2,170 -28.30
159 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债10号私募基金 0899155970 17,000 2,170 -28.30
160 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债22号私募证券投资基金 0899156633 17,000 2,170 -28.30
161 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债23号私募证券投资基金 0899160394 17,000 2,170 -28.30
162 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金 0899171377 17,000 2,170 -28.30
163 上海超牛投资管理有限公司 0800341450 17,000 2,170 -28.30
164 青岛以太投资管理有限公司 0800095654 17,000 2,170 -28.30
165 青岛以太投资管理有限公司-以太量化基金4号 0899067509 17,000 2,170 -28.30
166 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值2号私募基金 0899111039 17,000 2,170 -28.30
167 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势4号私募基金 0899111036 17,000 2,170 -28.30
168 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金 0899114633 17,000 2,170 -28.30
169 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势7号私募基金 0899110558 17,000 2,170 -28.30
170 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金 0899116621 17,000 2,170 -28.30
171 中国建设银行股份有限公司一银河强化收益债券型证券投资基金 0899055814 17,000 2,170 -28.30
172 上海浦东发展银行股份有限公司-银河君信灵活配置混合型证券投资基金 0899119378 17,000 2,170 -28.30
173 交通银行股份有限公司-银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 0899124878 17,000 2,170 -28.30
174 中国建设银行股份有限公司-上银新兴价值成长股票型证券投资基金 0899064105 17,000 2,170 -28.30
175 中资宏德资本管理有限公司-中资宏德股票策略创世2号投资基金 0899106445 17,000 2,170 -28.30
176 中国建设银行股份有限公司-东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899080671 17,000 2,170 -28.30
177 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 0899178617 17,000 2,170 -28.30
178 招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金 0899096062 17,000 2,170 -28.30
179 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长16号私募证券投资基金 0899160505 17,000 2,170 -28.30
180 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍泓淇固利17号私募证券投资基金 0899165705 17,000 2,170 -28.30
181 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍九轩精选成长18号私募证券投资基 0899175549 17,000 2,170 -28.30
金
182 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍佳瀜一号私募证券投资基金 0899178842 17,000 2,170 -28.30
183 上海庐雍资产管理有限公司-红箭希来1号私募证券投资基金 0899168982 17,000 2,170 -28.30
184 上海理石投资管理有限公司-理石蓝宝三号私募证券投资基金 0899183776 17,000 2,170 -28.30
185 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 0899059803 17,000 2,170 -28.30
186 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 0899059804 17,000 2,170 -28.30
187 华安-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划 0899060030 17,000 2,170 -28.30
188 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定1号私募基金 0899141294 17,000 2,170 -28.30
189 上海甄投资产管理有限公司-甄投森升一期私募投资基金 0899141010 17,000 2,170 -28.30
190 上海甄投资产管理有限公司-甄投复利效应投资基金 0899181729 17,000 2,170 -28.30
191 上海甄投资产管理有限公司-甄投智联私募基金 0899177738 17,000 2,170 -28.30
192 上海甄投资产管理有限公司-甄投创鑫16号私募投资基金 0899172439 17,000 2,170 -28.30
193 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 0899061036 17,000 2,170 -28.30
194 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金 0899079330 17,000 2,170 -28.30
195 中信银行股份有限公司一易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 0899158978 17,000 2,170 -28.30
196 交通银行股份有限公司-易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 0899083887 17,000 2,170 -28.30
197 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0899141585 17,000 2,170 -28.30
198 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 0899102390 17,000 2,170 -28.30
199 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 0899101123 17,000 2,170 -28.30
200 中国光大银行股份有限公司-易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金 0899105832 17,000 2,170 -28.30
201 中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金 0899124425 17,000 2,170 -28.30
202 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899013748 17,000 2,170 -28.30
203 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 0899127461 17,000 2,170 -28.30
204 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 0899131408 17,000 2,170 -28.30
205 中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金 0899179221 17,000 2,170 -28.30
206 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 0899049716 17,000 2,170 -28.30
207 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 0899056001 17,000 2,170 -28.30
208 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899067434 17,000 2,170 -28.30
209 易方达聚盈混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899118164 17,000 2,170 -28.30
210 易方达稳健回报固定收益型养老金产品一交通银行股份有限公司 0899090925 17,000 2,170 -28.30
211 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 0899055225 17,000 2,170 -28.30
212 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 0899170356 17,000 2,170 -28.30
213 全国社保基金五零二组合 0899043661 17,000 2,170 -28.30
214 易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会 0899055598 17,000 2,170 -28.30
215 上海正幂投资有限公司 0800157910 17,000 2,170 -28.30
216 上海拿特资产管理有限公司-拿特量化1号私募基金 0899177949 17,000 2,170 -28.30
217 上海拿特资产管理有限公司-拿特期货CTA1号私募证券基金 0899184931 17,000 2,170 -28.30
218 上海塔基资产管理有限公司-塔基综合策略私募证券投资基金 0899102974 17,000 2,170 -28.30
219 上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金 0899180448 17,000 2,170 -28.30
220 广州标普电子科技有限公司 0800384430 17,000 2,170 -28.30
221 上海迎水投资管理有限公司 0800343880 17,000 2,170 -28.30
222 上海迎水投资管理有限公司一迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 0899165970 17,000 2,170 -28.30
223 上海迎水投资管理有限公司一迎水安枕飞天2号私募证券投资基金 0899165417 17,000 2,170 -28.30
224 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙20号私募证券投资基金 0899173340 17,000 2,170 -28.30
225 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 0899148825 17,000 2,170 -28.30
226 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 0899153392 17,000 2,170 -28.30
227 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙19号私募证券投资基金 0899150362 17,000 2,170 -28.30
228 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙4号私募证券投资基金 0899148585 17,000 2,170 -28.30
229 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙9号私募证券投资基金 0899149027 17,000 2,170 -28.30
230 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙12号私募证券投资基金 0899149771 17,000 2,170 -28.30
231 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙16号私募证券投资基金 0899149672 17,000 2,170 -28.30
232 上海迎水投资管理有限公司-迎水征东1号私募证券投资基金 0899149009 17,000 2,170 -28.30
233 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 0899180385 17,000 2,170 -28.30
234 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 0899113195 17,000 2,170 -28.30
235 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 0899148550 17,000 2,170 -28.30
236 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 0899148575 17,000 2,170 -28.30
237 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 0899148542 17,000 2,170 -28.30
238 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 0899148554 17,000 2,170 -28.30
239 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 0899148584 17,000 2,170 -28.30
240 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 0899149144 17,000 2,170 -28.30
241 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 0899149141 17,000 2,170 -28.30
242 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 0899149236 17,000 2,170 -28.30
243 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 0899149147 17,000 2,170 -28.30
244 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 0899149259 17,000 2,170 -28.30
245 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 0899152044 17,000 2,170 -28.30
246 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 0899152095 17,000 2,170 -28.30
247 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 0899152008 17,000 2,170 -28.30
248 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 0899152059 17,000 2,170 -28.30
249 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 0899152106 17,000 2,170 -28.30
250 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 0899153189 17,000 2,170 -28.30
251 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 0899153473 17,000 2,170 -28.30
252 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 0899153214 17,000 2,170 -28.30
253 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 0899153183 17,000 2,170 -28.30
254 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 0899153347 17,000 2,170 -28.30
255 上海迎水投资管理有限公司-迎水金伙伴1号证券投资基金 0899116057 17,000 2,170 -28.30
256 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙5号私募证券投资基金 0899148734 17,000 2,170 -28.30
257 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙6号私募证券投资基金 0899148889 17,000 2,170 -28.30
258 武汉新尔自动化有限责任公司 0800217225 17,000 2,170 -28.30
259 融通基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 0899119737 17,000 2,170 -28.30
260 融通基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 0899102499 17,000 2,170 -28.30
261 渤海银行股份有限公司-融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081751 17,000 2,170 -28.30
262 中国农业银行股份有限公司-融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 0899066347 17,000 2,170 -28.30
263 中国光大银行股份有限公司-融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 0899175536 17,000 2,170 -28.30
264 中国工商银行-融通通泰保本混合型证券投资基金 0899060003 17,000 2,170 -28.30
265 中国工商银行一融通债券投资基金 0899041776 17,000 2,170 -28.30
266 中国工商银行-融通四季添利债券型证券投资基金 0899056791 17,000 2,170 -28.30
267 浙江宁聚投资管理有限公司一宁聚量化稳增1号证券投资基金 0899106360 17,000 2,170 -28.30
268 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 0899096167 17,000 2,170 -28.30
269 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 0899096166 17,000 2,170 -28.30
270 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 0899098282 17,000 2,170 -28.30
271 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 0899076637 17,000 2,170 -28.30
272 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 0899075221 17,000 2,170 -28.30
273 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 0899077542 17,000 2,170 -28.30
274 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 0899091672 17,000 2,170 -28.30
275 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 0899095549 17,000 2,170 -28.30
276 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 0899102297 17,000 2,170 -28.30
277 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一仙人掌1号证券投资基金 0899095548 17,000 2,170 -28.30
278 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚QDII套利投资基金 0899103838 17,000 2,170 -28.30
279 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 0899107201 17,000 2,170 -28.30
280 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 0899103530 17,000 2,170 -28.30
281 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金 0899073229 17,000 2,170 -28.30
282 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 0899170698 13,000 1,660 -33.40
283 中信银行股份有限公司-信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 0899122230 13,000 1,660 -33.40
284 兴业全球基金-宁波银行-兴全睿丰1号特定多客户资产管理计划 0899116288 13,000 1,660 -33.40
285 兴全基金-兴业银行-兴全-兴享1号特定多客户资产管理计划 0899153811 13,000 1,660 -33.40
286 中国工商银行股份有限公司-鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899088795 9,000 1,150 -38.50
287 兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计划 0899166544 9,000 1,150 -38.50
288 东吴基金-浦发银行-东吴证券股份有限公司 0899159989 5,000 640 -43.60
289 上海少薮派投资管理有限公司-少数派16号证券投资基金 0899128538 5,000 640 -43.60
290 中国银行股份有限公司-平安安心保本混合型证券投资基金 0899101381 5,000 640 -43.60
291 中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金 0899171415 5,000 640 -43.60
292 兴业全球基金-工商银行-兴全睿宇可交债1号特定多客户资产管理计划 0899130734 5,000 640 -43.60
293 兴全基金-兴业银行-上海兴全睿众资产管理有限公司 0899148619 5,000 640 -43.60
294 银河金汇证券资管-招商银行-银河水星6号集合资产管理计划 0899136528 5,000 640 -43.60
295 上海正幂投资有限公司-正幂宏弈3号灵活策略基金 0899082158 5,000 640 -43.60
296 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 0899054964 1,000 130 -48.70
297 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 0899099130 1,000 130 -48.70
298 中信银行股份有限公司-交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 0899062845 1,000 130 -48.70
299 兴业全球基金-招商银行-兴全睿众22号多策略特定多客户资产管理计划 0899127381 1,000 130 -48.70
300 诺远电子 0800343189 1,000 130 -48.70
301 交通银行股份有限公司-银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 0899114495 1,000 130 -48.70
302 交通银行股份有限公司-长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 0899154276 10,000 1,280 -37.20
303 招商银行-中银转债增强债券型证券投资基金 0899056005 10,000 1,280 -37.20
304 兴全基金-兴业银行-上海兴全睿众资产管理有限公司 0899148501 10,000 1,280 -37.20
305 兴全基金-兴业银行-兴全-兴盈2号特定多客户资产管理计划 0899160307 10,000 1,280 -37.20
306 银河金汇证券资管-民生银行-银河融汇8号集合资产管理计划 0899095289 10,000 1,280 -37.20
307 北京银行股份有限公司-银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 0899120522 10,000 1,280 -37.20
308 华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集合资产管理计划 0899059521 10,000 1,280 -37.20
309 中国农业银行股份有限公司-易方达安盈回报混合型证券投资基金 0899132239 10,000 1,280 -37.20
310 广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家族财富二号私募证券投资基金 0899165836 6,000 770 -42.30
311 中国工商银行股份有限公司-长信先优债券型证券投资基金 0899146323 6,000 770 -42.30
312 上海少薮派投资管理有限公司-大浪淘金18A私募投资基金 0899128101 6,000 770 -42.30
313 交通银行股份有限公司-鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 0899161593 6,000 770 -42.30
314 北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金 0899059984 6,000 760 -42.40
315 中国民生银行股份有限公司-交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 0899080319 6,000 760 -42.40
316 银河金汇证券资管-招商银行-银河融汇56号集合资产管理计划 0899166414 6,000 760 -42.40
317 北京银行股份有限公司-银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899076027 6,000 760 -42.40
318 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899075715 6,000 760 -42.40
319 中国银行股份有限公司-易方达岁丰添利债券型证券投资基金 0899055142 6,000 760 -42.40
320 中国农业银行股份有限公司-融通可转债债券型证券投资基金 0899059449 6,000 760 -42.40
321 上海复利投资管理有限公司-复利稳健18号私募投资基金 0899176787 2,000 250 -47.50
322 广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家族财富三号私募证券投资基金 0899168989 2,000 250 -47.50
323 中国光大银行股份有限公司-鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金 0899068687 2,000 250 -47.50
324 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 0899062293 2,000 250 -47.50
325 兴业全球基金-兴业银行-天津发展资产管理有限公司 0899126137 2,000 250 -47.50
326 银河金汇证券资管-兴业银行-银河水星7号集合资产管理计划 0899177970 2,000 250 -47.50
327 银河金汇证券资管-兴业银行-银河水星9号集合资产管理计划 0899181863 2,000 250 -47.50
328 中国建设银行股份有限公司-富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 0899175732 15,000 1,910 -30.90
329 中国工商银行股份有限公司-平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) 0899136492 15,000 1,910 -30.90
330 兴业全球基金-兴业银行-兴业全球-兴兴1号特定多客户资产管理计划 0899123046 15,000 1,910 -30.90
331 开源证券-兴业银行-开源正正集合资产管理计划 0899147295 15,000 1,910 -30.90
332 兴业全球基金-兴业银行-兴全-兴盈1号特定多客户资产管理计划 0899127504 11,000 1,400 -36.00
333 中国建设银行股份有限公司-易方达丰惠混合型证券投资基金 0899136400 11,000 1,400 -36.00
334 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益59号证券投资基金 0899119314 7,000 890 -41.10
335 中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金 0899057579 7,000 890 -41.10
336 兴全基金-兴业银行-兴全新步步高1号特定多客户资产管理计划 0899163285 7,000 890 -41.10
