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交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金

2019

报告

第一季度

2019年3月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

注:本基金自2017年8月14日起转为开放式运作。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银丰盈收益债券A:

注:本基金自2017年8月14日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”,3.2.2同。

2、交银丰盈收益债券C:

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年8月11日至2019年3月31日)

1.交银丰盈收益债券A

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2.交银丰盈收益债券C

注:本基金自2017年8月14日起,开始销售C类份额,投资者提交的申购申请于2017年8月15日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2017年8月14日至2019年3月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年一季度,中美贸易谈判进展向好,且部分金融经济数据有回暖迹象。经济下行风险尚未消除但较2018年有所降低,悲观预期有所减弱,但国内经济整体上处于阶段性寻底过程中。国内制造业景气度经历半年多时间的下行调整后,一季度呈现触底企稳势头。受春节等因素影响,一、二月信贷与外贸数据波动较大,一月新增人民币贷款与出口超预期大幅增长,二月大幅回落。但是,金融对实体经济的支持在改善。信贷结构上,居民中长期贷款占比在下降,企业中长期贷款占比上升。社融结构上,委贷与非标融资有触底企稳迹象,债券融资大幅回升。贷款利率与债券利率均在下行,企业融资条件有所好转。一、二月固定资产投资增速有所回升,对经济增速形成支撑。但制造业FAI开始回落,基建FAI在逆周期政策大力支持下低位回升,房地产FAI继续冲高。货币政策上,一月初央行降准1个百分点,再次释放银行体系流动性以支持实体经济发展,但同时也加大了公开市场回笼力度,一季度央行在公开市场净回笼1.8万亿,尽量避免短期流动性泛滥。

资金面上,受央行再次大幅降准影响,一季度货币市场资金面整体上较为宽松。一季度R001均值较2018年四季度下降16个BP以上。受资金面持续宽松等影响,一季度同业存款及存单利率继续大幅下行。三月底股份制银行存单利率较2018年底下降47个BP以上。受一月初宽松加码、中美贸易谈判进展向好、股市大涨及部分宏观数据扰动等影响,一季度债市整体上呈震荡整理格局。

基金操作方面,报告期内本基金保持流动性,以期满足基金份额持有人潜在赎回需求,同时择机调整组合杠杆与久期,为持有人创造稳健的回报。

展望2019年二季度,若从国内因素看,在货币政策、财税与基建等多个角度的逆周期调节政策发力下,国内经济筑底可能性上升。但美国等海外发达经济体增速放缓,且存在去年中美***的滞后效应,估计出口短期内仍为拖累因素,预计国内经济下行风险可能继续降低。受后续猪肉价格上涨压力影响,预计CPI低位回升的概率较大。美联储暂停加息,我国央行的货币政策宽松有了更大空间,但预计短期内央行货币政策处于观望期,仍将维持流动性宽松且保持逆周期调节作用。我们将密切关注海外发达经济体放缓程度、中美贸易谈判的进展以及政府经济政策动态。组合管理方面,本基金将紧密跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作,尽力管控风险,积极跟踪把握市场机会,努力为投资者创造稳健的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形,截至本报告期末,本基金基金资产净值仍低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》;

3、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

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交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金

2019

报告

第一季度

2019年3月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

注:本基金自2017年8月14日起转为开放式运作。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银丰盈收益债券A:

注:本基金自2017年8月14日起转为开放式运作,本基金的业绩比较基准由“三年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”,3.2.2同。

2、交银丰盈收益债券C:

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年8月11日至2019年3月31日)

1.交银丰盈收益债券A

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2.交银丰盈收益债券C

注:本基金自2017年8月14日起,开始销售C类份额,投资者提交的申购申请于2017年8月15日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2017年8月14日至2019年3月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准;

2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2019年一季度,中美贸易谈判进展向好,且部分金融经济数据有回暖迹象。经济下行风险尚未消除但较2018年有所降低,悲观预期有所减弱,但国内经济整体上处于阶段性寻底过程中。国内制造业景气度经历半年多时间的下行调整后,一季度呈现触底企稳势头。受春节等因素影响,一、二月信贷与外贸数据波动较大,一月新增人民币贷款与出口超预期大幅增长,二月大幅回落。但是,金融对实体经济的支持在改善。信贷结构上,居民中长期贷款占比在下降,企业中长期贷款占比上升。社融结构上,委贷与非标融资有触底企稳迹象,债券融资大幅回升。贷款利率与债券利率均在下行,企业融资条件有所好转。一、二月固定资产投资增速有所回升,对经济增速形成支撑。但制造业FAI开始回落,基建FAI在逆周期政策大力支持下低位回升,房地产FAI继续冲高。货币政策上,一月初央行降准1个百分点,再次释放银行体系流动性以支持实体经济发展,但同时也加大了公开市场回笼力度,一季度央行在公开市场净回笼1.8万亿,尽量避免短期流动性泛滥。

资金面上,受央行再次大幅降准影响,一季度货币市场资金面整体上较为宽松。一季度R001均值较2018年四季度下降16个BP以上。受资金面持续宽松等影响,一季度同业存款及存单利率继续大幅下行。三月底股份制银行存单利率较2018年底下降47个BP以上。受一月初宽松加码、中美贸易谈判进展向好、股市大涨及部分宏观数据扰动等影响,一季度债市整体上呈震荡整理格局。

