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游资为什么跑了?周五永高转债上市 4转债申购

分类:理财攻略| 作者:钱公子笔记| 2020-04-10 09:44:56| 1265人阅读
摘要
最近几天,可转债行情比较平淡,好多天没有出现涨幅20%+的转债了,而在之前涨幅50%也不过小菜一碟。

最近几天,可转债行情比较平淡,好多天没有出现涨幅20%+的转债了,而在之前涨幅50%也不过小菜一碟。像今天,除了英联转债和新上市转债,再无其他涨幅超10%的转债,倒是跌幅4%以的转债不少。

今天上市的3只转债,价格也不甚理想,华安、三、搜特昨天我预测开盘价116元、120元、118元,实际开盘价为118元、117.50元、110.016元,除了华安,均比预估的要低。但这也说明,新债正在回归价值,处于挤水分的过程,是观察入手的好时机。而之前的新债,上市动辄130多元,溢价率高达百分之四五十,一上市就透支了未来涨幅,根本无从下手建仓

我们都知道,此前可转债火热的行情游资疯狂炒作有关,而现在游资从转债市场撤走了,在转债火热时期入的投资者很多被套在半山腰,典型的是中鼎转债,最高曾到达205元,如今仅得112.21元,跌得惨不忍睹。每天都有读者焦急地问我:游资还会来吗?我买的XX 转债还能涨吗?

要想知道游资还会不会来,那首先要知道游资之前为什么来。我们先来看看可转债市场近期总体的K线走势图

上图330.41处是春节后第一个交易日:2月3日,当天千股跌停,转债也毫不例外下跌了。2月3日,是一个重要的时间点,它不仅是近期中证转债指数的最低点,而且从这天起可转债拉开了波澜壮阔的超级行情序幕。

2月3日当天,整个转债市场成交为124.54亿元,而上一个交易日仅为59.54亿元,仅仅一天时间成交量了一倍多。在2月3日之前,可转债日总成交额一直在30亿-60亿之间波动,相对于上证一天成交三四千亿,深证四五千亿,可转债几十亿的成交量简直不值一提。但从2月3日起,可转债就像走上历史舞台的拿破仑,谁也挡不住它发出耀眼的光芒。

从2月3日起,可转债日成交额再也没有低于100亿元。3月10日,突破200亿元,3月11日突破300亿元,3月17日直接跳过500亿一举到达699亿,3月20日达到本轮行情的最高点:惊人的833亿。在熊市,上证一天的成交量也就这个数而已。量在价先,巨大的成交量自然带来超级大的行情,单个转债动辄暴涨50%一天也就不奇怪了。

转债平时成交量很小,为什么会在2月3号 之后就突然暴涨呢?因为春节期间爆发的疫情催生出一个超级炒作题材:口罩概念股。生产口罩的、为口罩生产提供原材料的股票纷纷飞上了天,再升科技、振德医疗、尚荣医疗、道恩股份、泰达股份、欣龙控股等等相关个股动辄连续七八个涨停。

A股历史上,诞生过很多炒作概念,但从来没有任何一个概念可以像口罩概念这般,让14亿人感同身受,让14亿人深深感到:生产口罩的公司赚疯了。于是,资金纷纷涌进口罩概念股,由于大部分的概念股都封上涨停板买不到,巨量资金瞄上了没有涨跌停限制的可转债,而再升科技、振德医疗、尚荣医疗这三只正宗口罩概念股恰好发行有可转债,简直天作之合。于是,游资一拥而上,狂买暴买,创造了史诗级的可转债行情。

但随着国内疫情逐渐得到控制,口罩概念热度不断消退,尤其是3月15日晚再升转债宣布强赎并很快赎回退市,失去龙头的口罩概念转债复归沉寂。此后,虽有防疫药物概念、特高压概念等接力,新天转债、凯发转债成为一时明星,但持续时间太短,无法与口罩概念相提并论。

而最近的热门概念如呼吸机、粮食安全、RCS等概念炒作得也很疯狂,但却并没有概念正宗的转债与之对应,呼吸机概念股航天长峰9个涨停,而为呼吸机提供密封件的中鼎股份仅2个涨停就偃旗息鼓,中鼎转债无奈萎靡。金健米业连续11个交易日有9个交易日涨停,但找不到沾上此概念的转债。同样,RCS 概念也没相关的转债。

所以,近期可转债行情的平淡消沉,主要是转债中缺乏相对应的炒作概念,加上有关部门严厉监管可转债操纵行为所致。

因而,只要以后可转债中出现了市场上热门的炒作概念,那么游资就会不请自来,重回债市。随着新转债不断发行,按目前这样一天发行三四个的速度,很快可转债就能覆盖市场上大部分的炒作概念。届时,我们将会经常看到游资的身影出没。即便目前可转债行情江河日下,日成交量仍持在200亿以上,足以支撑一些小行情。

现在,我们需要的是多一些耐心,静静潜伏,等有关概念被引爆,等待游资重返。可转债无涨跌幅限制,T+0交易的特点,对游资永远有无法绝的魔力。绝对的。

明天有4只转债申购,分别是应急转债、起步转债、滨化转债、华统转债,对应的股票是中国应急、起步股份、滨化股份、华统股份,申购代码分别是370527、754557、783678、072840,除了起步转债溢价20%多,其他都是负溢价。想想连搜特转债都没有破发,起步转债大概也不足为虑,明天我全都申购。

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