337 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 0899142768 3,000 380 -46.20
338 兴业全球基金-宁波银行-睿丰2号特定多客户资产管理计划 0899130590 3,000 380 -46.20
339 兴全基金-招商银行-兴全金选3号特定多客户资产管理计划 0899166945 3,000 380 -46.20
340 兴业银行股份有限公司-上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 0899137336 16,000 2,040 -29.60
341 上海少薮派投资管理有限公司-少数派15号证券投资基金 0899129391 12,000 1,530 -34.70
342 上海少薮派投资管理有限公司-少数派21号证券投资基金 0899111371 8,000 1,020 -39.80
343 丹东市睿馨投资管理有限公司-睿馨曙光2号私募基金 0899178786 8,000 1,020 -39.80
344 兴业全球基金-兴业银行-兴全睿众11号特定多客户资产管理计划 0899079238 8,000 1,020 -39.80
345 中国工商银行股份有限公司-易方达鑫转添利混合型证券投资基金 0899174480 8,000 1,020 -39.80
346 上海少薮派投资管理有限公司-真爱梦想1号私募证券投资基金 0899123545 4,000 510 -44.90
347 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 0899060838 4,000 510 -44.90
348 兴全基金-工商银行-兴全睿宇可交债2号特定多客户资产管理计划 0899157069 4,000 510 -44.90
349 兴全基金-兴业银行-兴全-兴兴2号特定多客户资产管理计划 0899166172 4,000 510 -44.90
350 开源证券-兴业银行-开源守正1号集合资产管理计划 0899177462 4,000 510 -44.90
351 招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金 0899119953 4,000 510 -44.90
序号 证券账户名称 证券账户号码(深圳) 有效申购金额(万元) 初步获配数量(张) 申购款补缴金额(负数为退款金额)(万元)
1 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 0899056553 17,000 2,170 -28.30
2 中国农业银行股份有限公司-富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 0899054945 17,000 2,170 -28.30
3 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 0899055284 17,000 2,170 -28.30
4 中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 0899050331 17,000 2,170 -28.30
5 中国农业银行股份有限公司一富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 0899038498 17,000 2,170 -28.30
6 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 0899057112 17,000 2,170 -28.30
7 中国建设银行股份有限公司一富国优化增强债券型证券投资基金 0899052430 17,000 2,170 -28.30
8 招商银行股份有限公司-富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899119848 17,000 2,170 -28.30
9 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 0899135193 17,000 2,170 -28.30
10 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 0899151610 17,000 2,170 -28.30
11 无锡苏想知识产权代理有限公司 0800382886 17,000 2,170 -28.30
12 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 0899170040 17,000 2,170 -28.30
13 中国工商银行股份有限公司-财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 0899175990 17,000 2,170 -28.30
14 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 0899112870 17,000 2,170 -28.30
15 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划 0899058254 17,000 2,170 -28.30
16 财通证券资管财慧道100号定向资产管理计划 0899105222 17,000 2,170 -28.30
17 上海迎帝企业咨询合伙企业(有限合伙) 0800386931 17,000 2,170 -28.30
18 新余迎财咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381083 17,000 2,170 -28.30
19 青岛宝儒投资管理有限公司-宝儒多利稳增私募证券投资基金 0899135693 17,000 2,170 -28.30
20 上海迎恬企业咨询合伙企业(有限合伙) 0800386909 17,000 2,170 -28.30
21 上海迎锦企业咨询合伙企业(有限合伙) 0800386915 17,000 2,170 -28.30
22 上海迎君企业咨询合伙企业(有限合伙) 0800386945 17,000 2,170 -28.30
23 新余迎龙咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381094 17,000 2,170 -28.30
24 云南国际信托有限公司-云南信托·铉武1号可转债混合证券投资集合资金信托计划 0899178696 17,000 2,170 -28.30
25 新余迎凤咨询服务合伙企业(有限合伙) 0800381106 17,000 2,170 -28.30
26 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 0899057141 17,000 2,170 -28.30
27 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 0899057066 17,000 2,170 -28.30
28 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 0899051394 17,000 2,170 -28.30
29 中信银行股份有限公司-信诚惠盈债券型证券投资基金 0899120455 17,000 2,170 -28.30
30 中信银行股份有限公司-中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 0899173752 17,000 2,170 -28.30
31 中国银行股份有限公司-中信保诚景泰债券型证券投资基金 0899183288 17,000 2,170 -28.30
32 中国民生银行股份有限公司-长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 0899177270 17,000 2,170 -28.30
33 平安银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 0899057018 17,000 2,170 -28.30
34 长信基金-宁波银行-航天1号资产管理计划 0899083186 17,000 2,170 -28.30
35 中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 0899056039 17,000 2,170 -28.30
36 上海浦东发展银行-长信利众分级债券型证券投资基金 0899058914 17,000 2,170 -28.30
37 中国农业银行-长信利丰债券型证券投资基金 0899051656 17,000 2,170 -28.30
38 中国民生银行股份有限公司-长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 0899080341 17,000 2,170 -28.30
39 交通银行股份有限公司-长信多利灵活配置混合型证券投资基金 0899082272 17,000 2,170 -28.30
40 中国工商银行股份有限公司一长信新利灵活配置混合型证券投资基金 0899072343 17,000 2,170 -28.30
41 上海少薮派投资管理有限公司-少数派求是1号基金 0899075056 17,000 2,170 -28.30
42 上海少薮派投资管理有限公司-少数派7号投资基金 0899082120 17,000 2,170 -28.30
43 上海少薮派投资管理有限公司-少数派4号投资基金 0899078656 17,000 2,170 -28.30
44 上海少薮派投资管理有限公司-少数派81号证券投资基金 0899111283 17,000 2,170 -28.30
45 上海少薮派投资管理有限公司-少数派82号证券投资基金 0899111240 17,000 2,170 -28.30
46 上海少薮派投资管理有限公司-少数派83号证券投资基金 0899111507 17,000 2,170 -28.30
47 上海少薮派投资管理有限公司-少数派85号证券投资基金 0899111108 17,000 2,170 -28.30
48 上海少薮派投资管理有限公司-少数派86号证券投资基金 0899112726 17,000 2,170 -28.30
49 上海少薮派投资管理有限公司-少数派87号证券投资基金 0899112747 17,000 2,170 -28.30
50 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程1号证券投资基金 0899116505 17,000 2,170 -28.30
51 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程2号证券投资基金 0899116395 17,000 2,170 -28.30
52 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程3号证券投资基金 0899116504 17,000 2,170 -28.30
53 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程4号证券投资基金 0899116250 17,000 2,170 -28.30
54 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程5号证券投资基金 0899116443 17,000 2,170 -28.30
55 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程6号私募证券投资基金 0899161670 17,000 2,170 -28.30
56 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意7号证券投资基金 0899117972 17,000 2,170 -28.30
57 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意8号证券投资基金 0899118769 17,000 2,170 -28.30
58 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意9号证券投资基金 0899118190 17,000 2,170 -28.30
59 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意10号证券投资基金 0899117974 17,000 2,170 -28.30
60 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意11号证券投资基金 0899116284 17,000 2,170 -28.30
61 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意12号证券投资基金 0899118193 17,000 2,170 -28.30
62 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花1号证券投资基金 0899119313 17,000 2,170 -28.30
63 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花3号证券投资基金 0899122819 17,000 2,170 -28.30
64 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花4号证券投资基金 0899122601 17,000 2,170 -28.30
65 上海少薮派投资管理有限公司-少数派29号私募基金 0899122722 17,000 2,170 -28.30
66 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益56号证券投资基金 0899119315 17,000 2,170 -28.30
67 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益57号证券投资基金 0899118959 17,000 2,170 -28.30
68 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益58号证券投资基金 0899119039 17,000 2,170 -28.30
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《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐七:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“发行人”或“今飞凯达”)和财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
本次公开发行可转换公司债券(以下简称“今飞转债”或“可转债”)向发行人在股权登记日(2019年2月27日,T-1日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月4日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月4日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的今飞转债由保荐机构(主承销商)包销。
3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足3.68亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额原则上为11,040万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
4、投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月(按一百八十个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
今飞凯达公开发行3.68亿元可转换公司债券的网下申购已于2019年2月27日(T-1日)结束,原股东优先配售和网上申购已于2019年2月28日(T日)结束。根据2019年2月26日公布的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次今飞转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
今飞转债本次发行3.68亿元,发行价格为100元/张,共计368万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年2月28日(T日),网下申购日为2019年2月27日(T-1日)。
二、发行结果
根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下:
1、向原股东优先配售结果
原股东优先配售的今飞转债总计为48,721,400元,即487,214张,占本次发行总量的13.24%。
发行人控股股东今飞控股集团有限公司承诺参与本次发行的优先配售,认购比例不低于本次发行总额的10%,认购金额不低于3,680万元,占其可优先配售数量的26.17%。今飞控股集团有限公司已完成上述承诺,足额参与优先配售。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的今飞转债为213,063,000元(2,130,630张),占本次发行总量的57.90%,网上中签率为0.0818663601%。
根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为2,602,570,820张,配号总数为260,257,082个,起讫号码为:000000000001-000260257082。
发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年3月1日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2019年3月4日(T+2日)的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)今飞转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到463笔申购,其中452个账户均在2019年2月27日17:00前按时足额缴纳保证金,为有效申购;其余11个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为1,297,420,000张,共计129,742,000,000元,最终网下向机构投资者配售的今飞转债总计为1,062,150张,共计106,215,000元,占本次发行总量的28.86%,配售比例为0.0818663193%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金大于认购款,则多余部分在2019年3月4日(T+2日)通知收款银行按原收款路径无息退回。若申购保证金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年3月4日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同缴付申购保证金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明“深交所证券账户号码”和“今飞转债”字样。例如,投资者深圳证券账户号码为0123456789,则请在划款备注栏注明:“0123456789今飞转债”。投资者补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称一致。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月4日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的今飞转债由保荐机构(主承销商)包销,并由保荐机构(主承销商)将有关情况在2019年3月6日(T+4日)刊登的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
补缴的申购资金请划付至主承销商指定的银行账户,账户信息如下:
■
4、本次发行配售结果汇总如下:
■
注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上、网下申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额6张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的今飞转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年2月26日(T-2日)在《证券时报》上刊登的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
联系地址:浙江省金华市工业园区仙华南街800号
联系电话:0579-82239001
联系人:何东挺
2、保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
联系地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101
联系电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
联系人:资本市场部
发行人:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2019年3月1日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户户名(深圳) 证券账户号码(深圳) 申购金额(万元) 配售数量(张) 申购款补缴金额(元)(负数为退款金额)
1 浙江多米多贸易有限公司 0800158985 33,000 2,710 -229,000
2 杭州华睿中和贸易有限公司 0800251605 33,000 2,710 -229,000
3 以太精英111号私募基金 0899120614 33,000 2,710 -229,000
4 以太量化1号基金 0899107875 33,000 2,710 -229,000
5 青岛以太投资管理有限公司 0800095654 33,000 2,710 -229,000
6 青岛以太投资管理有限公司-以太量化基金4号 0899067509 33,000 2,710 -229,000
7 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值2号私募基金 0899111039 33,000 2,710 -229,000
8 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 0899113355 33,000 2,710 -229,000
9 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势4号私募基金 0899111036 33,000 2,710 -229,000
10 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金 0899114633 33,000 2,710 -229,000
11 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取9号私募基金 0899117634 33,000 2,710 -229,000
12 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长13号私募基金 0899116398 33,000 2,710 -229,000
13 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金 0899116621 33,000 2,710 -229,000
14 上海通尚投资管理有限公司 0800384258 33,000 2,710 -229,000
15 上海蓝墨投资管理有限公司 0800310124 33,000 2,710 -229,000
16 上海友檩投资管理有限公司 0800374231 33,000 2,710 -229,000
17 东吴期货有限公司 0800079756 33,000 2,710 -229,000
18 东吴期货有限公司 0800264312 33,000 2,710 -229,000
19 东吴期货有限公司 0800264315 33,000 2,710 -229,000
20 东吴期货有限公司 0800286124 33,000 2,710 -229,000
21 东吴期货有限公司 0800286125 33,000 2,710 -229,000
22 上海拿特资产管理有限公司-拿特量化1号私募基金 0899177949 33,000 2,710 -229,000
23 上海拿特资产管理有限公司-拿特期货CTA1号私募证券基金 0899184931 33,000 2,710 -229,000
24 上海拿特资产管理有限公司-拿特森升1号私募基金 0899175920 33,000 2,710 -229,000
25 宁波景唐投资合伙企业(有限合伙) 0800387524 33,000 2,710 -229,000
26 上海途灵资产管理有限公司 0800264679 33,000 2,710 -229,000
27 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利1号私募基金 0899176305 33,000 2,700 -230,000
28 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利2号私募基金 0899176149 33,000 2,700 -230,000
29 上海途灵资产管理有限公司-途灵多策略1号基金 0899132264 33,000 2,700 -230,000
30 上海途灵资产管理有限公司-途灵消费1号私募基金 0899147289 33,000 2,700 -230,000
31 浙江景诚实业有限公司 0800384266 33,000 2,700 -230,000
32 杭州源铨投资管理有限公司-源铨西湖6号债券私募基金 0899171608 33,000 2,700 -230,000
33 广州恒榕贸易有限公司 0800384804 33,000 2,700 -230,000
34 广州林资贸易有限公司 0800384809 33,000 2,700 -230,000
35 上海懋良投资管理合伙企业(有限合伙)-懋良稳健私募投资基金 0899142505 33,000 2,700 -230,000
36 上海太品船舶代理有限公司 0800387418 33,000 2,700 -230,000
37 上海凯贝登船务代理有限公司 0800387428 33,000 2,700 -230,000
38 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 0899078058 33,000 2,700 -230,000
39 全国社保基金一零八组合 0899041685 33,000 2,700 -230,000
40 南京储势投资管理有限公司 0800294033 33,000 2,700 -230,000
41 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 0800387480 33,000 2,700 -230,000
42 国泰君安证券股份有限公司 0899023389 33,000 2,700 -230,000
43 国泰君安证券股份有限公司 0899023390 33,000 2,700 -230,000
44 国泰君安证券股份有限公司 0899023391 33,000 2,700 -230,000
45 国泰君安证券股份有限公司 0899023392 33,000 2,700 -230,000
46 国泰君安证券股份有限公司 0899023393 33,000 2,700 -230,000
47 国泰君安证券股份有限公司 0899023394 33,000 2,700 -230,000
48 国泰君安证券股份有限公司 0899023395 33,000 2,700 -230,000
49 国泰君安证券股份有限公司 0899023396 33,000 2,700 -230,000
50 国泰君安证券股份有限公司 0899023397 33,000 2,700 -230,000
51 国泰君安证券股份有限公司 0899023398 33,000 2,700 -230,000
52 国泰君安证券股份有限公司 0899023399 33,000 2,700 -230,000
53 国泰君安证券股份有限公司 0899023400 33,000 2,700 -230,000
54 国泰君安证券股份有限公司 0899023401 33,000 2,700 -230,000
55 国泰君安证券股份有限公司 0899023402 33,000 2,700 -230,000
56 国泰君安证券股份有限公司 0899023403 33,000 2,700 -230,000
57 国泰君安证券股份有限公司 0899023404 33,000 2,700 -230,000
58 国泰君安证券股份有限公司 0899023405 33,000 2,700 -230,000
59 国泰君安证券股份有限公司 0899023406 33,000 2,700 -230,000
60 国泰君安证券股份有限公司 0899023407 33,000 2,700 -230,000
61 国泰君安证券股份有限公司 0899023408 33,000 2,700 -230,000
62 国泰君安证券股份有限公司 0899023409 33,000 2,700 -230,000
63 国泰君安证券股份有限公司 0899023410 33,000 2,700 -230,000
64 国泰君安证券股份有限公司 0899023411 33,000 2,700 -230,000
65 国泰君安证券股份有限公司 0899023412 33,000 2,700 -230,000
66 国泰君安证券股份有限公司 0899023413 33,000 2,700 -230,000
67 国泰君安证券股份有限公司 0899023414 33,000 2,700 -230,000
68 国泰君安证券股份有限公司 0899023415 33,000 2,700 -230,000
69 国泰君安证券股份有限公司 0899023416 33,000 2,700 -230,000
70 国泰君安证券股份有限公司 0899023417 33,000 2,700 -230,000
71 国泰君安证券股份有限公司 0899023418 33,000 2,700 -230,000
72 杭州沃诚实业有限公司 0800184942 33,000 2,700 -230,000
73 宁波墨阳贸易有限公司 0800387465 33,000 2,700 -230,000
74 上海塔基资产管理有限公司-塔基综合策略私募证券投资基金 0899102974 33,000 2,700 -230,000
75 上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金 0899180448 33,000 2,700 -230,000
76 宁波诚田投资合伙企业(有限合伙) 0800387541 33,000 2,700 -230,000
77 深圳市优特力威电子有限公司 0800218096 33,000 2,700 -230,000
78 招商银行股份有限公司-东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 0899075858 33,000 2,700 -230,000
79 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 0899119697 33,000 2,700 -230,000
80 招商银行股份有限公司-东方红价值精选混合型证券投资基金 0899122057 33,000 2,700 -230,000