基金操作方面,报告期内本基金保持流动性,以期满足基金份额持有人潜在赎回需求,同时择机调整组合杠杆与久期,为持有人创造稳健的回报。

展望2019年二季度,若从国内因素看,在货币政策、财税与基建等多个角度的逆周期调节政策发力下,国内经济筑底可能性上升。但美国等海外发达经济体增速放缓,且存在去年中美***的滞后效应,估计出口短期内仍为拖累因素,预计国内经济下行风险可能继续降低。受后续猪肉价格上涨压力影响,预计CPI低位回升的概率较大。美联储暂停加息,我国央行的货币政策宽松有了更大空间,但预计短期内央行货币政策处于观望期,仍将维持流动性宽松且保持逆周期调节作用。我们将密切关注海外发达经济体放缓程度、中美贸易谈判的进展以及政府经济政策动态。组合管理方面,本基金将紧密跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操作,尽力管控风险,积极跟踪把握市场机会,努力为投资者创造稳健的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形,截至本报告期末,本基金基金资产净值仍低于5000万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本基金本报告期内未交易或持有基金。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动

单位:份

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》;

3、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

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时间:2019年04月18日 23:16:07&nbsp中财网
中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告
2019年
3月
31日


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
4月
17日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自
2019年
1月
1日起至
3月
31日止。

§2基金产品概况

基金简称中银合利债券
基金主代码
002693
交易代码
002693
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2016年
5月
19日
报告期末基金份额总额
7,633,012.17份
投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略本基金根据对宏观经济趋势的动态分析,结合定性分析和
定量分析的方法,在限定投资范围内,决定债券类资产、
权益类资产和现金类资产的配置比例,并跟踪影响资产配
置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置
比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

利率走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结构配置
策略、类属配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募
债券投资策略以及自下而上精选潜力股票等完成组合构建。

本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效
管理投资风险。

业绩比较基准中债综合全价(总值)指数。如果今后法律法规发生变化,
或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后
调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份
额持有人大会。

风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标
报告期
(2019年
1月
1日-2019年
3月
31日)
1.本期已实现收益
538,423.67
2.本期利润
444,101.57
3.加权平均基金份额本期利润
0.0395
4.期末基金资产净值
7,702,952.31
5.期末基金份额净值
1.009

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长


净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去三个月
3.06% 0.25% 0.47% 0.05% 2.59% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中银合利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年
5月
19日至
2019年
3月
31日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。

5


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨成基金经理
2016-05-19 -13
中银基金管理有限公司助
理副总裁(**P),管理
学硕士。曾任信诚基金固
定收益分析师,上投摩根
基金管理有限公司基金经
理。2015年加入中银基金
管理有限公司,2015年
9月至今任中银新趋势基金
基金经理,2016年
4月至
今任中银益利基金基金经
理,2016年
5月至今任中
银合利基金基金经理,
2016年
8月至今任中银丰
利基金基金经理,2016年
8月至
2018年
9月任中银
尊享基金基金经理,
2016年
12月至今任中银锦
利基金基金经理。具有
13年证券从业年限。具备
基金从业资格。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根
据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监
会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定
了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发
管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体
系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合
之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规
范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流
程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,
完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具
有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过
程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的
不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内
未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济普遍存在下行压力,主要经济体央行均释放宽松信号,美国

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

经济韧性一定程度超预期,欧洲经济景气度加速下滑,日本经济大幅走弱。从领先指标
看,美国经济景气度小幅回升超出预期,一季度美国
ISM制造业
PMI指数从
2018年底的

54.3回升至
55.3,虽然美国
2月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀
整体相弱,给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑,一季度制
造业
PMI指数从
2018年底的
51.4大幅下行至
47.6,创
2013年
4月以来新低,欧洲主要经
济体通胀仍较疲软,欧央行前瞻指引中已排除
2019年加息可能,并将在
9月启动新一轮
TLTROs释放流动性。日本经济继续承压,一季度制造业
PMI指数从
2018年底的
52.6显
著回落至
49.2,2016年
8月以来首次跌破荣枯线,同时通胀持续走低。综合来看,美国经
济预计缓慢走弱,美联储
2019年停止加息可能性仍高,且可能提前结束缩表;欧洲经济未
见企稳迹象,德国经济前景不确定性增加;日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏
前景不佳。

国内经济方面,全球经济下滑叠加***影响下外需趋弱,但在金融条件趋松和政策
节奏提前的影响下,经济基本面预期出现边际改善。具体来看,一季度领先指标中采制造

PMI反弹
1.1个百分点至
50.5,同步指标工业增加值
1-2月同比增长
5.3%,较
2018年
末回落
0.9个百分点。从经济增长动力来看,出口受***冲击明显,消费低位企稳,投
资小幅回升:2月美元计价出口增速较
2018年末回落至-20.8%左右,1-2月消费增速较
2018年末持平至
8.2%;制造业投资高位回落,房地产投资暂时反弹,基建投资延续反弹,
1-2月固定资产投资增速较
2018年末继续小幅回升至
6.1%的水平。通胀方面,CPI短期见
底,2月同比增速下行至
1.5%,PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落,2月同比增速

2018年末回落至
0.1%。

2.市场回顾
债券市场方面,一季度债市各品种均出现上涨。其中,一季度中债总全价指数上涨

0.15%,中债银行间国债全价指数上涨
0.55%,中债企业债总全价指数上涨
0.57%。在收益
率曲线上,一季度收益率曲线走势小幅陡峭化。其中,一季度
10年期国债收益率从
3.23%的水平下行
16个
bp至
3.07%,10年期金融债(国开)收益率从
3.64%下行
6个
bp至
3.58%。货币市场方面,一季度央行货币政策整体中性偏宽松,资金面延续总体宽松
偶尔时点紧张的格局。其中,一季度银行间
1天回购加权平均利率均值在
2.22%左右,较
8


