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做空美股!别错过这10年一遇的发财机会

分类:理财攻略| 作者:菜导| 2018-12-07 11:16:02
摘要
做空最关键的一点是,能够准确的判断泡沫或者说下跌趋势,并且泡沫越大,跌得越多,则赚得越多。

做空最关键的一点是,能够准确的判断泡沫或者说下跌趋势,并且泡沫越大,跌得越多,则赚得越多。

一位久未联系,做宏观研究的老铁,上个月突然告诉菜导,美股大概率要崩了。

这位老铁是个学神,学生时代就以吹牛逼极少被打脸而名扬江湖,这一次,他列出4点逻辑,然后总结性地告诉我,现在是做空美股的最好时机,没有之一。

结论让人非常想梭哈,但繁忙的工作制止了我。

忙完了之后再看新闻,却发现美股已经连续大跌快2个月了,科技股集体领跌,苹果跌去3个茅台的市值,蒸发2万亿人民币,特朗普直呼美联储疯了,而我则失去一次成为国际做空势力的绝佳机会。

痛定思痛,这周闲下来,我就把市面上所有的美股交易软件都玩了个遍。今天,将这一个礼拜的经验,浓缩成精华,来教教大家怎样从零开始做空美股

花上3分钟,你虽然救不了任正非女儿孟晚舟,但你可以做空美股!

硬刚美帝的同时,也别错过这10年一遇的发财机会哟!

一、

说到做空,我们首先想到的,可能是大帅哥克里斯蒂安·贝尔主演的电影《大空头》。

在电影里,导演刻画了一群智力超群、性格怪异的“终结者”,他们洞察到美联储都不曾察觉的金融泡沫,从而将赌注押在美国金融市场行将崩溃上。

这群“终结者”现实中的原型,在哀鸿遍野的2008年,获得超过100%的收益,其中最大的空头John Paulson,赚取了120亿美金,是危机背后当之无愧的最大赢家。

然而,这绝非运气和偶然可以解释,要想成为一个空头,其实并不容易。

因为空头们赌的,往往不仅仅是股票会跌,还有百年昌盛的国运。

他们有史上最强大的对手盘,那些本质上是政府、银行、美联储的无比强大的机器,他们是金融市场上的裁判,随时可以致你于死地。

因此,电影里的成功,本质上是只有1%的幸存者偏差。在华尔街就有一句名言:永远不要和美联储作对。

而在中国,楼市的“唱空司令”谢国忠,看空房价14年,最终也只落得一个“信国忠、穷叮咚”的下场。

那话又说回来,到底什么是做空呢?

简单来说,这是一个和做多相对的投资术语

所谓的“做多”,就是低买高卖,行情不好的时候低价买入,行情好的时候高价卖出,考验的是你发现价值的能力。

比如说一个月前,你预测iPhone大卖,100刀买入苹果的股票,一个月后如你所愿,苹果股票涨到174刀,这就是成功的做多。

而做空,则是先借入标的资产,在行情好的时候高价卖出,待行情跌后再买进归还资产,考验的是你发现泡沫的能力。

比如你预测iPhone的市场已经饱和,向券商借100股苹果的股票,按照市场价174刀/股卖出。

这样一来,你欠了券商100股苹果的股票,总共17400刀,假若一个月后,苹果的股票跌到74刀/股,那么你只需要花7400刀购买100股苹果股票还给券商。

一进一出,你欠券商的账还清了,剩下的10000美金就成了账户的收益,可以拿去买苹果手机啦。

因此,做空最关键的一点是,能够准确的判断泡沫或者说下跌趋势,并且泡沫越大,跌得越多,则赚得越多。

但也要提醒的是,通常来说,做空的风险远高于做多。所以,一般情况下,还真不建议大家轻易尝试。

二、

那么你肯定要问了,既然菜导你说做空的风险大,为什么还是告诉我们,现在要做空而不是做多美股呢?

因为最新数据显示,美国国债收益率曲线部分出现倒挂,全球经济边际放缓,全球制造业PMI为52%,连续7个月下滑,处于2016年11月以来的低点。

另外,美国制造业PMI高位回落,而欧洲持续下行,制造业PMI分别为59.3%、51.8%,其中欧元区制造业PMI为2016年9月以来新低。

最重要的是,美联储持续加息,利率创8年来最高水平,限制了投资需求,美国住宅建筑商信心指数11月再度大幅下行,创2014年以来最大跌幅,房地产市场开始降温。

如果看不懂上面这些专业名词和数据,那么用一句话来总结就是:

美国经济已经周期筑顶,美股历经了10年牛市,也将再次上演涨久必跌,跌久必涨的戏码。

本轮长达10年的单边上涨周期,使得大多数股票的估值没有足够的盈利来支撑,熊市一定会在某个时刻不可避免地出现。

其次,特朗普的贸易政策最终将带来通胀还是通缩,全球央行心里都没底,但对于美股来说,或许只有一个结局。

如果通胀抬头,各国央行或将加快升息步伐,折现率上升将继续打压股票价格

若美国经济陷入衰退甚至是通缩,那么企业盈利能力将持续下降,股价还是将继续回归,毕竟特朗普的减税兴奋剂,已经开始失效。

从任何一个角度看,美股如今都没有持续上涨的动力,做空的收益开始远大于风险。

那么下一个问题是,我们该怎么做空美股呢?