81 上海浦东发展银行股份有限公司-东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 0899178617 33,000 2,700 -230,000
82 招商银行股份有限公司-东方红信用债债券型证券投资基金 0899096062 33,000 2,700 -230,000
83 浙江中友信德贸易有限公司 0800218915 33,000 2,700 -230,000
84 浙江中友信德贸易有限公司 0800387835 33,000 2,700 -230,000
85 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 0899046775 33,000 2,700 -230,000
86 国网安徽省电力公司企业年金计划一中国银行股份有限公司 0899051084 33,000 2,700 -230,000
87 内蒙古电力(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 0899130764 33,000 2,700 -230,000
88 山东高速集团有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 0899140984 33,000 2,700 -230,000
89 太平养老保险股份有限公司-太平盛世叁号单一型团体养老保障管理产品 0899130391 33,000 2,700 -230,000
90 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利债券型证券投资基金 0899059157 33,000 2,700 -230,000
91 中国农业银行股份有限公司-华夏永福混合型证券投资基金 0899060769 33,000 2,700 -230,000
92 交通银行一华夏债券投资基金 0899040706 33,000 2,700 -230,000
93 中国工商银行一华夏希望债券型证券投资基金 0899049641 33,000 2,700 -230,000
94 中国建设银行股份有限公司-华夏可转债增强债券型证券投资基金 0899119708 33,000 2,700 -230,000
95 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 0899126374 33,000 2,700 -230,000
96 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 0899166148 33,000 2,700 -230,000
97 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行 0899055386 33,000 2,700 -230,000
98 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 0899142482 33,000 2,700 -230,000
99 国网新疆电力有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 0899049651 33,000 2,700 -230,000
100 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 0899052111 33,000 2,700 -230,000
101 中国东方电气集团企业年金计划-中国建设银行 0899054131 33,000 2,700 -230,000
102 中国农业银行股份有限公司-华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 0899156607 33,000 2,700 -230,000
103 中国银行-华夏双债增强债券型证券投资基金 0899059248 33,000 2,700 -230,000
104 中国银行-华夏安康信用优选债券型证券投资基金 0899057582 33,000 2,700 -230,000
105 中国农业银行股份有限公司-华夏永康添福混合型证券投资基金 0899162131 33,000 2,700 -230,000
106 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券型证券投资基金 0899172855 33,000 2,700 -230,000
107 中国建设银行一华夏中小企业板交易型开放式指数基金 0899043580 33,000 2,700 -230,000
108 中国工商银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899073245 33,000 2,700 -230,000
109 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 0899043633 33,000 2,700 -230,000
110 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899058323 33,000 2,700 -230,000
111 中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053326 33,000 2,700 -230,000
112 中国农业银行股份有限公司-华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 0899099534 33,000 2,700 -230,000
113 厦门中略投资管理有限公司-中略恒晟2号私募投资基金 0899181839 33,000 2,700 -230,000
114 宁波嘉德阳光投资管理有限公司 0800387365 33,000 2,700 -230,000
115 财富证券有限责任公司 0899072130 33,000 2,700 -230,000
116 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集合资产管理计划 0899059803 33,000 2,700 -230,000
117 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 0899059804 33,000 2,700 -230,000
118 华安-光大-华安理财合赢12号债券分级集合资产管理计划 0899060030 33,000 2,700 -230,000
119 青岛道诚供应链管理有限公司 0800384263 33,000 2,700 -230,000
120 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特中昕汇利私募证券投资基金 0899168119 33,000 2,700 -230,000
121 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 0899061036 33,000 2,700 -230,000
122 兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 0899062396 33,000 2,700 -230,000
123 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 0899102390 33,000 2,700 -230,000
124 中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金 0899124425 33,000 2,700 -230,000
125 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 0899056001 33,000 2,700 -230,000
126 宁波东方恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 0800387878 33,000 2,700 -230,000
127 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定1号私募基金 0899141294 33,000 2,700 -230,000
128 上海中能投资管理有限公司-中能致远1号债券投资基金 0899179302 33,000 2,700 -230,000
129 北京瑞诚时代投资顾问有限公司-瑞诚时代周期2号私募债券投资基金 0899149819 33,000 2,700 -230,000
130 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞二号私募证券投资基金 0899166399 33,000 2,700 -230,000
131 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享1号私募投资基金 0899172074 33,000 2,700 -230,000
132 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享2号私募投资基金 0899173339 33,000 2,700 -230,000
133 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享3号私募投资基金 0899173414 33,000 2,700 -230,000
134 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享4号私募投资基金 0899173608 33,000 2,700 -230,000
135 北京能通租赁公司 0800152991 33,000 2,700 -230,000
136 北京能通租赁公司 0680008747 33,000 2,700 -230,000
137 北京洲通投资技术研究所 0800009420 33,000 2,700 -230,000
138 浙江和义实业有限公司 0800387237 33,000 2,700 -230,000
139 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长16号私募证券投资基金 0899160505 33,000 2,700 -230,000
140 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍佳瀜一号私募证券投资基金 0899178842 33,000 2,700 -230,000
141 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 0899056553 33,000 2,700 -230,000
142 中国农业银行股份有限公司-富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 0899054945 33,000 2,700 -230,000
143 中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金 0899055284 33,000 2,700 -230,000
144 中国农业银行一富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 0899050331 33,000 2,700 -230,000
145 中国工商银行一富国天利增长债券投资基金 0899041779 33,000 2,700 -230,000
146 中国工商银行股份有限公司-富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 0899055851 33,000 2,700 -230,000
147 中国农业银行股份有限公司一富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 0899038498 33,000 2,700 -230,000
148 武汉新尔文化有限公司 0800330115 33,000 2,700 -230,000
149 武汉新尔文化有限公司 0800366691 33,000 2,700 -230,000
150 武汉新尔自动化有限责任公司 0800217225 33,000 2,700 -230,000
151 武汉新尔自动化有限责任公司 0800362790 33,000 2,700 -230,000
152 宁波鹏源资产管理有限公司 0800342604 33,000 2,700 -230,000
153 宁波鹏源资产管理有限公司 0800342926 33,000 2,700 -230,000
154 上海祥烨投资有限公司 0800387670 33,000 2,700 -230,000
155 宁波集诚实业投资发展有限公司 0800030187 33,000 2,700 -230,000
156 宁波集诚实业投资发展有限公司 0800387995 33,000 2,700 -230,000
157 宁波集诚实业投资发展有限公司 0800387961 33,000 2,700 -230,000
158 中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债券型证券投资基金 0899122494 33,000 2,700 -230,000
159 中国银行-民生加银信用双利债券型证券投资基金 0899057085 33,000 2,700 -230,000
160 中国建设银行-民生加银增强收益债券型证券投资基金 0899053337 33,000 2,700 -230,000
161 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 0899043773 33,000 2,700 -230,000
162 中国工商银行-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 0899059746 33,000 2,700 -230,000
163 中国工商银行-诺安增利债券型证券投资基金 0899053058 33,000 2,700 -230,000
164 中国工商银行一兴全可转债混合型证券投资基金 0899041887 33,000 2,700 -230,000
165 中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金 0899050652 33,000 2,700 -230,000
166 兴业银行股份有限公司一兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 0899052014 33,000 2,700 -230,000
167 交通银行股份有限公司一兴全磐稳增利债券型证券投资基金 0899053311 33,000 2,700 -230,000
168 中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 0899055707 33,000 2,700 -230,000
169 招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 0899056955 33,000 2,700 -230,000
170 中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金 0899146896 33,000 2,700 -230,000
171 兴全基金-招商银行-西部证券股份有限公司 0899140763 33,000 2,700 -230,000
172 兴全基金-招商银行-东吴证券股份有限公司 0899155655 33,000 2,700 -230,000
173 兴全基金-光大银行-兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 0899163751 33,000 2,700 -230,000
174 东吴证券股份有限公司 0899031200 33,000 2,700 -230,000
175 东吴证券股份有限公司 0899031412 33,000 2,700 -230,000
176 东吴证券股份有限公司 0899031413 33,000 2,700 -230,000
177 东吴证券股份有限公司 0899031414 33,000 2,700 -230,000
178 东吴证券股份有限公司 0899031415 33,000 2,700 -230,000
179 东吴证券股份有限公司 0899031416 33,000 2,700 -230,000
180 东吴证券股份有限公司 0899031417 33,000 2,700 -230,000
181 东吴证券股份有限公司 0899031418 33,000 2,700 -230,000
182 东吴证券股份有限公司 0899031419 33,000 2,700 -230,000
183 东吴证券股份有限公司 0899031420 33,000 2,700 -230,000
184 东吴证券股份有限公司 0899031421 33,000 2,700 -230,000
185 东吴证券股份有限公司 0899031422 33,000 2,700 -230,000
186 东吴证券股份有限公司 0899031423 33,000 2,700 -230,000
187 东吴证券股份有限公司 0899031424 33,000 2,700 -230,000
188 东吴证券股份有限公司 0899031425 33,000 2,700 -230,000
189 东吴证券股份有限公司 0899031426 33,000 2,700 -230,000
190 东吴证券股份有限公司 0899031427 33,000 2,700 -230,000
191 东吴证券股份有限公司 0899031379 33,000 2,700 -230,000
192 东吴证券股份有限公司 0899031380 33,000 2,700 -230,000
193 东吴证券股份有限公司 0899031381 33,000 2,700 -230,000
194 东吴证券股份有限公司 0899031382 33,000 2,700 -230,000
195 东吴证券股份有限公司 0899031383 33,000 2,700 -230,000
196 东吴证券股份有限公司 0899031384 33,000 2,700 -230,000
197 东吴证券股份有限公司 0899031385 33,000 2,700 -230,000
198 东吴证券股份有限公司 0899031386 33,000 2,700 -230,000
199 东吴证券股份有限公司 0899031387 33,000 2,700 -230,000
200 东吴证券股份有限公司 0899031388 33,000 2,700 -230,000
201 东吴证券股份有限公司 0899031389 33,000 2,700 -230,000
202 东吴证券股份有限公司 0899031390 33,000 2,700 -230,000
203 东吴证券股份有限公司 0899031391 33,000 2,700 -230,000
204 东吴证券股份有限公司 0899031392 33,000 2,700 -230,000
205 东吴证券股份有限公司 0899031393 33,000 2,700 -230,000
206 东吴证券股份有限公司 0899031394 33,000 2,700 -230,000
207 东吴证券股份有限公司 0899031395 33,000 2,700 -230,000
208 东吴证券股份有限公司 0899031396 33,000 2,700 -230,000
209 东吴证券股份有限公司 0899031397 33,000 2,700 -230,000
210 东吴证券股份有限公司 0899031398 33,000 2,700 -230,000
211 东吴证券股份有限公司 0899031399 33,000 2,700 -230,000
212 东吴证券股份有限公司 0899031400 33,000 2,700 -230,000
213 东吴证券股份有限公司 0899031401 33,000 2,700 -230,000
214 东吴证券股份有限公司 0899031402 33,000 2,700 -230,000
215 东吴证券股份有限公司 0899031403 33,000 2,700 -230,000
216 东吴证券股份有限公司 0899031404 33,000 2,700 -230,000
217 浙江博尚敦行贸易有限公司 0800219684 33,000 2,700 -230,000
218 浙江博尚敦行贸易有限公司 0800387939 33,000 2,700 -230,000
219 和义创新(北京)贸易有限公司 0800387244 33,000 2,700 -230,000
220 青岛宝儒投资管理有限公司-宝儒多利稳增私募证券投资基金 0899135693 33,000 2,700 -230,000
221 中国农业银行股份有限公司一金元顺安丰利债券型证券投资基金 0899051985 33,000 2,700 -230,000
222 中国农业银行股份有限公司-金元顺安丰祥债券型证券投资基金 0899058857 33,000 2,700 -230,000
223 中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金 0899116930 33,000 2,700 -230,000
224 中国农业银行股份有限公司-金元顺安保本混合型证券投资基金 0899056224 33,000 2,700 -230,000
225 上海岭金钢铁贸易有限公司 0800385257 33,000 2,700 -230,000
226 广东南方股权托管有限公司 0800386853 33,000 2,700 -230,000
227 湖南轻盐创业投资管理有限公司 0800175711 33,000 2,700 -230,000
228 厦门国贸集团股份有限公司 0800021944 33,000 2,700 -230,000
229 厦门国贸投资有限公司 0800208040 33,000 2,700 -230,000
230 中国工商银行一融通债券投资基金 0899041776 33,000 2,700 -230,000
231 中国工商银行-融通四季添利债券型证券投资基金 0899056791 33,000 2,700 -230,000
232 中国工商银行-融通通泰保本混合型证券投资基金 0899060003 33,000 2,700 -230,000
233 中国工商银行-融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 0899057836 33,000 2,700 -230,000
234 中国邮政储蓄银行股份有限公司-融通增益债券型证券投资基金 0899108199 33,000 2,700 -230,000
235 中国农业银行股份有限公司-融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 0899066347 33,000 2,700 -230,000
236 中国光大银行股份有限公司-融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 0899175536 33,000 2,700 -230,000
237 融通基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 0899102499 33,000 2,700 -230,000
238 融通基金-农业银行-农银汇理(上海)资产管理有限公司 0899119737 33,000 2,700 -230,000
239 中国建设银行股份有限公司-融通通盈保本混合型证券投资基金 0899103738 33,000 2,700 -230,000
240 鑫元基金-宁波银行-鑫安利得23号资产管理计划 0899074398 33,000 2,700 -230,000
241 东兴证券股份有限公司 0899053514 33,000 2,700 -230,000
242 东兴证券股份有限公司 0899053515 33,000 2,700 -230,000
243 东兴证券股份有限公司 0899053516 33,000 2,700 -230,000
244 东兴证券股份有限公司 0899053517 33,000 2,700 -230,000
245 东兴证券股份有限公司 0899053518 33,000 2,700 -230,000
246 中国银行股份有限公司-广发聚鑫债券型证券投资基金 0899060050 33,000 2,700 -230,000
247 中国工商银行股份有限公司-广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 0899060978 33,000 2,700 -230,000
248 中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 33,000 2,700 -230,000
249 中国建设银行股份有限公司-广发聚利债券型证券投资基金 0899056169 33,000 2,700 -230,000
250 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 0899041809 33,000 2,700 -230,000
251 中国工商银行股份有限公司-广发聚财信用债券型证券投资基金 0899056907 33,000 2,700 -230,000
252 中国银行股份有限公司-广发双债添利债券型证券投资基金 0899057656 33,000 2,700 -230,000
253 广发基金-邮储银行-广发特定策略1号特定多客户资产管理计划 0899095059 33,000 2,700 -230,000
254 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 0899146237 33,000 2,700 -230,000
255 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 089913**** 33,000 2,700 -230,000
256 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合债券型证券投资基金 0899155698 33,000 2,700 -230,000
257 中国银行股份有限公司-华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899155694 33,000 2,700 -230,000
258 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 0899137810 33,000 2,700 -230,000
259 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899161757 33,000 2,700 -230,000
260 中国银行股份有限公司-华泰保兴成长优选混合型发起式证券投资基金 0899172808 33,000 2,700 -230,000
261 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴尊利债券型证券投资基金 0899174007 33,000 2,700 -230,000
262 交通银行股份有限公司-华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 0899175900 33,000 2,700 -230,000
263 中国银行股份有限公司-华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899183470 33,000 2,700 -230,000
264 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金 0899171377 33,000 2,700 -230,000
265 中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金 0899054828 33,000 2,700 -230,000
266 中国银行股份有限公司-嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899126206 33,000 2,700 -230,000
267 中国银行-嘉实信用债券型证券投资基金 0899056319 33,000 2,700 -230,000
268 中国工商银行股份有限公司-嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金 0899137235 33,000 2,700 -230,000
269 中国工商银行股份有限公司-嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 0899136330 33,000 2,700 -230,000
270 中国工商银行股份有限公司-嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 0899162293 33,000 2,700 -230,000
271 中国邮政储蓄银行股份有限公司-嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899169744 33,000 2,700 -230,000
272 上海厚益资产管理有限公司-厚益-琥珀-1号低风险基金 0899080107 33,000 2,700 -230,000
273 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期 0899073024 33,000 2,700 -230,000
274 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安12期基金 0899092084 33,000 2,700 -230,000
275 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 0899101366 33,000 2,700 -230,000
276 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 0899101758 33,000 2,700 -230,000
277 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 0899102028 33,000 2,700 -230,000
278 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 0899155238 33,000 2,700 -230,000
279 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期 0899111697 33,000 2,700 -230,000
280 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 0899143274 33,000 2,700 -230,000
281 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 0899127205 33,000 2,700 -230,000
282 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 0899127944 33,000 2,700 -230,000
283 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 0899128217 33,000 2,700 -230,000
284 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 0899129434 33,000 2,700 -230,000