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

上季度均值下行
17bp,银行间
7天回购利率均值在
2.66%左右,较上季度均值下行
18bp。

可转债方面,一季度中证转债指数上涨
17.48%,主要受益于权益市场在一季度大幅反
弹,同时转债估值较前期低位小幅提升。个券方面,特发转债广电转债天马转债等中
小品种整体表现相对较好,分别上涨
72.51%、64.27%、49.78%。从市场波动情况看,供给
端虽然放量,但权益市场的上行几乎完全主导了转债市场的波动。展望后市,股市整体尚
处在低估值区间、债市机会成本低、配置资金流入等积极因素仍无实质性的变化,在权益
市场整体走强、个股活跃度已经提升的背景下,继续积极参与仍是最优策略,同时随着品
种的持续丰富,市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。

股票市场方面,一季度上证综指上涨
23.93%,代表大盘股表现的沪深
300指数上涨

28.62%,中小板综合指数上涨
33.79%,创业板综合指数上涨
33.43%。

3.运行分析
本基金在年初积极参与了权益市场的反弹,债券组合维持高等级短久期,基金净值取
得了较大幅度的上涨,但由于
2月上旬本基金即将清盘,因此在
2月初本基金清仓了组合。

4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内基金份额净值增长率为
3.06%,同期业绩比较基准收益率为

0.47%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末,本基金已连续超过
60个工作日出现基金资产净值低于
5000万元的
情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
(%)

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

1权益投资
--
其中:股票
--
2固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
6银行存款和结算备付金合计
7,701,257.98 99.98
7其他各项资产
1,694.33 0.02
8合计
7,702,952.31 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理
人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行
定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波
动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,
力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价
11


中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
-
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
1,694.33
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
1,694.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额
17,477,457.10
本报告期基金总申购份额
121,225.30
减:本报告期基金总赎回份额
9,965,670.23
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
7,633,012.17

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《中银合利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或
“基金合同”

)的有关规定,“《基金合同》生效后,连续
20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于
5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连

60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并向中国证监会报
告,但不需要召开基金份额持有人大会”。本基金的最后运作日为
2019年
02月
12日,并

2019年
2月
13日进入清算程序,具体可详阅基金管理人发布的相关公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

1、中国证监会准予中银合利债券型证券投资基金募集注册的文件;
2、《中银合利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中银合利债券型证券投资基金托管协议》;
4、《中银合利债券型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
9、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。

9.3查阅方式
投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇一九年四月十八日

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中银合利债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

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《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告》 相关文章推荐三:交银活期通货币A(003042)的基金经理?

交银活期通货币A基金是交银施罗德基金发行的一个货币型的基金理财产品。为满足投资人现金管理和日常理财需求,交银活期通货币A(003042)在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。

交银活期通货币A(003042)现任基金经理有两位,是黄莹洁连端清。接下来介绍基金经理的具体情况:

黄莹洁女士,中国国籍,研究生、硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理 。2015年12月29日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。

连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。

QQ截图20181029105911

QQ截图20181029105925

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时间:2019年04月18日 15:26:53&nbsp中财网
西部利得祥逸债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

2019年
3月
31日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月十八日


西部利得祥逸债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
4月
17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自
2019年
1月
1日起至
3月
31日止。

§2基金产品概况

基金简称西部利得祥逸债券
场内简称
-
基金主代码
675091
交易代码
675091
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2017年
3月
10日
报告期末基金份额总额
12,094,359.57份
投资目标
在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳
健增值。

投资策略
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管
理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各
类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究
债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,
通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策
略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长
期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经
济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政
策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证
流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券
投资组合管理。

(1)债券久期管理
本基金将分析中长期利率趋势,结合经济周期、


2页共
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西部利得祥逸债券型证券投资基金
2019年第
1季度报告

宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、
货币政策、财政政策研判密切跟踪
CPI、PPI、
M2、M1、汇率等利率敏感指标,对未来中国债
券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定
合理的债券组合久期

(2)期限结构配置
本基金在确定组合目标久期后,分析债券市场
收益率期限结构,基于收益率曲线变化对各期
限段债券风险收益特征进行评估,将预期收益
率与波动率匹配度最高的期限段进行配比,构
建风险收益特征最优的债券组合。

(3)类属资产配置策略
不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险
上存在差异,本基金将债券资产配置于不同类
型的债券品种以及在不同市场间进行配置,以
寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳
平衡点。

(4)个券选择策略
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础
上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利
率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券
信用指数、流动性、息票率、税赋、提前偿
还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债
券品种进行投资。

(5)可转换债券投资策略
本基金管理人将认真考量可转换债券的股权价
值、债券价值以及其转换期权价值,将选择具
有较高投资价值的可转换债券。

(6)回购放大策略
本基金在基础组合基础上,使用基础组合持有
的债券进行回购放大融资买入收益率高于回购
成本的债券,获得杠杆放大收益。

(7)资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本
面分析和数量化模型相结合,对资产证券化
品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并
结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等
个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支
持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行
投资。

业绩比较基准中债综合指数收益率。

风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基
金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险
和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高
于货币市场基金。


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2019年第
1季度报告

基金管理人西部利得基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称西部利得祥逸债券
A西部利得祥逸债券
C
下属分级基金的场内简称
--
下属分级基金的交易代码
675091 675093
下属分级基金的前端交易代码
--
下属分级基金的后端交易代码
--
报告期末下属分级基金的份额总额
1,936,188.85份
10,158,170.72份
下属分级基金的风险收益特征
--