三、

为了回答这个问题,菜导下载了市面上尽可能多的美股券商平台app,在按照指示操作,并且损失了几百大洋的前提下,终于可以好好地跟大家八一八具体的流程了。

首先,目前国内投资者投资美股一般来说分为5步:

1.选择美股券商;

2.选择入金方法;

3.境外跨国汇款;

4.了解美股交易规则;

5.进行美股交易。

具体来说,其实和投资A股差不多,选一个经纪商,然后把钱打进去就OK了。

而美股券商又分为两类,第一类是美国本土券商,主要包括盈透证券,嘉信理财,第一证券等。

只不过,这些不是我们选择的重点,因为门槛过高,只适合训练有素的专业人才。

更适合我们的是近些年刚刚崛起的美股互联网券商,从本质上讲,它们大多是第一类券商的中国代理,缺点是本身实力可能较弱,优点就是对小额散户投资者非常友好。

目前来说,我所知的,有以下几个主流互联网券商平台。

老虎证券:目前国内最早最大的美股交易平台之一,主打美股交易,拥有新西兰券商牌照,美股主要通过盈透交易,投资方有罗杰斯、徐小平、小米、盈透。

华盛通:新浪微博的亲儿子,美股通过盈透交易。

雪盈证券:雪球境外股东成立的港美股券商,通过盈透开户交易,是盈透全披露经纪商。

富途牛牛:腾讯投的,美股通过盈透开户交易,也是老牌美股交易平台。

微牛证券:原小米金融团队的创业项目,小米生态链上的企业,已经申请到美国券商牌照,与欧洲盛宝银行合作,出入金方便。

这其中,雪盈的门槛最高,入金必须达到3000美金,但交易资费最便宜,算下来是0.8%;而华盛通则无入金门槛,交易资费处于平均水平,大约是1.3%。

当然,对于想做长线的价值投资者来说,差别都不大。在内地投资美股,最重要的也不是选择资费低的券商,而是解决资金出入的问题。

根据内地的外汇管制条例,内地个人是无法给境外券商的公司账户汇款的,只要被查到,资金就会被退回,并且扣除手续费和汇兑损益,我上文所说的几百块大洋,就是在这种不明不白的情况下损失的。

对于这一点,券商们拿出了两套解决办法。

第一种是,投资者自行办理香港银行账户,用大陆银行购汇转账至自己的香港银行账户中,然后用香港账户银证转账至自己的盈透账户,这种方案目前没有限制。

但投资者需要办理香港银行账户,则必须要5w以上的存款,以及3个月有效期的港澳台签证,目前据我所知,内地的民生,工商,招商都可以办理。

第二种则是微牛证券的解决方案,在投资者开通美股账户的同时,帮投资者获得丹麦投资银行——盛宝银行的银行账户,这样就省去了开通香港账户的繁琐,直接在支付宝上通过上银汇款即可入金。

四、

具体的界面操作,以上几个App体验都还算不错,菜导就不赘述了。

回到我们原来的问题,如何做空美股呢?

目前来说,给大家提供几种做空思路。

首先是做空个股,这个无需多说。看空亚马逊就卖出亚马逊,看空Facebook就卖出Facebook。

不过注意,并不是每一家美股券商都能够提供个股做空功能,有一定的门槛,一般来说有杠杆倍数的选择,对普通人来说风险较大。

其次,如果想要做空大盘,也有多种选择。最好选择的是买入做空大盘的ETF(开放式基金)。

一般来说有四种主流的ETF,做空道琼斯指数(DOG),做空纳斯达克指数(PSQ),做空标普500(SH),做空罗素2000指数(RWM)。

其中道琼斯可以理解为上证50,纳斯达克就是创业板,标普500就是沪深300,罗素2000就是中小板指

如果觉得简单做空的ETF不过瘾,还可以买入2倍做空,3倍做空。具体来说,就是指数跌1%,ETF涨2%,涨3%的意思。

当然,杠杆有风险,投资需谨慎

说了这么多,大致的门路菜导已经全部介绍完毕,最后再简单聊点感想吧。

想成为伟大公司的股东,还是像《大空头》一样狙击华尔街,一切都取决于你自己。

任何重大投资,都需要缜密的分析和研判,切勿想当然,切勿盲从大众。

虽说做空美股或许是一笔好生意,但真正赚钱的,永远不是别人的判断,而是你自己。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
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