285 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 0899128320 33,000 2,700 -230,000
286 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 0899129161 33,000 2,700 -230,000
287 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 0899129607 33,000 2,700 -230,000
288 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 0899130441 33,000 2,700 -230,000
289 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 0899130234 33,000 2,700 -230,000
290 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 0899128541 33,000 2,700 -230,000
291 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 0899057066 33,000 2,700 -230,000
292 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 0899051394 33,000 2,700 -230,000
293 中辉期货有限公司-邬金华 0899132598 33,000 2,700 -230,000
294 中辉期货有限公司-王天予 0899136373 33,000 2,700 -230,000
295 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 0899049652 33,000 2,700 -230,000
296 中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金 0899055459 33,000 2,700 -230,000
297 中科汇升(深圳)基金管理有限公司-中科汇升天珠二期私募证券投资基金 0899168188 33,000 2,700 -230,000
298 益安增利私募投资基金 0899174855 33,000 2,700 -230,000
299 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享8号私募基金 0899133224 33,000 2,700 -230,000
300 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝3号私募证券投资基金 0899154391 33,000 2,700 -230,000
301 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享5号私募证券投资基金 0899158899 33,000 2,700 -230,000
302 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡众享6号私募证券投资基金 0899164088 33,000 2,700 -230,000
303 平安银行股份有限公司-平安安盈保本混合型证券投资基金 0899105173 33,000 2,700 -230,000
304 厦门市科信通信代理有限公司 0800115953 33,000 2,700 -230,000
305 上海少薮派投资管理有限公司-少数派求是1号基金 0899075056 33,000 2,700 -230,000
306 上海少薮派投资管理有限公司-少数派7号投资基金 0899082120 33,000 2,700 -230,000
307 上海少薮派投资管理有限公司-少数派4号投资基金 0899078656 33,000 2,700 -230,000
308 上海少薮派投资管理有限公司-少数派81号证券投资基金 0899111283 33,000 2,700 -230,000
309 上海少薮派投资管理有限公司-少数派82号证券投资基金 0899111240 33,000 2,700 -230,000
310 上海少薮派投资管理有限公司-少数派83号证券投资基金 0899111507 33,000 2,700 -230,000
311 上海少薮派投资管理有限公司-少数派85号证券投资基金 0899111108 33,000 2,700 -230,000
312 上海少薮派投资管理有限公司-少数派86号证券投资基金 0899112726 33,000 2,700 -230,000
313 上海少薮派投资管理有限公司-少数派87号证券投资基金 0899112747 33,000 2,700 -230,000
314 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程1号证券投资基金 0899116505 33,000 2,700 -230,000
315 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程2号证券投资基金 0899116395 33,000 2,700 -230,000
316 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程3号证券投资基金 0899116504 33,000 2,700 -230,000
317 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程4号证券投资基金 0899116250 33,000 2,700 -230,000
318 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程5号证券投资基金 0899116443 33,000 2,700 -230,000
319 上海少薮派投资管理有限公司-锦绣前程6号私募证券投资基金 0899161670 33,000 2,700 -230,000
320 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意7号证券投资基金 0899117972 33,000 2,700 -230,000
321 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意8号证券投资基金 0899118769 33,000 2,700 -230,000
322 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意9号证券投资基金 0899118190 33,000 2,700 -230,000
323 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意10号证券投资基金 0899117974 33,000 2,700 -230,000
324 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意11号证券投资基金 0899116284 33,000 2,700 -230,000
325 上海少薮派投资管理有限公司-称心如意12号证券投资基金 0899118193 33,000 2,700 -230,000
326 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花1号证券投资基金 0899119313 33,000 2,700 -230,000
327 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花3号证券投资基金 0899122819 33,000 2,700 -230,000
328 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花4号证券投资基金 0899122601 33,000 2,700 -230,000
329 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花6号私募证券投资基金 0899161195 33,000 2,700 -230,000
330 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益51号证券投资基金 0899116023 33,000 2,700 -230,000
331 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益56号证券投资基金 0899119315 33,000 2,700 -230,000
332 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益57号证券投资基金 0899118959 33,000 2,700 -230,000
333 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益58号证券投资基金 0899119039 33,000 2,700 -230,000
334 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益59号证券投资基金 0899119314 33,000 2,700 -230,000
335 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益92号私募证券投资基金 0899123186 33,000 2,700 -230,000
336 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益94号私募证券投资基金 0899123934 33,000 2,700 -230,000
337 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益95号私募证券投资基金 0899123920 33,000 2,700 -230,000
338 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益96号私募证券投资基金 0899124441 33,000 2,700 -230,000
339 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益98号私募证券投资基金 0899124442 33,000 2,700 -230,000
340 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10D私募证券投资基金 0899125402 33,000 2,700 -230,000
341 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10F私募证券投资基金 0899126667 33,000 2,700 -230,000
342 上海少薮派投资管理有限公司-尊享收益10G私募证券投资基金 0899127383 33,000 2,700 -230,000
343 上海少薮派投资管理有限公司-少数派8号投资基金 0899072852 33,000 2,700 -230,000
344 上海少薮派投资管理有限公司-少数派22号私募证券投资基金 0899153437 33,000 2,700 -230,000
345 上海少薮派投资管理有限公司-真爱梦想1号私募证券投资基金 0899123545 33,000 2,700 -230,000
346 上海少薮派投资管理有限公司-少数派觉航一号私募证券投资基金 0899160876 33,000 2,700 -230,000
347 上海少薮派投资管理有限公司-少数派鲸选18号私募证券投资基金 0899154379 33,000 2,700 -230,000
348 上海少薮派投资管理有限公司-锦上添花7号私募证券投资基金 0899169919 33,000 2,700 -230,000
349 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享32号证券投资基金 0899110658 33,000 2,700 -230,000
350 上海少薮派投资管理有限公司-少数派107号私募证券投资基金 0899148609 33,000 2,700 -230,000
351 上海少薮派投资管理有限公司-少数派103号私募证券投资基金 0899158209 33,000 2,700 -230,000
352 上海少薮派投资管理有限公司-少数派29号私募基金 0899122722 33,000 2,700 -230,000
353 上海少薮派投资管理有限公司-少数派116号私募证券投资基金 0899180498 33,000 2,700 -230,000
354 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享31号证券投资基金 0899110190 33,000 2,700 -230,000
355 上海少薮派投资管理有限公司-少数派尊享33号证券投资基金 0899110710 33,000 2,700 -230,000
356 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 0899135193 31,000 2,540 -246,000
357 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 0899151610 31,000 2,540 -246,000
358 中国银行股份有限公司-中信保诚景泰债券型证券投资基金 0899183288 31,000 2,540 -246,000
359 中国工商银行股份有限公司-广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899087512 30,700 2,520 -248,000
360 中国建设银行股份有限公司-东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899080671 30,800 2,520 -248,000
361 中国建设银行股份有限公司-嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 0899163856 30,000 2,460 -254,000
362 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0899141585 28,500 2,340 -266,000
363 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 0899057112 28,000 2,300 -270,000
364 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 0899156324 27,900 2,290 -271,000
365 中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 0899104227 26,000 2,130 -287,000
366 中国民生银行股份有限公司-嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 0899104224 26,000 2,130 -287,000
367 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 0899057141 26,000 2,130 -287,000
368 中国工商银行股份有限公司-广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055604 25,400 2,080 -292,000
369 富国多策略2号股票型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 0899150381 24,000 1,970 -303,000
370 交通银行股份有限公司-富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 0899147266 22,000 1,800 -320,000
371 中国建设银行股份有限公司一富国优化增强债券型证券投资基金 0899052430 22,000 1,800 -320,000
372 中国建设银行股份有限公司-嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899153248 21,000 1,720 -328,000
373 平安银行股份有限公司-嘉实稳盛债券型证券投资基金 0899110436 21,000 1,720 -328,000
374 中国银行股份有限公司-嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 0899148378 21,000 1,720 -328,000
375 中国银行股份有限公司-嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899175111 21,000 1,720 -328,000
376 招商银行股份有限公司-富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899119848 20,000 1,640 -336,000
377 华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理计划 0899058915 19,000 1,560 -344,000
378 中国农业银行股份有限公司-广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 0899061270 19,000 1,560 -344,000
379 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 0899156920 19,000 1,560 -344,000
380 交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 0899060761 19,000 1,560 -344,000
381 中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金 0899056355 18,000 1,480 -352,000
382 中国银行股份有限公司-易方达鑫转增利混合型证券投资基金 0899179221 17,900 1,470 -353,000
383 兴全基金-兴业银行-兴全睿众25号特定多客户资产管理计划 0899138836 17,100 1,400 -360,000
384 富国基金公司一兴业一上海复旦大学教育发展基金会 0899057394 17,000 1,400 -360,000
385 中信银行股份有限公司-中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 0899173752 17,000 1,400 -360,000
386 深圳市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲9号资产管理计划 0899091325 16,500 1,350 -365,000
387 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲10号基金 0899099507 16,500 1,350 -365,000
388 昌都市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲11号私募基金 0899132172 16,500 1,350 -365,000
389 昌都市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲12号私募基金 0899168849 16,500 1,350 -365,000
390 昌都市凯丰投资管理有限公司一昌都资管3号私募基金 0899142177 16,500 1,350 -365,000
391 中国工商银行股份有限公司-嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 0899145953 16,000 1,310 -369,000
392 中国工商银行股份有限公司-易方达鑫转添利混合型证券投资基金 0899174480 15,500 1,270 -373,000
393 兴全基金-国泰君安证券-兴全睿众59号集合资产管理计划 0899184542 15,300 1,260 -374,000
394 云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 0899099303 15,000 1,230 -377,000
395 中信银行股份有限公司-信诚惠盈债券型证券投资基金 0899120455 15,000 1,230 -377,000
396 上海明湾资产管理有限公司-明湾转债多元策略私募证券投资基金 0899186315 15,000 1,230 -377,000
397 中国银行股份有限公司-广发集嘉债券型证券投资基金 0899181716 14,500 1,190 -381,000
398 中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 0899050774 14,000 1,150 -385,000
399 国泰君安-浦发银行-国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划 0899057238 14,000 1,150 -385,000
400 华安证券-浙商银行-华安理财恒赢1号集合资产管理计划 0899184153 13,000 1,070 -393,000
401 华安证券-浙商银行-华安理财恒赢2号集合资产管理计划 0899186625 13,000 1,070 -393,000
402 中国建设银行股份有限公司-富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 0899175732 13,000 1,070 -393,000
403 中国工商银行-嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 0899059064 13,000 1,070 -393,000
404 中信银行股份有限公司-信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 0899122230 13,000 1,070 -393,000
405 中国工商银行股份有限公司-平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) 0899136492 12,000 990 -401,000
406 中国建设银行股份有限公司-广发集丰债券型证券投资基金 0899120692 11,600 950 -405,000
407 中国建设银行股份有限公司-易方达丰惠混合型证券投资基金 0899136400 11,500 940 -406,000
408 中国农业银行股份有限公司-易方达安盈回报混合型证券投资基金 0899132239 10,200 840 -416,000
409 成都谊恒股权投资基金管理中心(有限合伙)-谊恒日闰强债1号私募投资基金 0899160638 10,000 820 -418,000
410 兴全基金-兴业银行-兴全交银国际信托委托投资1号特定客户资产管理计划 0899163704 9,900 810 -419,000
411 兴全基金-光大银行-兴全睿众23号特定多客户资产管理计划 0899133148 9,200 760 -424,000
412 中国农业银行股份有限公司-博时量化价值股票型证券投资基金 0899174273 9,000 740 -426,000
413 富国多策略绝对回报股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 0899075338 9,000 740 -426,000
414 兴业银行股份有限公司-广发资源优选股票型发起式证券投资基金 0899160050 9,000 740 -426,000
415 国泰君安证券资管-浦发银行-国泰君安君享通宝双利1号集合资产管理计划 0899183019 9,000 740 -426,000
416 中国建设银行股份有限公司-融通收益增强债券型证券投资基金 0899148210 8,500 700 -430,000
417 招商银行股份有限公司-嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 0899103831 8,000 660 -434,000
418 中国建设银行股份有限公司-平安安享保本混合型证券投资基金 0899102213 8,000 660 -434,000
419 交通银行股份有限公司-广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 0899062269 7,600 630 -437,000
420 国元证券-工商银行-国元元赢29号集合资产管理计划 0899161040 7,300 600 -440,000
421 中国民生银行股份有限公司-交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 0899080319 6,500 540 -446,000
422 广发基金公司-招行-航天科工投资特定客户资产管理投资组合 0899052444 6,400 530 -447,000
423 北京彼立弗投资管理有限公司-彼立弗复利精选私募证券投资基金 0899175985 6,000 490 -451,000
424 中国建设银行股份有限公司-宝盈祥泰混合型证券投资基金 0899079633 6,000 490 -451,000
425 中信银行-信诚优质纯债债券型证券投资基金 0899058980 6,000 490 -451,000
426 广发基金公司-工行-中航鑫港担保有限公司 0899059637 5,600 460 -454,000
427 圆信永丰基金-兴业银行-圆信永丰转债1号特定多客户资产管理计划 0899162750 5,000 410 -459,000
428 圆信永丰基金-兴业银行-圆信永丰金圆资本可转债1号特定多客户资产管理计划 0899182281 5,000 410 -459,000
429 中国工商银行股份有限公司-融通通福债券型证券投资基金(LOF) 0899062178 5,000 410 -459,000
430 中国建设银行股份有限公司-融通通瑞债券型证券投资基金 0899063478 5,000 410 -459,000
431 混沌天成资产-国泰君安证券-混沌天成睿郡转债1号集合资产管理计划 0899184573 5,000 410 -459,000
432 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 0899060838 5,000 410 -459,000
433 广东弘彦资产管理有限公司-弘彦家族财富四号私募证券投资基金 0899169056 5,000 410 -459,000
434 东方证券资管一工商银行一东方红高收益债集合资产管理计划 0899135661 4,200 350 -465,000
435 中国工商银行股份有限公司-博时量化平衡混合型证券投资基金 0899138058 4,000 330 -467,000
436 招商银行股份有限公司-广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 0899159423 4,000 330 -467,000
437 中国银行股份有限公司-信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 0899058458 4,000 330 -467,000
438 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 0899142768 4,000 330 -467,000
439 中国工商银行股份有限公司-嘉实稳宏债券型证券投资基金 0899141192 3,800 310 -469,000
440 广发基金-工商银行-卢永坚 0899082571 3,600 300 -470,000
441 兴业全球基金-上海银行-蒋剑松 0899088908 3,400 280 -472,000
442 富国基金―建设银行―富国基金―上海财大1号混合型资产管理计划 0899097244 3,000 250 -475,000
443 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 0899062293 2,600 220 -478,000
444 广发基金-广发银行-广发主题投资资产管理计划38号 0899161826 2,500 210 -479,000
445 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 0899066069 2,000 170 -483,000
446 中信银行股份有限公司-交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 0899062845 1,400 120 -488,000
447 广发基金-工商银行-广发基金致远1号集合资产管理计划 0899185110 1,200 100 -490,000
448 财通证券资管-宁波银行-财通证券资管吉富17号集合资产管理计划 0899186444 1,100 90 -491,000
449 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 0899054964 1,000 90 -491,000
450 中国银行股份有限公司-信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 0899061904 1,000 90 -491,000
451 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 0899099130 1,000 90 -491,000
452 纽富斯一号证券投资基金 0899119271 1,000 90 -491,000
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(上接B145版)
598 中国银行股份有限公司-平安鑫安混合型证券投资基金 2000 60 -494000
599 交通银行-华安双债添利债券型证券投资基金 12800 350 -465000
600 中国建设银行股份有限公司-博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 8700 240 -476000
601 中信信托有限责任公司-上海建行822 8700 240 -476000
602 北京首都农业集团有限公司企业年金计划一中信银行 8700 240 -476000
603 兴全基金-国泰君安证券-兴全-春晓灵活配置特定多客户资产管理计划 42600 1150 -385000
604 广发基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 57500 1550 -345000
605 建信基金公司-建行-建信养颐四方专享A重庆1号资产管理计划 23600 640 -436000
606 兴业银行股份有限公司-南方量化灵活配置混合型证券投资基金 4600 130 -487000
607 广东粤财投资控股有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 15400 420 -458000
608 上海璞琢资产管理有限公司-璞琢汇财2期私募基金 75000 2020 -298000
609 中信证券信安盈利混合型养老金产品-中信银行股份有限公司 75000 2020 -298000
610 招商银行股份有限公司-中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 75000 2020 -298000