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期(
2019年
1月
1日-2019年
3月
31日)
西部利得祥逸债券
A西部利得祥逸债券
C
1.本期已实现收益
113,884.84 662,939.97
2.本期利润
18,547.91 141,359.81
3.加权平均基金份额本期利润
0.0057 0.0047
4.期末基金资产净值
2,156,214.22 10,533,259.71
5.期末基金份额净值
1.1136 1.0369

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得祥逸债券
A

阶段
净值增长


净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基准收
益率标准差

①-③②-④
过去三个

0.39% 0.04% 0.47% 0.05% -0.08% -0.01%

西部利得祥逸债券
C

阶段
净值增长


净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基准收
益率标准差

①-③②-④
过去三个
0.33% 0.04% 0.47% 0.05% -0.14% -0.01%


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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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3.3其他指标
无。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
张维文
本基金
基金经

2017年
3月
10日
-9年
上海财经大学金融学硕士
曾任交银施罗德基金管理
有限公司信用分析师、国
信托有限公司研究部固
定收益研究员。2013年
11月加入本公司,具有基


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金从业资格,中国国籍。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券
投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大
利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人
利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外
交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差
分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异
分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)
不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及
T检验、银行间交易价格偏离度进
行了分析。

当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。


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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量
5%的交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,经济和通胀继续走弱,信贷和社融受开年影响波动较大。3月份美联储暂停
加息,符合市场预期。受货币政策宽松影响,资金面整体呈宽松格局。一季度利率债整体呈震荡
走势,10年期国债和国开债收益率分别在
3.10%和
3.60%附近波动。

本基金在报告期内采用稳健的投资策略,操作上以配置利率债为主,保持合适的组合久期和
流动性,并获得较稳定的收益。

感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来
优异回报。

4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
--
其中:股票
--
2基金投资
--
3固定收益投资
11,458,915.00 89.52
其中:债券
11,458,915.00 89.52
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返
--


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售金融资产
7银行存款和结算备付金合计
1,018,310.72 7.95
8其他资产
323,670.63 2.53
9合计
12,800,896.35 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1国家债券
3,508,120.00 27.65
2央行票据
--
3金融债券
7,950,795.00 62.66
其中:政策性金融债
7,950,795.00 62.66
4企业债券
--
5企业短期融资
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
--
9其他
--
10合计
11,458,915.00 90.30

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 018005国开
1701 79,500 7,950,795.00 62.66
2 010107 21国债

34,000 3,508,120.00 27.65


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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。

5.9.3本期国债期货投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。

5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
股票不在本基金的投资范围内。

5.10.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
2,684.11
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
320,436.90
5应收申购款
549.62
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-


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9合计
323,670.63

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

项目西部利得祥逸债券
A西部利得祥逸债券
C
报告期期初基金份额总额
4,418,430.47 37,565,406.57
报告期期间基金总申购份额
154,211.94 2,632.79
减:报告期期间基金总赎回份额
2,636,453.56 27,409,868.64
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
--
报告期期末基金份额总额
1,936,188.85 10,158,170.72

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额
10,149,193.14
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,149,193.14
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
83.92

本报告期内本基金管理人使用固有资金持有本基金
C类份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人仅持有本基金
C类份额,未发生任何交易。


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2019年第
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§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过
20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额份额占比
机构
1 >6个月
10,149,193.14 --10,149,193.14 83.92%
个人
-------
产品特有风险
本基金为债券型基金,其主要风险包括但不限于:信用风险、流动性风险等。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
(1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;
(2)本基金《基金合同》;
(3)本基金更新的《招募说明书》;
(4)本基金《托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。


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9.2存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场
3号楼
11楼

9.3查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日
8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也
可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑
问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话
4007-007-818(免长途话费)
或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司
2019年
4月
18日


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《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告》 相关文章推荐五:南方理财14天债券型证券投资基金2018第四季度报告

原标题:南方理财14天债券型证券投资基金2018第四季度报告

  南方理财14天债券型证券投资基金

2018

报告

第四季度

2018年12月31日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年1月21日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方理财14天”。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财14天债券A

南方理财14天债券B

注:1、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。 2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济依然低迷,1-11月工业增加值累计同比增长6.3%,较前三季度进一步回落;1-11月固定资产投资累计同比增长5.9%,其中,房地产投资累计同比增长9.7%,基建投资累计同比增长3.7%,制造业投资累计同比增长9.5%,投资数据在制造业和基建的带动下企稳,但地产投资持续回落;1-11月社会消费品零售总额累计同比增长9.1%,较三季度继续下滑。通胀方面,食品价格走弱叠加燃料价格下跌,四季度CPI有所回落,11月已降至2.2%;而PPI在基数效应和油价大跌的影响下继续下滑,11月已下行至2.7%。金融数据方面,M2增速进一步降低,10月、11月同比增速均只有8%,信贷规模明显回落,且结构依然较差,社融在信贷规模下滑和专项债发行结束的影响下,较三季度显著减少。

美联储12月议息会议决定加息25BP,符合预期。不过,美联储下调了对2019年经济增长和通胀的预测,点阵图显示加息预期也从3次降为2次。会议声明中增加了关于加息需要进一步监测全球经济和金融市场动向,并评估对经济前景的影响的措辞,整体略偏鸽派。欧央行则维持利率不变,确认在12月底退出QE,明确了再投资将持续到首次加息之后,并下调了对欧洲经济增长和通胀的预期。国内方面,央行10月15日再次降准1个百分点,同时在12月创设了TMLF,操作利率比一般的MLF利率优惠15个基点,最长可使用三年。TMLF的创设虽不等同于直接降息,但为金融机构提供了更长期稳定的资金。四季度美元指数上涨0.93%,人民币对美元汇率中间价升值160个基点。四季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.39%、2.83%,分别较上季度上行4BP和16BP。

