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突发!3千亿巨头方正集团被重整 监管部门成立清算组

分类:热点观察| 作者:科技金融在线| 2020-02-20 19:21:08| 2583人阅读
摘要
眼看“19方正SCP002”展期兑付日临近,北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)却突然宣布被重整。

眼看“19方正SCP002”展期兑付日临近,北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)却突然宣布被重整。

2月19日,方正集团旗下方正证券发布公告称,北京一中院裁定受理北京银行提出的对方正集团进行重整的申请,指定方正集团清算组担任方正集团管理人。清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。

就在前一天,方正集团曾发布公告称,公司收到北京市第一中级人民法院送达的通知,债权人北京银行以公司未能清偿到期债务,且明显不具备清偿能力,但具有重整价值为由,申请法院对方正集团进行重整。

20亿展期债兑付在即 方正集团遭重整

重整一事要从2月18日说起,该日方正集团发布公告称,公司收到北京市第一中级人民法院送达的通知,债权人北京银行以公司未能清偿到期债务,且明显不具备清偿能力,但具有重整价值为由,申请法院对方正集团进行重整。

由于2019年度第二期超短期融资券(债券简称:19方正SCP002,债券代码:011900493)展期兑付日将在本周五到期,所以方正集团突然宣布被申请重整的消息显得颇为突然。

方正集团“19方正SCP002”原本应于2019年12月2日兑付本息。截至到期兑付日终,该公司却未能按照约定划付足偿付本息。随后,联合资信将方正集团主体长期信用等级由AAA下调至A,评级展望为负面。

2019年12月23日,方正集团在清所发布公告称,经过23家债券持有人同意,延期支付“19方正SCP002”本金,将该期债券兑付日变更为2020年2月21日,期间利息按照原利率4.94%计息。

公告还显示,若“19方正SCP002”延期期间,发生方正集团其他债券违约事件,所持该期债券的本金和相应利息视为立即到期,由方正集团立即予以兑付。

方正集团表示,将以其持有的重庆银行股份有限公司9450.69万股股份为“19方正SCP002”延期提供增信,并承诺将所持股份的50%在2020年2月21日前办完相关信措施。

为化解债务风,方正集团还通过各种途径积极筹措资金,并多次努力尝试引入战略投资者进行市场化重组。在此背景下,中交集团、利集团、中国信达等纷纷成为方正集团的“绯闻对象”。

日前,身处债务危机中寻找出路的方正集团重组一事有了新的变化。2月19日晚间,方正证券在发布的“关于法院裁定受理控股股东重整公告”指出:北京一中院裁定受理北京银行提出的对方正集团进行重整的申请,指定方正集团清算组担任方正集团管理人。方正集团清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。

影响旗下6家上市公司股权结构

公开资料显示,方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。在30余年的发展中,方正集团以IT产业的不断深耕和发展为基础,逐步形成了IT、医疗、产业金、产城融合等业务协同发展的产业格局。

目前,方正集团旗下拥有六家上市公司,分别为方正证券(601901.SH )、方正科技(600601.SH )、北大医药(000788.SZ )、中国高科(600730.SH )、方正控股(0418.HK)、北大资源(0618.HK)。

在方正集团发布被债权人申请重整公告当天,该公司旗下方正证券、方正科技、北大医药、中国高科等4家A股公司,以及旗下港股方正控股、北大资源集体发布控股股东被申请重整的提示性公告。

据方正集团旗下多家上市公司2月18日公告,截至目前,方正集团通过东北大医疗产业集团有限公司持有北大医药11.80%的股权;通过北大方正信息产业集团有限公司持有方正科技12.59%的股份,直接持有中国高科、方正证券的股份比例分别为20.03%、27.75%。

这些上市公司在发布关于方正集团被申请重整的提示性公告中都曾表示,如果债权人北京银行对方正集团的重整申请被北京一中院受理,方正集团进入重整程序,将可能对他们自身股权结构等产生影响。

事实上,除了面临被重整外,方正集团负债水平升高、盈利能力下降、偿债压力加大、集中兑付压力较大等也是其当前亟解决的问题。

报显示,截至2019年9月底,方正集团总资产规模为3657.12亿元,负债约3029.51亿元,资产负债率约82.84%。其中,流动负债合计1122.22亿元(含应付债券872.37亿元),流动负债合计1907.30亿元。

有分析认为,方正集团作为一家号称以IT产业为基础的控股集团,负债率高达80%以上,更像是一家金融或者地产公司。

值得关注的是,2019年三季度末,方正集团货币资金余额454亿,账面上有如此之多现金,却不能兑付20亿债券,这无疑让业内人士感到诧异。

经营业绩方面,方正集团最近三年的利润表现持续下滑。数据显示,2016年2018年,方正集团营收从820.05亿增长至1332.74亿;净利润则从29.96亿下滑至2018年的14.94亿,其中2017年、2018年方正集团归母净利为亏损。

2019年三季报显示,方正集团前三季度累计实现营业收入917.69亿元,归属于母公司股东的净利润为-31.93亿元。

据Wind数据统计显示,截至2月18日,北大方正24只未到期债券存量规模为365.4亿,一年内到期规模为73亿。在巨大的债务压力面前,方正集团如何重组和清算,确实是个不小的难题。

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