611 中国银行股份有限公司-招商安元保本混合型证券投资基金 75000 2020 -298000
612 包商银行股份有限公司-民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 56000 1510 -349000
613 平安资产-工商银行-如意3号保险资产管理产品 56000 1510 -349000
614 华西银峰投资有限责任公司 56000 1510 -349000
615 中国民生银行股份有限公司-招商金鸿债券型证券投资基金 56000 1510 -349000
616 中国民生银行股份有限公司一汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 37000 1000 -400000
617 招商银行股份有限公司-中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 37000 1000 -400000
618 睿远基金-招商银行-睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 37000 1000 -400000
619 中国印钞造币总公司企业年金计划-中国光大银行 37000 1000 -400000
620 银河金汇证券资管-民生银行-银河融汇8号集合资产管理计划 37000 1000 -400000
621 兴业全球基金-兴业银行-兴全睿众3号特定多客户资产管理计划 3100 90 -491000
622 上海少薮派投资管理有限公司-少数派19号投资基金 3100 90 -491000
623 中国建设银行-汇添富实业债债券型证券投资基金 18000 490 -451000
624 西安轨道交通装备有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 18000 490 -451000
625 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 18000 490 -451000
626 河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中国银行 18000 490 -451000
627 中铁电气化局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 18000 490 -451000
628 招商银行股份有限公司-西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 18000 490 -451000
629 华泰证券-工商银行-华泰尊享季季发集合资产管理计划 18000 490 -451000
630 中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金 18000 490 -451000
631 中国建设银行-交银施罗德双利债券证券投资基金 18000 490 -451000
632 兴业银行股份有限公司-财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 13900 380 -462000
633 招商银行股份有限公司-中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9800 270 -473000
634 大连商品交易所企业年金计划-中国银行股份有限公司 9800 270 -473000
635 中信银行-中欧鼎利分级债券型证券投资基金 5700 160 -484000
636 宝武集团广东韶关钢铁有限公司企业年金计划一中国农业银行股份有限公司 5700 160 -484000
637 兴全基金-兴业银行-兴全-可交换私募债78期特定多客户资产管理计划 5700 160 -484000
638 平安基金-平安银行-平安基金如意1号集合资产管理计划 5700 160 -484000
639 华泰证券股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 54500 1470 -353000
640 中国工商银行股份有限公司-中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 20600 560 -444000
641 安徽省皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 20600 560 -444000
642 兴业全球基金-平安银行-南方资本管理有限公司 20600 560 -444000
643 西部利得基金-招商银行-富国资产管理(上海)有限公司 35500 960 -404000
644 华夏未来资本管理有限公司一泰赢一华夏未来泽时进取10号一1期私募证券投资基金 1600 50 -495000
645 兴全基金-兴业银行-兴全社会责任3号特定多客户资产管理计划 1600 50 -495000
646 中国工商银行股份有限公司-中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 8300 230 -477000
647 兴业全球基金-兴业银行-兴证投资管理有限公司 8300 230 -477000
648 中信银行股份有限公司-中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 72000 1940 -306000
649 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 72000 1940 -306000
650 东方证券资管一工商银行一东方红高收益债集合资产管理计划 4200 120 -488000
651 中国银行股份有限公司-招商安博保本混合型证券投资基金 4200 120 -488000
652 上海浦东发展银行股份有限公司-国寿安保稳恒混合型证券投资基金 34000 920 -408000
653 国元证券-浦发银行-国元元赢34号集合资产管理计划 34000 920 -408000
654 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 34000 920 -408000
655 中国建设银行--长盛积极配置债券型证券投资基金 34000 920 -408000
656 中国银行股份有限公司-万家稳健增利债券型证券投资基金 34000 920 -408000
657 金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 34000 920 -408000
658 招商银行股份有限公司-创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 34000 920 -408000
659 北京银行股份有限公司-银河泰利纯债债券型证券投资基金 15000 410 -459000
660 汇安基金-兴业银行-北京首创融资担保有限公司 15000 410 -459000
661 张家港港务集团有限公司企业年金计划一交通银行 15000 410 -459000
662 北京京能热电股份有限公司企业年金计划一招商银行 15000 410 -459000
663 扬子江乙酰化工有限公司企业年金计划-中国光大银行 15000 410 -459000
664 天津港(集团)有限公司控股企业企业年金计划-中国银行 15000 410 -459000
665 中铁四局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 15000 410 -459000
666 中铁一局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 15000 410 -459000
667 中信银行股份有限公司-信诚惠盈债券型证券投资基金 15000 410 -459000
668 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 15000 410 -459000
669 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 15000 410 -459000
670 华泰证券资管-平安银行-华泰紫金信用2号集合资产管理计划 15000 410 -459000
671 华泰证券资管-平安银行-华泰紫金信用6号集合资产管理计划 15000 410 -459000
672 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 15000 410 -459000
673 银河证券-光大-银河水星3号月月盈集合资产管理计划 15000 410 -459000
674 银河证券-光大-银河水星5号月月盈集合资产管理计划 15000 410 -459000
675 招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 63800 1720 -328000
676 中铁第六勘察设计院集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 6800 190 -481000
677 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 51500 1390 -361000
678 平安银行股份有限公司-长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 17600 480 -452000
679 国泰君安-浦发银行-国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划 13500 370 -463000
680 河北港口集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 9400 260 -474000
681 兴全睿众资产-上海银行-龙工(上海)机械制造有限公司 73100 1970 -303000
682 兴全睿众资产-上海银行-龙工(上海)机械制造有限公司 20200 550 -445000
683 睿远基金-上海银行-睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 69000 1860 -314000
684 兴业全球基金-招商银行-兴全睿众22号多策略特定多客户资产管理计划 1200 40 -496000
685 杭州炬元资产管理有限公司-炬元聚瑞一号私募基金 50000 1350 -365000
686 广发银行股份有限公司-国寿安保稳吉混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
687 广发银行股份有限公司-国寿安保稳寿混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
688 北京银行股份有限公司一银河通利债券型证券投资基金(LOF) 50000 1350 -365000
689 上海复利投资管理有限公司 50000 1350 -365000
690 上海诚恒网络通信设备有限公司 50000 1350 -365000
691 华夏银行股份有限公司一建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
692 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
693 深圳市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲9号资产管理计划 50000 1350 -365000
694 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲10号基金 50000 1350 -365000
695 昌都市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲11号私募基金 50000 1350 -365000
696 昌都市凯丰投资管理有限公司一凯丰宏观对冲12号私募基金 50000 1350 -365000
697 昌都市凯丰投资管理有限公司一昌都资管3号私募基金 50000 1350 -365000
698 交通银行股份有限公司-易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
699 北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行 50000 1350 -365000
700 湖南华菱钢铁股份有限公司企业年金计划-中国银行 50000 1350 -365000
701 大连西太平洋石油化工有限公司企业年金计划-交通银行 50000 1350 -365000
702 太平智富企业年金集合计划-上海浦东发展银行 50000 1350 -365000
703 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司企业年金计划-光大银行 50000 1350 -365000
704 中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司企业年金计划-光大 50000 1350 -365000
705 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划-中国建设银行 50000 1350 -365000
706 外企人力资源服务有限公司企业年金计划-招商银行 50000 1350 -365000
707 中国检验认证集团广东有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 50000 1350 -365000
708 云南省农村信用社企业年金计划-光大 50000 1350 -365000
709 民生加银基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 50000 1350 -365000
710 鹏华基金-广发银行-鹏华基金-鹏广1号资产管理计划 50000 1350 -365000
711 泰达宏利基金-建设银行-中国人寿-国寿集团委托泰达宏利基金16 50000 1350 -365000
年固定收益组合
712 兴全基金-民生银行-申万宏源证券有限公司 50000 1350 -365000
713 上海璞琢资产管理有限公司-璞琢成金2号 50000 1350 -365000
714 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行 50000 1350 -365000
715 中信证券-招商银行-中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 50000 1350 -365000
716 人保投资控股有限公司-委托证券投资户 50000 1350 -365000
717 中国工商银行股份有限公司-财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
718 北京鹿秀科技有限公司 50000 1350 -365000
719 广发基金-宁波银行-华润深国投信托-华润信托·乐金3号单一资金信托 50000 1350 -365000
720 海通证券资管-工商银行-海通海蓝增益6号集合资产管理计划 50000 1350 -365000
721 融通资本-广州农商银行-广州农村商业银行股份有限公司 50000 1350 -365000
722 中国银行股份有限公司-长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金 50000 1350 -365000
723 长沙市一舟办公用品销售有限公司 50000 1350 -365000
724 安信基金-民生银行-安信基金民生增利集合资产管理计划 50000 1350 -365000
725 华泰证券资管一中国银行一华泰资管恒盈1号集合资产管理计划 50000 1350 -365000
726 华泰联合证券有限责任公司 50000 1350 -365000
727 华泰联合证券有限责任公司 50000 1350 -365000
728 中信银行股份有限公司-中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
729 兴业银行股份有限公司-中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
730 上海浦东发展银行股份有限公司-中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
731 兴业银行股份有限公司-中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
732 中信银行股份有限公司-中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
733 中国农业银行股份有限公司-中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
734 中信银行股份有限公司-中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
735 中信银行股份有限公司-中银润利灵活配置混合型证券投资基金 50000 1350 -365000
736 中信建投基金-交通银行-稳健配置1号资产管理计划 50000 1350 -365000
737 中信建投基金-国泰君安证券-中信建投基金-稳富5号资产管理计划 50000 1350 -365000
738 中邮证券-邮储银行-中邮证券鸿利来3号集合资产管理计划 50000 1350 -365000
739 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 50000 1350 -365000
740 天弘基金-中国建设银行北京市分行乾元日鑫月溢按日开放式资产组合型人民币理财-天弘基金-建行北分1号单一资产管理计划 50000 1350 -365000
741 天弘基金-建设银行-天弘基金-明珠1号集合资产管理计划 50000 1350 -365000
742 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可交债3号特定多客户资产管理计划 31000 840 -416000
743 圆信永丰基金-招商银行-圆信永丰-睿郡可换股债券5号特定多客户资产管理计划 31000 840 -416000
744 中国工商银行股份有限公司-汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 31000 840 -416000
745 汇安基金-工商银行-汇安基金-稳增1号资产管理计划 31000 840 -416000
746 中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 31000 840 -416000
747 中国银行股份有限公司-中信保诚景泰债券型证券投资基金 31000 840 -416000
748 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 31000 840 -416000
749 交通银行股份有限公司-红土创新增强收益债券型证券投资基金 31000 840 -416000
750 中银基金-兴业银行-枣庄农村商业银行股份有限公司 31000 840 -416000
751 建信基金一民生银行一建信乾元一稳享特定多个客户资产管理计划 12000 330 -467000
752 中国建设银行股份有限公司-汇添富盈润混合型证券投资基金 12000 330 -467000
753 中铁隧道集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 12000 330 -467000
754 民生加银基金-中国银行-民生加银基金岁岁增鑫2号资产管理计划 12000 330 -467000
755 平安资管-工商银行-鑫福7号资产管理产品 12000 330 -467000
756 中信证券信鑫增益债权计划型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 12000 330 -467000
757 交通银行-天治可转债增强债券型证券投资基金 12000 330 -467000
758 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 12000 330 -467000
759 中国银行股份有限公司-招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 12000 330 -467000
760 创金合信基金-浦发银行-创金合信轻盐创投固收2号资产管理计划 12000 320 -468000
761 中欧基金-工商银行-财产再保险中国财产再保险有限责任公司与中欧基金管理有限公司资产管理合同1号 45900 1230 -377000
762 兴全基金-兴业银行-兴证投资管理有限公司 3800 100 -490000
763 中国银行股份有限公司-招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 3800 100 -490000
764 兴业全球基金-招商银行-兴全睿盈特定策略3号特定多客户资产管理计划 37700 1010 -399000
765 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划-中国工商银行 33600 900 -410000
766 兴业全球基金-招商银行-兴全睿盈特定策略2号特定多客户资产管理计划 33600 900 -410000
767 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 10500 280 -472000
768 中国光大银行股份有限公司-红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 10500 280 -472000
769 东方证券股份有限公司 40300 1080 -392000
770 中国中铁股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 6400 170 -483000
771 广发基金公司-招行-航天科工投资特定客户资产管理投资组合 6400 170 -483000
772 兴业全球基金-上海银行-上海兴全睿众资产管理有限公司 2300 60 -494000
773 兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 51100 1370 -363000
774 山东省农村信用社联合社企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 66000 1770 -323000
775 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 66000 1770 -323000
776 光大证券资管-光大银行-光大阳光北极星1号集合资产管理计划 66000 1770 -323000
777 睿远基金-兴业银行-睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 47000 1260 -374000
778 中欧基金-民生银行-国海证券股份有限公司 61900 1660 -334000
779 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 28000 750 -425000
780 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 28000 750 -425000
781 成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 28000 750 -425000
782 兴业全球基金-招商银行-兴全睿翼定增多策略1号特定多客户资产管理计划 28000 750 -425000
783 国泰金色年华固定收益型养老金产品 28000 750 -425000
784 国泰金色年华混合型养老金产品 28000 750 -425000
785 海通证券资管-工商银行-海通海蓝增益8号集合资产管理计划 28000 750 -425000
786 浙江安吉农村商业银行股份有限公司 28000 750 -425000
787 浙商证券资管-光大银行-浙商金惠稳进聚利19号集合资产管理计划 28000 750 -425000
788 浙商证券资管-浙商银行-浙商金惠季季添利1号6期集合资产管理计划 28000 750 -425000
789 中国航空油料集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 42900 1150 -385000
790 国泰君安证券资管-浦发银行-国泰君安君享通宝双利1号集合资产管理计划 9000 240 -476000
791 中国光大银行股份有限公司一建信稳定丰利债券型证券投资基金 9000 240 -476000
792 中国工商银行股份有限公司-汇添富双利债券型证券投资基金 9000 240 -476000
793 中国工商银行股份有限公司-鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 9000 240 -476000
794 兴业银行股份有限公司-民生加银鹏程混合型证券投资基金 9000 240 -476000
795 兴全基金-光大银行-兴全睿众23号特定多客户资产管理计划 9000 240 -476000
796 **期货-**赢鑫9号资产管理计划 9000 240 -476000
797 国联证券-招行-国联金如意7号集合资产管理计划 9000 240 -476000
798 建设银行养颐乐安享企业年金集合计划-中国银行 9000 240 -476000
799 兴业银行股份有限公司-广发资源优选股票型发起式证券投资基金 9000 240 -476000
800 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债19号私募证券投资基金 9000 240 -476000
801 鹏扬基金-招商银行-鹏扬基金稳利多策略资产管理计划 9000 240 -476000
802 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 9000 240 -476000
803 中国建设银行股份有限公司-招商安益保本混合型证券投资基金 9000 240 -476000
804 中国建设银行股份有限公司-招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 9000 240 -476000
805 中国银行股份有限公司-招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 9000 240 -476000
806 兴全基金-招商银行-兴全睿盈特定策略5号特定多客户资产管理计划 23900 640 -436000
807 中信信托有限责任公司-(0811全配01) 4900 130 -487000
808 国泰君安证券资管-浦发银行-国泰君安君享通宝双利2号集合资产管理计划 4900 130 -487000
809 天津航空机电有限公司企业年金计划-中国建设银行 4900 130 -487000
810 **期货股份有限公司-**赢鑫3号资产管理计划 4900 130 -487000
811 交通银行股份有限公司-红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 4900 130 -487000
812 兴全基金-光大银行-兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 49600 1330 -367000
813 中国建设银行股份有限公司-易方达丰惠混合型证券投资基金 11600 310 -469000
814 中国建设银行股份有限公司-广发集丰债券型证券投资基金 11600 310 -469000
815 中国农业银行-长盛全债指数增强型债券投资基金 11600 310 -469000
816 汉口银行股份有限公司企业年金计划一招商银行 26500 710 -429000
817 招商银行股份有限公司-中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金 7500 200 -480000
818 上海证券-浦发银行-上海证券海银心安3号集合资产管理计划 7500 200 -480000
819 兴全基金-兴业银行-兴全-可交换私募债76期特定多客户资产管理计划 3400 90 -491000
820 中国建设银行股份有限公司-广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 3400 90 -491000
821 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划-交行 33200 890 -411000
822 广州迪辐医药科技有限公司 82000 2200 -280000
823 浙江中友信德贸易有限公司 82000 2200 -280000
824 上海弈慧投资管理有限公司 82000 2200 -280000
825 北京麦高资本管理有限公司-麦高一期私募基金 82000 2200 -280000
826 北京麦高资本管理有限公司-占优策略二期私募基金 82000 2200 -280000
827 北京麦高资本管理有限公司-麦高三期私募基金 82000 2200 -280000
828 上海太品船舶代理有限公司 82000 2200 -280000
829 上海凯贝登船务代理有限公司 82000 2200 -280000
830 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 82000 2200 -280000
831 青岛以太投资管理有限公司-以太量化4号分级基金 82000 2200 -280000
832 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值2号私募基金 82000 2200 -280000
833 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势4号私募基金 82000 2200 -280000
834 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长6号私募基金 82000 2200 -280000
835 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势7号私募基金 82000 2200 -280000
836 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取9号私募基金 82000 2200 -280000
837 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值11号私募基金 82000 2200 -280000
838 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长13号私募基金 82000 2200 -280000
839 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势14号私募基金 82000 2200 -280000
840 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长16号私募基金 82000 2200 -280000
841 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势17号私募基金 82000 2200 -280000
842 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取18号私募基金 82000 2200 -280000