市场层面,四季度利率债长短端均出现大幅下行,且长端下行幅度大于短端,收益率曲线扁平化。1年国债、1年国开收益率分别下行37BP、33BP,3个月国股同业存单利率小幅上行7BP,6个月国股同业存单利率下行3BP。基金整体保持了较长久期,享受了收益率下行带来的资本利得和票息收益。

展望2019年,通胀方面预计2019年一季度CPI与去年四季度变动不大,中枢在2.2%左右,但受到基数的影响,季度内或波动较大;预计2019年一季度PPI较去年四季度显著回落,中枢在1.0%左右,油价下跌和工业品走弱拖累PPI下行。政策方面,美联储如期加息,欧央行也确认在2018年年末退出QE,但美欧央行均下调了对2019年的经济增长和通胀预测,随着美欧经济的放缓,全球央行紧缩的预期将有所减弱。国内方面,央行四季度再次降准,同时创设了TMLF,鼓励银行增加民企和小微贷款投放的同时,也提供了更加长期稳定和低成本的资金。跨年资金面平稳度过,体现了央行继续维持松紧适度的货币政策和合理充裕的流动性环境。我们认为2019年一季度对货币市场仍然较为友好,收益率出现大幅上行的可能性不大。本基金将保持适中的久期,平衡基金的票息收入和可能的久期风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.7939%,同期业绩基准收益率为0.3456%,B类份额净值收益率为0.8677%,同期业绩基准收益率为0.3456%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除18徽商银行CD210(证券代码111872332)、18民生银行CD613(证券代码111815613)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、18徽商银行CD210(证券代码111872332)

2018年7月9日,因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定,央行合肥中心支行对徽商银行被进行行政处罚,被责令限期整改给予警告,并处10万元罚款。

2、18民生银行CD613(证券代码111815613)

2018年11月9日,中国民生银行股份有限公司收两张罚单,合计被罚3360万元。违规事由包括:内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺;贷款业务严重违反审慎经营规则。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方理财14天债券型证券投资基金基金合同》;

2、《南方理财14天债券型证券投资基金托管协议》;

3、南方理财14天债券型证券投资基金2018年4季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

9.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com返回搜狐,查看更多

责任编辑:

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停牌
(50100L) 长信中证能源互联指数:终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日:2019-03-01
召开股东大会
(601233) 桐昆股份:召开2019年度第1次临时股东大会
(601288) 农业银行:召开2019年度第1次临时股东大会
(300261) 雅本化学:召开2019年度第2次临时股东大会
(601222) 林洋能源:召开2019年度第2次临时股东大会
(600446) 金证股份:召开2019年度第3次临时股东大会
(002404) 嘉欣丝绸:召开2019年度第1次临时股东大会
(002404) 嘉欣丝绸:召开2019年度第1次临时股东大会
(002726) 龙大肉食:召开2019年度第2次临时股东大会
(002726) 龙大肉食:召开2019年度第2次临时股东大会
(300317) 珈伟新能:召开2019年度第2次临时股东大会
(002202) 金风科技:召开2019年度第1次临时股东大会
(002202) 金风科技:召开2019年度第1次临时股东大会
(000662) 天夏智慧:召开2019年度第2次临时股东大会
(000662) 天夏智慧:召开2019年度第2次临时股东大会
(300209) 天泽信息:召开2019年度第1次临时股东大会
(603508) 思维列控:召开2019年度第1次临时股东大会
(002812) 恩捷股份:召开2019年度第2次临时股东大会
(002812) 恩捷股份:召开2019年度第2次临时股东大会
(300609) 汇纳科技:召开2019年度第1次临时股东大会
(002816) 和科达:召开2019年度第1次临时股东大会
(002816) 和科达:召开2019年度第1次临时股东大会
(600136) 当代明诚:召开2019年度第1次临时股东大会
债权登记日
(150144) 18镇交01:债权登记日:2019-03-01,债券除权除息日:2019-03-04,每100元付息8.0000元,债券付息日:2019-03-04至2019-03-29
收益分配款发放日
(005667) 易方达富财纯债债券:每10份派0.11元,权益登记日:2019-02-28,除息交易日:2019-02-28,收益分配款发放日:2019-03-01
(006304) 中加颐鑫纯债债券:每10份派0.15元,权益登记日:2019-02-28,除息交易日:2019-02-28,收益分配款发放日:2019-03-01
(006588) 中加聚利纯债定开债A:每10份派0.13元,权益登记日:2019-02-28,除息交易日:2019-02-28,收益分配款发放日:2019-03-01
(006589) 中加聚利纯债定开债C:每10份派0.12元,权益登记日:2019-02-28,除息交易日:2019-02-28,收益分配款发放日:2019-03-01
(206003) 鹏**用增利A:每10份派0.50元,权益登记日:2019-02-27,除息交易日:2019-02-27,收益分配款发放日:2019-03-01
(206004) 鹏**用增利B:每10份派0.44元,权益登记日:2019-02-27,除息交易日:2019-02-27,收益分配款发放日:2019-03-01
收益分配除息日
(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(006084) 融通研究优选混合:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.74元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002404) 博时裕乾纯债债券C:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002404) 博时裕乾纯债债券C:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002175) 博时裕乾纯债债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002175) 博时裕乾纯债债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
权益登记日
(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(006084) 融通研究优选混合:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.74元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002404) 博时裕乾纯债债券C:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002404) 博时裕乾纯债债券C:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002175) 博时裕乾纯债债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(002175) 博时裕乾纯债债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-01,除息交易日:2019-03-01,收益分配款发放日:2019-03-05
拟披露年报
(300613) 富瀚微:拟披露年报
(002473) *ST圣莱:拟披露年报
(002167) 东方锆业:拟披露年报
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(600681) 百川能源:拟披露年报
(002306) *ST云网:拟披露年报
(002306) *ST云网:拟披露年报
开放式基金发行起始日
(006832) 鹏扬添利增强债券A:发行日期2019-03-01至2019-03-26,债券型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(006833) 鹏扬添利增强债券C:发行日期2019-03-01至2019-03-26,债券型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(968044) 摩根亚洲股息人民币对:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968049) 摩根亚洲股息人民币派:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968046) 摩根亚洲股息美元累计:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968045) 摩根亚洲股息人民币对:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968047) 摩根亚洲股息美元派息:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968048) 摩根亚洲股息人民币累:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
开放式基金发行截止日
(006868) 华夏科技成长股票:发行日期2019-02-25至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(968044) 摩根亚洲股息人民币对:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968049) 摩根亚洲股息人民币派:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968046) 摩根亚洲股息美元累计:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(006534) 农银汇理永盛定期开放:发行日期2019-02-11至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司
(968045) 摩根亚洲股息人民币对:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(006778) 广发恒生中国企业精明:发行日期2019-01-21至2019-03-01,QDII,基金管理人是广发基金管理有限公司

