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上海浦东发展银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告

证券时报 2019-11-06 03:10:46
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《上海浦东发展银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

本公司董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于浦发银行公开发行A股可转换公司债券的批复》(银保监复〔2018〕387号)和中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1857号)核准,海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)500,000,000张,募集资金总人民币50,000,000,000元,扣除承销和保荐费用人民币80,000,000元,以及律师费、会计师费等其他发行费用人民币7,650,000元,实际净募集资金总额人民币49,912,350,000元。2019年11月4日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位事项进行了验资,并出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》(普华永道中天验字[2019]第0630号)。本次发行募集的资金扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”,与中信证券合称“联席保荐机构”)签订了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》,该协议约定的主要条款如下:

一、公司已开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、中信证券和国泰君安作为公司本次发行的联席保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

三、公司按月(公历每月5日前)向联席保荐机构出具真实、准确、完整的专户对账单,如遇节假日,相应顺延至节后第1个银行工作日。

四、公司每1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,公司应当及时以电邮方式通知联席保荐机构,同时提供专户资金的支出凭证。

五、经公司事先同意,联席保荐机构可以根据有关规定更换指定的保荐代表人。

六、公司存在未配合联席保荐机构调查专户情形时,联席保荐机构有权要求公司改正并配合联席保荐机构调查专户。

七、联席保荐机构发现公司未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

董事会

2019年11月5日

《上海浦东发展银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》 相关文章推荐一:牧高笛户外用品股份有限公司公告(系列)

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-022

牧高笛户外用品股份有限公司

关于使用闲置募集资金购

理财产品到期赎回并继续购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过1.5亿人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资,该1.5亿元理财额度可循环滚动使用,额度有效期股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-021)。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

二、本次购买理财产品情况

三、风险控制措施

公司本次购买的系保本型银行理财产品,在该银行保本型理财产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司经营的影响

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的低风险理财产品,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于提高资金使用效率,提升公司现金管理收益,符合公司和全体股东的利益

五、截止本公告日,公司尚未到期理财产品情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的额度为人民币1.5亿元。具体情况如下:

六、备查文件

1.《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》

2.《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告!

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2019年5月23日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-023

牧高笛户外用品股份有限公司

关于首次公开发行股票募集

资金部分专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,669万股,每股发行价为人民币16.37元,应募集资金总额为人民币273,215,300.00元,根据有关规定扣除发行费用45,070,000.00元后,实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第**10060号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用与管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,已在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月1日,公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于2018年12月28日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目”的募集资金共计16,386.90万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”,项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。该议案已提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019年1月24日,公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行、国泰君安证券股份有限公司、浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户(以下简称“专户”)开立情况,具体如下:

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按计划使用完毕,募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户,募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。

截至本公告披露日,公司继续有效使用的募集资金专户如下:

四、备查文件

1、《撤销银行结算账户申请书》。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董 事 会

2019年5月23日

《上海浦东发展银行股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》 相关文章推荐二:山东华鹏玻璃股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  2016年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]768号)核准,共发行新股 17,656,950股,每股发行价格为35.68 元,募集资金总额为 629,999,976.00元,扣除发行费用20,602,355.76元,募集资金净额为609,397,620.24元。上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天圆全验字[2016] 000025号)。

  二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

  为了规范募集资金的管理和使用,根据有关法律法规的规定,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)在上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国民生银行股份有限公司威海荣成支行(以下简称:“募集资金专户存储银行”)开设账户作为募集资金专项账户,账号分别为20630154500000078、817860001421000671和697677066,并于2016年7月1日,公司募集资金专户存储银行与保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  三、募集资金专用账户注销情况

  截至2018年11月29日,公司开设的三个募集资金专项账户现余额为12129.19元(余额为利息扣除手续费的净额),为了提高募集资金的使用效率,加强统一集中管理,减少管理幅度和成本,公司决定注销三个募集资金专用账户,将上述募集资金余额转入公司银行一般账户,详情如下表所示:

  ■

  上述三个募集资金专用账户注销后,公司及子公司无已开设并继续有效使用的募集资金账户。经与广发证券、开户银行三方协商,依据《募集资金专户存储三方监管协议》,公司办理了募集资金专户的注销手续,《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

  2018年11月30日

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