843 青岛以太投资管理有限公司-以太投资进取19号私募基金 82000 2200 -280000
844 上海短达信息技术有限公司 82000 2200 -280000
845 青岛道诚供应链管理有限公司 82000 2200 -280000
846 上海通尚投资管理有限公司 82000 2200 -280000
847 上海蓝墨投资管理有限公司 82000 2200 -280000
848 上海友檩投资管理有限公司 82000 2200 -280000
849 上海深梧资产管理有限公司-深梧可交债1号私募基金 82000 2200 -280000
850 广州林资贸易有限公司 82000 2200 -280000
851 广州恒榕贸易有限公司 82000 2200 -280000
852 上海高亿实业有限公司 82000 2200 -280000
853 上海好易仓储有限公司 82000 2200 -280000
854 上海万骏实业有限公司 82000 2200 -280000
855 上海兆基实业有限公司 82000 2200 -280000
856 仓宝阁仓储(上海)有限公司 82000 2200 -280000
857 浙江景诚实业有限公司 82000 2200 -280000
858 杭州沃诚实业有限公司 82000 2200 -280000
859 杭州源铨投资管理有限公司-源铨西湖6号债券私募基金 82000 2200 -280000
860 杭州华睿中和贸易有限公司 82000 2200 -280000
861 浙江多米多贸易有限公司 82000 2200 -280000
862 琅桥(上海)投资管理有限公司-琅桥可转债策略私募投资基金 82000 2200 -280000
863 宁波集诚实业投资发展有限公司 82000 2200 -280000
864 上海富诚企业股份有限公司 82000 2200 -280000
865 上海富麟投资管理有限公司 82000 2200 -280000
866 上海昌安商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
867 深圳市长流资本管理有限公司一长流资本长运一号投资基金 82000 2200 -280000
868 上海富麒股权投资管理有限公司 82000 2200 -280000
869 翰森威尔(上海)国际贸易有限公司 82000 2200 -280000
870 上海聚园投资管理有限公司 82000 2200 -280000
871 上海汉堂物业管理有限公司 82000 2200 -280000
872 上海聚源城房地产有限公司 82000 2200 -280000
873 上海银建国际贸易有限公司 82000 2200 -280000
874 歆享海盈2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
875 歆享海盈三号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
876 歆享海盈四号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
877 歆享海盈五号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
878 歆享海盈六号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
879 歆享海盈七号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
880 歆享海盈八号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
881 歆享海盈9号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
882 歆享海盈10号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
883 歆享海盈11号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
884 歆享资产稳健一号私募投资基金 82000 2200 -280000
885 歆享资产富诚二期证券投资基金 82000 2200 -280000
886 歆享资产富诚三期证券投资基金 82000 2200 -280000
887 歆享资产稳健三号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
888 歆享致远安心一期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
889 歆享资产东升一号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
890 上海歆享资产管理有限公司 82000 2200 -280000
891 深圳市长流资本管理有限公司一长流稳进六号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
892 上海与民建筑装潢设计有限公司 82000 2200 -280000
893 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊享债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
894 广发银行股份有限公司-国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
895 国寿安保基金-民生银行-国寿安保民生增利集合资产管理计划 82000 2200 -280000
896 盐城天美管理咨询有限公司 82000 2200 -280000
897 盐城天美管理咨询有限公司 82000 2200 -280000
898 盐城天美管理咨询有限公司 82000 2200 -280000
899 北京北大先锋科技有限公司 82000 2200 -280000
900 北京北大先锋科技有限公司 82000 2200 -280000
901 北京北大先锋科技有限公司 82000 2200 -280000
902 北京明德基业科技有限公司 82000 2200 -280000
903 北京明德基业科技有限公司 82000 2200 -280000
904 北京明德基业科技有限公司 82000 2200 -280000
905 固安兴业气体科技有限公司 82000 2200 -280000
906 固安兴业气体科技有限公司 82000 2200 -280000
907 盐城易之道文化传播有限公司 82000 2200 -280000
908 盐城易之道文化传播有限公司 82000 2200 -280000
909 盐城易之道文化传播有限公司 82000 2200 -280000
910 深圳市固收投资有限责任公司 82000 2200 -280000
911 纳斯特中昕投资管理有限公司-纳斯特中昕汇利私募证券投资基金 82000 2200 -280000
912 北京天德贵人文化传播有限公司 82000 2200 -280000
913 北京世泽缘文化传播有限公司 82000 2200 -280000
914 慈溪密福软件科技有限公司 82000 2200 -280000
915 宁波聚金旺金属制品有限公司 82000 2200 -280000
916 宁波聚金旺金属制品有限公司 82000 2200 -280000
917 宁波聚金旺金属制品有限公司 82000 2200 -280000
918 广东君之健投资管理有限公司一君之健翱翔稳进证券投资基金 82000 2200 -280000
919 上海铭大实业(集团)有限公司 82000 2200 -280000
920 光道资产管理有限公司 82000 2200 -280000
921 光道资产管理有限公司-光道金诚混合一号私募基金 82000 2200 -280000
922 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际一期证券投资基金 82000 2200 -280000
923 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际二期证券投资基金 82000 2200 -280000
924 北京澎泰资本管理股份有限公司-澎泰安全边际三期证券投资私募基金 82000 2200 -280000
925 招商银行股份有限公司-东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
926 招商银行股份有限公司-东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
927 招商银行股份有限公司-东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
928 中国建设银行股份有限公司-东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
929 招商银行股份有限公司-东方红配置精选混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
930 招商银行股份有限公司-东方红收益增强债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
931 中国银行股份有限公司-东方红汇阳债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
932 中国工商银行股份有限公司-东方红汇利债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
933 瑞元资本-宁波银行-上海农村商业银行股份有限公司 82000 2200 -280000
934 东方证券资管一建设银行一东方红明珠1号集合资产管理计划 82000 2200 -280000
935 万家共赢-工商银行-江苏江南农村商业银行股份有限公司 82000 2200 -280000
936 上海懋良投资管理合伙企业(有限合伙)-懋良稳健私募投资基金 82000 2200 -280000
937 上海懋良投资管理合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
938 上海途灵资产管理有限公司 82000 2200 -280000
939 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利1号私募基金 82000 2200 -280000
940 上海途灵资产管理有限公司-途灵增利2号私募基金 82000 2200 -280000
941 上海途灵资产管理有限公司-途灵多策略1号基金 82000 2200 -280000
942 上海途灵资产管理有限公司-途灵消费1号私募基金 82000 2200 -280000
943 上海德汇集团有限公司 82000 2200 -280000
944 中国工商银行-华安稳固收益债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
945 上海银行股份有限公司-华安添颐混合型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
946 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣价值私募证券投资基金 82000 2200 -280000
947 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-镕诚现金管理私募投资基金 82000 2200 -280000
948 宁波景唐投资合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
949 浙江博尚敦行贸易有限公司 82000 2200 -280000
950 上海超牛投资管理有限公司 82000 2200 -280000
951 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
952 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
953 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
954 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
955 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
956 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
957 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
958 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
959 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
960 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
961 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
962 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
963 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
964 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
965 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
966 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
967 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
968 东北证券股份有限公司 82000 2200 -280000
969 武汉新尔自动化有限责任公司 82000 2200 -280000
970 厦门国贸投资有限公司 82000 2200 -280000
971 广东德粤赑鑫财富投资中心(有限合伙)-赑鑫1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
972 厦门国贸集团股份有限公司 82000 2200 -280000
973 宁波诚田投资合伙企业(有限公司) 82000 2200 -280000
974 凯越物产 82000 2200 -280000
975 浙江臻道投资管理有限公司 82000 2200 -280000
976 宁波益旺金属材料有限公司 82000 2200 -280000
977 宁波益旺金属材料有限公司 82000 2200 -280000
978 宁波益旺金属材料有限公司 82000 2200 -280000
979 浙江农资集团投资发展有限公司 82000 2200 -280000
980 浙江泓盛天成资产管理有限公司 82000 2200 -280000
981 兰韵多媒体 82000 2200 -280000
982 广州嘉创基金管理有限公司-水车一号证券投资私募基金 82000 2200 -280000
983 广州嘉创基金管理有限公司-水车二号证券投资私募基金 82000 2200 -280000
984 上海君馨商贸有限公司 82000 2200 -280000
985 上海君馨商贸有限公司 82000 2200 -280000
986 上海君馨商贸有限公司 82000 2200 -280000
987 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
988 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
989 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
990 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
991 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
992 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
993 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
994 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
995 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
996 兴业证券股份有限公司 82000 2200 -280000
997 浙江星沃资产管理有限公司 82000 2200 -280000
998 浙江星沃资产管理有限公司 82000 2200 -280000
999 上海方旗1 82000 2200 -280000
1000 上海方旗2 82000 2200 -280000
1001 上海方旗3 82000 2200 -280000
1002 浙江臻道投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1003 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1004 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1005 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1006 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1007 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1008 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1009 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1010 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1011 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1012 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1013 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1014 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1015 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1016 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1017 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1018 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1019 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1020 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1021 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1022 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1023 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1024 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1025 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1026 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1027 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1028 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1029 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1030 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1031 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1032 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1033 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1034 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1035 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1036 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1037 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1038 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1039 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1040 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1041 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1042 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1043 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1044 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1045 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1046 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1047 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1048 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1049 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1050 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1051 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1052 中信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1053 浙江农资集团投资发展有限公司 82000 2200 -280000
1054 上海通怡投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1055 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合5号私募基金 82000 2200 -280000
1056 浙江星沃资产管理有限公司 82000 2200 -280000
1057 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1058 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1059 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1060 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1061 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1062 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1063 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1064 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1065 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1066 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1067 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1068 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1069 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1070 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1071 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1072 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1073 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1074 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1075 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1076 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1077 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1078 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1079 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1080 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1081 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1082 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1083 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1084 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1085 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1086 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1087 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1088 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1089 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1090 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1091 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1092 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1093 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1094 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1095 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1096 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1097 国信证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1098 中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金 82000 2200 -280000
1099 全国社保基金一零八组合 82000 2200 -280000
1100 全国社保基金二零二组合 82000 2200 -280000
1101 博时基金-宁波银行-华润信托-华润信托·乐金3号单一资金信托 82000 2200 -280000
1102 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1103 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1104 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1105 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1106 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1107 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1108 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1109 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1110 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1111 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1112 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1113 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1114 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1115 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1116 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1117 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1118 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1119 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1120 ****股份有限公司 82000 2200 -280000