(968047) 摩根亚洲股息美元派息:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(006780) 广发稳健策略混合:发行日期2019-01-21至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司
(968048) 摩根亚洲股息人民币累:发行日期2019-03-01至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(006819) 安信盈利驱动股票C:发行日期2019-01-08至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(006818) 安信盈利驱动股票A:发行日期2019-01-08至2019-03-01,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(006986) 平安季添盈定开债券A:发行日期2019-02-18至2019-03-01,债券型基金,基金管理人是平安基金管理有限公司
(006987) 平安季添盈定开债券C:发行日期2019-02-18至2019-03-01,债券型基金,基金管理人是平安基金管理有限公司
(006988) 平安季添盈定开债券E:发行日期2019-02-18至2019-03-01,债券型基金,基金管理人是平安基金管理有限公司
恢复交易日
(600459) 贵研铂业:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-02-21,恢复交易日:2019-03-01
(261002) 景顺长城优信增利债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-10,恢复交易日:2019-03-01
(000688) 景顺长城研究精选股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-10,恢复交易日:2019-03-01
(000688) 景顺长城研究精选股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-10,恢复交易日:2019-03-01
(000688) 景顺长城研究精选股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-02-10,恢复交易日:2019-03-01
(000688) 景顺长城研究精选股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2017-02-10,恢复交易日:2019-03-01
(004615) 鹏扬利泽债券C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2019-01-28,恢复交易日:2019-03-01
(004614) 鹏扬利泽债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2019-01-28,恢复交易日:2019-03-01
(261102) 景顺长城优信增利债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-10,恢复交易日:2019-03-01
(261102) 景顺长城优信增利债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-10,恢复交易日:2019-03-01
(261002) 景顺长城优信增利债券:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-10,恢复交易日:2019-03-01
登记日
(300700) 岱勒新材:2018年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000登记日
除权除息日
(600459) 贵研铂业:2018年年度配股,10配3,配股价10.38元除权日

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  停牌

  (002017) 东信和平:配股期间停牌,连续停牌,停牌起始日:2019-02-20,恢复交易日:2019-02-28

  召开股东大会

  (300076) GQY视讯:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002146) 荣盛发展:召开2019年度第1次临时股东大会

  (300355) 蒙草生态:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600252) 中恒集团:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600406) 国电南瑞:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000736) 中交地产:召开2019年度第3次临时股东大会

  (603258) 电魂网络:召开2019年度第2次临时股东大会

  (200016) 深康佳B:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000166) 申万宏源:召开2019年度第2次临时股东大会

  (000016) 深康佳A:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002615) 哈尔斯:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002840) 华统股份:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000931) 中关村:召开2019年度第1次临时股东大会

  (603289) 泰瑞机器:召开2019年度第1次临时股东大会

  (200550) 江铃B:召开2019年度第1次临时股东大会

  (900902) 市北B股:召开2019年度第1次临时股东大会

  (900952) 锦港B股:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002188) *ST巴士:召开2018年度股东大会

  (002531) 天顺风能:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600206) 有研新材:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600604) 市北高新:召开2019年度第1次临时股东大会

  (300651) 金陵体育:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600190) 锦州港:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002933) 新兴装备:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002593) 日上集团:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000756) 新华制药:召开2019年度第1次临时股东大会

  (601600) 中国铝业:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600345) 长江通信:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000550) 江铃汽车:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000635) 英力特:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002307) 北新路桥:召开2019年度第2次临时股东大会

  (603416) 信捷电气:召开2019年度第1次临时股东大会

  (300207) 欣旺达:召开2019年度第2次临时股东大会

  (300576) 容大感光:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002194) *ST凡谷:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002316) 亚联发展:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600537) 亿晶光电:召开2019年度第1次临时股东大会

  (000659) 珠海中富:召开2019年度第1次临时股东大会

  (300533) 冰川网络:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002119) 康强电子:召开2019年度第1次临时股东大会

  (300756) 中山金马:召开2019年度第2次临时股东大会

  (002334) 英威腾:召开2019年度第1次临时股东大会

  (002941) 新疆交建:召开2019年度第1次临时股东大会

  (600738) 兰州民百:召开2018年度股东大会

  (002128) 露天煤业:召开2019年度第2次临时股东大会

  (002682) 龙洲股份:召开2019年度第2次临时股东大会

  收益分配款发放日

  (005862) 华夏鼎禄三个月定开债:每10份派0.12元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