1121 喜世润励春5号私募投资基金 82000 2200 -280000
1122 喜世润理昂山金债券灵活配置2号私募投资基金 82000 2200 -280000
1123 喜世润恒盈8号可转债私募投资基金 82000 2200 -280000
1124 喜世润恒盈9号可转债私募投资基金 82000 2200 -280000
1125 喜世润恒盈10号可转债私募投资基金 82000 2200 -280000
1126 喜世润经世11号私募投资基金 82000 2200 -280000
1127 喜世润理昂对冲2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1128 喜世润励春2号私募投资基金 82000 2200 -280000
1129 喜世润润兴1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1130 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享3号私募投资基金 82000 2200 -280000
1131 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享4号私募投资基金 82000 2200 -280000
1132 宁波宁电投资发展有限公司 82000 2200 -280000
1133 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1134 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1135 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1136 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1137 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1138 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1139 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1140 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1141 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1142 申万宏源证券有限公司 82000 2200 -280000
1143 宁波百思乐斯贸易有限公司 82000 2200 -280000
1144 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1145 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1146 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1147 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1148 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1149 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1150 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1151 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1152 爱建证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1153 厦门市科信通信代理有限公司 82000 2200 -280000
1154 广东南方股权托管有限公司 82000 2200 -280000
1155 南京储势投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1156 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 82000 2200 -280000
1157 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚郁金香投资基金 82000 2200 -280000
1158 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1159 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1160 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1161 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1162 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1163 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1164 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1165 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1166 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1167 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 82000 2200 -280000
1168 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 82000 2200 -280000
1169 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券投资基金 82000 2200 -280000
1170 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 82000 2200 -280000
1171 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚聚智1期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1172 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1173 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1174 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1175 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1176 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1177 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1178 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1179 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1180 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1181 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1182 宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1183 宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1184 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 82000 2200 -280000
1185 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 82000 2200 -280000
1186 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古3号证券投资基金 82000 2200 -280000
1187 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1188 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1189 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1190 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 82000 2200 -280000
1191 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 82000 2200 -280000
1192 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一仙人掌1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1193 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一仙人掌1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1194 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一仙人掌1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1195 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚QDII套利投资基金 82000 2200 -280000
1196 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1197 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略 82000 2200 -280000
1198 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 82000 2200 -280000
1199 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1200 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1201 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 82000 2200 -280000
1202 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券6期私募基金 82000 2200 -280000
1203 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券6期私募基金 82000 2200 -280000
1204 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)一宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1205 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1206 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券7期私募基金 82000 2200 -280000
1207 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星2期对冲基金 82000 2200 -280000
1208 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚大额宝固定收益投资基金 82000 2200 -280000
1209 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红1期短期固定收益投资基金 82000 2200 -280000
1210 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金 82000 2200 -280000
1211 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红2期短期固定收益投资基金 82000 2200 -280000
1212 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红3期短期固定收益私募投资基金 82000 2200 -280000
1213 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红5期短期固定收益私募投资基金 82000 2200 -280000
1214 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚理财年年红6期短期固定收益私募投资基金 82000 2200 -280000
1215 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券2期私募基金 82000 2200 -280000
1216 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券3期私募基金 82000 2200 -280000
1217 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚高收益债券5期私募基金 82000 2200 -280000
1218 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1219 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 82000 2200 -280000
1220 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金 82000 2200 -280000
1221 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 82000 2200 -280000
1222 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚成长指数增强1期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1223 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚成长指数增强2期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1224 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚多策略9号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1225 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚多策略9号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1226 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚事件驱动3号证券投资基金 82000 2200 -280000
1227 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1228 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈31期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1229 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选10号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1230 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增5号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1231 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1232 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚麒麟财富7号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1233 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1234 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增6号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1235 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1236 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1237 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1238 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1239 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚斑马2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1240 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1241 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1242 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1243 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 82000 2200 -280000
1244 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 82000 2200 -280000
1245 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 82000 2200 -280000
1246 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长3号 82000 2200 -280000
1247 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长5号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1248 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍精选成长16号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1249 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍泓淇固利17号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1250 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍九轩精选成长18号私募证券投资基 82000 2200 -280000
金
1251 上海庐雍资产管理有限公司-庐雍佳瀜一号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1252 上海庐雍资产管理有限公司-红箭希来1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1253 歆享海盈1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1254 全国社保基金一零零四组合 82000 2200 -280000
1255 富国基金-宁波银行-富国资产管理(上海)有限公司 82000 2200 -280000
1256 中国民生银行股份有限公司企业年金计划一中国民生银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1257 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1258 无锡市铭邦钢铁有限公司 82000 2200 -280000
1259 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆优选策略1号基金 82000 2200 -280000
1260 上海迎水投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1261 上海迎水投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1262 上海迎水投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1263 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙20号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1264 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙20号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1265 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙20号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1266 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1267 中国工商银行-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1268 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金固定收益型组合 82000 2200 -280000
1269 中国工商银行-诺安增利债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1270 诺安基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托诺安基金多策略绝对收益组合资产管理计划 82000 2200 -280000
1271 广州卫荣禧水科技有限公司 82000 2200 -280000
1272 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1273 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1274 宁波宁聚睿银投资合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1275 浙江省能源集团财务有限责任公司 82000 2200 -280000
1276 上海塔基资产管理有限公司-塔基综合策略私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1277 上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金 82000 2200 -280000
1278 浙江宁聚投资管理有限公司一宁聚量化稳增1号证券投资基金 82000 2200 -280000
1279 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚成长指数进取1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1280 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1281 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈1期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1282 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈2期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1283 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1284 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1285 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1286 浙江宁聚投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1287 浙江宁聚投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1288 浙江宁聚投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1289 上海正幂投资有限公司 82000 2200 -280000
1290 杭州灵石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1291 杭州灵石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1292 杭州灵石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1293 宁波东金雅铂进出口有限公司 82000 2200 -280000
1294 宁波东金雅铂进出口有限公司 82000 2200 -280000
1295 宁波东金雅铂进出口有限公司 82000 2200 -280000
1296 北京佳毅科技有限公司 82000 2200 -280000
1297 中国银行股份有限公司-海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
1298 上海岭金 82000 2200 -280000
1299 中资宏德资本管理有限公司-中资宏德股票策略创世2号投资基金 82000 2200 -280000
1300 宁波基石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1301 宁波基石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1302 宁波基石商务咨询有限公司 82000 2200 -280000
1303 汇泰融资租赁有限公司 82000 2200 -280000
1304 中国工商银行股份有限公司一建信稳定增利债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1305 中国民生银行股份有限公司一建信安心保本混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1306 中国民生银行股份有限公司一建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1307 交通银行股份有限公司-建信睿怡纯债债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1308 建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1309 建信基金公司-建行-中国建设银行工会委员会员工股权激励理事会 82000 2200 -280000
1310 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1311 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
(下转B147版)
1312 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1313 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司北京市分行特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1314 建信基金一民生银行一建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1315 建信基金一民生银行一建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1316 建信基金一民生银行一建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1317 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1318 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司江苏省分行特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1319 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1320 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司北京市分行2期特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1321 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1322 建信基金一民生银行一建信基金悦享北京3号特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1323 建信基金一民生银行一建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1324 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 82000 2200 -280000
1325 无锡银洲物业服务有限公司 82000 2200 -280000
1326 盈峰资本管理有限公司-盈峰转债一号债券型私募投资基金 82000 2200 -280000