  (003188) 博时聚源纯债债券:每10份派0.45元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (003595) 长盛盛崇混合C:每10份派0.48元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (000191) 富国信用债债券A:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (000192) 富国信用债债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (006684) 富国信用债债券D:每10份派0.04元,权益登记日:2019-02-18,除息交易日:2019-02-18,收益分配款发放日:2019-02-20

  (003487) 平安惠融纯债债券:每10份派0.32元,权益登记日:2019-02-19,除息交易日:2019-02-19,收益分配款发放日:2019-02-20

  拟披露年报

  (002458) 益生股份:拟披露年报

  (600982) 宁波热电:拟披露年报

  (603638) 艾迪精密:拟披露年报

  (600702) 舍得酒业:拟披露年报

  开放式基金发行起始日

  (006957) 长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

  (007000) 鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

  (007001) 鹏华中债1-3年国开行:发行日期2019-02-20至2019-05-17,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

  (006956) 鹏华永润一年定期开放:发行日期2019-02-20至2019-03-19,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

  (006768) 华安沪港深优选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

  (007046) 方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

  (006952) 中银景元回报混合:发行日期2019-02-20至2019-03-25,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司

  (006207) 泰康裕泰债券A:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

  (006208) 泰康裕泰债券C:发行日期2019-02-20至2019-03-12,债券型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司

  (006449) 浙商汇金量化精选混合:发行日期2019-02-20至2019-03-19,股债平衡型基金,基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司

  (006911) 长江量化匠心甄选股票:发行日期2019-02-20至2019-03-20,偏股型基金,基金管理人是长江证券(上海)资产管理有限公司

  开放式基金发行截止日

  (007046) 方正富邦创新动力混合:发行日期2019-02-20至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

  (006818) 安信盈利驱动股票A:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

  (006819) 安信盈利驱动股票C:发行日期2019-01-08至2019-02-20,偏股型基金,基金管理人是安信基金管理有限责任公司

  恢复交易日

  (002803) 东方红沪港深混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-02-13,恢复交易日:2019-02-20

  (001564) 东方红京东大数据混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

  (000480) 东方红新动力混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-02-13,恢复交易日:2019-02-20

  (003396) 东方红优享红利混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2018-04-24,恢复交易日:2019-02-20

  (001112) 东方红中国优势混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-24,恢复交易日:2019-02-20

  (001712) 东方红优势精选混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2017-03-29,恢复交易日:2019-02-20

  登记日

  (600459) 贵研铂业:2018年年度配股,10配3,配股价10.38元登记日

  (责任编辑:DF407)

《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告》 相关文章推荐八:...下部分基金于2019年非港股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告

时间:2019年03月08日 09:15:55&nbsp中财网
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于
2019年非港

股通交易日暂停基金交易业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作、维护基金份额持有人利益,根据基金合同、招募
说明书等相关法律文件的规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)决定于
2019年相关非港股通交易日暂停旗下部分基金的交易业务(包含
申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。

一、适用基金范围

序号基金名称简称基金代码
1交银施罗德创新成长混合型证
券投资基金
交银创新成长
006223
2交银施罗德核心资产混合型证
券投资基金
交银核心资产
006202

上述基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间,但若该交易日为非港股通交易日,则上述基金不开放交易业务(包含
申购、赎回、转换及定期定额投资等业务)。

二、2019年非港股通交易日时间安排

本公司特此提示,于下表中列示
2019年非港股通交易日,上述基金不开放
相关交易业务,提醒投资人应提前作好交易安排。

非港股通交易日
沪港通港股通深港通下港股通星期
2019年
4月
19日
2019年
4月
19日星期五
2019年
4月
22日
2019年
4月
22日星期一
2019年
5月
13日
2019年
5月
13日星期一
2019年
7月
1日
2019年
7月
1日星期一
2019年
9月
11日
2019年
9月
11日星期三
2019年
9月
12日
2019年
9月
12日星期四
2019年
9月
27日
2019年
9月
27日星期五


2019年9月30日2019年9月30日星期一2019年9月30日星期一
数据来源:上海证券交易所《关于
2018年岁末及
2019年沪港通下港股通交易
日安排的通知》、深圳证券交易所《关于
2018年底及
2019年深港通下的港股
通交易日安排的通知》。

若非港股通交易日安排发生变化的,请以上海证券交易所、深圳证券交易
所公告为准。本公司并有权将来根据法律法规和基金合同约定调整相关基金交
易业务安排。

投资者可拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),02161055000,
或登陆本公司网站
www.fund001.com咨询相关情况。敬请投资者及
早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择
适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月八日


  中财网

《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金2019第一季度报告》 相关文章推荐九:2019年3月8日沪深股市交易提示

停牌

(502053) 长盛中证证券公司分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2019-03-08,恢复交易日:2019-03-11

(502055) 长盛中证证券公司分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2019-03-08,恢复交易日:2019-03-11

(600856) 中天能源:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2019-03-07,恢复交易日:2019-03-08

最后交易日

(200055) 方大B:2018年年度分红,10派2.323690020(含税),税后10派2.323690最后交易日

召开股东大会

(000712) 锦龙股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(300164) 通源石油:召开2019年度第1次临时股东大会

(300163) 先锋新材:召开2019年度第1次临时股东大会

(603258) 电魂网络:召开2019年度第3次临时股东大会

(300089) 文化长城:召开2019年度第1次临时股东大会

(000671) 阳光城:召开2019年度第4次临时股东大会

(000933) 神火股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(600415) 小商品城:召开2019年度第1次临时股东大会

(600829) 人民同泰:召开2019年度第1次临时股东大会

(000505) 京粮控股:召开2019年度第1次临时股东大会

(200505) 京粮B:召开2019年度第1次临时股东大会

(603086) 先达股份:召开2019年度第1次临时股东大会

(300492) 山鼎设计:召开2019年度第1次临时股东大会

(300156) 神雾环保:召开2019年度第1次临时股东大会

(300141) 和顺电气:召开2019年度第1次临时股东大会

(002442) 龙星化工:召开2018年度股东大会

(600276) 恒瑞医药:召开2018年度股东大会

债券付息

(150162) 18汇通02:债权登记日:2019-03-07,债券除权除息日:2019-03-08,每100元付息6.4000元,债券付息日:2019-03-08

债券除权除息日

(150162) 18汇通02:债权登记日:2019-03-07,债券除权除息日:2019-03-08,每100元付息6.4000元,债券付息日:2019-03-08

债权登记日

(150164) 18协信01:债权登记日:2019-03-08,债券除权除息日:2019-03-11,每100元付息7.5000元,债券付息日:2019-03-11

(150176) 18山钢01:债权登记日:2019-03-08,债券除权除息日:2019-03-11,每100元付息6.6000元,债券付息日:2019-03-11

收益分配款发放日

(003133) 易方达裕鑫债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(003134) 易方达裕鑫债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(006319) 易方达安瑞短债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(006320) 易方达安瑞短债债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(750002) 安信目标收益债券A:每10份派0.67元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(750003) 安信目标收益债券C:每10份派0.58元,权益登记日:2019-03-07,除息交易日:2019-03-07,收益分配款发放日:2019-03-08

(169106) 东方红创新优选定开混:每10份派0.15元,权益登记日:2019-03-06,除息交易日:2019-03-06,收益分配款发放日:2019-03-08

(501053) 东方红目标优选定开混:每10份派0.15元,权益登记日:2019-03-06,除息交易日:2019-03-06,收益分配款发放日:2019-03-08

收益分配除息日

(004027) 广发景源纯债A:每10份派0.11元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(004028) 广发景源纯债C:每10份派0.06元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(006084) 融通研究优选混合:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(001546) 博时裕盈3个月定开债:每10份派0.04元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.12元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(000116) 嘉实丰益纯债定期债券:每10份派0.12元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-11

权益登记日

(004027) 广发景源纯债A:每10份派0.11元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(004028) 广发景源纯债C:每10份派0.06元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(006084) 融通研究优选混合:每10份派0.20元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(001546) 博时裕盈3个月定开债:每10份派0.04元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.12元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-12

(000116) 嘉实丰益纯债定期债券:每10份派0.12元,权益登记日:2019-03-08,除息交易日:2019-03-08,收益分配款发放日:2019-03-11

拟披露年报

(000795) 英洛华:拟披露年报

(002243) 通产丽星:拟披露年报

(603977) 国泰集团:拟披露年报

(603303) 得邦照明:拟披露年报

(200992) 中鲁B:拟披露年报

(603136) 天目湖:拟披露年报

(002391) 长青股份:拟披露年报

(600367) 红星发展:拟披露年报

(000598) 兴蓉环境:拟披露年报

(300657) 弘信电子:拟披露年报

(002056) 横店东磁:拟披露年报

(300638) 广和通:拟披露年报

开放式基金发行起始日

(007075) 富国产业债C:发行日期2019-03-08至2019-03-08,债券型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司

(007085) 招商瑞庆混合C:发行日期2019-03-08至2019-03-08,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(006620) 华夏养老2045三年持有:发行日期2019-01-21至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(006621) 华夏养老2045三年持有:发行日期2019-01-21至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(006218) 富国生物医药科技混合:发行日期2018-12-26至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司

(006958) 鹏华永融一年定期开放:发行日期2019-02-11至2019-03-08,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(006985) 兴全恒裕债券:发行日期2019-02-25至2019-03-08,偏债型基金,基金管理人是兴全基金管理有限公司

(006923) 前海开源沪港深非周期:发行日期2019-02-01至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司

(006924) 前海开源沪港深非周期:发行日期2019-02-01至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是前海开源基金管理有限公司

(159964) 平安创业板ETF:发行日期2019-02-18至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是平安基金管理有限公司

(007075) 富国产业债C:发行日期2019-03-08至2019-03-08,债券型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司

(006167) 德邦乐享生活混合A:发行日期2018-12-11至2019-03-08,,基金管理人是德邦基金管理有限公司

(006168) 德邦乐享生活混合C:发行日期2018-12-11至2019-03-08,,基金管理人是德邦基金管理有限公司

(006534) 农银汇理永盛定期开放:发行日期2019-02-11至2019-03-08,股债平衡型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司

(006870) 广发景和中短债债券A:发行日期2019-02-11至2019-03-08,债券型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

(007085) 招商瑞庆混合C:发行日期2019-03-08至2019-03-08,股债平衡型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司

(006921) 南方智诚混合:发行日期2019-02-18至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是南方基金管理股份有限公司

(006942) 华泰柏瑞量化明选混合:发行日期2019-02-11至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(006943) 华泰柏瑞量化明选混合:发行日期2019-02-11至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(006122) 华安低碳生活混合:发行日期2018-12-11至2019-03-08,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

红利发放

(600738) 兰州民百:2018年年度分红,10派16.000000000(含税),税后10派16.000000红利发放日

登记日

(000055) 方大集团:2018年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日

除权除息日

(600738) 兰州民百:2018年年度分红,10派16.000000000(含税),税后10派16.000000除权日

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