1327 盈峰资本管理有限公司-盈峰汇盈私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1328 浙江热联中邦供应链服务有限公司 82000 2200 -280000
1329 上海恺利投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1330 常州嘉创五金有限公司 82000 2200 -280000
1331 江苏壹通资本管理有限公司 82000 2200 -280000
1332 常州天基装饰工程有限公司 82000 2200 -280000
1333 广州标普电子科技有限公司 82000 2200 -280000
1334 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1335 宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽稳进2号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1336 上海货力资产管理有限公司-货力量化对冲1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1337 上海货力资产管理有限公司-货力量化对冲3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1338 上海货力资产管理有限公司-货力量化趋势1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1339 上海货力资产管理有限公司-上海货力合赢3号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1340 北京瑞诚时代投资顾问有限公司-瑞诚时代周期2号私募债券投资基金 82000 2200 -280000
1341 西安杰成电子科技有限公司 82000 2200 -280000
1342 全国社保基金一零零七组合 82000 2200 -280000
1343 中国农业银行股份有限公司-汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1344 汇添富基金-广发银行-广发银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1345 汇添富基金-广发银行-广发银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1346 汇添富基金-浦发银行-上海浦银安盛资产管理有限公司 82000 2200 -280000
1347 东莞市榕果投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1348 中欧基金-民生银行-上海海通证券资产管理有限公司 82000 2200 -280000
1349 中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 82000 2200 -280000
1350 广东发展银行-中欧增强回报债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1351 中欧基金-光大银行-东方汇智资产管理有限公司 82000 2200 -280000
1352 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
1353 中国银行股份有限公司-中欧康裕混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1354 招商银行股份有限公司-中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1355 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1356 中欧基金-工商银行-中欧基金-盛富添盈1号资产管理计划 82000 2200 -280000
1357 中欧基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中欧基金固定收益型组合 82000 2200 -280000
1358 中欧基金-民生银行-江苏省国际信托有限责任公司 82000 2200 -280000
1359 中欧基金-建设银行-中欧基金-明珠1号资产管理计划 82000 2200 -280000
1360 中欧基金-上海银行-中欧基金-添鑫1号资产管理计划 82000 2200 -280000
1361 财富证券有限责任公司 82000 2200 -280000
1362 宁波慧力国际贸易有限公司 82000 2200 -280000
1363 湖南轻盐创业投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1364 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投创睿1号私募证券投资基金 82000 2200 -280000
1365 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安6期 82000 2200 -280000
1366 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安12期基金 82000 2200 -280000
1367 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨1期 82000 2200 -280000
1368 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 82000 2200 -280000
1369 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 82000 2200 -280000
1370 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨6期私募基金 82000 2200 -280000
1371 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨7期 82000 2200 -280000
1372 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5期私募基金 82000 2200 -280000
1373 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管-鑫安7期私募基金 82000 2200 -280000
1374 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金 82000 2200 -280000
1375 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏9期私募基金 82000 2200 -280000
1376 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨3期 82000 2200 -280000
1377 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 82000 2200 -280000
1378 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏7期私募基金 82000 2200 -280000
1379 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 82000 2200 -280000
1380 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏10期私募基金 82000 2200 -280000
1381 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 82000 2200 -280000
1382 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 82000 2200 -280000
1383 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 82000 2200 -280000
1384 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏2期私募基金 82000 2200 -280000
1385 上海嘉泰投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1386 上海嘉泰投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1387 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1388 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1389 宁波宁聚向日葵投资基金合伙企业(有限合伙) 82000 2200 -280000
1390 上海诺远电子技术有限公司 82000 2200 -280000
1391 上海诺远电子技术有限公司 82000 2200 -280000
1392 上海诺远电子技术有限公司 82000 2200 -280000
1393 上海点津投资顾问有限公司 82000 2200 -280000
1394 威海欧业贸易有限公 82000 2200 -280000
1395 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定1号私募基金 82000 2200 -280000
1396 上海甄投资产管理有限公司-甄投森升一期私募投资基金 82000 2200 -280000
1397 上海甄投资产管理有限公司-甄投复利效应投资基金 82000 2200 -280000
1398 上海甄投资产管理有限公司-甄投智联私募基金 82000 2200 -280000
1399 上海甄投资产管理有限公司-甄投云联成长1号基金 82000 2200 -280000
1400 上海甄投资产管理有限公司-甄投应信1号私募基金 82000 2200 -280000
1401 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 82000 2200 -280000
1402 宁波嘉德阳光投资管理有限公司 82000 2200 -280000
1403 浙江舟山嘉诚石油化工有限公司 82000 2200 -280000
1404 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1405 兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 82000 2200 -280000
1406 杭州银行股份有限公司-易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1407 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 82000 2200 -280000
1408 中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1409 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1410 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1411 中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金 82000 2200 -280000
1412 易方达稳健配置混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1413 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1414 易方达稳健回报固定收益型养老金产品一交通银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1415 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1416 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1417 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1418 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1419 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信银行 82000 2200 -280000
1420 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1421 广发证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1422 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1423 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1424 中国中信集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1425 全国社保基金一零零二组合 82000 2200 -280000
1426 基本养老保险基金一零五组合 82000 2200 -280000
1427 易方达基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 82000 2200 -280000
1428 易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1429 易方达基金-工商银行-中国平安人寿保险-中国平安人寿保险股份有限公司-混合型委托投资1号 82000 2200 -280000
1430 易方达基金-交通银行-广发证券股份有限公司 82000 2200 -280000
1431 易方达基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合 82000 2200 -280000
1432 易方达基金-民生银行-江苏省国际信托-江苏信托秋实1号单一资金信托 82000 2200 -280000
1433 易方达基金-工商银行-中国人寿再保险-中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 82000 2200 -280000
1434 易方达基金-工商银行-上海海通证券资产管理有限公司 82000 2200 -280000
1435 宁波墨阳贸易有限公司 82000 2200 -280000
1436 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1437 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1438 艾利中国公司企业年金计划一中国银行 82000 2200 -280000
1439 北京城市排水集团有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 82000 2200 -280000
1440 长江证券有限责任公司企业年金计划一招商银行 82000 2200 -280000
1441 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 82000 2200 -280000
1442 挪威船级社中国公司企业年金计划-招商银行 82000 2200 -280000
1443 北京医药集团有限责任公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1444 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 82000 2200 -280000
1445 中粮集团有限公司企业年金计划一中国建设银行 82000 2200 -280000
1446 北京北辰实业集团公司企业年金计划-中国工商银行 82000 2200 -280000
1447 北京市国有资产经营有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 82000 2200 -280000
1448 清华控股有限公司企业年金计划-中信银行 82000 2200 -280000
1449 宝武集团广东韶关钢铁有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1450 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1451 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划-农行 82000 2200 -280000
1452 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂企业年金计划-招行 82000 2200 -280000
1453 中非发展基金有限公司企业年金计划-中信银行 82000 2200 -280000
1454 安徽省皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1455 国网北京市电力公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1456 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 82000 2200 -280000
1457 北京京城机电控股有限责任公司企业年金计划-中信银行 82000 2200 -280000
1458 湖北银行股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1459 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1460 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1461 山西漳泽电力股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1462 东源曲靖能源有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1463 中国银行股份有限公司-华夏大中**用精选债券型证券投资基金(QDII) 82000 2200 -280000
1464 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 82000 2200 -280000
1465 四川省电力公司(子公司)企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 82000 2200 -280000
1466 四川省电力公司企业年金计划-中信银行 82000 2200 -280000
1467 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行 82000 2200 -280000
《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金》 相关文章推荐九:关于以通讯方式召开富荣福泰灵活配置混合型基金基金份额持有人...
富荣基金管理有限公司已于2018年11月22日在中国证监会指定媒介发布了《关于以通讯方式召开富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“富荣福泰混合”或“本基金”,基金代码: A类基金份额,004788;C类基金份额,004789)的基金管理人富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2018年11月27日起,至2018年12月21日17:00止(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议计票日:2018年12月24日
4、会议表决票的寄达地点
基金管理人:富荣基金管理有限公司
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室
联系人:谢燕萍
联系电话:0755-84356629
邮政编码:518038
请在信封表面注明:“富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》(具体参见附件一)。
上述议案的内容说明请参见《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》(附件四)。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2018年11月23日,即当日交易时间结束后,在富荣基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票参见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.furamc.com.cn)下载并打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章,并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(具体参见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的机构投资者的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(具体参见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件自2018年11月27日起,至2018年12月21日17:00以前(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄的方式送达至指定地址,并请在信封表面注明:“富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
会议表决票的寄达地点如下:
收件人:谢燕萍
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室
邮政编码:518038
联系人:谢燕萍
联系电话:0755-84356629
4、投资人如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4006855600咨询。
五、计票
1、本次会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每份基金份额享有平等的投票权。
3、表决票效力的认定如下:
1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
2)如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
2、本次议案审议事项经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;
3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》和基金合同的规定,本次基金份额持有人大会需要有效的基金份额不少于本基金在权益登记日总基金份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的公告。
八、本次大会相关机构
1、召集人(基金管理人):富荣基金管理有限公司
2、基金托管人:招商银行股份有限公司
3、公证机关:北京市长安公证处(联系人:向开罗;联系方式:010-65543888-8823)
4、律师事务所:上海市通力律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站www.furamc.com.cn查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话4006855600咨询。
3、本公告的有关内容由富荣基金管理有限公司负责解释。
附件一:《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》
附件二:《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》
富荣基金管理有限公司
二〇一八年十一月二十三日
附件一
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型
有关事项的议案
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人:
为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,富荣基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,现提议将对富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“富荣福泰混合”)进行转型,调整基金名称、基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用等内容,并相应修订基金合同等事项。基金合同修改的具体内容参见《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》(见附件四)
为实施本基金上述转型并修改基金合同的方案,提议授权基金管理人办理本次转型并修改基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求和《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对基金合同进行必要的修改和补充。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补充,并在实施转型前披露修改后的基金合同、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回的前提下,制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。
以上议案,请予审议。
基金管理人:富荣基金管理有限公司
二〇一八年十一月二十二日
附件二
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决票
■
(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.furamc.com.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)
附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为2018年12月21日的以通讯方式召开的富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,本授权继续有效。
委托人(签字/盖章):
委托人身份证号或营业执照号:
委托人基金账户号:
受托人(代理人)(签字/盖章):
受托人(代理人)身份证号或营业执照号:
委托日期: 年 月 日
附注:
1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照号”,指基金份额持有人认购、申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
3、同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,以上授权将被视为是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额向代理人所做授权。
4、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。
附件四
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金
转型方案说明书
1、《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2018年2月12日生效。考虑到基金份额持有人的利益,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规和《基金合同》等有关规定,基金管理人富荣基金管理有限公司经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,提议将对富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金进行转型,调整基金名称、基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用等内容,并相应修订基金合同等事项。
2、本次转型并修改基金合同事宜属原注册事项的实质性变更,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
3、本次转型并修改基金合同的方案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。
4、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,本基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。
5、中国证监会对本次富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或变更注册后基金的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。
一、《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改内容
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二、选择期安排及《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的生效
1、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议生效后、《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效前,将有至少二十个开放日的选择期供基金份额持有人做出选择,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
选择期期间,由于本基金需应对赎回、转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制及开放期等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。
2、选择期期间的相关费用安排
(1)在选择期期间,本基金不接受个人投资者的申购,基金份额持有人可以申请赎回。
(2)在选择期期间未赎回本基金的基金份额的持有人,其持有的本基金基金份额将默认结转为富荣沪深300指数增强型证券投资基金,无需支付赎回费用和申购费用,持有期将从其持有富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金之日起连续计算。
(3)基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。
3、自选择期届满的次一工作日起,原《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效,《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,本基金正式变更为“富荣沪深300指数增强型证券投资基金”。